(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.71%15.56億 | -8.85%7.27億 | 16.60%34.23億 | -2.62%24.28億 | -3.32%16.16億 | 13.28%7.98億 | 8.38%29.36億 | 18.09%24.94億 | 28.71%16.71億 | 41.31%7.04億 |
收到的稅費返還 | 32.68%2,526.41萬 | 143.40%1,580.56萬 | -5.49%3,560.2萬 | -3.90%2,838.99萬 | -2.03%1,904.09萬 | -53.63%649.37萬 | 18.38%3,766.99萬 | -13.22%2,954.19萬 | -30.17%1,943.6萬 | -34.23%1,400.32萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -51.99%1,318.12萬 | 7.37%2,350.61萬 | 76.76%8,263.98萬 | -81.74%2,810.47萬 | -21.51%2,745.44萬 | -91.85%2,189.36萬 | 162.90%4,675.35萬 | 13.02%1.54億 | -46.32%3,497.85萬 | 117.89%2.69億 |
經營活動現金流入小計 | -4.09%15.94億 | -7.22%7.67億 | 17.26%35.41億 | -7.19%24.85億 | -3.67%16.62億 | -16.28%8.26億 | 9.49%30.2億 | 17.32%26.77億 | 24.02%17.26億 | 53.49%9.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.48%14.2億 | -0.40%6.75億 | 27.44%27.6億 | 6.21%20.73億 | 3.83%13.99億 | 13.35%6.78億 | -16.98%21.66億 | -7.76%19.52億 | -3.50%13.48億 | --5.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.79%1.68億 | 1.49%7,929.81萬 | 5.62%3.46億 | 5.20%2.39億 | 5.54%1.6億 | 6.81%7,813.65萬 | -0.16%3.28億 | 4.44%2.27億 | 7.19%1.52億 | 10.65%7,315.66萬 |
支付的各項稅費 | -29.94%2,886.64萬 | -19.70%1,315.34萬 | -6.94%5,258.17萬 | 38.77%5,801萬 | 80.57%4,120.22萬 | 94.67%1,637.95萬 | 26.90%5,650.54萬 | -12.31%4,180.42萬 | -34.03%2,281.73萬 | -54.15%841.41萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.76%5,694.33萬 | 14.23%4,078.37萬 | -17.64%1.1億 | 28.87%1億 | 5.94%5,005.45萬 | -87.21%3,570.41萬 | 49.77%1.34億 | -45.45%7,779.28萬 | 4.14%4,724.86萬 | 583.29%2.79億 |
經營活動現金流出小計 | 1.39%16.74億 | 0.04%8.08億 | 21.81%32.69億 | 7.47%24.69億 | 5.18%16.51億 | -15.71%8.08億 | -12.60%26.84億 | -8.93%22.98億 | -3.00%15.7億 | 33.93%9.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -792.51%-7,954.43萬 | -333.38%-4,196.43萬 | -19.09%2.72億 | -95.94%1,538.51萬 | -92.65%1,148.64萬 | -35.68%1,798.07萬 | 207.49%3.36億 | 257.27%3.79億 | 168.90%1.56億 | 138.28%2,795.45萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 86.49%1.32億 | ---- | -64.71%6,000萬 | 806.00%9,060萬 | 606.00%7,060萬 | --0 | 199.34%1.7億 | -50.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | 332.87%1,003.66萬 | ---- | -37.37%275.37萬 | -12.48%326.72萬 | 324.62%231.86萬 | 0.99%55.15萬 | 46.00%439.65萬 | 55.24%373.29萬 | -67.15%54.6萬 | -37.07%54.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 758.63%60.65萬 | 753.91%60.32萬 | 134.88%346.53萬 | 33.70%7.69萬 | 498.29%7.06萬 | 553.65%7.06萬 | -17.05%147.54萬 | -38.22%5.75萬 | -99.93%1.18萬 | -99.94%1.08萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --60萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 94.96%1.42億 | -3.04%60.32萬 | -62.01%6,681.9萬 | 581.23%9,394.41萬 | 591.33%7,298.93萬 | -94.11%62.21萬 | 185.59%1.76億 | -64.90%1,379.04萬 | -62.90%1,055.79萬 | -61.83%1,055.69萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 85.82%1.02億 | 246.73%6,923.94萬 | 16.59%2.06億 | -9.26%1.03億 | 85.50%5,488.99萬 | 8.04%1,996.92萬 | 33.89%1.77億 | 57.27%1.14億 | -31.42%2,958.96萬 | -35.03%1,848.36萬 |
