(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.13%8,272.13萬 | 11.48%4.25億 | -7.86%2.63億 | -25.68%1.58億 | -19.10%7,579.93萬 | -17.89%3.82億 | -7.21%2.85億 | -1.01%2.13億 | 30.48%9,369.92萬 | 7.64%4.65億 |
收到的稅費返還 | ---- | -99.96%1.47萬 | ---- | ---- | ---- | 14,237.29%4,087.41萬 | --4,073.78萬 | --4,073.78萬 | ---- | --28.51萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 225.37%322.47萬 | -36.69%722.64萬 | -47.00%534.37萬 | -51.56%433.92萬 | -19.47%99.11萬 | 407.66%1,141.49萬 | 354.83%1,008.22萬 | 2,350.88%895.72萬 | 142.72%123.07萬 | -92.92%224.85萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.92%8,594.6萬 | -0.28%4.33億 | -20.20%2.68億 | -38.10%1.62億 | -19.11%7,679.04萬 | -7.15%4.34億 | 8.53%3.36億 | 21.90%2.62億 | 31.26%9,492.99萬 | 0.81%4.67億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.84%2,584.98萬 | 59.65%1.66億 | 24.53%9,945.16萬 | -39.02%4,165.15萬 | -42.67%1,889.05萬 | -35.97%1.04億 | -37.88%7,986.45萬 | -17.38%6,830.48萬 | -26.76%3,295萬 | -23.61%1.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.31%2,276.83萬 | 3.05%7,676.16萬 | 1.44%5,694.58萬 | -1.13%3,661萬 | -5.47%1,802.63萬 | 0.83%7,448.78萬 | 2.34%5,613.85萬 | 0.02%3,703.02萬 | -2.82%1,906.92萬 | 21.87%7,387.55萬 |
支付的各項稅費 | 4.27%720.46萬 | -21.18%2,314.27萬 | -30.41%1,720.81萬 | -52.00%1,017.97萬 | -26.94%690.97萬 | -33.29%2,936.12萬 | 7.18%2,472.96萬 | 87.99%2,120.6萬 | 87.82%945.74萬 | -12.38%4,401.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.75%581.11萬 | 22.04%3,151.01萬 | 13.12%2,372.75萬 | 13.26%1,447.79萬 | 49.52%651.14萬 | 1.99%2,581.95萬 | 18.64%2,097.53萬 | 20.59%1,278.27萬 | -28.85%435.5萬 | -7.41%2,531.53萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.44%6,163.39萬 | 27.33%2.98億 | 8.60%1.97億 | -26.13%1.03億 | -23.54%5,033.79萬 | -23.56%2.34億 | -18.94%1.82億 | -1.59%1.39億 | -13.11%6,583.15萬 | -12.90%3.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -8.09%2,431.21萬 | -32.58%1.35億 | -54.05%7,102.27萬 | -51.65%5,953.71萬 | -9.09%2,645.25萬 | 23.99%2億 | 80.44%1.55億 | 67.02%1.23億 | 944.50%2,909.84萬 | 43.71%1.61億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 3,717,843.81%8,006.15萬 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | --2,153.38 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --55.32萬 | --30.82萬 | --15.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.94萬 | -95.48%1,823.01 | ---- | ---- | ---- | --4.04萬 | ---- | --9,168.15 | --9,000 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30,289.86%3.59億 |
投資活動現金流入小計 | --4.94萬 | 189,552.83%8,061.65萬 | --4,030.82萬 | 219,736.23%2,015.49萬 | ---- | -99.99%4.25萬 | ---- | -100.00%9,168.15 | -99.01%9,000 | 212.87%3.59億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.05%140.97萬 | -77.96%4,224.53萬 | -77.14%3,712.03萬 | -72.09%3,333.54萬 | -96.51%371.5萬 | -20.91%1.92億 | -17.43%1.62億 | 18.56%1.19億 | 418.28%1.07億 | 368.96%2.42億 |
