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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
天元股份 (003003)
- 13.55
- -0.03-0.22%
休市中 05/15 15:00 (北京)
23.95億總市值40.21市盈率TTM
13.76最高價13.40最低價3.80萬手成交量13.58今開13.58昨收5164.57萬成交額3.23%換手率41.19市盈率(靜)1.77億總股本15.4052周最高1.82市淨率15.96億流通值10.7552周最低14.94漲停價1.18億流通股21.57歷史最高12.22跌停價2.65%振幅5.75歷史最低0.20股息TTM13.58平均價1.84萬手內盤1.48%股息率TTM100股每手1.74萬手外盤
天元股份 (003003) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.21%2.53億 | -16.10%10.54億 | -25.58%7.41億 | -21.01%5.18億 | -28.53%2.58億 | -27.37%12.56億 | -21.36%9.96億 | -20.99%6.56億 | -13.57%3.62億 | -11.37%17.29億 |
| 收到的稅費返還 | --558.93萬 | --2,617.22萬 | --1,487.76萬 | --429.07萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 213.78%1,464.75 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.90%307.13萬 | -9.28%2,148.42萬 | -76.80%907.63萬 | -77.24%774.06萬 | -89.88%393.26萬 | 48.85%2,368.31萬 | 246.02%3,912.81萬 | 258.08%3,400.3萬 | 32.32%3,885.63萬 | -60.95%1,591.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.37%2.61億 | -13.93%11.01億 | -26.08%7.65億 | -23.16%5.3億 | -34.48%2.62億 | -26.68%12.8億 | -19.08%10.35億 | -17.96%6.9億 | -10.56%4.01億 | -14.47%17.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.03%1.46億 | -30.07%6.17億 | -41.77%4.21億 | -40.91%2.77億 | -49.17%1.36億 | -27.81%8.83億 | -12.60%7.23億 | -17.47%4.69億 | -1.41%2.68億 | -31.48%12.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.87%3,277.81萬 | 6.06%1.28億 | -6.63%8,357.95萬 | 2.23%5,980.47萬 | 22.41%2,853.55萬 | -0.96%1.2億 | -17.33%8,951.57萬 | -3.54%5,849.81萬 | -18.77%2,331.1萬 | -3.81%1.21億 |
| 支付的各項稅費 | -1.62%832.66萬 | 57.12%3,367.66萬 | 14.64%2,308.78萬 | -6.18%1,420.22萬 | 0.23%846.35萬 | -20.79%2,143.38萬 | -24.52%2,014.01萬 | -16.47%1,513.73萬 | 14.60%844.38萬 | 41.77%2,705.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.62%1,987.8萬 | 35.95%1.12億 | 26.16%8,009.46萬 | 82.34%5,390.77萬 | -56.13%2,442.6萬 | 0.55%8,206.83萬 | -24.42%6,348.74萬 | -44.09%2,956.45萬 | -6.03%5,567.61萬 | 9.11%8,161.74萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.62%2.07億 | -19.56%8.9億 | -32.18%6.08億 | -29.22%4.05億 | -44.40%1.98億 | -23.84%11.07億 | -14.34%8.96億 | -18.25%5.73億 | -3.19%3.56億 | -27.53%14.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15.65%5,455.14萬 | 22.16%2.11億 | 13.41%1.57億 | 6.50%1.25億 | 44.07%6,466.9萬 | -40.80%1.73億 | -40.39%1.39億 | -16.51%1.17億 | -44.20%4,488.8萬 | 729.57%2.92億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -9.86%2.33億 | 11.61%10.73億 | 0.86%6.11億 | 14.52%4.51億 | 42.23%2.58億 | 85.57%9.62億 | 194.26%6.06億 | 177.25%3.94億 | 235.44%1.82億 | -49.67%5.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.62%6.73萬 | -91.53%6.73萬 | 310.80%82.59萬 | -70.19%77萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 30.44%6.28萬 | -57.76%17.57萬 | 70.22%25.46萬 | 62.24%27.44萬 | 20.28%4.81萬 | -89.10%41.6萬 | -95.12%14.96萬 | -90.19%16.91萬 | --4萬 | 860.37%381.82萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.81萬 | --79.14萬 | --0 | --10.24萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -79.44%288.73萬 | 226.88%9,546.01萬 | -58.03%1,220.31萬 | -64.96%1,013.58萬 | -3.41%1,404.25萬 | 95.66%2,920.3萬 | --2,907.83萬 | --2,892.83萬 | 6,869,647.95%1,453.8萬 | 1,954,606.78%1,492.58萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -13.44%2.36億 | 17.93%11.69億 | -1.86%6.24億 | 8.88%4.61億 | 38.26%2.72億 | 84.31%9.91億 | 201.86%6.36億 | 193.14%4.24億 | 262.55%1.97億 | -47.92%5.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 30.77%1,513.29萬 | -33.37%2,639.73萬 | -38.13%1,922.53萬 | -27.83%1,562.91萬 | -19.68%1,157.24萬 | -26.04%3,961.99萬 | -8.64%3,107.49萬 | -15.42%2,165.57萬 | -25.04%1,440.82萬 | -51.83%5,357.25萬 |
