滬深市場個股詳情

002984 森麒麟

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25.37
-0.38-1.48%

已收盤 11/28 15:00 (北京)

261.17億總市值12.43市盈率TTM

森麒麟關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

15.92%62.26億

20.67%40.15億

26.08%20.04億

18.69%75.2億

17.24%53.71億

13.46%33.27億

14.52%15.89億

24.94%63.36億

22.30%45.82億

24.07%29.33億

收到的稅費返還

393.08%4.02億

264.62%1.6億

-39.93%3,643.13萬

-41.56%1.35億

-51.63%8,154.84萬

-62.60%4,395.83萬

1.33%6,064.98萬

91.04%2.32億

135.06%1.69億

148.04%1.18億

收到其他與經營活動有關的現金

-45.56%1.4億

-64.54%8,431.91萬

-34.01%3,743.75萬

-27.62%1.44億

432.16%2.57億

713.85%2.38億

432.68%5,672.95萬

693.46%1.98億

31.09%4,826.76萬

-13.38%2,921.52萬

經營活動現金流入小計

18.54%67.68億

18.03%42.6億

21.73%20.77億

15.27%77.99億

18.99%57.1億

17.20%36.09億

17.03%17.07億

29.68%67.66億

24.48%47.98億

25.96%30.79億

購買商品、接受勞務支付的現金

25.93%43.8億

25.27%29.72億

32.16%14.17億

-9.66%46.75億

-7.33%34.78億

-9.81%23.72億

-14.50%10.72億

36.35%51.75億

23.88%37.53億

25.21%26.3億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.26%3.59億

6.77%2.6億

-30.85%1.03億

34.01%4.49億

34.02%3.38億

44.04%2.43億

74.97%1.49億

-5.44%3.35億

-5.12%2.52億

-8.53%1.69億

支付的各項稅費

139.23%2.47億

131.62%1.52億

36.70%4,627.59萬

123.81%9,989.1萬

100.09%1.03億

98.08%6,577.36萬

68.07%3,385.21萬

1.20%4,463.12萬

19.67%5,150.78萬

30.77%3,320.48萬

支付其他與經營活動有關的現金

6.21%2.6億

-10.77%1.81億

76.11%1.11億

13.74%2.08億

39.12%2.45億

282.53%2.02億

148.94%6,329.8萬

-4.64%1.83億

37.16%1.76億

-34.40%5,290.77萬

經營活動現金流出小計

25.98%52.46億

23.60%35.64億

27.25%16.78億

-5.32%54.32億

-1.62%41.64億

-0.06%28.84億

-4.79%13.19億

30.83%57.38億

22.09%42.33億

20.65%28.85億

經營活動產生的現金流量淨額

-1.52%15.22億

-4.12%6.95億

2.97%3.99億

130.19%23.67億

173.28%15.45億

274.05%7.25億

432.28%3.87億

23.65%10.28億

45.88%5.66億

264.64%1.94億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-58.30%2.21億

636.67%2.21億

--9.12億

----

51.39%5.3億

-91.43%3,000萬

----

-86.67%2,000萬

-66.34%3.5億

-38.58%3.5億

取得投資收益收到的現金

74.97%1,396.34萬

101.37%896.11萬

--468.12萬

-41.24%1,583.21萬

--798.04萬

-20.01%445萬

----

218.06%2,694.38萬

----

--556.33萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--0

----

--200.81萬

--42.15萬

--41.76萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-62.10%9,566.75萬

29.14%2.45億

----

-67.91%2,741.14萬

--2.52億

4,417.91%1.9億

--6,444萬

334.58%8,541.73萬

----

--419.6萬

投資活動現金流入小計

-58.19%3.31億

111.54%4.75億

1,322.97%9.17億

-65.81%4,525.17萬

125.89%7.91億

-37.63%2.24億

-79.48%6,444萬

-25.69%1.32億

-66.42%3.5億

-36.87%3.6億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

201.79%20.51億

246.48%13.83億

108.27%6.31億

8.51%11.42億

13.20%6.8億

8.68%3.99億

59.72%3.03億

-28.30%10.52億

-42.75%6億

-47.25%3.67億

投資支付的現金

----

1,871.10%5.91億

--14.8億

--2億

160.62%7.3億

-89.29%3,000萬

----

-73.85%2.8億

-51.75%2.8億

支付其他與投資活動有關的現金

-16.32%1.05億

-30.08%6,642萬

--3.57億

4,032.55%17.2億

35.64%1.25億

370.67%9,500萬

----

66.14%4,163.08萬

177.21%9,230.27萬

-68.89%2,018.38萬

投資活動現金流出小計

40.45%21.56億

289.34%20.41億

714.82%24.67億

179.97%30.62億

57.78%15.35億

-21.48%5.24億

-39.42%3.03億

-28.68%10.94億

-54.82%9.73億

-50.25%6.68億

投資活動產生的現金流量淨額

-145.32%-18.25億

-422.49%-15.66億

-550.37%-15.5億

-213.81%-30.17億

-19.48%-7.44億

2.59%-3億

-28.29%-2.38億

29.07%-9.61億

43.93%-6.23億

60.13%-3.08億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--27.92億

----

取得借款收到的現金

--7,420萬

----

-92.23%2.55億

-57.65%2.51億

-16.80%2.46億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-99.95%4.61萬

--0

----

籌資活動現金流入小計

-97.34%7,420萬

----

995.19%27.92億

1,014.29%27.92億

----

-92.44%2.55億

-57.87%2.51億

-16.80%2.46億

償還債務支付的現金

----

-43.29%7.67億

26.56%7.55億

103.47%7.27億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

--3.02億

----

-90.97%1,099.39萬

----

-15.50%1.22億

-6.92%1.17億

-4.16%1.15億

支付其他與籌資活動有關的現金

39.54%1.5億

339.19%7,690.23萬

93.83%1.21億

--1.08億

--1,751萬

403.62%6,230.27萬

----

籌資活動現金流出小計

320.33%4.52億

320.32%4.52億

339.19%7,690.23萬

-86.15%1.32億

-87.67%1.08億

-87.24%1.08億

-97.60%1,751萬

-36.97%9.51億

20.73%8.72億

76.42%8.42億

籌資活動產生的現金流量淨額

-114.07%-3.78億

-320.32%-4.52億

-339.19%-7,690.23萬

482.06%26.6億

531.88%26.84億

81.98%-1.08億

96.41%-1,751萬

-137.36%-6.96億

-387.07%-6.22億

-227.48%-5.97億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-181.70%-2,013.74萬

