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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
天德化工 (00609)
- 1.260
- -0.010-0.79%
已收盤 05/21 15:14 (北京)
11.07億總市值15.95市盈率TTM
1.270最高價1.260最低價8.40萬股成交量1.270今開1.270昨收10.59萬成交額0.01%換手率15.95市盈率(靜)8.78億總股本1.75052周最高0.41市淨率11.07億流通值1.05052周最低0.03股息TTM8.78億流通股2.450歷史最高0.050股息LFY0.79%振幅-1.124歷史最低1.261平均價4000股每手2.38%股息率TTM3.97%股息率LFY
天德化工 (00609) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -9.49%6,157.7萬 | ---- | -77.18%6,803.3萬 | ---- | -76.80%2.98億 | ---- | 139.62%12.85億 | ---- | 382.60%5.36億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 2.30%-3,265.4萬 | ---- | -83.87%-3,342.4萬 | ---- | -569.79%-1,817.8萬 | ---- | -265.28%-271.4萬 | ---- | 27.37%-74.3萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | 196.26%1,108.3萬 | ---- | 2,025.57%374.1萬 | ---- | -93.64%17.6萬 | ---- | -57.10%276.7萬 | ---- | -43.46%645萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -105.86%-24.9萬 | ---- | 218.99%424.8萬 | ---- | -84.21%-357萬 | ---- | -181.50%-193.8萬 | ---- | 155.98%237.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -118.70%-56萬 | ---- | -46.65%299.5萬 | ---- | --561.4萬 | ---- | ---- | ---- | 94.55%-12.4萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -79.67%31.1萬 | ---- | 237.00%153萬 | ---- | 293.19%45.4萬 | ---- | -145.02%-23.5萬 | ---- | 126.48%52.2萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | 97.13%-27.7萬 | ---- | -465.94%-963.8萬 | ---- | -186.01%-170.3萬 | ---- | --198萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -53.33%70萬 | ---- | 7.14%150萬 | ---- | 100.00%140萬 | ---- | -46.15%70萬 | ---- | 30.00%130萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | -53.33%70萬 | ---- | 7.14%150萬 | ---- | 100.00%140萬 | ---- | -46.15%70萬 | ---- | 30.00%130萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -2,078.72%-93萬 | ---- | 194.00%4.7萬 | ---- | 79.92%-5萬 | ---- | -294.53%-24.9萬 | ---- | 102.05%12.8萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -2,078.72%-93萬 | ---- | 194.00%4.7萬 | ---- | 79.92%-5萬 | ---- | -294.53%-24.9萬 | ---- | 102.05%12.8萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 7.24%1.9億 | ---- | 28.33%1.77億 | ---- | 6.92%1.38億 | ---- | 3.07%1.29億 | ---- | 8.06%1.25億 | ---- |
| -折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.08%1.25億 | ---- | 8.62%1.22億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.00%180.4萬 | ---- | 0.00%180.4萬 | ---- | 0.00%180.4萬 | ---- | 0.00%180.4萬 | ---- | 0.00%180.4萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 606.19%239.4萬 | ---- | 103.86%33.9萬 | ---- | -554.97%-878.1萬 | ---- | -90.25%193萬 | ---- | 126.56%1,978.5萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 4.63%2.32億 | ---- | -45.54%2.22億 | ---- | -71.21%4.07億 | ---- | 104.75%14.15億 | ---- | 350.00%6.91億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -303.25%-4,271.6萬 | ---- | -130.83%-1,059.3萬 | ---- | 16.97%3,436.2萬 | ---- | 128.70%2,937.6萬 | ---- | -1,578.42%-1.02億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -208.74%-6,455.7萬 | ---- | -84.41%5,936.6萬 | ---- | 250.03%3.81億 | ---- | 5.55%-2.54億 | ---- | -829.16%-2.69億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 38.34%1.9億 | ---- | 679.85%1.38億 | ---- | -18.68%-2,373.5萬 | ---- | -750.20%-2,000萬 | ---- | -46.10%307.6萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 1,119.87%1,072.9萬 | ---- | 93.30%-105.2萬 | ---- | -483.61%-1,570.1萬 | ---- | -41.31%409.3萬 | ---- | 616.59%697.4萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -19.95%3.26億 | -38.60%9,423.5萬 | -48.01%4.07億 | -70.31%1.53億 | -33.31%7.83億 | 11.15%5.17億 | 256.04%11.74億 | 217.31%4.65億 | 74.82%3.3億 | 124.45%1.47億 |
