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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
有利集團 (00406)
- 0.700
- -0.050-6.67%
交易中 05/22 14:07 (北京)
3.07億總市值-3.65市盈率TTM
0.700最高價0.630最低價5.40萬股成交量0.700今開0.750昨收3.54萬成交額0.01%換手率虧損市盈率(靜)4.38億總股本1.00052周最高0.21市淨率3.07億流通值0.62052周最低--股息TTM4.38億流通股18.067歷史最高0.025股息LFY9.33%振幅-0.530歷史最低0.655平均價2000股每手--股息率TTM3.57%股息率LFY
有利集團 (00406) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -2.24%7,194.9萬 | -59.73%6,624.5萬 | -5.45%7,360萬 | 63.34%1.65億 | 100.16%7,784.6萬 | -27.59%1.01億 | -31.83%3,889.1萬 | -24.82%1.39億 | -41.37%5,705.4萬 | 18,221.06%1.85億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 46.18%-462.4萬 | -26.21%-1,596.3萬 | -53.47%-859.1萬 | -66.22%-1,264.8萬 | -77.94%-559.8萬 | 34.26%-760.9萬 | 59.32%-314.6萬 | 36.98%-1,157.4萬 | 28.75%-773.4萬 | 26.50%-1,836.6萬 |
| 利息支出-調整 | -11.81%3,157.1萬 | 70.36%7,765.6萬 | 141.77%3,579.9萬 | 216.70%4,558.3萬 | 205.93%1,480.7萬 | 38.09%1,439.3萬 | -16.61%484萬 | -48.06%1,042.3萬 | -54.05%580.4萬 | -46.06%2,006.8萬 |
| 減值與撥備: | 111.83%34.2萬 | -216.45%-510.4萬 | -694.86%-289.1萬 | -46.99%438.3萬 | -86.73%48.6萬 | 998.14%826.9萬 | 199.67%366.2萬 | -95.80%75.3萬 | 514.24%122.2萬 | 2,298.53%1,791.7萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | -115.00%-4.3萬 | ---- | -128.99%-2萬 | ---- | 134.16%6.9萬 | ---- | -304.04%-20.2萬 | ---- | -51.23%9.9萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 111.83%34.2萬 | -214.94%-506.1萬 | -694.86%-289.1萬 | -46.30%440.3萬 | -86.73%48.6萬 | 758.64%820萬 | 199.67%366.2萬 | 132.03%95.5萬 | 514.24%122.2萬 | 62.52%-298.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.71%2,080萬 |
| 重估盈餘: | 4.69%1,220萬 | 121.50%2,625.9萬 | 374.70%1,165.4萬 | 66.04%1,185.5萬 | -24.69%245.5萬 | 23.10%714萬 | --326萬 | 30.31%580萬 | ---- | -57.76%445.1萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | 4.69%1,220萬 | 121.29%2,623.4萬 | 374.70%1,165.4萬 | 66.04%1,185.5萬 | -24.69%245.5萬 | 23.10%714萬 | --326萬 | 30.31%580萬 | ---- | -57.76%445.1萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 120.21%19.6萬 | 66.40%-91.1萬 | 64.52%-97萬 | -872.36%-271.1萬 | -529.95%-273.4萬 | 178.57%35.1萬 | -10,950.00%-43.4萬 | -79.31%12.6萬 | 112.12%4,000 | 1,516.28%60.9萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 120.21%19.6萬 | 66.40%-91.1萬 | 64.52%-97萬 | -872.36%-271.1萬 | -529.95%-273.4萬 | 178.57%35.1萬 | -10,950.00%-43.4萬 | -79.31%12.6萬 | 112.12%4,000 | 1,516.28%60.9萬 |
| 折舊及攤銷: | 2.33%4,650.6萬 | 7.50%9,090.6萬 | 9.45%4,544.5萬 | -8.72%8,456.1萬 | -13.95%4,152.1萬 | -13.34%9,263.5萬 | -10.63%4,825萬 | 3.00%1.07億 | 8.26%5,398.9萬 | 6.67%1.04億 |
| -折舊 | 2.36%4,597.8萬 | 7.60%8,985萬 | 9.57%4,491.7萬 | -8.82%8,350.5萬 | -14.10%4,099.3萬 | -13.47%9,157.9萬 | -10.73%4,772.2萬 | 3.03%1.06億 | 8.35%5,346.1萬 | 6.74%1.03億 |
