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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
兆威機電 (003021)
- 105.99
- +6.47+6.50%
休市中 05/15 15:00 (北京)
283.57億總市值117.90市盈率TTM
109.47最高價98.82最低價14.61萬手成交量99.60今開99.52昨收15.45億成交額7.05%換手率111.57市盈率(靜)2.68億總股本156.7252周最高5.52市淨率219.79億流通值92.0052周最低109.47漲停價2.07億流通股168.49歷史最高89.57跌停價10.70%振幅16.77歷史最低0.29股息TTM105.75平均價5.97萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手7.46萬手外盤
兆威機電 (003021) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.24%4.32億 | 16.36%17.82億 | 10.64%12.92億 | 7.87%8.49億 | 15.80%4.37億 | 16.53%15.32億 | 23.07%11.68億 | 27.37%7.87億 | 3.77%3.78億 | 11.04%13.14億 |
| 收到的稅費返還 | 16.83%8.5萬 | 400.53%249.63萬 | 310.18%29.73萬 | 170.76%19.63萬 | --7.28萬 | -89.34%49.87萬 | -98.44%7.25萬 | -98.44%7.25萬 | ---- | -82.43%468.05萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.72%846.79萬 | 0.99%3,552.82萬 | -49.96%922.42萬 | -39.77%690.47萬 | 540.76%1,478.27萬 | 11.73%3,518.07萬 | -26.42%1,843.51萬 | -14.53%1,146.4萬 | -41.79%230.71萬 | 26.89%3,148.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.60%4.41億 | 16.14%18.2億 | 9.72%13.01億 | 7.20%8.56億 | 19.01%4.52億 | 16.05%15.67億 | 21.22%11.86億 | 25.57%7.99億 | 1.99%3.8億 | 9.34%13.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.77%2.28億 | 13.94%10.64億 | 15.05%7.6億 | 8.71%5.21億 | 39.30%2.8億 | 27.33%9.34億 | 28.69%6.61億 | 33.69%4.79億 | 8.78%2.01億 | 18.88%7.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.72%1.37億 | 18.41%4.36億 | 16.65%3.17億 | 18.27%2.23億 | 21.93%1.27億 | 19.39%3.69億 | 17.93%2.72億 | 19.63%1.89億 | 18.40%1.04億 | 10.69%3.09億 |
| 支付的各項稅費 | 136.34%1,818.32萬 | 35.57%8,408.15萬 | 35.53%5,352.11萬 | 36.28%3,273.24萬 | -33.17%769.36萬 | 25.57%6,202.16萬 | 5.01%3,948.89萬 | -12.43%2,401.81萬 | 96.64%1,151.25萬 | -20.49%4,939.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -37.27%1,879.36萬 | -3.52%7,659.88萬 | 23.27%6,836.94萬 | -19.34%3,259.88萬 | 61.79%2,995.83萬 | 25.54%7,939.08萬 | 13.39%5,546.24萬 | 37.64%4,041.3萬 | 25.80%1,851.68萬 | 19.31%6,324.09萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.76%4.02億 | 15.05%16.61億 | 16.71%11.99億 | 10.53%8.09億 | 32.65%4.45億 | 25.03%14.44億 | 23.73%10.27億 | 27.82%7.32億 | 14.27%3.36億 | 14.22%11.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 446.87%3,880.33萬 | 28.89%1.59億 | -35.55%1.02億 | -29.52%4,676.3萬 | -84.03%709.55萬 | -36.89%1.24億 | 7.15%1.59億 | 5.20%6,635.15萬 | -43.71%4,443.4萬 | -12.65%1.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 343.58%25.23億 | 4.70%15.14億 | -3.67%11.13億 | 3.53%8.33億 | 26.41%5.69億 | -11.89%14.46億 | -3.76%11.56億 | -11.93%8.05億 | -32.33%4.5億 | 2.58%16.41億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 107.33%4,925.36萬 | -26.88%4,877.49萬 | -16.20%4,376.13萬 | -21.81%3,660.33萬 | 19.52%2,375.56萬 | 43.38%6,670.11萬 | 129.77%5,222.04萬 | 240.70%4,681.51萬 | 90.53%1,987.63萬 | 55.91%4,651.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --20.05萬 | -51.61%14.87萬 | -41.71%7.53萬 | -35.70%7.02萬 | ---- | 242.70%30.73萬 | 44.06%12.92萬 | 752.06%10.92萬 | --1.05萬 | -66.61%8.97萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 895.25%100萬 | -13.88%73.2萬 | -29.50%60萬 | -29.41%60萬 | -87.44%10.05萬 | -54.05%85萬 | -52.01%85.1萬 | -54.05%85萬 | 700.00%80萬 | -96.15%185萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 334.24%25.74億 | 3.29%15.64億 | -4.23%11.58億 | 2.10%8.71億 | 25.92%5.93億 | -10.40%15.14億 | -1.35%12.09億 | -8.27%8.53億 | -30.32%4.71億 | 0.69%16.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 44.09%5,935.2萬 | 1.11%1.71億 | -0.61%1.24億 | 17.05%9,314.87萬 | -22.63%4,119.21萬 | -18.17%1.69億 | -17.54%1.25億 | -0.42%7,958.09萬 | 71.85%5,323.81萬 | -20.90%2.06億 |
