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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
德合集團 (00368)
- 0.990
- +0.160+19.28%
休市中 05/22 16:07 (北京)
7.92億總市值35.36市盈率TTM
1.380最高價0.810最低價478.00萬股成交量0.830今開0.830昨收526.14萬成交額0.60%換手率35.36市盈率(靜)8.00億總股本1.38052周最高3.46市淨率7.92億流通值0.21452周最低0.02股息TTM8.00億流通股1.380歷史最高--股息LFY68.68%振幅0.187歷史最低1.101平均價4000股每手1.72%股息率TTM--股息率LFY
德合集團 (00368) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 14.10%2,658萬 | ---- | -10.17%2,329.6萬 | ---- | -21.07%2,593.3萬 | ---- | 100.82%3,285.4萬 | ---- | -19.80%1,636萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 4.64%-18.5萬 | ---- | -110.87%-19.4萬 | ---- | -55.93%-9.2萬 | ---- | ---5.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 利息支出-調整 | -6.76%3,298.5萬 | ---- | 12.60%3,537.5萬 | ---- | 90.72%3,141.7萬 | ---- | 54.85%1,647.3萬 | ---- | -27.37%1,063.8萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 20.78%105.8萬 | ---- | -76.27%87.6萬 | ---- | 3,913.04%369.2萬 | ---- | 113.61%9.2萬 | ---- | -376.06%-67.6萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -45.12%42.2萬 | ---- | -74.28%76.9萬 | ---- | 3,150.00%299萬 | ---- | 113.61%9.2萬 | ---- | -376.06%-67.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 494.39%63.6萬 | ---- | -84.76%10.7萬 | ---- | --70.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -31.82%548.4萬 | ---- | 15.29%804.4萬 | ---- | -28.52%697.7萬 | ---- | 3.38%976.1萬 | ---- | 6.68%944.2萬 | ---- |
| -折舊 | -5.10%98.6萬 | ---- | 5.38%103.9萬 | ---- | -68.92%98.6萬 | ---- | 4.41%317.2萬 | ---- | -43.15%303.8萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -1,495.05%-451.4萬 | ---- | -141.93%-28.3萬 | ---- | -72.38%67.5萬 | ---- | 300.00%244.4萬 | ---- | -4.23%61.1萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -8.57%6,140.8萬 | ---- | -2.10%6,716.2萬 | ---- | 11.43%6,860.2萬 | ---- | 69.25%6,156.5萬 | ---- | -15.78%3,637.5萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 123.41%956萬 | ---- | -227.49%-4,083萬 | ---- | 120.66%3,202.7萬 | ---- | -1,474.68%-1.55億 | ---- | -116.70%-984.6萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -161.15%-6,364.8萬 | ---- | 284.25%1.04億 | ---- | 152.73%2,708.7萬 | ---- | -159.52%-5,137萬 | ---- | 48,659.32%8,630.4萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 112.12%1,108.9萬 | ---- | 10.09%-9,152.7萬 | ---- | -454.02%-1.02億 | ---- | 126.88%2,875.4萬 | ---- | 34.02%-1.07億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -52.66%1,840.9萬 | -54.07%960.1萬 | 50.03%3,888.8萬 | 467.58%2,090.4萬 | 122.33%2,592.1萬 | 107.28%368.3萬 | -2,085.53%-1.16億 | -129.30%-5,055.9萬 | 109.78%584.7萬 | -148.49%-2,204.9萬 |
| 已繳香港利得稅 | 8.64%-431.2萬 | ---- | 22.56%-472萬 | ---- | -41.48%-609.5萬 | ---- | 22.91%-430.8萬 | ---- | 42.91%-558.8萬 | ---- |