| 其他稅項 | -309.97%-4,797.9萬 | -2,587.45%-4,388.6萬 | 91.26%-1,170.3萬 | 98.13%-163.3萬 | 58.10%-1.34億 | 41.83%-8,736.3萬 | -475.73%-3.19億 | -697.60%-1.5億 | -206.06%-5,548萬 | 10.72%-1,882.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -29.71%2.78億 | -66.84%5,034.9萬 | -39.09%3.95億 | -64.65%1.52億 | -24.05%6.49億 | 36.42%4.3億 | 211.61%8.55億 | 146.51%3.15億 | 60.87%2.74億 | 188.92%1.28億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -2.30%3,265.4萬 | 40.18%1,509.9萬 | 83.87%3,342.4萬 | 67.85%1,077.1萬 | 569.79%1,817.8萬 | 717.45%641.7萬 | 265.28%271.4萬 | 140.06%78.5萬 | -27.37%74.3萬 | -58.34%32.7萬 |
| 存款減少(增加) | -86.18%-1億 | 339.54%2.78億 | 77.88%-5,383.4萬 | -107.84%-1.16億 | -23.23%-2.43億 | -1,863,633.33%-5,590.6萬 | -4,936,600.00%-1.97億 | 150.00%3,000 | -99.94%4,000 | -100.10%-6,000 |
| 出售固定資產 | 116.50%111.5萬 | 1,031.11%101.8萬 | 165.46%51.5萬 | 87.50%9萬 | -28.68%19.4萬 | -64.96%4.8萬 | -88.76%27.2萬 | -94.60%13.7萬 | -71.35%242萬 | 520.29%253.7萬 |
| 購買固定資產 | 6.81%-1.86億 | 18.42%-8,484.9萬 | 37.28%-2億 | 50.74%-1.04億 | -21.51%-3.18億 | -82.20%-2.11億 | -22.78%-2.62億 | -2.63%-1.16億 | 1.10%-2.13億 | 22.72%-1.13億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,287.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.06%1,000萬 | ---- | 529.58%1.26億 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -15.00%-2.53億 | 200.13%2.1億 | 59.58%-2.2億 | 19.66%-2.09億 | -15.76%-5.43億 | -126.68%-2.61億 | -456.29%-4.69億 | -4.45%-1.15億 | 53.27%-8,439萬 | 21.28%-1.1億 |
| 融資前現金淨額 | -85.60%2,531.8萬 | 552.14%2.6億 | 66.12%1.76億 | -134.03%-5,749.4萬 | -72.54%1.06億 | -15.48%1.69億 | 102.90%3.85億 | 1,030.85%2億 | 1,986.21%1.9億 | 118.50%1,767.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 18.13%2.32億 | 402.43%1.31億 | 1,685.25%1.96億 | --2,600萬 | 10.00%1,100萬 | ---- | -83.79%1,000萬 | -14.27%1,000萬 | -58.88%6,167.6萬 | -80.56%1,166.4萬 |
| 償還借款 | -249.29%-3.36億 | ---1.03億 | -88.71%-9,624.3萬 | ---- | 57.50%-5,100萬 | 62.50%-3,000萬 | 2.96%-1.2億 | -60.00%-8,000萬 | 27.26%-1.24億 | -150.00%-5,000萬 |
| 發行股份 | -87.72%82.9萬 | --82.9萬 | --675.1萬 | ---- | ---- | ---- | --1,805.5萬 | --560.1萬 | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -208.29%-1,112.3萬 | -930.86%-638.1萬 | 38.85%-360.8萬 | ---61.9萬 | -212.17%-590萬 | ---- | 64.74%-189萬 | 57.94%-118.7萬 | 43.21%-536萬 | 49.06%-282.2萬 |
| 已付股息-融資 | 74.94%-2,421.8萬 | ---- | 48.23%-9,663萬 | ---- | 23.28%-1.87億 | ---- | -1,035.65%-2.43億 | ---- | ---2,142.3萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -2,186.64%-1.39億 | -12.91%2,210.4萬 | 102.86%664.7萬 | 184.60%2,538.1萬 | 31.02%-2.33億 | 54.26%-3,000萬 | -279.78%-3.37億 | -59.35%-6,558.6萬 | -201.54%-8,876.9萬 | -219.44%-4,115.8萬 |
| 匯率影響 | -7,567.74%-1,389萬 | -823.09%-635.6萬 | -97.57%18.6萬 | -89.10%87.9萬 | -61.75%766.9萬 | 3,125.20%806.3萬 | 14,736.50%2,005.2萬 | 1,415.79%25萬 | -143.08%-13.7萬 | -126.76%-1.9萬 |
| 現金淨額 | -162.15%-1.13億 | 978.32%2.82億 | 243.95%1.82億 | -123.11%-3,211.3萬 | -362.57%-1.27億 | 3.45%1.39億 | -52.29%4,826.6萬 | 672.16%1.34億 | 356.07%1.01億 | 61.59%-2,347.9萬 |
| 期初現金 | 103.99%3.58億 | 103.99%3.58億 | -40.41%1.76億 | -40.41%1.76億 | 30.18%2.95億 | 30.18%2.95億 | 80.63%2.26億 | 80.63%2.26億 | -23.82%1.25億 | -23.82%1.25億 |
| 期末現金 | -35.53%2.31億 | 339.09%6.34億 | 103.99%3.58億 | -67.31%1.44億 | -40.41%1.76億 | 22.38%4.42億 | 30.18%2.95億 | 254.50%3.61億 | 80.63%2.26億 | -1.58%1.02億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 銀行存款 | ---- | 927.23%4.57億 | 543.66%2.38億 | -82.71%4,447.4萬 | -36.53%3,696.8萬 | --2.57億 | --5,824.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等值項目結餘 | -35.53%2.31億 | ---- | 103.99%3.58億 | ---- | -40.41%1.76億 | ---- | --2.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
