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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
優彩資源 (002998)
- 8.93
- -0.03-0.33%
交易中 05/22 09:36 (北京)
31.68億總市值46.27市盈率TTM
9.12最高價8.80最低價8279手成交量9.05今開8.96昨收739.98萬成交額0.31%換手率60.75市盈率(靜)3.55億總股本10.2852周最高1.87市淨率24.15億流通值6.1752周最低9.86漲停價2.70億流通股15.66歷史最高8.06跌停價3.57%振幅3.67歷史最低0.29股息TTM8.94平均價3538.00手內盤3.25%股息率TTM100股每手4150.00手外盤
優彩資源 (002998) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.99%6.51億 | 11.19%27.42億 | 14.58%19.08億 | 8.63%11.96億 | 2.14%5.17億 | -5.47%24.66億 | -9.98%16.65億 | -13.74%11.01億 | 6.84%5.06億 | 15.41%26.09億 |
| 收到的稅費返還 | 0.28%2,711.46萬 | 45.01%1.31億 | 54.31%8,531.11萬 | 77.78%6,117.56萬 | 41.14%2,703.76萬 | 1.11%9,017.92萬 | -9.18%5,528.61萬 | -24.55%3,441.04萬 | -18.26%1,915.62萬 | 72.58%8,918.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 716.76%356.06萬 | -1.69%2,913.57萬 | -26.61%2,611.96萬 | 295.80%2,713.7萬 | -89.70%43.59萬 | 187.35%2,963.73萬 | 734.78%3,559萬 | 88.56%685.63萬 | 85.52%423.22萬 | 2.93%1,031.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.27%6.82億 | 12.22%29.02億 | 15.00%20.19億 | 12.43%12.84億 | 2.82%5.44億 | -4.52%25.86億 | -8.30%17.56億 | -13.83%11.42億 | 6.02%5.29億 | 16.63%27.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.50%5.89億 | -2.66%23.04億 | 1.12%18.5億 | -1.21%12.3億 | -2.72%5.64億 | 8.65%23.67億 | 8.39%18.3億 | 3.56%12.45億 | 25.55%5.8億 | 6.43%21.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.80%4,437.81萬 | 10.18%1.55億 | 15.28%1.18億 | 18.87%8,191.17萬 | 27.22%4,613.09萬 | 9.07%1.4億 | 4.68%1.02億 | 3.14%6,891.1萬 | 3.36%3,625.93萬 | 5.02%1.29億 |
| 支付的各項稅費 | -20.35%1,099.3萬 | -28.46%7,113.2萬 | -33.00%5,297.46萬 | -33.07%3,359.95萬 | -22.52%1,380.23萬 | -2.91%9,942.72萬 | 5.14%7,906.52萬 | -2.14%5,020.28萬 | -30.46%1,781.38萬 | 40.67%1.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -42.60%887.2萬 | 22.99%1.15億 | -11.71%5,812.05萬 | 41.68%2,979.19萬 | -6.20%1,545.63萬 | 0.55%9,366.72萬 | 125.81%6,583.26萬 | 90.53%2,102.76萬 | 349.73%1,647.82萬 | 37.49%9,315.18萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.22%6.53億 | -2.05%26.45億 | 0.11%20.79億 | -0.72%13.75億 | -1.68%6.39億 | 7.90%27.01億 | 9.88%20.77億 | 4.04%13.85億 | 23.60%6.5億 | 8.34%25.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 130.05%2,850.32萬 | 323.98%2.57億 | 81.45%-5,946.78萬 | 62.48%-9,121.99萬 | 21.41%-9,485萬 | -155.86%-1.15億 | -1,372.37%-3.21億 | -3,895.40%-2.43億 | -353.55%-1.21億 | 1,639.16%2.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3.12億 | -20.00%3.6億 | -98.40%718.39萬 | -98.40%718.39萬 | --0 | 350.00%4.5億 | 800.00%4.5億 | 800.00%4.5億 | --1.5億 | --1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,869.86%137.29萬 | -95.08%26.17萬 | -95.93%18.57萬 | -93.31%18.57萬 | -85.58%6.97萬 | 403.12%531.93萬 | --455.91萬 | --277.48萬 | --48.34萬 | 2,229.29%105.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.21%38.86萬 | -4.11%34.12萬 | --30.1萬 | --1.7萬 | --35.58萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 450,035.71%3.14億 | -20.95%3.6億 | -98.38%736.96萬 | -98.37%736.96萬 | -99.95%6.97萬 | 349.36%4.56億 | 803.37%4.55億 | 806.15%4.53億 | --1.51億 | 223,327.38%1.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.95%3,681.65萬 | -16.65%4,640.03萬 | 53.05%8,680.17萬 | -42.52%2,646.26萬 | 13.39%3,288.7萬 | -47.48%5,566.75萬 | -37.00%5,671.57萬 | -44.21%4,603.66萬 | -9.01%2,900.34萬 | 77.94%1.06億 |
