(FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 138.12%3,260.13萬 | 68.80%-1,997.14萬 | -165.44%-575.39萬 | 333.1萬 | 121.12%333.1萬 | -613.47%-8,551.91萬 | -6,401.37萬 | 879.27萬 | -4,923.61%-1,577.01萬 | -528.01%-1,198.64萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -135.76%-4,261.85萬 | -137.37%-639.51萬 | -114.37%-900.88萬 | ---662.56萬 | -112.89%-662.56萬 | 70.61%1.19億 | --1,711.16萬 | --6,269.5萬 | 3,749,963.68%5,141.06萬 | 1,036.59%6,984.84萬 |
非現金項目調整總額 | 133.95%1,482.68萬 | 92.04%-148.44萬 | 205.79%477.27萬 | --284.02萬 | 120.62%284.02萬 | -31.56%-4,367.8萬 | ---1,863.64萬 | ---451.13萬 | -5,846.43%-1,377.57萬 | -686.89%-3,320.06萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.52%1,041.81萬 | ---- | ---- | ---- | 392.39%209.82萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,446.97%1,167.4萬 | ---- | ---- | ---- | -99.05%10.11萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -930,436.00%-46.52萬 | ---- | ---- | ---- | --50 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.91%-6,510.66萬 | ---- | ---- | ---- | -580.10%-3,357.5萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --860 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -327.70%-6,022 |
-其他非現金項目 | 7,545.42%1,482.68萬 | 92.04%-148.44萬 | 205.79%477.27萬 | --284.02萬 | 120.62%284.02萬 | 89.05%-19.91萬 | ---1,863.64萬 | ---451.13萬 | -5,846.43%-1,377.57萬 | -284.97%-181.9萬 |
營運資本變動 | 137.51%6,039.3萬 | 80.65%-1,209.19萬 | 96.93%-151.79萬 | --711.64萬 | 113.33%711.64萬 | -231.07%-1.61億 | ---6,248.89萬 | ---4,939.1萬 | -65,926.62%-5,340.5萬 | -44,988.88%-4,863.42萬 |
-應收款(增)減 | 135.66%5,056.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.96%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | -6,297.89%-4,363.62萬 |
-存貨(增)減 | 163.01%895.68萬 | 135.87%292.73萬 | 111.22%90.7萬 | ---135.19萬 | 43.33%-135.19萬 | -59.62%-1,421.55萬 | ---816.14萬 | ---808萬 | ---238.56萬 | ---890.6萬 |
-應付款(減)增 | 36.59%-316.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.62%-499.37萬 | ---- | ---- | ---- | 1,279.78%431.9萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | 74.81%-918.73萬 | 98.77%-23.9萬 | --940.55萬 | 116.42%940.55萬 | --0 | ---3,646.94萬 | ---1,944.21萬 | -108,347.47%-5,729.21萬 | 7.79%-41.11萬 |
-其他流動負債變動 | --403.93萬 | ---- | 90.00%-218.59萬 | ---93.72萬 | -114.94%-93.72萬 | ---- | ---1,785.81萬 | ---2,186.89萬 | 4,787.75%627.27萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -147.03%-155.96萬 | -0.12%-17.36萬 | 35.90%-17.75萬 | -17.57萬 | -1,082.84%-17.57萬 | -24.12%-63.14萬 | -17.34萬 | -27.69萬 | -22.29%-1.49萬 | -214.58%-50.86萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 14.22%-1,019.15萬 | 65.68%-110.6萬 | -63.96%-125.93萬 | -720.11萬 | -429.45%-720.11萬 | -94.45%-1,188.06萬 | -322.28萬 | -76.8萬 | -15,776.19%-136.01萬 | -2,961.26%-610.98萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 121.27%2,085.02萬 | 68.47%-2,125.1萬 | -192.81%-719.07萬 | ---404.58萬 | 76.40%-404.58萬 | -426.91%-9,803.1萬 | ---6,740.99萬 | --774.77萬 | -5,023.51%-1,714.51萬 | -902.00%-1,860.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 58.20%-1,413.39萬 | -181.79%-302.42萬 | 49.07%-649.36萬 | ---460.48萬 | -141.77%-460.48萬 | 43.77%-3,381.03萬 | --369.76萬 | ---1,274.94萬 | -634.97%-190.46萬 | -4,521.60%-6,013.05萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---40.37萬 | ---- | ---- | ---1,500萬 |
