(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.81%1.37億 | -31.21%1.18億 | -45.11%6,200.07萬 | 108.85%4.77億 | 7.88%1.88億 | 57.50%1.72億 | 124.11%1.13億 | -42.55%2.28億 | -31.91%1.74億 | -28.64%1.09億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%293.24 | ---- | --7.08萬 | --1,443.07萬 | --1,403.37萬 | --1,403.37萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -17.29%1,009.31萬 | -3.63%844.6萬 | 27.03%554.85萬 | 36.15%1,776.41萬 | -19.25%1,220.25萬 | 21.84%876.43萬 | 27.70%436.79萬 | 39.34%1,304.79萬 | 75.06%1,511.11萬 | 23.06%719.35萬 |
經營活動現金流入小計 | -26.23%1.47億 | -29.88%1.27億 | -42.46%6,754.91萬 | 93.35%4.94億 | -1.60%2億 | 38.58%1.81億 | 118.12%1.17億 | -37.12%2.56億 | -23.10%2.03億 | -17.90%1.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.27%1.73億 | 17.64%1.21億 | 42.51%4,826.3萬 | 78.65%2.21億 | 21.39%1.5億 | 62.47%1.03億 | 15.92%3,386.65萬 | -9.00%1.24億 | 19.91%1.24億 | -16.98%6,328.54萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.57%6,575.74萬 | -2.60%4,645.02萬 | -1.11%2,761.34萬 | -5.65%8,624.43萬 | -6.11%6,680.57萬 | -6.82%4,769.22萬 | -10.66%2,792.36萬 | -9.38%9,141.23萬 | -8.44%7,114.98萬 | -6.18%5,118.34萬 |
支付的各項稅費 | -25.66%591.09萬 | 21.17%485.81萬 | 73.88%320.81萬 | 129.89%1,587.67萬 | 79.22%795.15萬 | 14.35%400.93萬 | -10.63%184.5萬 | -47.75%690.63萬 | -60.16%443.67萬 | -68.14%350.62萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.49%1,197.23萬 | -0.17%691萬 | -7.00%322.76萬 | -2.00%1,744.78萬 | -34.88%1,168.14萬 | 1.35%692.14萬 | -1.99%347.07萬 | -28.74%1,780.42萬 | -18.12%1,793.92萬 | -41.79%682.95萬 |
經營活動現金流出小計 | 8.50%2.56億 | 10.98%1.79億 | 22.66%8,231.21萬 | 41.99%3.4億 | 8.91%2.36億 | 29.36%1.61億 | 1.56%6,710.58萬 | -12.80%2.4億 | 1.54%2.17億 | -18.71%1.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -197.87%-1.09億 | -372.27%-5,245.5萬 | -129.36%-1,476.3萬 | 866.58%1.54億 | -160.60%-3,663.44萬 | 244.42%1,926.61萬 | 510.18%5,027.98萬 | -87.90%1,592.25萬 | -128.00%-1,405.78萬 | 5.38%559.37萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 24.01%14.59億 | 27.50%10.64億 | -54.79%3.01億 | 5.46%15.41億 | 36.93%11.77億 | 3.12%8.34億 | 51.50%6.65億 | -45.97%14.61億 | -64.17%8.59億 | -50.97%8.09億 |
取得投資收益收到的現金 | 80.80%699.69萬 | 1.79%250.61萬 | -62.91%70.04萬 | -14.31%886.44萬 | 0.92%386.99萬 | -4.80%246.19萬 | 15.62%188.82萬 | -17.01%1,034.5萬 | -58.11%383.45萬 | -61.02%258.61萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,906.67%66.22萬 | 1,982.42%68.72萬 | ---- | --3.3萬 | --3.3萬 | --3.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 24.25%14.67億 | 27.50%10.67億 | -54.81%3.01億 | 5.32%15.5億 | 36.78%11.8億 | 3.10%8.37億 | 51.37%6.67億 | -45.84%14.71億 | -64.15%8.63億 | -51.01%8.12億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.55%1,048.44萬 | -18.78%905.34萬 | 67.91%880.38萬 | -49.51%2,462.65萬 | -33.03%2,078.14萬 | -32.79%1,114.68萬 | -22.21%524.33萬 | 27.55%4,877.9萬 | 2.62%3,103.22萬 | 79.57%1,658.55萬 |
