(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.25%5.59億 | 21.09%15.01億 | 6.90%10.07億 | 2.71%7.29億 | 18.62%5.57億 | -2.08%12.4億 | -1.50%9.42億 | 3.55%7.1億 | -10.67%4.7億 | 8.38%12.66億 |
收到的稅費返還 | 343,285.39%77.39萬 | 354.65%1,087.8萬 | 1,917.66%1,055.38萬 | --178.39萬 | --225.37 | -46.84%239.26萬 | -84.88%52.31萬 | ---- | ---- | -33.44%450.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -27.41%355.66萬 | 2.08%1,927.73萬 | -7.87%1,320.21萬 | 9.25%944.34萬 | -9.95%489.95萬 | -21.12%1,888.39萬 | -24.17%1,432.93萬 | -32.81%864.42萬 | 10.29%544.08萬 | 1.99%2,393.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.14%5.63億 | 21.44%15.32億 | 7.72%10.31億 | 3.03%7.4億 | 18.29%5.62億 | -2.59%12.61億 | -2.23%9.57億 | 2.48%7.18億 | -10.71%4.75億 | 8.02%12.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.71%1.75億 | 2.78%6.14億 | -3.57%4.34億 | -8.07%2.96億 | -20.49%1.47億 | -5.75%5.98億 | -3.71%4.5億 | 7.58%3.22億 | 10.53%1.85億 | 18.04%6.34億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.15%9,467.2萬 | 4.55%2.9億 | 8.05%2.22億 | 1.26%1.52億 | 1.10%8,918.68萬 | -9.60%2.77億 | -10.76%2.05億 | -7.58%1.5億 | -7.75%8,821.41萬 | 25.56%3.07億 |
支付的各項稅費 | 20.08%5,992.39萬 | 47.44%1.28億 | 90.07%9,840.09萬 | 133.06%8,697.26萬 | 103.47%4,990.15萬 | -22.43%8,689.54萬 | -39.88%5,176.98萬 | -46.42%3,731.8萬 | -50.74%2,452.55萬 | 30.25%1.12億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.35%5,724.43萬 | 1.99%1.94億 | 8.15%1.18億 | -5.05%7,472.86萬 | 12.48%4,603.67萬 | 6.62%1.9億 | -13.10%1.09億 | -4.90%7,870.49萬 | -1.64%4,093.01萬 | 31.29%1.78億 |
經營活動現金流出小計 | 16.33%3.87億 | 6.44%12.26億 | 6.86%8.72億 | 3.67%6.1億 | -1.91%3.32億 | -6.43%11.52億 | -10.22%8.16億 | -4.23%5.89億 | -4.43%3.39億 | 22.72%12.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -23.26%1.76億 | 179.76%3.05億 | 12.74%1.59億 | 0.17%1.3億 | 68.47%2.3億 | 72.12%1.09億 | 102.19%1.41億 | 50.19%1.3億 | -23.23%1.36億 | -67.52%6,340.47萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -43.04%9,000萬 | -62.03%6,000萬 | -59.18%4,000萬 | -65.52%2,000萬 | --1.58億 | --1.58億 | --9,800萬 | --5,800萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -38.58%139.05萬 | -57.19%96.9萬 | -54.40%43.73萬 | -48.84%25.89萬 | --226.4萬 | --226.35萬 | --95.9萬 | --50.61萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 117.99%28.69萬 | 8.64%4.35萬 | 59.64%6.39萬 | 45.52%1.3萬 | 74.21%13.16萬 | -38.67%4萬 | -30.10%4萬 | -67.08%8,964 | 189.10%7.55萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -56.90%2,980.24萬 | -17.52%2.1億 | -31.52%1.94億 | -6.42%9,719.16萬 | 4,487.07%6,914.66萬 | 10,471.45%2.54億 | --2.83億 | --1.04億 | --150.74萬 | --240.5萬 |
投資活動現金流入小計 | -66.67%2,980.24萬 | -27.32%3.01億 | -42.52%2.55億 | -32.13%1.38億 | 48.98%8,941.86萬 | 16,615.61%4.15億 | 679,289.14%4.43億 | 354,358.04%2.03億 | 220,311.56%6,002.25萬 | 9,393.54%248.06萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.95%774.34萬 | -20.15%4,688.71萬 | -14.10%3,606.17萬 | -10.78%2,585.58萬 | -11.73%1,154.91萬 | 19.57%5,871.95萬 | 18.93%4,197.99萬 | 3.21%2,897.99萬 | -13.84%1,308.31萬 | 46.47%4,910.94萬 |
