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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三和管樁 (003037)
- 7.05
- -0.14-1.95%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
42.23億總市值121.55市盈率TTM
7.14最高價6.97最低價11.76萬手成交量7.14今開7.19昨收8273.59萬成交額1.96%換手率89.24市盈率(靜)5.99億總股本11.6152周最高1.51市淨率42.23億流通值6.6652周最低7.91漲停價5.99億流通股21.25歷史最高6.47跌停價2.36%振幅4.75歷史最低0.05股息TTM7.04平均價6.60萬手內盤0.71%股息率TTM100股每手4.68萬手外盤
三和管樁 (003037) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.84%8.6億 | 3.00%44.34億 | 9.78%31.14億 | 21.09%21.95億 | 27.08%9.33億 | -14.48%43.05億 | -19.52%28.36億 | -25.75%18.13億 | -25.59%7.34億 | -5.14%50.33億 |
| 收到的稅費返還 | --64.67萬 | 147.93%136.74萬 | 79.39%53.17萬 | ---- | --0 | -70.02%55.15萬 | -81.72%29.64萬 | -68.99%29.64萬 | -62.07%29.64萬 | -97.10%183.97萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 36.35%2,942.37萬 | -20.71%9,810.17萬 | -44.76%6,777.92萬 | -51.33%4,448.91萬 | -53.78%2,157.97萬 | -20.46%1.24億 | -9.52%1.23億 | -12.94%9,141.13萬 | -42.02%4,668.81萬 | 29.38%1.56億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.77%8.9億 | 2.35%45.33億 | 7.53%31.82億 | 17.59%22.39億 | 22.20%9.54億 | -14.68%44.29億 | -19.18%29.59億 | -25.23%19.04億 | -26.85%7.81億 | -5.44%51.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.78%8.1億 | -0.39%32.72億 | 3.15%24.73億 | 2.22%16.69億 | -1.83%7.81億 | -19.09%32.85億 | -20.83%23.97億 | -21.47%16.33億 | -20.15%7.95億 | -4.08%40.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.90%2.19億 | 7.97%8.42億 | 11.44%6.35億 | 18.78%4.41億 | 18.23%2.03億 | -2.78%7.8億 | -6.93%5.7億 | -11.67%3.72億 | -21.18%1.72億 | 10.07%8.02億 |
| 支付的各項稅費 | 6.14%6,385.78萬 | 7.54%2.64億 | 18.46%1.87億 | 21.90%1.27億 | 28.17%6,016.43萬 | -19.35%2.46億 | -32.23%1.58億 | -35.31%1.05億 | -36.91%4,694.16萬 | 6.69%3.05億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 47.83%6,179.6萬 | -6.32%1.86億 | -15.56%1.36億 | -3.98%1.01億 | -29.30%4,180.22萬 | -18.44%1.99億 | -10.08%1.61億 | -13.66%1.05億 | 1.10%5,912.68萬 | 47.30%2.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.38%11.55億 | 1.23%45.64億 | 4.40%34.31億 | 5.63%23.39億 | 1.18%10.85億 | -16.66%45.09億 | -18.91%32.86億 | -20.45%22.14億 | -20.32%10.73億 | -0.04%54.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -102.09%-2.65億 | 61.41%-3,072.29萬 | 23.87%-2.49億 | 67.88%-9,951.21萬 | 55.08%-1.31億 | 63.61%-7,962.08萬 | 16.41%-3.27億 | -31.07%-3.1億 | -4.70%-2.92億 | -381.24%-2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 689.35%12.16億 | 89.10%28.92億 | 88.09%14.86億 | 35.61%7.75億 | -53.39%1.54億 | 12.59%15.29億 | -24.76%7.9億 | -17.59%5.72億 | -0.26%3.3億 | 75.92%13.58億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 94.77%456.02萬 | 99.95%1,686.48萬 | 206.06%997.6萬 | 180.27%675.88萬 | 172.83%234.13萬 | 641.56%843.47萬 | 455.66%325.95萬 | 324.11%241.15萬 | 1,174.84%85.82萬 | 20.83%113.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -58.81%18.59萬 | 10.98%363.5萬 | -37.25%176.89萬 | -51.93%95.9萬 | -16.80%45.15萬 | -13.67%327.54萬 | -5.02%281.89萬 | -20.62%199.48萬 | -51.59%54.26萬 | -35.24%379.42萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.02億 | --1.02億 | --1.02億 | --2,400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 78.57%500萬 | --0 | --0 | --0 | 180.00%280萬 | --0 | ---- | ---- | -97.18%100萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 575.00%12.2億 | 95.58%30.19億 | 100.95%16億 | 53.61%8.85億 | -45.52%1.81億 | 13.16%15.44億 | -24.51%7.96億 | -17.44%5.76億 | -0.49%3.32億 | 67.51%13.64億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.42%4,680.2萬 | -28.58%2.83億 | -22.75%2.27億 | -24.59%1.61億 | -11.86%7,599.69萬 | -0.69%3.96億 | -13.77%2.94億 | -27.96%2.13億 | -55.13%8,622.52萬 | -5.86%3.99億 |