| 投資支付的現金 | --4,000萬 | 204.13%6.3億 | -97.49%502.87萬 | -97.49%502.87萬 | ---- | -40.80%2.07億 | 100.00%2億 | 100.00%2億 | 300.00%2億 | --3.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | 133.58%7,681.65萬 | 157.38%6.77億 | -64.23%9,183.04萬 | -87.20%3,149.13萬 | -85.64%3,288.7萬 | -42.36%2.63億 | 34.76%2.57億 | 34.46%2.46億 | 179.70%2.29億 | 665.50%4.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 821.91%2.37億 | -264.00%-3.16億 | -142.62%-8,446.08萬 | -111.65%-2,412.17萬 | 58.20%-3,281.73萬 | 154.39%1.93億 | 241.42%1.98億 | 255.69%2.07億 | 4.12%-7,850.3萬 | -495.70%-3.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -88.19%41.95萬 | --892.31萬 | --892.31萬 | --355.11萬 | --355.11萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,860萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -88.19%41.95萬 | --892.31萬 | --892.31萬 | --355.11萬 | --355.11萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.80%1,860萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.79%1.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 1,026.22%2.23億 | 1,246.32%2.18億 | 950.62%1.79億 | 25,316.70%4,857.05萬 | -61.70%1,979.93萬 | -67.18%1,617.64萬 | 5,025.88%1,700.08萬 | -78.30%19.11萬 | 645.62%5,169.16萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.99%2,168.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 1,026.22%2.23億 | 1,246.32%2.18億 | 950.62%1.79億 | 25,316.70%4,857.05萬 | -92.54%1,979.93萬 | -93.30%1,617.64萬 | -91.18%1,700.08萬 | -99.90%19.11萬 | 11.73%2.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 100.93%41.95萬 | -981.16%-2.14億 | -1,191.16%-2.09億 | -929.73%-1.75億 | -23,458.40%-4,501.93萬 | 91.98%-1,979.93萬 | 93.30%-1,617.64萬 | 91.18%-1,700.08萬 | 99.90%-19.11萬 | -140.68%-2.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -402.28%-583.05萬 | -151.23%-193.51萬 | -61.69%49.94萬 | -68.40%70.98萬 | 453.29%192.88萬 | 999.69%377.73萬 | 59.32%130.36萬 | 242.94%224.67萬 | 243.85%34.86萬 | -130.12%-41.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 252.26%2.6億 | -543.11%-2.75億 | -156.79%-3.52億 | -469.80%-2.9億 | 14.21%-1.71億 | 115.68%6,215.7萬 | 61.41%-1.37億 | 84.64%-5,084.11萬 | 34.26%-1.99億 | -170.76%-3.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.50%2.59億 | 13.15%5.35億 | 13.15%5.35億 | 13.15%5.35億 | 13.15%5.35億 | -45.62%4.73億 | -45.62%4.73億 | -45.62%4.73億 | -45.62%4.73億 | 181.47%8.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.67%5.19億 | -51.50%2.59億 | -45.59%1.83億 | -41.89%2.45億 | 33.05%3.64億 | 13.15%5.35億 | -34.69%3.35億 | -21.61%4.22億 | -51.69%2.74億 | -45.62%4.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