投資支付的現金 | 0.00%2,000萬 | -19.54%7,000萬 | -41.75%4,000萬 | -27.27%4,000萬 | -50.00%2,000萬 | -27.20%8,700萬 | -14.16%6,867.15萬 | 11,514.41%5,500萬 | --4,000萬 | --1.2億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 327.01%8,173.98萬 | 82.20%3.64億 | -0.04%2.15億 | -59.84%5,949.53萬 | -60.77%1,914.23萬 | -5.66%2億 | --2.15億 | --1.48億 | --4,880萬 | 588,668.79%2.12億 |
投資活動現金流出小計 | 115.98%1.09億 | 39.21%4.81億 | -10.65%2.91億 | -46.00%1.25億 | -50.25%5,069.14萬 | -9.17%3.46億 | 182.52%3.26億 | 713.05%2.32億 | 570.94%1.02億 | 1,033.83%3.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -305.75%-7,968.08萬 | -360.74%-1.8億 | -130.93%-3,632.84萬 | 142.17%1,234.16萬 | 192.51%3,872.72萬 | 118.24%6,896.97萬 | 201.92%1.17億 | -2.72%-2,926.96萬 | -176.17%-4,186.07萬 | -1,027.32%-3.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | --800萬 | --800萬 | --800萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.96%542.55萬 | ---- | ---- | --32.04萬 | -49.96%411.15萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.54%1,342.55萬 | --800萬 | --800萬 | --832.04萬 | -99.09%411.15萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%800萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.99%0.01 | 21.34%3,966.79萬 | 13.13%3,687.96萬 | 13.54%3,687.84萬 | -99.75%162 | -1.21%3,269.24萬 | -1.38%3,260.01萬 | 0.21%3,248.13萬 | -88.93%6.42萬 | 40.28%3,309.39萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -59.07%590.3萬 | 49.90%483.82萬 | -30.71%1,801.01萬 | -48.13%2,103.08萬 | --1,442.12萬 | -84.49%322.76萬 | -22.13%2,599.17萬 | 30.11%4,054.49萬 | ---- | 208.89%2,080.84萬 |
籌資活動現金流出小計 | -59.07%590.3萬 | 1.33%4,450.6萬 | -6.32%5,488.97萬 | -20.70%5,790.92萬 | 22,370.98%1,442.14萬 | -29.05%4,392萬 | -11.80%5,859.18萬 | 14.86%7,302.61萬 | -99.63%6.42萬 | 61.51%6,190.23萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 59.07%-590.3萬 | -45.95%-4,450.6萬 | -8.50%-5,488.97萬 | 10.94%-5,790.92萬 | -274.67%-1,442.14萬 | 47.23%-3,049.45萬 | 23.85%-5,059.18萬 | -2.28%-6,502.61萬 | 147.45%825.63萬 | -113.95%-5,779.09萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 75,092.91%1.96萬 | 314.47%2.66萬 | 6,021.88%2.18萬 | 634.81%1,238.89 | 55.91%-26.09 | -444,570.97%-1.24萬 | -49,741.89%-368.83 | -18,887.70%-231.65 | ---59.17 | 66.86%-2.79 |
現金及現金等價物淨增加額 | -64.28%9,077.02萬 | -45.12%8,099.51萬 | -67.52%6,739.02萬 | 137.76%8,448.36萬 | 147.20%2.54億 | 139.63%1.48億 | 285.12%2.08億 | 731.36%3,553.36萬 | -29.17%1.03億 | -164.66%-3.72億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.17%6.96億 | 31.58%6.15億 | 31.58%6.15億 | 31.58%6.15億 | 31.58%6.15億 | -44.35%4.67億 | -44.35%4.67億 | -44.35%4.67億 | -44.35%4.67億 | 218.40%8.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.47%7.87億 | 13.17%6.96億 | 1.11%6.82億 | 39.08%6.99億 | 52.43%8.69億 | 31.58%6.15億 | -7.26%6.75億 | -39.72%5.03億 | -42.11%5.7億 | -44.35%4.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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