投資支付的現金 | 133.33%7,000萬 | ---- | ---- | 368.75%3,000萬 | --3,000萬 | ---- | -57.02%8,640萬 | -98.02%640萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -43.23%84.47萬 | ---- | -59.38%435.73萬 | --354.83萬 | --148.8萬 | ---- | --1,072.58萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 100.10%1.73億 | 246.73%6,923.94萬 | -23.13%2.11億 | 13.86%1.37億 | 191.92%8,637.78萬 | 8.04%1,996.92萬 | -41.14%2.74億 | -69.70%1.2億 | -91.93%2,958.96萬 | -89.72%1,848.36萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -128.09%-3,053.83萬 | -254.76%-6,863.62萬 | -46.47%-1.44億 | 59.81%-4,268.46萬 | 29.65%-1,338.86萬 | -144.07%-1,934.71萬 | 75.69%-9,823.12萬 | 70.22%-1.06億 | 94.38%-1,903.18萬 | 94.79%-792.67萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --1,100萬 | --50萬 | --50萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | --50萬 | --50萬 |
取得借款收到的現金 | 82.57%5.22億 | 39.50%2.49億 | 7.70%4.01億 | 0.80%3.45億 | -3.70%2.86億 | 0.85%1.78億 | -56.59%3.73億 | -68.45%3.42億 | -68.76%2.97億 | -75.63%1.77億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 82.57%5.22億 | 39.50%2.49億 | 7.41%4.01億 | -2.35%3.45億 | -3.87%2.86億 | 0.56%1.78億 | -71.12%3.74億 | -67.44%3.53億 | -68.70%2.98億 | -75.56%1.78億 |
償還債務支付的現金 | 110.61%4.64億 | 51.83%2.02億 | -37.65%3.59億 | -52.66%2.54億 | -46.88%2.21億 | -27.18%1.33億 | 21.29%5.76億 | 41.12%5.38億 | 32.66%4.15億 | 45.66%1.83億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 331.52%4,659.99萬 | 10.48%562.88萬 | -23.94%4,034.03萬 | -32.08%3,808.29萬 | -57.27%1,079.91萬 | -41.79%509.46萬 | 20.26%5,303.67萬 | 20.79%5,606.74萬 | -30.53%2,527.44萬 | 36.68%875.19萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.07%469.89萬 | 265.64%368.58萬 | 27.24%1,755.88萬 | --654.46萬 | --528.37萬 | --100.81萬 | -68.36%1,379.93萬 | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 117.98%5.16億 | 51.86%2.11億 | -35.13%4.17億 | -49.62%2.99億 | -46.28%2.37億 | -27.32%1.39億 | 14.26%6.43億 | 36.35%5.94億 | 23.31%4.4億 | 44.44%1.91億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -87.11%636.38萬 | -4.24%3,768.54萬 | 94.06%-1,600.91萬 | 118.97%4,564.74萬 | 134.53%4,937.21萬 | 382.06%3,935.22萬 | -136.92%-2.7億 | -137.08%-2.41億 | -124.09%-1.43億 | -102.35%-1,395.15萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 401.59%456.72萬 | 475.40%159.77萬 | -71.65%322.27萬 | -51.00%-238.18萬 | -721.83%-151.44萬 | -214.66%-42.56萬 | 37,192.62%1,136.81萬 | -1,117.03%-157.74萬 | 172.78%24.35萬 | 281.97%37.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -315.76%-9,915.16萬 | -289.87%-7,131.74萬 | 665.12%1.15億 | -48.40%1,596.6萬 | 922.73%4,595.56萬 | 482.57%3,756.03萬 | -252.08%-2,039.22萬 | -39.13%3,093.98萬 | -120.00%-558.57萬 | -98.25%644.74萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 225.84%1.66億 | 225.84%1.66億 | -28.55%5,102.86萬 | -28.55%5,102.86萬 | -28.55%5,102.86萬 | -51.66%5,102.86萬 | 23.11%7,142.08萬 | 23.11%7,142.08萬 | 23.11%7,142.08萬 | 81.98%1.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -30.80%6,711.78萬 | 7.18%9,495.19萬 | 225.84%1.66億 | -34.55%6,699.46萬 | 47.31%9,698.42萬 | -20.91%8,858.89萬 | -28.55%5,102.86萬 | -5.96%1.02億 | -23.40%6,583.51萬 | -73.73%1.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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