-91.06%436.21萬

-107.80%-146.26萬

133.90%3,870.09萬

131.07%2,464.75萬

1,055.81%4,878.03萬

1,165.71%1,875.77萬

-381.87%-1.14億

263.91%1,066.67萬

181.25%422.05萬

現金及現金等價物淨增加額

-119.96%-7.01億

-459.35%-13.18億

-917.40%-12.29億

375.52%20.49億

625.50%35.11億

151.93%3.67億

124.98%1.5億

-156.50%-7.44億

22.04%-6.68億

22.03%-7.06億

加:期初現金及現金等價物餘額

115.16%38.28億

115.12%38.28億

-29.48%17.79億

-29.46%17.79億

109.10%25.23億

期末現金及現金等價物餘額

-40.88%31.27億

16.96%25.1億

34.66%25.99億

115.16%38.28億

185.21%52.9億

18.14%21.46億

0.47%19.3億

-29.48%17.79億

430.49%18.55億

504.19%18.16億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	15.92%62.26億	20.67%40.15億	26.08%20.04億	18.69%75.2億	17.24%53.71億	13.46%33.27億	14.52%15.89億	24.94%63.36億	22.30%45.82億	24.07%29.33億
收到的稅費返還	393.08%4.02億	264.62%1.6億	-39.93%3,643.13萬	-41.56%1.35億	-51.63%8,154.84萬	-62.60%4,395.83萬	1.33%6,064.98萬	91.04%2.32億	135.06%1.69億	148.04%1.18億
收到其他與經營活動有關的現金	-45.56%1.4億	-64.54%8,431.91萬	-34.01%3,743.75萬	-27.62%1.44億	432.16%2.57億	713.85%2.38億	432.68%5,672.95萬	693.46%1.98億	31.09%4,826.76萬	-13.38%2,921.52萬
經營活動現金流入小計	18.54%67.68億	18.03%42.6億	21.73%20.77億	15.27%77.99億	18.99%57.1億	17.20%36.09億	17.03%17.07億	29.68%67.66億	24.48%47.98億	25.96%30.79億
購買商品、接受勞務支付的現金	25.93%43.8億	25.27%29.72億	32.16%14.17億	-9.66%46.75億	-7.33%34.78億	-9.81%23.72億	-14.50%10.72億	36.35%51.75億	23.88%37.53億	25.21%26.3億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.26%3.59億	6.77%2.6億	-30.85%1.03億	34.01%4.49億	34.02%3.38億	44.04%2.43億	74.97%1.49億	-5.44%3.35億	-5.12%2.52億	-8.53%1.69億
支付的各項稅費	139.23%2.47億	131.62%1.52億	36.70%4,627.59萬	123.81%9,989.1萬	100.09%1.03億	98.08%6,577.36萬	68.07%3,385.21萬	1.20%4,463.12萬	19.67%5,150.78萬	30.77%3,320.48萬
支付其他與經營活動有關的現金	6.21%2.6億	-10.77%1.81億	76.11%1.11億	13.74%2.08億	39.12%2.45億	282.53%2.02億	148.94%6,329.8萬	-4.64%1.83億	37.16%1.76億	-34.40%5,290.77萬
經營活動現金流出小計	25.98%52.46億	23.60%35.64億	27.25%16.78億	-5.32%54.32億	-1.62%41.64億	-0.06%28.84億	-4.79%13.19億	30.83%57.38億	22.09%42.33億	20.65%28.85億
經營活動產生的現金流量淨額	-1.52%15.22億	-4.12%6.95億	2.97%3.99億	130.19%23.67億	173.28%15.45億	274.05%7.25億	432.28%3.87億	23.65%10.28億	45.88%5.66億	264.64%1.94億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-58.30%2.21億	636.67%2.21億	--9.12億	----	51.39%5.3億	-91.43%3,000萬	----	-86.67%2,000萬	-66.34%3.5億	-38.58%3.5億
取得投資收益收到的現金	74.97%1,396.34萬	101.37%896.11萬	--468.12萬	-41.24%1,583.21萬	--798.04萬	-20.01%445萬	----	218.06%2,694.38萬	----	--556.33萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--0	----	----	--200.81萬	--42.15萬	--41.76萬	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-62.10%9,566.75萬	29.14%2.45億	----	-67.91%2,741.14萬	--2.52億	4,417.91%1.9億	--6,444萬	334.58%8,541.73萬	----	--419.6萬