業務交易淨額 | -170.07%-4,783.84萬 | 5,910.69%1,556.03萬 | --0 | --2.97萬 | 100.42%2.97萬 | 92.04%6,827.59萬 | --25.89萬 | --2,745.65萬 | ---705.5萬 | 30,867.40%3,555.33萬 |
投資物業交易淨額 | ---227.68萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -62.33%414.37萬 | --514.5萬 | --0 | ---100.13萬 | ---100.13萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 98.76%-5,557 | --0 | --0 | ---5,428 | ---5,428 | ---44.95萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --317 | --0 | --0 | --317 | --317 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 8.51%90.12萬 | -16.28%19.12萬 | 54.89%27.6萬 | --15.32萬 | -51.74%15.32萬 | -38.93%83.05萬 | --22.84萬 | --17.82萬 | 18.89%31.74萬 | 114.43%135.99萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,117.31萬 |
投資活動現金淨額 | -229.15%-5,920.95萬 | 372.66%1,787.23萬 | -175.20%-849.44萬 | ---542.84萬 | 37.19%-542.84萬 | 192.82%4,584.67萬 | --378.12萬 | --1,129.54萬 | -1,487.30%-864.23萬 | -6,212.35%-4,939.05萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 89.90%-157.88萬 | 95.59%-31.38萬 | -104.47%-30.44萬 | ---30.74萬 | 97.95%-30.74萬 | -204.23%-1,563.43萬 | ---712.26萬 | --681.26萬 | ---1,500萬 | --1,500萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.49%81.02萬 | --0 | --57.36萬 | --23.66萬 | 1,208.60%1.59億 |
租賃融資增減 | -14.73%-53.28萬 | 9.99%-9.24萬 | -218.29%-9.65萬 | ---10.13萬 | -117.59%-10.13萬 | -73.76%-46.43萬 | ---10.27萬 | --8.16萬 | 1,704.51%57.61萬 | -61.71%-26.72萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,230.8萬 | ---392萬 | ---- | ---- | --0 |
其他籌資費用淨額 | 26.26%231.96萬 | --0 | -54.34%232.73萬 | ---7,644 | 98.89%-7,644 | 132.76%183.72萬 | --344.27萬 | --509.71萬 | ---69.16萬 | ---560.87萬 |
融資活動現金淨額 | 100.81%20.81萬 | 94.73%-40.63萬 | -53.88%192.64萬 | ---41.63萬 | 97.20%-41.63萬 | -115.28%-2,575.93萬 | ---770.26萬 | --417.68萬 | -41,341.84%-1,487.89萬 | 225.17%1.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.17%7,438.4萬 | -62.39%5,073.48萬 | -42.24%6,449.36萬 | --7,438.4萬 | -51.17%7,438.4萬 | 194.37%1.52億 | --1.35億 | --1.12億 | 194.37%1.52億 | 1,941.57%5,174.75萬 |
現金變動 | 51.05%-3,815.13萬 | 94.69%-378.5萬 | -159.25%-1,375.87萬 | ---989.06萬 | 75.68%-989.06萬 | -177.49%-7,794.36萬 | ---7,133.13萬 | --2,321.99萬 | -16,210.59%-4,066.62萬 | 104.42%1.01億 |
匯率變動影響 | 360.12%2,237 | --1,989 | ---9 | --106 | --106 | ---860 | ---- | ---- | ---- | --0 |
期末現金 | -51.29%3,623.5萬 | -26.12%4,695.19萬 | -62.39%5,073.48萬 | --6,449.36萬 | -42.24%6,449.36萬 | -51.17%7,438.4萬 | --6,355.09萬 | --1.35億 | 114.74%1.12億 | 194.37%1.52億 |
自由現金流 | 104.91%652.68萬 | 62.47%-2,443.87萬 | -52.02%-1,368.43萬 | ---865.06萬 | 54.59%-865.06萬 | -40.94%-1.33億 | ---6,511.6萬 | ---900.16萬 | -5,525.85%-1,904.97萬 | -2,557.70%-9,425.54萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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