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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
天奧電子 (002935)
- 20.47
- -0.90-4.21%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
86.81億總市值131.22市盈率TTM
22.00最高價20.45最低價11.19萬手成交量21.41今開21.37昨收2.38億成交額2.70%換手率133.79市盈率(靜)4.24億總股本27.7052周最高5.37市淨率84.97億流通值14.0352周最低23.51漲停價4.15億流通股27.70歷史最高19.23跌停價7.25%振幅5.92歷史最低0.05股息TTM21.27平均價6.03萬手內盤0.24%股息率TTM100股每手4.77萬手外盤
天奧電子 (002935) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.76%1.09億 | 6.89%10.04億 | 7.20%6.38億 | 11.02%5.56億 | 34.35%8,078.89萬 | 20.60%9.39億 | 14.91%5.95億 | 29.54%5.01億 | -53.21%6,013.12萬 | -27.33%7.79億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.42%92萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.90%742.24萬 | 239.45%1,782.23萬 | 145.46%1,040.42萬 | 163.02%833.51萬 | 384.62%735.59萬 | -77.56%525.03萬 | -78.73%423.87萬 | -79.92%316.9萬 | 163.06%151.79萬 | 122.43%2,339.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 31.93%1.16億 | 8.19%10.22億 | 8.18%6.49億 | 11.98%5.64億 | 42.98%8,814.48萬 | 17.61%9.44億 | 11.25%6億 | 24.97%5.04億 | -52.24%6,164.91萬 | -26.90%8.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.61%1.69億 | 20.71%7.21億 | 26.71%5.53億 | 48.41%4.13億 | -12.14%1.25億 | -18.10%5.98億 | -1.69%4.36億 | 25.95%2.78億 | -4.48%1.42億 | 21.52%7.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.75%4,570.87萬 | -9.36%1.47億 | -13.75%1.1億 | -14.66%7,769.36萬 | -20.40%4,405.55萬 | -3.57%1.62億 | 1.37%1.28億 | 2.26%9,104.1萬 | 12.54%5,534.32萬 | 3.83%1.68億 |
| 支付的各項稅費 | -13.92%1,619.33萬 | 25.42%4,043.79萬 | 48.86%3,934.89萬 | 86.00%2,847.81萬 | 208.70%1,881.29萬 | -59.34%3,224.32萬 | -59.92%2,643.37萬 | -68.52%1,531.05萬 | -85.32%609.43萬 | 53.68%7,929.01萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.27%618.92萬 | 1.11%5,311.07萬 | -31.53%2,789.04萬 | -26.35%1,825.08萬 | -23.25%900.58萬 | -10.00%5,252.78萬 | 5.25%4,073.29萬 | 5.57%2,478.2萬 | -29.00%1,173.46萬 | -6.94%5,836.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.67%2.37億 | 13.88%9.62億 | 15.67%7.3億 | 31.26%5.37億 | -8.62%1.97億 | -18.44%8.45億 | -6.41%6.31億 | 7.15%4.09億 | -15.91%2.15億 | 18.10%10.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -11.53%-1.21億 | -40.20%5,948.08萬 | -156.37%-8,179.81萬 | -71.44%2,702.9萬 | 29.33%-1.09億 | 142.73%9,947.23萬 | 76.50%-3,190.68萬 | 345.07%9,464.04萬 | -21.06%-1.54億 | -205.18%-2.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.33%249.63萬 | -25.13%1,743.88萬 | -57.18%624.87萬 | -64.81%428.97萬 | -12.12%174.16萬 | -60.01%2,329.07萬 | -55.05%1,459.32萬 | -50.14%1,218.95萬 | -77.34%198.18萬 | 116.06%5,824.77萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 43.33%249.63萬 | -25.13%1,743.88萬 | -57.18%624.87萬 | -64.81%428.97萬 | -12.12%174.16萬 | -60.01%2,329.07萬 | -55.05%1,459.32萬 | -50.14%1,218.95萬 | -77.34%198.18萬 | -82.18%5,824.77萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -43.33%-249.63萬 | 25.12%-1,743.88萬 | 57.18%-624.87萬 | 64.81%-428.97萬 | 12.12%-174.16萬 | 60.01%-2,329.04萬 | 55.05%-1,459.32萬 | 50.14%-1,218.95萬 | 77.34%-198.18萬 | -146.44%-5,824.77萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37,965.46%54.79萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.10%54.79萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -25.00%2,109.19萬 | -25.00%2,109.19萬 | -25.00%2,109.19萬 | ---- | -30.67%2,812.25萬 | -30.67%2,812.25萬 | -30.67%2,812.25萬 | ---- | 30.00%4,056.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 11.17%2,181.32萬 | 11.17%2,181.32萬 | 21,800.11%2,181.32萬 | --111.32萬 | 2,824.45%1,962.16萬 | 2,824.45%1,962.16萬 | -85.15%9.96萬 | ---- | 616.81%67.1萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -10.14%4,290.5萬 | -10.14%4,290.5萬 | 52.03%4,290.5萬 | --111.32萬 | 15.79%4,774.41萬 | 15.79%4,774.41萬 | -31.55%2,822.21萬 | ---- | 31.76%4,123.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 10.14%-4,290.5萬 | 10.14%-4,290.5萬 | -52.03%-4,290.5萬 | ---111.32萬 | -17.35%-4,774.41萬 | -17.35%-4,774.41萬 | 30.63%-2,822.21萬 | ---- | -238.35%-4,068.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -10.91%-1.24億 | -103.03%-86.3萬 | -38.95%-1.31億 | -137.19%-2,016.57萬 | 28.39%-1.11億 | 108.57%2,843.78萬 | 54.89%-9,424.41萬 | 223.62%5,422.88萬 | -14.26%-1.56億 | -188.18%-3.32億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.18%4.83億 | 6.24%4.84億 | 6.24%4.84億 | 6.24%4.84億 | 6.24%4.84億 | -42.13%4.56億 | -42.13%4.56億 | -42.13%4.56億 | -42.13%4.56億 | 91.46%7.88億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.49%3.6億 | -0.18%4.83億 | -2.29%3.53億 | -9.01%4.64億 | 24.18%3.73億 | 6.24%4.84億 | -37.51%3.62億 | -31.42%5.1億 | -53.91%3億 | -42.13%4.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
