(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.77%18.15億 | 6.29%7.63億 | 17.34%48.76億 | 16.92%29.65億 | 18.07%18.01億 | 17.93%7.18億 | 16.89%41.55億 | 30.22%25.36億 | 44.52%15.26億 | 59.98%6.09億 |
收到的稅費返還 | 49.68%4,771.76萬 | 118.20%3,051.57萬 | 31.98%8,860.9萬 | 38.44%6,217.66萬 | 23.82%3,188.04萬 | 37.41%1,398.55萬 | 21.07%6,714.03萬 | 19.73%4,491.22萬 | 19.17%2,574.75萬 | -13.02%1,017.76萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.07%8,993.73萬 | -35.34%4,398.68萬 | 41.71%1.91億 | 23.11%1.42億 | -1.38%8,321.96萬 | 86.56%6,802.4萬 | 29.31%1.35億 | 60.22%1.16億 | 189.72%8,438.09萬 | 123.21%3,646.16萬 |
經營活動現金流入小計 | 1.90%19.53億 | 4.70%8.37億 | 18.32%51.56億 | 17.54%31.7億 | 17.15%19.17億 | 22.06%8億 | 17.30%43.57億 | 31.08%26.97億 | 47.84%16.36億 | 60.42%6.55億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.47%11.21億 | -2.56%5.06億 | 19.79%28.06億 | 13.36%19.45億 | 11.25%11.86億 | -11.07%5.2億 | -0.97%23.42億 | 10.57%17.16億 | 20.38%10.66億 | 34.65%5.84億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.81%5.48億 | 28.92%3.07億 | 10.79%8.57億 | 19.50%6.88億 | 17.71%4.61億 | 12.73%2.38億 | 29.77%7.73億 | 38.40%5.76億 | 48.00%3.92億 | 56.21%2.11億 |
支付的各項稅費 | -14.39%1.9億 | -6.52%1.03億 | 15.75%4.04億 | 18.75%3.01億 | 45.47%2.22億 | 13.38%1.1億 | 54.17%3.49億 | 67.91%2.54億 | 66.51%1.53億 | 130.10%9,739.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.04%2.88億 | 24.56%1.52億 | 12.39%4.6億 | 3.88%3.56億 | -4.13%2.25億 | 5.24%1.22億 | 23.03%4.09億 | 27.94%3.42億 | 45.04%2.35億 | 32.24%1.16億 |
經營活動現金流出小計 | 2.53%21.48億 | 7.91%10.68億 | 16.85%45.26億 | 13.93%32.9億 | 13.50%20.95億 | -1.85%9.9億 | 10.05%38.73億 | 20.99%28.87億 | 31.44%18.46億 | 44.29%10.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -9.34%-1.95億 | -21.36%-2.31億 | 30.16%6.3億 | 37.18%-1.2億 | 14.99%-1.78億 | 46.15%-1.9億 | 148.55%4.84億 | 42.10%-1.9億 | 29.53%-2.1億 | -21.65%-3.54億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3.31億 | --8,385.75萬 | --8,625.83萬 | --2,647.41萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -25.19%1,308.73萬 | -77.32%212.87萬 | 247.25%1,983.74萬 | --1,853.67萬 | --1,749.38萬 | --938.54萬 | 45.76%571.26萬 | --0 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -66.59%90.43萬 | 1,200.00%26萬 | -69.29%436.23萬 | -72.51%390.89萬 | -80.96%270.66萬 | 58.26%2萬 | 24,132.30%1,420.43萬 | 24,228.33%1,421.79萬 | 27,033.75%1,421.31萬 | 110.63%1.26萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -74.76%8.51億 | -71.87%4.5億 | 145.50%40.1億 | --37.39億 | --33.71億 | --16.01億 | 220.97%16.33億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -64.72%11.96億 | -66.68%5.37億 | 149.22%41.2億 | 26,542.52%37.88億 | 23,757.15%33.91億 | 12,743,225.14%16.1億 | 222.36%16.53億 | -97.21%1,421.79萬 | -97.79%1,421.31萬 | -99.99%1.26萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.71%1.43億 | 6.43%6,388.65萬 | 184.72%4.15億 | 135.84%2.46億 | 92.26%1.42億 | 153.98%6,002.49萬 | 165.29%1.46億 | 448.56%1.05億 | 498.75%7,388.41萬 | 268.00%2,363.37萬 |