投資支付的現金 | 33.40%19.65億 | 34.86%14.55億 | -46.72%3.87億 | 14.35%17.28億 | 6.73%14.73億 | -15.62%10.79億 | 23.45%7.26億 | -35.01%15.11億 | -38.81%13.8億 | -20.61%12.78億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 601.33%2.1萬 | --2.1萬 | --1.21萬 | -83.75%4.51萬 | -98.92%2,999.8 | ---- | ---- | 6,713.65%27.78萬 | 18,298.88%27.78萬 | --27.78萬 |
投資活動現金流出小計 | 32.25%19.75億 | 34.32%14.64億 | -45.89%3.96億 | 12.34%17.53億 | 5.83%14.94億 | -15.86%10.9億 | 22.93%7.31億 | -33.99%15.6億 | -38.25%14.11億 | -20.02%12.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -62.43%-5.09億 | -56.86%-3.97億 | -46.91%-9,420.24萬 | -128.75%-2.03億 | 42.88%-3.13億 | 47.69%-2.53億 | 58.39%-6,412.21萬 | -125.12%-8,871.18萬 | -550.08%-5.48億 | -1,392.70%-4.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120萬 | --120萬 | --120萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120萬 | --120萬 | --120萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --4億 | --4億 | --4億 | --4億 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 18.96%231.64萬 | 7.13%205.31萬 | --76.21萬 | -92.63%214.39萬 | -93.11%194.72萬 | -92.66%191.65萬 | ---- | 1,356.40%2,909.72萬 | 1,467.15%2,825.8萬 | 2,419.14%2,611.91萬 |
籌資活動現金流入小計 | -99.42%231.64萬 | -99.49%205.31萬 | -99.81%76.21萬 | 1,227.33%4.02億 | 1,264.47%4.02億 | 1,371.19%4.02億 | 1,470.67%4億 | 1,416.46%3,029.72萬 | 1,533.70%2,945.8萬 | 2,534.88%2,731.91萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 71.73%828.1萬 | 17.31%355.83萬 | --176.94萬 | --659.17萬 | --482.22萬 | --303.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -33.14%865.12萬 | -44.12%671.88萬 | -81.15%23.74萬 | -70.17%1,599.27萬 | -72.01%1,293.94萬 | -72.98%1,202.45萬 | -96.66%125.93萬 | -47.27%5,361.64萬 | -48.61%4,623.05萬 | 151.15%4,451.05萬 |
籌資活動現金流出小計 | -4.67%1,693.21萬 | -31.75%1,027.71萬 | 59.36%200.69萬 | -57.88%2,258.43萬 | -61.58%1,776.16萬 | -66.17%1,505.79萬 | -96.66%125.93萬 | -61.15%5,361.64萬 | -63.39%4,623.05萬 | -14.51%4,451.05萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.80%-1,461.58萬 | -102.13%-822.4萬 | -100.31%-124.47萬 | 1,727.67%3.8億 | 2,390.58%3.84億 | 2,350.31%3.87億 | 3,369.30%3.99億 | 82.85%-2,331.92萬 | 86.53%-1,677.24萬 | 66.31%-1,719.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -1,940.08%-6.32億 | -398.53%-4.57億 | -128.63%-1.1億 | 443.91%3.31億 | 105.94%3,436.98萬 | 130.95%1.53億 | 315.55%3.85億 | -127.55%-9,610.86萬 | -1,318.27%-5.79億 | -5,847.94%-4.95億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.71%12.07億 | 37.71%12.07億 | 37.71%12.07億 | -9.88%8.76億 | -9.96%8.76億 | -9.88%8.76億 | -9.96%8.76億 | 55.93%9.73億 | 56.07%9.73億 | 55.93%9.73億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -36.92%5.75億 | -27.20%7.5億 | -13.05%10.97億 | 37.71%12.07億 | 130.97%9.11億 | 115.63%10.3億 | 58.69%12.61億 | -9.88%8.76億 | -41.25%3.94億 | -22.40%4.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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