(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.00%9.77億 | 17.35%39.81億 | -18.49%29.5億 | -16.07%19.05億 | -3.58%9.3億 | -9.52%33.92億 | 36.88%36.2億 | 39.12%22.7億 | 41.69%9.65億 | 53.84%37.49億 |
收到的稅費返還 | -42.71%2,508.12萬 | -51.80%2.4億 | -56.62%1.89億 | -69.83%1.01億 | -24.58%4,377.64萬 | 162.24%4.99億 | 191.44%4.35億 | 264.88%3.36億 | 14.51%5,804.15萬 | 101.58%1.9億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -32.73%1,710.38萬 | 252.58%4.15億 | 60.59%3.74億 | 446.82%3.22億 | -41.13%2,542.54萬 | -15.30%1.18億 | 154.61%2.33億 | -17.75%5,896.13萬 | 217.42%4,318.92萬 | -0.34%1.39億 |
經營活動現金流入小計 | 1.95%10.19億 | 15.66%46.37億 | -18.07%35.13億 | -12.61%23.29億 | -6.24%9.99億 | -1.71%40.09億 | 48.60%42.87億 | 48.43%26.65億 | 43.05%10.66億 | 52.69%40.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.27%6.73億 | 39.24%25.03億 | -23.68%17.89億 | -5.62%15.29億 | -14.97%6.64億 | -19.88%17.98億 | 33.98%23.44億 | 50.75%16.2億 | 56.32%7.81億 | 46.17%22.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.18%1.6億 | 2.18%6.19億 | 9.26%4.74億 | 10.14%3.21億 | 23.55%1.75億 | -11.24%6.05億 | -14.29%4.34億 | 7.79%2.92億 | -1.57%1.41億 | 49.54%6.82億 |
支付的各項稅費 | 383.40%5,880.41萬 | 19.96%1.79億 | -43.84%1.04億 | 11.50%6,503.11萬 | -65.03%1,216.48萬 | 99.49%1.5億 | 178.73%1.84億 | 30.89%5,832.21萬 | 79.72%3,478.25萬 | -3.89%7,494.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -44.39%5,233.67萬 | -1.31%4.12億 | 10.05%3.53億 | 3.38%1.1億 | 73.16%9,411.82萬 | 53.07%4.18億 | 91.26%3.21億 | 26.09%1.07億 | 25.01%5,435.29萬 | 3.58%2.73億 |
經營活動現金流出小計 | -0.11%9.44億 | 25.02%37.14億 | -17.16%27.2億 | -2.46%20.25億 | -6.57%9.45億 | -9.27%29.7億 | 31.88%32.83億 | 40.86%20.77億 | 43.25%10.12億 | 40.34%32.74億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 37.75%7,480.21萬 | -11.11%9.23億 | -21.05%7.93億 | -48.41%3.04億 | -0.23%5,430.37萬 | 29.05%10.38億 | 153.95%10.04億 | 83.21%5.88億 | 39.45%5,442.75萬 | 137.88%8.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 186.21%54.38萬 | -93.18%96.81萬 | -53.29%37.68萬 | -65.95%19萬 | -65.95%19萬 | 383.95%1,419.48萬 | -65.49%80.67萬 | -64.00%55.8萬 | 979.30%55.8萬 | -14.78%293.31萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -50.97%3,055.23萬 | -89.35%2.25億 | -87.49%2.25億 | -87.34%1.95億 | -92.72%6,231.75萬 | -25.88%21.14億 | -4.69%18億 | 11.89%15.37億 | 24.47%8.56億 | -13.78%28.53億 |
投資活動現金流入小計 | -50.25%3,109.61萬 | -89.38%2.26億 | -87.47%2.26億 | -87.33%1.95億 | -92.70%6,250.75萬 | -25.46%21.29億 | -4.77%18.01億 | 11.81%15.38億 | 24.54%8.57億 | -13.78%28.56億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.36%1.44億 | -46.29%6.18億 | -24.08%4.8億 | -44.87%2.38億 | 10.70%1.56億 | -23.51%11.5億 | -45.12%6.33億 | -45.90%4.32億 | -59.16%1.41億 | 63.49%15.04億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -67.86%6.01億 | -91.97%1.27億 | -93.16%8,787.17萬 | -89.36%6,435.57萬 | -35.70%18.7億 | -17.53%15.77億 | -9.29%12.84億 | -4.73%6.05億 | 4.75%29.08億 |