| 投資支付的現金 | 506.43%33.84億 | 12.41%15.89億 | 7.76%11.12億 | 10.22%7.29億 | 63.69%5.58億 | -14.99%14.14億 | 3.62%10.32億 | -27.83%6.61億 | -50.95%3.41億 | -12.72%16.63億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 9.09%120萬 | 0.00%110萬 | 0.00%110萬 | -72.73%30萬 | -33.33%110萬 | -33.33%110萬 | -21.43%110萬 | 450.00%110萬 | -96.36%165萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 474.35%34.43億 | 11.20%17.61億 | 6.85%12.37億 | 10.94%8.23億 | 51.68%6億 | -15.35%15.84億 | 0.73%11.58億 | -25.63%7.42億 | -45.57%3.95億 | -15.40%18.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -12,638.68%-8.7億 | -182.91%-1.97億 | -255.48%-7,943.67萬 | -56.90%4,786.91萬 | -109.05%-682.67萬 | 61.51%-6,978.12萬 | -32.77%5,108.98萬 | 264.01%1.11億 | 248.96%7,544.5萬 | 66.01%-1.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --16.29億 | -15.36%2,281.72萬 | -50.12%1,344.68萬 | ---- | ---- | --2,695.86萬 | --2,695.86萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -74.05%3,479.26萬 | 122.07%4.28億 | 669.31%3.21億 | 400.75%1.59億 | 7,698.98%1.34億 | 282.72%1.93億 | -9.30%4,171.55萬 | 456.43%3,182.46萬 | -19.90%171.95萬 | -4.46%5,040.59萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -46.52%116.88萬 | -23.06%100.06萬 | -23.06%100.06萬 | --600 | 107.84%218.55萬 | 18.23%130.05萬 | 11.25%130.05萬 | ---- | -95.92%105.15萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,140.39%16.63億 | 103.72%4.52億 | 379.27%3.35億 | 384.11%1.6億 | 7,699.02%1.34億 | 331.54%2.22億 | 48.59%6,997.47萬 | 380.88%3,312.51萬 | -19.90%171.95萬 | -38.15%5,145.74萬 |
| 償還債務支付的現金 | --6,000萬 | 954.29%3.69億 | 725.71%2.89億 | --1.1億 | ---- | 20.69%3,500萬 | 20.69%3,500萬 | ---- | ---- | --2,900萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -27.78%6,822.98萬 | -27.78%6,810.62萬 | -27.82%6,808.35萬 | -65.48%7.79萬 | 215.75%9,448.14萬 | 207.18%9,429.76萬 | 220.95%9,432.33萬 | 3.73%22.56萬 | -13.02%2,992.31萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,771.85%424.87萬 | 19.46%1,821.33萬 | 16.81%1,433.53萬 | -19.80%901.05萬 | -82.72%22.7萬 | -73.09%1,524.68萬 | -63.22%1,227.22萬 | -15.33%1,123.55萬 | -58.22%131.38萬 | 160.46%5,665.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 20,974.96%6,424.87萬 | 214.69%4.55億 | 162.37%3.71億 | 77.24%1.87億 | -80.20%30.49萬 | 25.23%1.45億 | 52.12%1.42億 | 147.45%1.06億 | -54.21%153.94萬 | 105.82%1.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,095.20%15.99億 | -103.95%-305.52萬 | 49.62%-3,607.17萬 | 63.10%-2,673.11萬 | 74,225.69%1.34億 | 220.61%7,733.04萬 | -55.73%-7,159.51萬 | -102.50%-7,243.37萬 | 114.81%18萬 | -337.05%-6,411.57萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -23.16%26.94萬 | -206.60%-197.36萬 | 77.05%-23.25萬 | -26.46%100.37萬 | 274.33%35.06萬 | 148.27%185.15萬 | 97.98%-101.28萬 | 168.17%136.47萬 | 81.77%-20.11萬 | -174.87%-383.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 471.78%7.69億 | -132.34%-4,303.59萬 | -109.85%-1,350.44萬 | -35.20%6,890.46萬 | 12.15%1.34億 | 349.78%1.33億 | 7.18%1.37億 | 366.52%1.06億 | 361.50%1.2億 | 80.75%-5,328.05萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.14%1.82億 | 145.08%2.25億 | 145.08%2.25億 | 145.08%2.25億 | 145.08%2.25億 | -36.74%9,173.37萬 | -36.74%9,173.37萬 | -36.74%9,173.37萬 | -36.74%9,173.37萬 | -65.62%1.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 164.55%9.5億 | -19.14%1.82億 | -7.66%2.11億 | 48.29%2.94億 | 69.78%3.59億 | 145.08%2.25億 | -16.16%2.29億 | 88.43%1.98億 | 23.75%2.12億 | -36.74%9,173.37萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
