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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
五方光電 (002962)
- 18.98
- -0.71-3.61%
休市中 05/22 15:00 (北京)
55.36億總市值184.27市盈率TTM
19.39最高價17.83最低價47.42萬手成交量19.10今開19.69昨收8.92億成交額22.67%換手率149.45市盈率(靜)2.92億總股本20.0952周最高3.12市淨率39.70億流通值13.2052周最低21.66漲停價2.09億流通股31.53歷史最高17.72跌停價7.92%振幅7.64歷史最低0.20股息TTM18.82平均價22.15萬手內盤1.05%股息率TTM100股每手22.89萬手外盤
五方光電 (002962) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.58%2.88億 | 2.97%11.21億 | 4.64%8.57億 | 1.05%5.18億 | -12.81%1.98億 | 25.54%10.88億 | 30.21%8.19億 | 24.48%5.13億 | 11.10%2.27億 | -25.47%8.67億 |
| 收到的稅費返還 | 16.08%248.2萬 | -21.48%860.48萬 | -3.89%775.34萬 | 12.94%534.11萬 | 22.79%213.82萬 | 8.34%1,095.94萬 | 73.41%806.74萬 | 90.93%472.92萬 | 144.43%174.13萬 | 29.03%1,011.53萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 15.19%2,076.15萬 | 388.29%8,688.39萬 | 152.41%5,713.29萬 | 303.89%4,884.21萬 | 264.01%1,802.34萬 | -47.13%1,779.35萬 | -16.37%2,263.45萬 | -46.44%1,209.3萬 | -54.20%495.14萬 | -55.64%3,365.51萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.77%3.11億 | 8.87%12.16億 | 8.50%9.22億 | 8.07%5.72億 | -6.67%2.18億 | 22.67%11.17億 | 28.61%8.5億 | 21.19%5.3億 | 8.27%2.34億 | -26.97%9.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.33%2.09億 | 11.11%9.75億 | 11.67%7.39億 | 16.49%4.71億 | -27.07%1.48億 | 32.07%8.77億 | 42.52%6.61億 | 30.88%4.05億 | 74.92%2.02億 | -23.51%6.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.30%4,001.14萬 | 31.41%1.61億 | 34.54%1.21億 | 31.46%7,922.46萬 | 26.86%3,949.6萬 | 36.34%1.23億 | 39.63%9,021.39萬 | 36.16%6,026.44萬 | 37.61%3,113.29萬 | -16.06%8,987.88萬 |
| 支付的各項稅費 | 236.43%508.23萬 | -29.77%1,327.11萬 | -39.41%875.88萬 | -60.48%424.55萬 | -29.22%151.07萬 | 18.81%1,889.72萬 | 23.38%1,445.48萬 | 6.94%1,074.17萬 | -59.78%213.42萬 | -1.83%1,590.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.26%651.23萬 | -13.85%3,192.92萬 | 0.41%1,860.93萬 | -20.25%959.63萬 | 35.29%827.1萬 | 47.15%3,706.15萬 | 7.92%1,853.25萬 | -6.49%1,203.33萬 | -54.35%611.34萬 | -17.90%2,518.6萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.17%2.6億 | 11.86%11.81億 | 13.09%8.87億 | 15.74%5.64億 | -18.57%1.97億 | 32.76%10.56億 | 40.72%7.85億 | 29.58%4.88億 | 53.96%2.42億 | -22.22%7.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 141.24%5,115.02萬 | -42.71%3,504.84萬 | -46.62%3,491.95萬 | -81.14%790.23萬 | 362.50%2,120.32萬 | -46.95%6,117.96萬 | -36.72%6,541.18萬 | -30.88%4,190.93萬 | -113.74%-807.74萬 | -48.59%1.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --269.41萬 | --53.84萬 | --13.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.34%191.62萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --4,187.6 | ---- | --28.51萬 | --8.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -93.98%32.12萬 | -98.38%4.76萬 | -91.55%4.76萬 | -79.20%4.76萬 | 71.54%533.45萬 | 192.23%293萬 | --56.26萬 | --22.86萬 | 1,119.54%310.98萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --9.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -91.19%4,187.6 | -41.79%310.53萬 | -70.27%87.1萬 | -52.46%26.75萬 | -79.20%4.76萬 | 6.14%533.45萬 | 0.38%293萬 | -70.64%56.26萬 | -88.07%22.86萬 | 71.60%502.6萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 94.79%1,851.7萬 | -16.92%4,846.92萬 | -19.61%3,083.28萬 | -33.69%1,935.9萬 | -55.09%950.63萬 | 16.87%5,834.11萬 | 1.28%3,835.37萬 | 46.63%2,919.63萬 | 73.48%2,116.62萬 | 38.31%4,991.78萬 |
