(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.00%4.1億 | -2.53%16.04億 | -1.01%12.06億 | -7.44%7.33億 | 5.17%3.66億 | 14.39%16.46億 | 19.33%12.18億 | 17.97%7.92億 | 5.96%3.48億 | 8.25%14.39億 |
收到的稅費返還 | -99.85%4,603.01 | -19.22%790.97萬 | 4,239.72%872.97萬 | 3,378.13%699.65萬 | --308.98萬 | 24,973.06%979.12萬 | --20.12萬 | --20.12萬 | ---- | --3.91萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -22.26%1,067.45萬 | 8.62%2,455.97萬 | -25.02%1,065.43萬 | -41.63%562.74萬 | 360.93%1,373.14萬 | -0.63%2,261.09萬 | 26.01%1,420.89萬 | 143.81%964.11萬 | 98.32%297.91萬 | 32.08%2,275.32萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.87%4.2億 | -2.48%16.37億 | -0.60%12.25億 | -7.00%7.46億 | 9.08%3.83億 | 14.83%16.78億 | 19.42%12.32億 | 18.74%8.02億 | 6.38%3.51億 | 8.56%14.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.11%2.95億 | -3.12%9.9億 | -6.42%7.27億 | -17.64%4.5億 | -7.07%2.24億 | 10.92%10.22億 | 28.44%7.77億 | 32.11%5.46億 | 19.71%2.41億 | 26.10%9.22億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.29%8,904.36萬 | 0.51%3.27億 | -4.25%2.27億 | -6.96%1.54億 | 1.18%7,527.59萬 | 3.56%3.26億 | 7.63%2.37億 | 4.78%1.65億 | -13.17%7,440.02萬 | 6.38%3.14億 |
支付的各項稅費 | 14.15%2,117.6萬 | 6.62%6,690.22萬 | -0.18%5,659.83萬 | 2.08%3,917.25萬 | 37.03%1,855.02萬 | 50.53%6,274.74萬 | 35.48%5,670.09萬 | 43.25%3,837.36萬 | -20.46%1,353.71萬 | -52.28%4,168.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -41.10%2,166.74萬 | 1.96%7,552.44萬 | -4.22%5,581.16萬 | 30.83%3,567.21萬 | 17.03%3,678.79萬 | 27.23%7,407.61萬 | -5.38%5,826.86萬 | -33.95%2,726.54萬 | 46.43%3,143.52萬 | 21.71%5,822.02萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.63%4.27億 | -1.66%14.6億 | -5.53%10.67億 | -12.70%6.78億 | -1.60%3.54億 | 11.14%14.85億 | 21.58%11.3億 | 21.56%7.77億 | 10.70%3.6億 | 15.01%13.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -123.92%-681.03萬 | -8.74%1.76億 | 53.84%1.58億 | 169.26%6,756.83萬 | 411.54%2,847.1萬 | 54.09%1.93億 | -0.11%1.02億 | -30.94%2,509.42萬 | -298.22%-913.88萬 | -32.01%1.25億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 40.00%7.87萬 | 146.29%13.84萬 | 40.00%7.87萬 | ---- | 36.67%5.62萬 | 36.67%5.62萬 | 36.67%5.62萬 | ---- | --4.11萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 118.15%8.84萬 | 2,177.33%75.87萬 | 148.62%27.81萬 | 305.03%25.06萬 | -17.79%4.05萬 | -87.33%3.33萬 | -41.55%11.19萬 | -62.74%6.19萬 | -21.23%4.93萬 | 403.39%26.29萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 462.66%1.41億 | --8,400萬 | --8,400萬 | ---- | -75.47%2,510.22萬 | ---- | ---- | ---- | 2,416.47%1.02億 |
投資活動現金流入小計 | 118.15%8.84萬 | 463.99%1.42億 | 50,125.25%8,441.66萬 | 71,321.24%8,432.93萬 | -17.79%4.05萬 | -75.45%2,519.17萬 | -99.83%16.81萬 | -43.00%11.81萬 | -21.23%4.93萬 | 2,126.07%1.03億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 69.73%8,712.5萬 | 45.06%4.06億 | 66.67%2.79億 | 164.35%1.92億 | 95.36%5,133.23萬 | 117.02%2.8億 | 97.67%1.67億 | 6.02%7,259.48萬 | -53.86%2,627.63萬 | -52.10%1.29億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --2,374.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,225.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -81.12%1,132.57萬 | 341.25%1.24億 | 378.57%6,700萬 | 378.57%6,700萬 | 500.00%6,000.05萬 | -80.00%2,800萬 | -89.37%1,400萬 | -86.00%1,400萬 | -90.00%1,000萬 | --1.4億 |
