(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -676.36%-256.2萬 | 254.77%61.6萬 | -26.42%-91.4萬 | 134.45%610.55萬 | 1,272.25%755.65萬 | 96.02%-33萬 | 60.67%-39.8萬 | 90.71%-72.3萬 | -177.10%-1,772.16萬 | -105.54%-64.46萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -126.84%-155萬 | 3,775.36%267.4萬 | 76.84%-233.9萬 | 44.12%-1,468.18萬 | -11,690.65%-1,042.68萬 | 734.51%577.4萬 | 100.43%6.9萬 | -8.74%-1,009.8萬 | 23.88%-2,627.5萬 | 100.79%9萬 |
非現金項目調整總額 | 119.53%116.6萬 | -688.43%-340.6萬 | -75.69%237.9萬 | -50.09%1,170.26萬 | 1,405.41%831.86萬 | -940.07%-597萬 | -102.72%-43.2萬 | 11.52%978.6萬 | -28.34%2,344.68萬 | -105.24%-63.72萬 |
-折舊與攤銷 | -2.11%27.8萬 | 23.56%27.8萬 | 24.66%27.8萬 | 13.90%101.7萬 | 29.01%28.5萬 | 26.79%28.4萬 | 0.90%22.5萬 | -0.89%22.3萬 | -6.38%89.29萬 | -16.88%22.09萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | 437.81%310.18萬 | 406.21%310.18萬 | --0 | ---- | ---- | -85.36%57.68萬 | -84.45%61.28萬 |
-處置利潤 | 125.29%153.7萬 | -39.41%-275.2萬 | -80.08%222萬 | 4.28%924.03萬 | 2,165.07%615.03萬 | -411.19%-607.8萬 | -121.37%-197.4萬 | 903.78%1,114.2萬 | 48,563.70%886.12萬 | -1,735.60%-29.78萬 |
-匯兌損益淨額 | -241.24%-66.2萬 | -69.95%52.2萬 | 91.60%-13.4萬 | 11.52%-128.1萬 | -3.39%-122.9萬 | 1.52%-19.4萬 | 1,538.68%173.7萬 | -849.40%-159.5萬 | -1,312.04%-144.77萬 | -1,095.20%-118.87萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.06%1,489.68萬 | -100.00%-191 |
-其他非現金項目 | -27.78%1.3萬 | -3.10%-43.3萬 | -6.25%1.5萬 | -12.72%-37.56萬 | -34.01%1.04萬 | 104.66%1.8萬 | -2,310.53%-42萬 | -11.11%1.6萬 | -585.29%-33.32萬 | -91.84%1.58萬 |
營運資本變動 | -1,525.37%-217.8萬 | 3,951.43%134.8萬 | -132.12%-95.4萬 | 161.66%908.47萬 | 15,119.79%966.47萬 | 98.03%-13.4萬 | 95.18%-3.5萬 | 94.35%-41.1萬 | -248.93%-1,473.25萬 | -99.44%6.35萬 |
-應收款(增)減 | -28.34%-351.4萬 | 341.80%887.9萬 | -1,132.12%-168.8萬 | 127.22%471.94萬 | 759.63%1,126.64萬 | 64.40%-273.8萬 | -602.10%-367.2萬 | 98.15%-13.7萬 | -1,168.92%-1,734萬 | -112.88%-170.8萬 |
-應付款(減)增 | -48.69%133.6萬 | -307.07%-753.1萬 | 367.88%73.4萬 | 67.42%436.53萬 | -190.41%-160.17萬 | 193.24%260.4萬 | 1,891.63%363.7萬 | -281.46%-27.4萬 | 191.31%260.75萬 | 190.58%177.15萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 27.78%-1.3萬 | 6.67%-1.4萬 | 6.25%-1.5萬 | 7.96%-6.45萬 | 77.54%-1.55萬 | -1.8萬 | -1.5萬 | -1,500.00%-1.6萬 | -16.73%-7.01萬 | -15.06%-6.91萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 99.21%-1,000 | 0 | -333.33%-2.6萬 | -109.92%-23.2萬 | -1,061.29%-9.9萬 | -36.96%-12.6萬 | 85.71%-1,000 | -100.00%-6,000 | -173.40%-11.05萬 | 40.90%-8,526 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -443.46%-257.6萬 | 245.41%60.2萬 | -28.19%-95.5萬 | 132.45%580.9萬 | 1,130.39%744.2萬 | 94.34%-47.4萬 | 59.37%-41.4萬 | 90.43%-74.5萬 | -175.60%-1,790.22萬 | -106.25%-72.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | ---3.9萬 | --0 | -309.68%-204.84萬 | -261.48%-180.74萬 | ---18萬 | --0 | ---6.1萬 | -1,593.76%-50萬 | -104,487.27%-50萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---400萬 | -1,486.67%-104萬 | -4,701.33%-360.1萬 | 99.97%-4,697 | -100.84%-4,697 | --0 | -94.56%7.5萬 | 99.62%-7.5萬 | 56.33%-1,846.26萬 | 101.32%55.74萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.86%-8.04萬 | -31.66%-24.54萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 0.49%4,697 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,674 | ---39.83萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.86%16.08萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -2,122.22%-400萬 | -1,538.67%-107.9萬 | -2,547.79%-360.1萬 | 89.15%-204.84萬 | -324.73%-180.74萬 | -18,100.00%-18萬 | -94.97%7.5萬 | 99.32%-13.6萬 | 55.18%-1,887.76萬 | 98.99%-42.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.28%1,535萬 | --0 |
租賃融資增減 | 12.50%-9.8萬 | -51.56%-9.7萬 | -51.56%-9.7萬 | -34.69%-33.63萬 | -53.61%-9.63萬 | -77.78%-11.2萬 | -4.92%-6.4萬 | -1.59%-6.4萬 | -11.56%-24.97萬 | -103.38%-6.27萬 |
融資活動現金淨額 | 23,306.25%2,599.1萬 | -51.56%-9.7萬 | -51.56%-9.7萬 | -102.23%-33.63萬 | -798.52%-9.63萬 | -105.54%-11.2萬 | -105.47%-6.4萬 | -100.54%-6.4萬 | -84.40%1,510.03萬 | -100.07%-1.07萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.80%2,490.3萬 | -1.11%2,547.7萬 | 12.82%3,013萬 | -44.81%2,670.68萬 | -11.74%2,459.3萬 | -25.90%2,535.9萬 | -20.92%2,576.2萬 | -44.80%2,670.7萬 | 22,790.02%4,838.63萬 | -56.44%2,786.5萬 |
現金變動 | 2,634.60%1,941.5萬 | -42.43%-57.4萬 | -392.38%-465.3萬 | 115.79%342.42萬 | 578.04%553.82萬 | 87.95%-76.6萬 | -124.53%-40.3萬 | 94.02%-94.5萬 | -145.00%-2,167.95萬 | 92.56%-115.85萬 |
期末現金 | 80.21%4,431.8萬 | -1.80%2,490.3萬 | -1.11%2,547.7萬 | 12.82%3,013.1萬 | 12.82%3,013.1萬 | -11.74%2,459.3萬 | -25.90%2,535.9萬 | -20.92%2,576.2萬 | -44.81%2,670.68萬 | -44.81%2,670.68萬 |
自由現金流 | -293.88%-257.6萬 | 235.99%56.3萬 | -18.49%-95.5萬 | 120.44%376.05萬 | 560.99%563.45萬 | 92.19%-65.4萬 | 59.37%-41.4萬 | 89.64%-80.6萬 | -182.01%-1,840.23萬 | -110.57%-122.23萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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