| 其他稅項 | ---- | 5.66%-123.4萬 | ---- | -87.93%-130.8萬 | ---- | ---69.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -58.74%1,409.7萬 | -57.30%836.7萬 | 72.34%3,416.8萬 | 556.04%1,959.6萬 | 116.47%1,982.6萬 | 105.91%298.7萬 | -46,587.26%-1.2億 | -129.30%-5,055.9萬 | 100.37%25.9萬 | -159.99%-2,204.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -4.64%18.5萬 | ---- | 110.87%19.4萬 | ---- | 55.93%9.2萬 | ---- | --5.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 49.30%-163.5萬 | ---- | -467.78%-322.5萬 | ---- | -1,320.00%-56.8萬 | --52.8萬 | 96.23%-4萬 | ---- | 27.00%-106萬 | -117.62%-53.1萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,094.3萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | 38.28%-929.4萬 | 39.98%-910.5萬 | 23.54%-1,505.8萬 | 22.97%-1,516.9萬 | -556.43%-1,969.3萬 | ---1,969.3萬 | ---300萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 88.24%-145萬 | ---- | 20.47%-1,232.5萬 | 37.81%-910.5萬 | 21.23%-1,549.8萬 | 25.65%-1,464.1萬 | -402.66%-1,967.4萬 | -71.63%-1,969.3萬 | -102.13%-391.4萬 | -261.06%-1,147.4萬 |
| 融資前現金淨額 | -42.10%1,264.7萬 | -20.25%836.7萬 | 404.69%2,184.3萬 | 190.02%1,049.1萬 | 103.09%432.8萬 | 83.41%-1,165.4萬 | -3,732.45%-1.4億 | -109.56%-7,025.2萬 | -103.20%-365.5萬 | -176.40%-3,352.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 8.76%15.49億 | ---- | -1.62%14.25億 | ---- | 26.12%14.48億 | ---- | 13.10%11.48億 | ---- | 5.12%10.15億 | ---- |
| 償還借款 | -10.09%-15.25億 | ---- | 2.67%-13.85億 | ---- | -42.29%-14.23億 | ---- | -1.90%-10億 | ---- | 11.94%-9.81億 | ---- |
| 已付利息-融資 | 6.76%-3,298.5萬 | -1.47%-1,770.8萬 | -12.60%-3,537.5萬 | -13.00%-1,745.1萬 | -90.72%-3,141.7萬 | -165.89%-1,544.3萬 | -54.85%-1,647.3萬 | -8.60%-580.8萬 | 27.37%-1,063.8萬 | 35.85%-534.8萬 |
| 已付股息-融資 | ---1,336萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | 97.22%-11.3萬 | ---- | ---406萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%348.4萬 | ---- | -12,803.70%-348.4萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | -132.60%-731.3萬 | ---- | -21.09%2,243.2萬 | ---- | -57.66%2,842.9萬 | ---- | 94.55%6,714.8萬 | ---- | 419.46%3,451.4萬 |
| 融資業務現金淨額 | -304.93%-2,580.2萬 | -602.33%-2,502.1萬 | 48.61%-637.2萬 | -61.64%498.1萬 | -109.67%-1,240萬 | -78.83%1,298.6萬 | 864.66%1.28億 | 110.31%6,134萬 | 118.72%1,329.2萬 | 252.37%2,916.6萬 |
| 現金淨額 | -185.03%-1,315.5萬 | -207.64%-1,665.4萬 | 291.66%1,547.1萬 | 1,061.56%1,547.2萬 | 31.90%-807.2萬 | 114.95%133.2萬 | -223.01%-1,185.4萬 | -104.54%-891.2萬 | -77.67%963.7萬 | -117.61%-435.7萬 |
| 期初現金 | 36.50%5,786.2萬 | 36.50%5,786.2萬 | -16.00%4,239.1萬 | -16.00%4,239.1萬 | -19.02%5,046.3萬 | -19.02%5,046.3萬 | 18.29%6,231.7萬 | 15.13%6,231.7萬 | 452.84%5,268萬 | 468.03%5,412.8萬 |
| 期末現金 | -22.74%4,470.7萬 | -28.78%4,120.8萬 | 36.50%5,786.2萬 | 11.72%5,786.3萬 | -16.00%4,239.1萬 | -3.01%5,179.5萬 | -19.02%5,046.3萬 | 7.30%5,340.5萬 | 18.29%6,231.7萬 | 45.26%4,977.1萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