| 投資支付的現金 | --1,558萬 | -58.78%1,000萬 | -58.78%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | -37.80%2,425.78萬 | -46.07%2,425.78萬 | ---- | ---- | --3,900萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -52.52%1.33萬 | 9.69%3.06萬 | 34.83%2.36萬 | -82.49%31.47萬 | -94.65%2.79萬 | --2.79萬 | --1.75萬 | --179.76萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 257.79%3,409.7萬 | -29.48%5,846.92萬 | -34.79%4,084.61萬 | 0.57%2,938.96萬 | -55.01%952.99萬 | -8.60%8,291.37萬 | -24.87%6,263.94萬 | -34.93%2,922.42萬 | 73.63%2,118.37萬 | 151.36%9,071.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -259.54%-3,409.28萬 | 28.64%-5,536.39萬 | 33.05%-3,997.5萬 | -1.61%-2,912.21萬 | 54.75%-948.23萬 | 9.46%-7,757.91萬 | 25.78%-5,970.94萬 | 33.34%-2,866.16萬 | -103.75%-2,095.51萬 | -158.40%-8,568.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.55%40萬 | ---- | ---- | ---- | --620.6萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.55%40萬 | ---- | ---- | ---- | --620.6萬 |
| 取得借款收到的現金 | 36.29%1.21億 | 10.00%7.13億 | 38.94%5.91億 | 49.50%2.99億 | -6.03%8,864.83萬 | 67.85%6.49億 | 22.72%4.25億 | -18.36%2億 | 12.38%9,433.81萬 | -39.37%3.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --100.46萬 | -98.57%15萬 | -70.00%15萬 | --15萬 | ---- | 5,733.33%1,050萬 | --50萬 | ---- | ---- | --18萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 37.43%1.22億 | 8.21%7.14億 | 38.82%5.91億 | 49.58%2.99億 | -6.03%8,864.83萬 | 67.90%6.59億 | 22.86%4.26億 | -18.36%2億 | 12.38%9,433.81萬 | -38.36%3.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 1.66%1.21億 | 2.33%6.35億 | 33.46%5.36億 | 64.15%3.25億 | 110.54%1.19億 | 78.75%6.21億 | 15.74%4.02億 | -22.68%1.98億 | -19.30%5,668.47萬 | -46.60%3.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 177.35%76.15萬 | -1.27%5,977.36萬 | 3.45%5,918.07萬 | -2.32%5,834.48萬 | -1.50%27.46萬 | 1.11%6,053.99萬 | -4.40%5,720.84萬 | -0.07%5,973.07萬 | -80.19%27.87萬 | -0.25%5,987.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.47%6.94萬 | 120.29%3,602.7萬 | 17.25%3,595.76萬 | 238.50%3,588.82萬 | 7,125.69%454.89萬 | -17.88%1,635.46萬 | 520.64%3,066.83萬 | 6,916.57%1,060.22萬 | --6.3萬 | 259.30%1,991.62萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.62%1.22億 | 4.78%7.31億 | 28.94%6.31億 | 56.24%4.19億 | 117.73%1.24億 | 63.36%6.98億 | 18.87%4.9億 | -15.08%2.68億 | -20.41%5,702.64萬 | -40.34%4.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.08%-32.63萬 | 54.49%-1,734.45萬 | 36.60%-4,068.22萬 | -75.83%-1.2億 | -195.19%-3,551.73萬 | -11.29%-3,811.07萬 | 2.21%-6,416.56萬 | 3.73%-6,812.17萬 | 203.51%3,731.17萬 | 56.38%-3,424.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -241.08%-257.1萬 | -1,813.12%-78.52萬 | 144.19%120.81萬 | 133.00%157.65萬 | 158.26%182.24萬 | -97.94%4.58萬 | 22.53%-273.42萬 | -1,988.02%-477.71萬 | -1,306.24%-312.8萬 | -8.40%222.92萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 164.44%1,416.01萬 | 29.41%-3,844.52萬 | 27.24%-4,452.96萬 | -133.73%-1.39億 | -526.58%-2,197.41萬 | -2,186.28%-5,446.44萬 | -32.36%-6,119.75萬 | -11.81%-5,965.12萬 | -91.56%515.12萬 | -102.07%-238.22萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.64%10.16億 | -4.91%10.55億 | -4.91%10.55億 | -4.91%10.55億 | -4.91%10.55億 | -0.21%11.09億 | -0.21%11.09億 | -0.21%11.09億 | -0.21%11.09億 | 11.55%11.12億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.22%10.31億 | -3.64%10.16億 | -3.61%10.1億 | -12.79%9.15億 | -7.32%10.33億 | -4.91%10.55億 | -1.63%10.48億 | -0.82%10.5億 | -4.97%11.15億 | -0.21%11.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