投資活動現金流入小計	-58.19%3.31億	111.54%4.75億	1,322.97%9.17億	-65.81%4,525.17萬	125.89%7.91億	-37.63%2.24億	-79.48%6,444萬	-25.69%1.32億	-66.42%3.5億	-36.87%3.6億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	201.79%20.51億	246.48%13.83億	108.27%6.31億	8.51%11.42億	13.20%6.8億	8.68%3.99億	59.72%3.03億	-28.30%10.52億	-42.75%6億	-47.25%3.67億
投資支付的現金	----	1,871.10%5.91億	--14.8億	--2億	160.62%7.3億	-89.29%3,000萬	----	----	-73.85%2.8億	-51.75%2.8億
支付其他與投資活動有關的現金	-16.32%1.05億	-30.08%6,642萬	--3.57億	4,032.55%17.2億	35.64%1.25億	370.67%9,500萬	----	66.14%4,163.08萬	177.21%9,230.27萬	-68.89%2,018.38萬
投資活動現金流出小計	40.45%21.56億	289.34%20.41億	714.82%24.67億	179.97%30.62億	57.78%15.35億	-21.48%5.24億	-39.42%3.03億	-28.68%10.94億	-54.82%9.73億	-50.25%6.68億
投資活動產生的現金流量淨額	-145.32%-18.25億	-422.49%-15.66億	-550.37%-15.5億	-213.81%-30.17億	-19.48%-7.44億	2.59%-3億	-28.29%-2.38億	29.07%-9.61億	43.93%-6.23億	60.13%-3.08億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--27.92億	--27.92億	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	--7,420萬	----	----	----	----	----	----	-92.23%2.55億	-57.65%2.51億	-16.80%2.46億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	-99.95%4.61萬	--0	----
籌資活動現金流入小計	-97.34%7,420萬	----	----	995.19%27.92億	1,014.29%27.92億	----	----	-92.44%2.55億	-57.87%2.51億	-16.80%2.46億
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	-43.29%7.67億	26.56%7.55億	103.47%7.27億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	--3.02億	--3.02億	----	-90.97%1,099.39萬	----	----	----	-15.50%1.22億	-6.92%1.17億	-4.16%1.15億
支付其他與籌資活動有關的現金	39.54%1.5億	39.54%1.5億	339.19%7,690.23萬	93.83%1.21億	--1.08億	--1.08億	--1,751萬	403.62%6,230.27萬	----	----
籌資活動現金流出小計	320.33%4.52億	320.32%4.52億	339.19%7,690.23萬	-86.15%1.32億	-87.67%1.08億	-87.24%1.08億	-97.60%1,751萬	-36.97%9.51億	20.73%8.72億	76.42%8.42億
籌資活動產生的現金流量淨額	-114.07%-3.78億	-320.32%-4.52億	-339.19%-7,690.23萬	482.06%26.6億	531.88%26.84億	81.98%-1.08億	96.41%-1,751萬	-137.36%-6.96億	-387.07%-6.22億	-227.48%-5.97億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-181.70%-2,013.74萬	-91.06%436.21萬	-107.80%-146.26萬	133.90%3,870.09萬	131.07%2,464.75萬	1,055.81%4,878.03萬	1,165.71%1,875.77萬	-381.87%-1.14億	263.91%1,066.67萬	181.25%422.05萬
現金及現金等價物淨增加額	-119.96%-7.01億	-459.35%-13.18億	-917.40%-12.29億	375.52%20.49億	625.50%35.11億	151.93%3.67億	124.98%1.5億	-156.50%-7.44億	22.04%-6.68億	22.03%-7.06億
加:期初現金及現金等價物餘額	115.16%38.28億	115.16%38.28億	115.12%38.28億	-29.48%17.79億	-29.48%17.79億	-29.48%17.79億	-29.46%17.79億	109.10%25.23億	109.10%25.23億	109.10%25.23億
期末現金及現金等價物餘額	-40.88%31.27億	16.96%25.1億	34.66%25.99億	115.16%38.28億	185.21%52.9億	18.14%21.46億	0.47%19.3億	-29.48%17.79億	430.49%18.55億	504.19%18.16億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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