投資活動現金流出小計 | -34.43%1.44億 | -59.64%12.19億 | -72.53%6.07億 | -80.99%3.26億 | -70.47%2.2億 | -31.54%30.2億 | -27.90%22.1億 | -22.50%17.17億 | -23.88%7.46億 | 19.37%44.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 28.16%-1.13億 | -11.39%-9.93億 | 6.78%-3.81億 | 26.45%-1.31億 | -242.18%-1.58億 | 42.70%-8.91億 | 65.16%-4.09億 | 78.71%-1.79億 | 138.01%1.11億 | -305.86%-15.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3億 |
取得借款收到的現金 | -9.43%4.8億 | -53.37%9.8億 | -31.21%8.8億 | -23.35%8.3億 | 337.72%5.3億 | 73.67%21.01億 | 45.39%12.79億 | 75.63%10.83億 | -6.34%1.21億 | 317.36%12.1億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.30%38.22萬 | --3.84億 | --2.26億 | --4,039.72萬 | 481.89%5,451.58萬 | ---- | ---- | ---- | --936.88萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -17.82%4.8億 | -35.09%13.64億 | -13.54%11.06億 | -19.62%8.7億 | 348.08%5.85億 | 20.79%21.01億 | -3.47%12.79億 | 1.99%10.83億 | -77.29%1.3億 | 468.49%17.39億 |
償還債務支付的現金 | --4.08億 | -7.61%13.54億 | -34.56%7.74億 | -74.73%2.36億 | ---- | 522.34%14.66億 | 415.04%11.82億 | 307.89%9.32億 | -14.09%1.01億 | 49.72%2.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.17%933.01萬 | -48.53%1.59億 | -89.02%3,296.1萬 | -92.71%2,124.32萬 | 3.00%913.17萬 | 46.13%3.09億 | 44.09%3億 | 42.42%2.91億 | 141.38%886.61萬 | 172.28%2.12億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.03%379萬 | ---- | ---- | ---- | 252.82%3.93億 | 1,061.16%2.73億 | 251.56%3,262.37萬 | ---- | 364,754.13%1.11億 |
籌資活動現金流出小計 | 4,470.14%4.17億 | -30.01%15.17億 | -54.05%8.07億 | -79.56%2.57億 | -91.69%913.17萬 | 288.13%21.68億 | 280.45%17.56億 | 183.91%12.56億 | -12.20%1.1億 | 137.56%5.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -89.04%6,305.22萬 | -129.45%-1.54億 | 162.67%2.99億 | 454.04%6.14億 | 2,706.39%5.75億 | -105.67%-6,693.61萬 | -155.26%-4.77億 | -127.99%-1.73億 | -95.44%2,050.27萬 | 1,566.94%11.81億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 240.44%1,274.56萬 | -54.85%868.2萬 | -73.79%641.19萬 | -81.80%215.41萬 | -313.48%-907.57萬 | 483.84%1,922.82萬 | 1,737.36%2,446.3萬 | 636.57%1,183.88萬 | -270.52%-219.49萬 | 38.98%-500.94萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -91.94%3,731.23萬 | -315.75%-2.15億 | 404.17%7.17億 | 217.59%7.88億 | 152.05%4.63億 | -76.60%9,946.01萬 | 71.98%1.42億 | 151.86%2.48億 | -7.12%1.84億 | 2,308.96%4.25億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.08%5.78億 | 14.35%7.93億 | 14.35%7.93億 | 14.35%7.93億 | 14.35%7.93億 | 158.56%6.93億 | 158.56%6.93億 | 158.56%6.93億 | 158.56%6.93億 | 7.05%2.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -50.99%6.15億 | -27.08%5.78億 | 80.68%15.09億 | 67.92%15.8億 | 43.20%12.55億 | 14.35%7.93億 | 138.16%8.35億 | 156.76%9.41億 | 88.23%8.77億 | 158.56%6.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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