投資支付的現金 | 542.45%3.67億 | --1.13億 | 274.14%2.11億 | 209.47%1.26億 | 80.70%5,708萬 | ---- | -49.24%5,638.87萬 | -21.94%4,058.87萬 | 37.34%3,158.8萬 | 3,883.40%1.2億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 529.75%1.03億 | ---- | -87.60%1,636.18萬 | -86.40%1,636.18萬 | -75.80%1,636.18萬 | --1,636.18萬 | 156.10%1.32億 | 149.15%1.2億 | --6,761.94萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -73.30%8.71億 | -77.10%3.16億 | 105.34%42億 | 388,551.16%38.87億 | 108,648.11%32.62億 | --13.8億 | 309.08%20.45億 | -99.80%100萬 | -99.40%300萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -57.34%14.84億 | -66.15%4.93億 | 103.50%48.42億 | 1,504.78%42.75億 | 1,875.07%34.78億 | 917.51%14.56億 | 231.62%23.79億 | -57.13%2.66億 | -67.11%1.76億 | -65.04%1.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -230.16%-2.88億 | -71.66%4,365.48萬 | 0.62%-7.22億 | -93.10%-4.87億 | 46.19%-8,710.3萬 | 207.61%1.54億 | -254.82%-7.26億 | -124.42%-2.52億 | -249.06%-1.62億 | 53.70%-1.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -54.19%800.11萬 | -53.17%281.92萬 | -88.66%1.99億 | 61.01%3,839.49萬 | 65.77%1,746.62萬 | -32.55%601.98萬 | 3,230.90%17.59億 | -52.12%2,384.68萬 | -73.60%1,053.66萬 | --892.43萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 1,465.07%1,173.8萬 | --787萬 | --347萬 | --147萬 | 53.06%75萬 | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 56.02%4.06億 | 6.00%5,300萬 | -59.72%2.67億 | -50.42%2.67億 | -38.32%2.6億 | -67.14%5,000萬 | 61.45%6.63億 | 78.15%5.39億 | 62.13%4.22億 | 90.19%1.52億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0.33 | --0.33 | --0.33 | --0.33 | --0 | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 49.08%4.14億 | -0.36%5,581.92萬 | -80.74%4.66億 | -45.70%3.05億 | -35.78%2.77億 | -65.22%5,601.98萬 | 422.65%24.22億 | 59.72%5.62億 | 44.07%4.32億 | -25.46%1.61億 |
償還債務支付的現金 | -26.76%2.8億 | -52.09%5,513萬 | 10.70%5.5億 | 39.56%4.95億 | 24.23%3.82億 | -1.45%1.15億 | 55.36%4.96億 | 14.37%3.54億 | 16.18%3.08億 | 5.39%1.17億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 47.97%2.67億 | -48.94%297.43萬 | 16.71%1.9億 | 18.89%1.86億 | 20.15%1.81億 | 17.74%582.45萬 | 31.40%1.63億 | 30.96%1.56億 | 29.79%1.5億 | 67.93%494.69萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --123.39萬 | ---- | --200萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,066.93%2.12億 | 96,517.08%2.03億 | 416.18%2.11億 | -83.68%668.18萬 | -83.59%668.18萬 | --21萬 | 304.53%4,093.16萬 | --4,093.16萬 | --4,072.16萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 33.20%7.59億 | 115.53%2.61億 | 35.80%9.51億 | 24.56%6.87億 | 14.20%5.7億 | -0.50%1.21億 | 54.38%7億 | 28.52%5.52億 | 31.02%4.99億 | 7.01%1.22億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -18.13%-3.45億 | -215.29%-2.05億 | -128.13%-4.84億 | -3,647.08%-3.82億 | -337.72%-2.92億 | -265.28%-6,507.76萬 | 17,319.27%17.22億 | 113.96%1,076.05萬 | 17.41%-6,675.88萬 | -61.53%3,937.48萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -141.61%-1,498.4萬 | -1,359.87%-1,212.31萬 | -42.78%1,474.04萬 | 63.34%780.88萬 | 2,503.99%3,601.46萬 | 114.14%96.23萬 | 155.01%2,575.88萬 | 116.19%478.06萬 | 88.91%-149.81萬 | 37.36%-680.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -61.56%-8.43億 | -302.61%-4.05億 | -137.31%-5.62億 | -129.58%-9.8億 | -18.58%-5.22億 | 78.34%-1.01億 | 3,305.59%15.05億 | 22.05%-4.27億 | -55.23%-4.4億 | 8.68%-4.64億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.98%23.97億 | -18.98%23.97億 | 103.55%29.59億 | 103.55%29.59億 | 103.55%29.59億 | 103.55%29.59億 | -3.13%14.54億 | -3.13%14.54億 | -3.13%14.54億 | -3.13%14.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -36.22%15.55億 | -30.29%19.93億 | -18.98%23.97億 | 92.72%19.79億 | 140.42%24.37億 | 188.88%28.58億 | 103.55%29.59億 | 7.75%10.27億 | -16.72%10.14億 | -0.29%9.89億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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