| -無形資產攤銷 | 0.00%52.8萬 | 0.00%105.6萬 | 0.00%52.8萬 | 0.00%105.6萬 | 0.00%52.8萬 | 0.00%105.6萬 | 0.00%52.8萬 | 0.00%105.6萬 | 0.00%52.8萬 | 0.00%105.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---97.3萬 | -5,202,111.11%-4.68億 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | -78.11%95萬 | --2.9萬 | -82.02%433.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 2.03%1.57億 | -177.53%-2.29億 | 19.62%1.54億 | 36.88%2.96億 | 35.10%1.29億 | -14.49%2.16億 | -13.63%9,532.3萬 | -20.56%2.52億 | -27.30%1.1億 | 120.92%3.18億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 239.08%5,053.2萬 | 24.30%93.1萬 | -532.47%-3,633.2萬 | 101.01%74.9萬 | 122.34%840.1萬 | -11,147.43%-7,445.8萬 | -215.72%-3,760.6萬 | -105.29%-66.2萬 | -282.07%-1,191.1萬 | 274.39%1,251.2萬 |
| 發展中物業(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.17%-1.12億 | 61.44%-3,258.9萬 | -402.52%-2.35億 |
| 應收帳款(增加)減少 | 10.22%-2.54億 | -25.76%-2.16億 | -86.82%-2.83億 | -245.46%-1.72億 | -584.45%-1.52億 | -142.40%-4,965.4萬 | -113.12%-2,215.4萬 | 51,012.17%1.17億 | 1,354.08%1.69億 | -101.34%-23萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -371.68%-2.95億 | 1,554.09%5.82億 | 243.64%1.08億 | -81.78%3,515.7萬 | -193.85%-7,552.2萬 | 116.45%1.93億 | 401.89%8,047.1萬 | 177.08%8,914.6萬 | -144.29%-2,665.6萬 | -143.01%-1.16億 |
| 預付款項(增)減 | 45.47%-2,245.9萬 | -106.91%-1,009.3萬 | -136.27%-4,118.9萬 | -106.88%-487.8萬 | -990.93%-1,743.3萬 | -38.46%7,086.2萬 | -104.24%-159.8萬 | 20.83%1.15億 | -33.33%3,772.5萬 | 247.58%9,530.3萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 3,410.82%3.1億 | 34.79%-3.89億 | 95.93%-935.9萬 | -1.52%-5.97億 | 27.27%-2.3億 | -255.96%-5.88億 | -277.93%-3.16億 | -41.70%3.77億 | -63.99%1.77億 | 359.52%6.47億 |
| 經營業務現金收入 | 49.86%-5,396.4萬 | 40.77%-2.62億 | 68.07%-1.08億 | -90.17%-4.42億 | -67.40%-3.37億 | -127.74%-2.32億 | -147.57%-2.01億 | 16.13%8.38億 | -36.82%4.23億 | 890.81%7.21億 |
| 已繳香港利得稅 | -15.36%-304.9萬 | 15.81%-1,755.2萬 | -129.02%-264.3萬 | -354.68%-2,084.7萬 | 780.72%910.8萬 | 79.54%-458.5萬 | 42.03%-133.8萬 | -3,555.14%-2,240.6萬 | -326.94%-230.8萬 | 97.16%-61.3萬 |
| 其他稅項 | -1,402.15%-839.7萬 | -43.30%-78.1萬 | -232.74%-55.9萬 | -65.65%-54.5萬 | 34.88%-16.8萬 | 83.31%-32.9萬 | 23.67%-25.8萬 | 95.48%-197.1萬 | 99.20%-33.8萬 | -3,491.28%-4,363.4萬 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 40.99%-6,541萬 | 39.55%-2.8億 | 66.22%-1.11億 | -95.25%-4.63億 | -61.68%-3.28億 | -129.17%-2.37億 | -148.25%-2.03億 | 20.12%8.13億 | -33.11%4.21億 | 1,254.29%6.77億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -44.18%461萬 | 31.27%1,539.7萬 | 61.62%825.9萬 | 123.88%1,172.9萬 | 241.35%511萬 | 59.73%523.9萬 | -9.27%149.7萬 | -32.59%328萬 | -35.92%165萬 | -21.53%486.6萬 |
| 應收貸款(增)減 | 8.57%69.7萬 | 7.44%131.4萬 | 6.47%64.2萬 | -91.51%122.3萬 | -95.63%60.3萬 | -49.57%1,439.7萬 | 8.34%1,380.4萬 | 176.43%2,855萬 | 36.88%1,274.1萬 | 253.80%1,032.8萬 |
| 出售固定資產 | -97.41%51.6萬 | 484.22%2,072.8萬 | 608.48%1,989.4萬 | 62.75%354.8萬 | 124.28%280.8萬 | 675.80%218萬 | 249.72%125.2萬 | -1.40%28.1萬 | 66.51%35.8萬 | -71.87%28.5萬 |
