(FY)2024/10/31 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 89.51%-893.11萬 | 114.21%35.49萬 | 88.64%-75.55萬 | 101.66%142.8萬 | -222.72%-8,510.7萬 | 994.74萬 | -111.19%-249.74萬 | 41.73%-664.89萬 | -760.00%-8,590.81萬 | 563.15%6,934.78萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -196.13%-2,995.71萬 | -57.77%-218.87萬 | 114.03%14.64萬 | 128.06%29.1萬 | -99.73%-1,011.63萬 | ---664.85萬 | 70.87%-138.73萬 | -27.86%-104.38萬 | -1,230.17%-103.67萬 | 74.58%-506.5萬 |
非現金項目調整總額 | 504.63%2,620.5萬 | 335.03%90.03萬 | -386.91%-128.13萬 | -138.25%-14.88萬 | 338.10%433.4萬 | --459.13萬 | -112.04%-38.31萬 | -50.71%-26.31萬 | 577.49%38.89萬 | -117.26%-182.03萬 |
-折舊與攤銷 | 277.21%587.05萬 | -1.28%38.34萬 | -2.60%38.19萬 | -2.73%38.18萬 | 2.16%155.63萬 | --38.33萬 | 51.37%38.84萬 | 999.32%39.21萬 | 708.52%39.25萬 | 264.14%152.34萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 411.90%1,497.94萬 | ---- | ---- | ---- | 612.06%292.62萬 | --292.62萬 | ---- | ---- | ---- | -106.45%-57.15萬 |
-資產準備金與勾銷 | --772.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -26.69%199.36萬 | 7,720.60%143.06萬 | ---80.38萬 | -44.12%32.46萬 | -18.65%271.92萬 | --215.71萬 | -100.58%-1.88萬 | --0 | --58.09萬 | 87.96%334.27萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 79.71%1,222 | ---394 | ---828 | 143.17%1.53萬 |
-其他非現金項目 | -52.29%-436.73萬 | -21.20%-91.37萬 | -31.23%-85.94萬 | -46.53%-85.52萬 | 53.22%-286.77萬 | ---87.53萬 | -510.70%-75.39萬 | -211.43%-65.49萬 | -348.94%-58.36萬 | -207.59%-613.02萬 |
營運資本變動 | 93.47%-517.89萬 | 326.02%164.34萬 | 107.10%37.93萬 | 101.51%128.58萬 | -204.06%-7,932.47萬 | --1,200.45萬 | -103.04%-72.71萬 | 48.73%-534.19萬 | -767.36%-8,526.03萬 | 1,462.80%7,623.31萬 |
-應收款(增)減 | -55.26%-854.25萬 | 137.05%86.31萬 | 111.71%37.06萬 | 85.60%-83.67萬 | -157.51%-550.22萬 | --580.35萬 | -122.65%-232.93萬 | -201.74%-316.52萬 | 7.71%-581.12萬 | 179.65%956.68萬 |
-存貨(增)減 | 283.71%43.79萬 | -52.54%2.52萬 | -36.52%9,541 | -91.33%9.59萬 | 228.51%11.41萬 | ---106.01萬 | -95.00%5.32萬 | 129.94%1.5萬 | 222.88%110.6萬 | -90.13%3.47萬 |
-應付款(減)增 | 103.96%292.57萬 | -51.26%75.5萬 | 99.96%-838 | 102.52%202.66萬 | -210.96%-7,393.66萬 | --726.11萬 | -87.66%154.91萬 | 83.74%-219.17萬 | -2,959.40%-8,055.51萬 | 408.65%6,663.16萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 29.79%-33.09萬 | -8.9萬 | -128.35%-7.58萬 | 21.41%-7.64萬 | 47.19%-8.98萬 | -23.08%-47.13萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 88.47%-5.89萬 | 84.79%-5,832 | 73.93%-1.71萬 | 90.26%-1.13萬 | -155.97%-51.07萬 | -29.09萬 | 92.65%-3.83萬 | -124.17%-6.54萬 | -146.16%-11.6萬 | 59.26%-19.95萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 89.54%-898.99萬 | 113.37%34.91萬 | 88.62%-77.26萬 | 101.65%141.67萬 | -225.15%-8,594.86萬 | --956.75萬 | -111.84%-261.15萬 | 39.57%-679.07萬 | -769.14%-8,611.39萬 | 533.41%6,867.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | 86.39%-7,720 | -440.26%-2.11萬 | --0 | -539.22%-173.48萬 | ---155.72萬 | -104.46%-5.67萬 | 99.76%-3,907 | ---11.7萬 | 72.05%-27.14萬 |