| 投資支付的現金 | 116.84%15.49億 | 110.13%30.38億 | 90.61%19.78億 | 82.37%12.32億 | 73.97%7.14億 | -6.00%14.46億 | -1.18%10.38億 | -2.65%6.75億 | 16.85%4.11億 | 83.95%15.38億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.12%51.33萬 | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 101.91%15.95億 | 80.32%33.21億 | 65.54%22.05億 | 56.69%13.93億 | 59.07%7.9億 | -4.90%18.42億 | -4.53%13.32億 | -10.22%8.89億 | -8.60%4.97億 | 52.36%19.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 38.47%-3.75億 | -1.25%-3.02億 | -12.92%-6.05億 | -62.37%-5.08億 | -269.58%-6.09億 | 47.95%-2.98億 | -57.38%-5.36億 | -7.02%-3.13億 | 21.49%-1.65億 | -25.33%-5.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | -100.00%156.72 | --0 | ---- | ---- | --10.12億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,400萬 |
| 取得借款收到的現金 | 4.93%4.14億 | 20.94%16.65億 | 27.06%14.11億 | 25.67%9.7億 | 32.14%3.95億 | -9.04%13.77億 | -18.21%11.11億 | -21.42%7.72億 | -18.11%2.99億 | -10.45%15.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 160.08%8,528.4萬 | -0.60%2.19億 | -24.85%1.14億 | 0.88%9,589.65萬 | 4.96%3,279.17萬 | 2.50%2.21億 | 5.74%1.51億 | -6.67%9,505.87萬 | 137.62%3,124.24萬 | 111.40%2.15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 16.83%5億 | 17.96%18.85億 | 20.84%15.25億 | 22.95%10.66億 | 29.56%4.28億 | -41.72%15.98億 | -49.79%12.62億 | -21.77%8.67億 | -16.03%3.3億 | 52.96%27.42億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.33%2.57億 | 24.90%15.3億 | 41.77%13.48億 | 35.88%8.2億 | 2.31%2.49億 | -9.20%12.25億 | -19.40%9.51億 | -4.00%6.03億 | 31.54%2.43億 | -0.73%13.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.31%1,294.92萬 | -1.86%8,335.89萬 | 0.20%7,127.44萬 | -49.49%2,876.12萬 | 12.64%1,397.04萬 | -31.44%8,493.79萬 | -35.57%7,113.05萬 | -40.37%5,694.64萬 | -15.93%1,240.31萬 | 20.98%1.24億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.85%2,147.1萬 | -37.13%3,430.27萬 | -26.51%3,119.89萬 | -28.66%2,904.54萬 | 20.86%2,645.91萬 | 82.84%5,456.52萬 | 48.66%4,245.42萬 | 16.90%4,071.5萬 | -12.38%2,189.17萬 | -47.88%2,984.35萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.79%2.92億 | 20.76%16.48億 | 36.27%14.5億 | 25.19%8.77億 | 4.23%2.89億 | -9.20%13.65億 | -19.28%10.64億 | -7.62%7.01億 | 23.54%2.78億 | -1.04%15.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.40%2.08億 | 1.60%2.37億 | -62.26%7,458.12萬 | 13.48%1.89億 | 163.81%1.38億 | -81.17%2.33億 | -83.46%1.98億 | -52.47%1.66億 | -68.87%5,241.14萬 | 352.49%12.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -71.83%-37.48萬 | -1,735.08%-43.42萬 | -514.73%-53.77萬 | 1,800.58%18.24萬 | -868.29%-21.81萬 | 1,483.11%2.66萬 | -285.44%-8.75萬 | -52.50%9,598.62 | 330.10%2.84萬 | -98.72%1,677.22 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 28.24%-4.32億 | 33.58%-9,584.92萬 | -17.25%-7.8億 | 8.31%-4.18億 | -49.00%-6.02億 | -132.23%-1.44億 | -243.43%-6.65億 | -155.10%-4.56億 | -26.17%-4.04億 | 526.26%4.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.67%11.53億 | -10.36%12.49億 | -10.36%12.49億 | -10.36%12.49億 | -10.36%12.49億 | 47.33%13.93億 | 47.33%13.93億 | 47.33%13.93億 | 47.33%13.93億 | -9.99%9.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.48%7.21億 | -7.67%11.53億 | -35.56%4.69億 | -11.35%8.31億 | -34.62%6.47億 | -10.36%12.49億 | -48.32%7.28億 | 22.20%9.37億 | 58.17%9.89億 | 47.33%13.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