| 投資支付的現金 | -2.49%3.25億 | 13.35%11.14億 | -10.95%6.77億 | -18.43%4.48億 | -4.13%3.34億 | 64.50%9.83億 | 133.67%7.6億 | 240.89%5.49億 | 555.99%3.48億 | -38.84%5.97億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -54.88%2,526.69萬 | -25.41%1.7億 | -22.74%1.21億 | 31.15%1.21億 | 40.00%5,600萬 | 1,026.21%2.28億 | 6,154.08%1.57億 | --9,225.92萬 | --4,000萬 | --2,022.42萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -8.84%3.66億 | 4.81%13.1億 | -13.79%8.17億 | -11.84%5.84億 | -0.30%4.01億 | 86.25%12.5億 | 161.95%9.48億 | 255.16%6.63億 | 456.80%4.02億 | -38.31%6.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -0.88%-1.3億 | 45.43%-1.41億 | 38.05%-1.94億 | 48.58%-1.23億 | 37.27%-1.29億 | -94.07%-2.59億 | -106.43%-3.13億 | -468.46%-2.39億 | -1,045.39%-2.05億 | -140.41%-1.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -70.79%48.2萬 | --0 | ---- | --0 | -12.44%165.01萬 | --0 | ---- | --0 | 9.15%188.45萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -70.79%48.2萬 | --0 | ---- | --0 | 12.25%165.01萬 | --0 | ---- | --0 | 2,000.00%147萬 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | -28.34%5,722.9萬 | --0 | --0 | ---- | -33.45%7,985.78萬 | -59.95%1.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,000萬 | -19.90%2.81億 | -17.79%2.29億 | -21.91%1.57億 | --0 | 220.57%3.51億 | --2.79億 | --2.01億 | 139.05%99.1萬 | 319.44%1.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -65.05%2,000萬 | -20.13%2.82億 | -17.79%2.29億 | -21.91%1.57億 | -29.21%5,722.9萬 | 46.07%3.53億 | 73.40%2.79億 | 25.18%2.01億 | -32.86%8,084.87萬 | -31.51%2.41億 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.96%8,985萬 | -54.85%8,987.12萬 | -84.93%3,000萬 | -38.08%4,885.19萬 | -51.54%2.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -83.99%4.38萬 | 90.18%3,712.26萬 | 93.38%3,723.46萬 | 2,120.14%3,665.14萬 | -87.19%27.33萬 | 242.32%1,951.97萬 | 450.50%1,925.43萬 | -46.41%165.09萬 | 59.92%213.25萬 | -78.34%570.21萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | -18.32%17.89萬 | --0 | ---- | --0 | -35.65%21.91萬 | 33.72%21.85萬 | ---- | --0 | 108.33%34.04萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 74.51%8,544.2萬 | -5.32%2.28億 | 16.80%1.89億 | 18.56%1.4億 | --4,896.2萬 | 233.65%2.41億 | --1.62億 | 3,077.64%1.18億 | --0 | 51.95%7,227.59萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 73.63%8,548.58萬 | -24.27%2.65億 | -16.50%2.26億 | 17.98%1.77億 | -3.43%4,923.53萬 | 24.31%3.51億 | 33.78%2.71億 | -27.26%1.5億 | -36.45%5,098.44萬 | -43.02%2.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -919.22%-6,548.58萬 | 705.11%1,609.22萬 | -63.08%286.21萬 | -137.90%-1,951.73萬 | -73.23%799.37萬 | 104.92%199.88萬 | 118.54%775.21萬 | 214.19%5,149.09萬 | -25.68%2,986.43萬 | 71.48%-4,064.16萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -373.95%-22.91萬 | -111.96%-19.32萬 | -173.33%-5.23萬 | 372.92%43.43萬 | 691.01%8.36萬 | -6.24%161.59萬 | -32.89%7.13萬 | -95.45%9.18萬 | 66.40%-1.41萬 | 66.30%172.34萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -151.60%-1.41億 | 203.82%8,566.46萬 | 79.75%-3,364.6萬 | 75.45%-1,725.48萬 | 57.07%-5,609.51萬 | -169.05%-8,250.89萬 | -521.85%-1.66億 | -227.47%-7,028.49萬 | -227.29%-1.31億 | 173.87%1.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 76.85%1.97億 | -42.53%1.11億 | -42.53%1.11億 | -42.53%1.11億 | -42.53%1.11億 | 160.44%1.94億 | 161.24%1.94億 | 160.44%1.94億 | 161.24%1.94億 | -68.47%7,448.18萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.13%5,600.14萬 | 76.85%1.97億 | 179.37%7,782.68萬 | -23.83%9,421.81萬 | -12.54%5,537.78萬 | -42.53%1.11億 | -75.49%2,785.75萬 | -4.57%1.24億 | -64.21%6,331.54萬 | 160.44%1.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