無形資產交易淨額 | 81.54%-2.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---12.03萬 | ---12.03萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,256.57%30萬 |
投資產品交易淨額 | 12.08%-72.5萬 | 98.00%-10.02萬 | --25萬 | 2,439.60%37.52萬 | 98.90%-82.47萬 | --417.93萬 | -45.92%-501.88萬 | --0 | --1.48萬 | -19.71%-7,517.43萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 61.31%526.85萬 | 48.30%123.55萬 | -20.35%58.53萬 | 49.05%100.97萬 | 190.49%326.6萬 | --102.06萬 | 230.66%83.31萬 | 139.01%73.49萬 | 125.78%67.74萬 | 0.92%112.43萬 |
投資活動現金淨額 | 671.24%452.13萬 | 125.90%112.75萬 | 11.39%81.43萬 | 140.79%138.49萬 | 100.79%58.62萬 | --363.35萬 | 1.36%-435.34萬 | 204.67%73.1萬 | 130.98%57.51萬 | 15.85%-7,402.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -26.18%125.33萬 | -131.03%-53.98萬 | 142.77%165.18萬 | -140.88%-79.56萬 | 322.30%169.77萬 | --187.37萬 | -2.36%173.96萬 | -10,632.32%-386.16萬 | 173.95%194.6萬 | -266.16%-76.37萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | 3,459.25%7,885.43萬 | ---1 | --1 | --0 | 3,468.47%7,885.43萬 | -95.92%221.55萬 |
租賃融資增減 | -41.83%-13.09萬 | -13.75%-2.47萬 | -7.55%-2.44萬 | -7.58%-2.41萬 | -22.72%-9.23萬 | ---2.55萬 | -277.20%-2.17萬 | -270.78%-2.27萬 | -265.78%-2.24萬 | -197.35%-7.52萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -1,290.73%-93.67萬 | -3,017.89%-10.79萬 | -2,404.92%-9.17萬 | -3,793.45%-15.45萬 | -273.01%-6.74萬 | ---5.63萬 | 98.47%-3,461 | ---3,659 | 97.67%-3,968 | -70.95%-1.81萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---8.95萬 | ---25.4萬 | ---18.31萬 | 146.98%63.81萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.53%-135.83萬 |
融資活動現金淨額 | -99.77%18.57萬 | -144.44%-76.19萬 | 139.44%128.17萬 | -101.43%-115.72萬 | 37,341,118.43%8,103.04萬 | --179.2萬 | 113.87%171.44萬 | -125.40%-324.99萬 | 5,265.26%8,077.4萬 | -100.00%217 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.41%46.9萬 | 6.38%1.37億 | -1.76%1.35億 | -92.94%46.9萬 | -83.65%105.18萬 | --1.23億 | 153.82%1.28億 | 3,525.55%1.38億 | -28.66%663.85萬 | -89.17%643.51萬 |
現金變動 | 1.13%-428.29萬 | 113.61%71.47萬 | 114.22%132.34萬 | 134.51%164.44萬 | 18.94%-433.19萬 | --1,499.3萬 | -199.33%-525.05萬 | -1,182.95%-930.96萬 | 64.25%-476.48萬 | 89.85%-534.42萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | --0 | --0 | 244.84%5.66萬 | --5.36萬 | 7.16%-1.25萬 | --0 | 33,543.48%1.55萬 | 88.48%-3.91萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1.33億 | --0 | --0 | -1.95%1.33億 | ---- | ---- | -100.00%1 | ---1 | --1.36億 | ---- |
期末現金 | 4,114.98%1.29億 | 11.51%1.37億 | 6.38%1.37億 | -1.76%1.35億 | -406.46%-322.34萬 | ---322.34萬 | 81.83%1.23億 | 153.82%1.28億 | 3,525.55%1.38億 | -83.65%105.18萬 |
自由現金流 | 89.74%-901.21萬 | 112.79%34.14萬 | 88.32%-79.37萬 | 101.64%141.67萬 | -228.72%-8,783.17萬 | --786.2萬 | -112.81%-266.82萬 | 44.50%-679.46萬 | -614.77%-8,623.09萬 | 266.57%6,823.56萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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