| 購買固定資產 | 41.60%-5,320.4萬 | -6.70%-1.71億 | -277.64%-9,110.6萬 | -231.24%-1.6億 | 21.64%-2,412.5萬 | 23.33%-4,826.5萬 | -101.39%-3,078.7萬 | -207.29%-6,295.1萬 | -221.43%-1,528.7萬 | -32.93%-2,048.6萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123.6萬 | ---123.6萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.38%1,180萬 | --1,180萬 | --4,271.6萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---505.5萬 | ---505.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.29%-2,219.4萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24萬 | --23.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 23.96%-4,738.1萬 | 10.29%-1.33億 | -201.62%-6,231.1萬 | -466.32%-1.48億 | -47.62%-2,065.9萬 | -29.26%-2,620.9萬 | -239.59%-1,399.5萬 | -230.69%-2,027.6萬 | 145.37%1,002.6萬 | 131.48%1,551.5萬 |
| 融資前現金淨額 | 34.86%-1.13億 | 32.45%-4.13億 | 50.36%-1.73億 | -132.15%-6.12億 | -60.77%-3.49億 | -133.22%-2.64億 | -150.38%-2.17億 | 14.50%7.93億 | -29.03%4.31億 | 96,376.74%6.93億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 38.69%3.39億 | -39.87%5.81億 | -13.33%2.44億 | 51.62%9.66億 | 124.57%2.82億 | 56.51%6.37億 | -60.05%1.25億 | 11,496.07%4.07億 | 17,987.79%3.14億 | -97.93%351萬 |
| 償還借款 | -11.04%-1.02億 | -206.26%-1.25億 | -393.58%-9,230萬 | 93.05%-4,090萬 | 92.63%-1,870萬 | 26.39%-5.89億 | -12.26%-2.54億 | -40.21%-7.99億 | 6.43%-2.26億 | -146.57%-5.7億 |
| 已付利息-融資 | 24.23%-5,302.9萬 | -31.40%-1.34億 | -81.03%-6,998.4萬 | -158.40%-1.02億 | -268.45%-3,865.8萬 | -56.46%-3,935.4萬 | 22.22%-1,049.2萬 | 40.28%-2,515.2萬 | 48.55%-1,348.9萬 | 48.21%-4,211.4萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | 0.00%-2,190.2萬 | ---- | 0.00%-2,190.2萬 | ---- | 46.24%-2,190.2萬 | ---- | -271.98%-4,073.9萬 | ---- | 0.00%-1,095.2萬 |
| 融資業務其他項目 | 324.67%2,084.3萬 | -177.32%-780.5萬 | -51.68%490.8萬 | -82.19%1,009.4萬 | -82.33%1,015.8萬 | 269.39%5,668.9萬 | 114.74%5,749.8萬 | -308.91%-3,346.6萬 | -9,625.89%-3.9億 | 534.35%1,601.9萬 |
| 融資業務現金淨額 | 152.25%1.95億 | -65.78%2.71億 | -65.78%7,731萬 | 2,949.49%7.91億 | 351.52%2.26億 | 105.01%2,594.7萬 | 72.70%-8,981.6萬 | 17.50%-5.18億 | -18.32%-3.29億 | -268.02%-6.28億 |
| 匯率影響 | -41.28%191.2萬 | 89.04%-70.2萬 | 138.80%325.6萬 | 20.29%-640.6萬 | 52.09%-839.2萬 | -199.04%-803.7萬 | ---1,751.5萬 | -46.03%811.5萬 | ---- | 322.24%1,503.7萬 |
| 現金淨額 | 185.80%8,222.7萬 | -179.36%-1.42億 | 22.02%-9,584萬 | 175.56%1.8億 | 59.94%-1.23億 | -186.25%-2.38億 | -401.63%-3.07億 | 322.83%2.75億 | -69.07%1.02億 | 138.36%6,514.4萬 |
| 期初現金 | -16.61%7.19億 | 25.13%8.62億 | 25.13%8.62億 | -26.29%6.89億 | -26.29%6.89億 | 43.58%9.34億 | 43.58%9.34億 | 14.05%6.51億 | 14.05%6.51億 | -23.63%5.71億 |
| 期末現金 | 4.36%8.03億 | -16.61%7.19億 | 38.00%7.69億 | 25.13%8.62億 | -8.62%5.57億 | -26.29%6.89億 | -18.93%6.1億 | 43.58%9.34億 | -16.73%7.52億 | 14.05%6.51億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.39億 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