投資支付的現金 | ---- | --8,000萬 | --8,000萬 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%8.33萬 | ---- | ---- | -75.00%7,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -94.06%140.97萬 | -36.23%1.22億 | -27.90%1.17億 | -38.60%7,333.54萬 | -77.74%2,371.5萬 | -38.63%1.92億 | -39.08%1.62億 | -30.05%1.19億 | 418.28%1.07億 | -29.75%3.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 94.26%-136.04萬 | 78.28%-4,162.89萬 | 52.72%-7,681.22萬 | 55.47%-5,318.05萬 | 77.74%-2,371.5萬 | -514.97%-1.92億 | -940.50%-1.62億 | -204.58%-1.19億 | -442.31%-1.07億 | 113.99%4,618.53萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -69.00%1,600萬 | 31.19%1.28億 | 103.13%1.28億 | 52.57%8,669.37萬 | 210.41%5,160.87萬 | -21.71%9,756.01萬 | -37.92%6,304.18萬 | -38.66%5,682.13萬 | -57.47%1,662.6萬 | -39.45%1.25億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,008.5萬 | --1,008.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -49.46%2,608.5萬 | 41.52%1.38億 | 103.13%1.28億 | 52.57%8,669.37萬 | 210.41%5,160.87萬 | -21.71%9,756.01萬 | -37.92%6,304.18萬 | -38.66%5,682.13萬 | -57.47%1,662.6萬 | -80.34%1.25億 |
償還債務支付的現金 | -7.58%4,617.76萬 | 21.65%1.33億 | 10.82%8,166.58萬 | 22.77%7,639.49萬 | 294.07%4,996.69萬 | -41.85%1.1億 | -49.90%7,369.11萬 | -55.33%6,222.83萬 | -74.33%1,267.96萬 | -31.96%1.88億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.13%70.23萬 | -1.77%5,829.36萬 | -1.73%5,726.14萬 | -1.64%5,621.93萬 | -31.83%96.38萬 | 20.20%5,934.57萬 | 22.14%5,827.15萬 | 24.50%5,715.64萬 | -34.14%141.38萬 | 307.90%4,937.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,693.81%3,529.03萬 | -60.34%2,129.66萬 | -98.04%104.27萬 | -98.58%75.37萬 | -98.73%40.13萬 | -0.22%5,370.12萬 | 1,128.53%5,328.64萬 | 1,093.46%5,292.67萬 | 826.29%3,149.37萬 | 299.24%5,382.18萬 |
籌資活動現金流出小計 | 60.08%8,217.02萬 | -4.38%2.13億 | -24.44%1.4億 | -22.60%1.33億 | 12.60%5,133.21萬 | -23.66%2.23億 | -6.98%1.85億 | -9.14%1.72億 | -17.02%4,558.71萬 | -3.59%2.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -20,373.53%-5,608.52萬 | 40.20%-7,475.65萬 | 90.25%-1,191.18萬 | 59.59%-4,667.42萬 | 100.96%27.66萬 | 25.11%-1.25億 | -25.23%-1.22億 | -19.06%-1.15億 | -82.75%-2,896.12萬 | -150.35%-1.67億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 827.85%18.95萬 | -41.87%8.51萬 | -59.59%12.24萬 | -8.38%12.31萬 | -5,636.20%-2.6萬 | 391.02%14.64萬 | 15,916.09%30.27萬 | 4,513.95%13.43萬 | -99.30%470.34 | 68.23%-5.03萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,202.50%-3,294.39萬 | 115.91%1,853.98萬 | 86.46%-1,757.89萬 | 64.00%-4,019.46萬 | 102.81%298.81萬 | -387.66%-1.17億 | -1,854.75%-1.3億 | -222.79%-1.12億 | -173.72%-1.06億 | -64.33%4,050.81萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.34%1.69億 | -43.68%1.5億 | -43.68%1.5億 | -43.68%1.5億 | -43.68%1.5億 | 17.90%2.67億 | 17.90%2.67億 | 17.90%2.67億 | 17.90%2.67億 | 100.75%2.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.35%1.36億 | 12.34%1.69億 | -3.15%1.33億 | -29.05%1.1億 | -4.45%1.53億 | -43.68%1.5億 | -41.38%1.37億 | -51.10%1.55億 | -14.42%1.6億 | 17.90%2.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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