投資活動現金流出小計 | -11.57%9,845.07萬 | 79.22%5.52億 | 103.82%3.7億 | 198.99%2.59億 | 206.90%1.11億 | 14.47%3.08億 | -16.17%1.81億 | -48.60%8,659.48萬 | -76.89%3,627.63萬 | -0.10%2.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 11.62%-9,836.23萬 | -44.94%-4.1億 | -57.44%-2.85億 | -101.88%-1.75億 | -207.21%-1.11億 | -69.96%-2.83億 | -55.97%-1.81億 | 48.61%-8,647.67萬 | 76.91%-3,622.7萬 | 37.14%-1.66億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | --49萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 36.02%2.37億 | 96.75%5.14億 | 35.70%3.87億 | 95.61%3.2億 | 335.00%1.74億 | -38.19%2.61億 | 18.23%2.85億 | -29.19%1.64億 | -77.92%4,000萬 | 34.48%4.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.48%1.06億 | ---- | ---- | --3,927.07萬 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 10.97%2.37億 | 68.46%6.19億 | 35.00%3.87億 | 95.03%3.2億 | 433.18%2.13億 | -12.98%3.68億 | 18.84%2.87億 | -28.98%1.64億 | -77.92%4,000萬 | -48.18%4.22億 |
償還債務支付的現金 | -18.42%1.6億 | 2.98%4億 | -3.73%3.18億 | 14.17%2.5億 | 179.42%1.96億 | 22.95%3.88億 | 29.79%3.31億 | -11.65%2.19億 | -67.55%7,003.8萬 | 14.11%3.16億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 58.70%919.47萬 | 3.97%4,054.25萬 | 19.15%3,349萬 | 1.13%2,842.49萬 | 27.44%579.38萬 | -19.76%3,899.37萬 | -34.74%2,810.77萬 | -28.35%2,810.77萬 | 11.63%454.64萬 | 28.83%4,859.46萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 32,671.50%1,510.46萬 | 166.29%4,777.91萬 | 2,913.88%1,821.99萬 | 4,523.19%1,819.44萬 | 47.77%4.61萬 | -35.40%1,794.22萬 | -97.76%60.45萬 | -98.54%39.35萬 | -99.88%3.12萬 | 2,530.86%2,777.61萬 |
籌資活動現金流出小計 | -8.73%1.84億 | 9.64%4.88億 | 2.97%3.7億 | 19.86%2.96億 | 170.11%2.02億 | 13.53%4.45億 | 10.63%3.59億 | -21.21%2.47億 | -69.78%7,461.56萬 | 24.29%3.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 349.47%5,272萬 | 268.02%1.31億 | 123.38%1,698.94萬 | 128.54%2,373.52萬 | 133.88%1,172.93萬 | -359.27%-7,784.75萬 | 13.05%-7,265.41萬 | -0.51%-8,316.68萬 | 47.30%-3,461.56萬 | -93.99%3,002.51萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 58.22%11.09萬 | -99.98%2.18 | -99.98%1.99 | ---- | -72.18%7.01萬 | --1.39萬 | -95.54%1.19萬 | ---- | 586.37%25.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 26.22%-5,245.26萬 | 38.74%-1.02億 | 26.83%-1.11億 | 42.39%-8,327.33萬 | 11.11%-7,109.19萬 | -1,478.83%-1.67億 | -55.78%-1.51億 | 32.59%-1.45億 | 63.31%-7,998.14萬 | -102.52%-1,058.58萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.09%1.93億 | -36.00%2.97億 | -36.06%2.97億 | -36.06%2.97億 | -36.02%2.97億 | -2.23%4.64億 | -2.23%4.64億 | -2.23%4.64億 | -2.20%4.64億 | 755.06%4.75億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.88%1.4億 | -34.46%1.95億 | -40.54%1.86億 | -33.20%2.14億 | -41.20%2.26億 | -36.00%2.97億 | -17.17%3.13億 | 22.77%3.2億 | 49.66%3.84億 | -2.23%4.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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