(Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -250.86%-569.8萬 | ---- | --377.7萬 | ---- | -82.22%161.1萬 | ---- | 117.10%906.3萬 | ---- | -156.92%-5,300.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -8.57%-3.8萬 | ---- | ---3.5萬 | ---- | 86.53%-2.6萬 | ---- | -13.53%-19.3萬 | ---- | -31.78%-17萬 |
減值與撥備: | ---- | -13.03%347.7萬 | ---- | --399.8萬 | ---- | 122.26%507.2萬 | ---- | 145.45%228.2萬 | ---- | -222.82%-502.1萬 |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --348.8萬 | ---- | ---- | ---- | -2,909.40%-448.4萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 215.13%347.7萬 | ---- | ---302萬 | ---- | -30.59%158.4萬 | ---- | --228.2萬 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | --701.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.67%-53.7萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---3.9萬 | ---- | 148.00%3.6萬 | ---- | -131.51%-7.5萬 | ---- | --23.8萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7萬 | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---3.9萬 | ---- | 550.00%3.6萬 | ---- | -103.36%-8,000 | ---- | --23.8萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -13.19%1,406.2萬 | ---- | --1,619.8萬 | ---- | 19.54%637.5萬 | ---- | 22.77%533.3萬 | ---- | -4.44%434.4萬 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.84%72.5萬 |
財務費用 | ---- | -18.35%1,711.4萬 | ---- | --2,095.9萬 | ---- | 31.72%791.5萬 | ---- | -0.84%600.9萬 | ---- | 23.50%606萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | --134.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,841.7萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -37.41%2,891.7萬 | ---- | --4,620.2萬 | ---- | -6.41%2,098.3萬 | ---- | 345.36%2,241.9萬 | ---- | -26.57%-913.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 382.60%2,277.2萬 | ---- | ---805.8萬 | ---- | -51.18%-1,693.4萬 | ---- | -1,863.94%-1,120.1萬 | ---- | -95.72%63.5萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 320.31%787.4萬 | ---- | ---357.4萬 | ---- | 329.05%1,691.3萬 | ---- | -1,732.26%-738.4萬 | ---- | -119.78%-40.3萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 185.87%1,752.4萬 | ---- | --613萬 | ---- | -199.57%-2,052.2萬 | ---- | 1,973.44%2,061萬 | ---- | -78.84%99.4萬 |
預付款項(增)減 | ---- | 16.83%-1,136.7萬 | ---- | ---1,366.8萬 | ---- | 123.94%201.4萬 | ---- | -65.47%-841.1萬 | ---- | 4.33%-508.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -175.50%-1,059萬 | ---- | --1,402.7萬 | ---- | -86.57%-186.2萬 | ---- | -115.99%-99.8萬 | ---- | --624.1萬 |
營運資本變動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---3,214.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | ---- | 518.60%5,513萬 | ---- | --891.2萬 | ---- | -96.06%59.2萬 | ---- | 322.64%1,503.5萬 | ---- | -174.76%-675.3萬 |
其他稅項 | ---- | -54.78%-619.9萬 | ---- | ---400.5萬 | ---- | -363.91%-61.7萬 | ---- | 2.21%-13.3萬 | ---- | -29.52%-13.6萬 |
已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---12.8萬 | ---- | 38.41%-38.8萬 | ---- | -156.10%-63萬 | ---- | ---24.6萬 |
經營業務特殊項目 | 107.86%2,466.5萬 | ---- | 354.53%1,186.6萬 | ---- | -118.65%-466.2萬 | ---- | 311.79%2,500萬 | ---- | 596.40%607.1萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 107.86%2,466.5萬 | 923.88%4,893.1萬 | 354.53%1,186.6萬 | --477.9萬 | -118.65%-466.2萬 | -102.89%-41.3萬 | 311.79%2,500萬 | 300.03%1,427.2萬 | 596.40%607.1萬 | -179.92%-713.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 50.00%3,000 | 8.57%3.8萬 | --2,000 | --3.5萬 | ---- | -86.53%2.6萬 | -90.41%1.4萬 | 13.53%19.3萬 | -3.31%14.6萬 | 31.78%17萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | --10.1萬 | ---- | ---- | ---- | -96.51%1.3萬 | ---- | --37.2萬 |
購買固定資產 | -1,022.97%-2,424.5萬 | -67.85%-2,817.8萬 | -908.88%-215.9萬 | ---1,678.8萬 | 94.22%-21.4萬 | 3.12%-1,254.9萬 | -57.98%-370萬 | -97.36%-1,295.3萬 | 25.49%-234.2萬 | 20.68%-656.3萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2萬 | ---2.2萬 | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.31%352.1萬 |
投資業務現金淨額 | -1,023.88%-2,424.2萬 | -68.99%-2,814萬 | -907.94%-215.7萬 | ---1,665.2萬 | 94.19%-21.4萬 | 1.93%-1,252.3萬 | -66.19%-368.6萬 | -410.76%-1,276.9萬 | -181.12%-221.8萬 | 75.37%-250萬 |
融資前現金淨額 | -95.64%42.3萬 | 275.11%2,079.1萬 | 299.12%970.9萬 | ---1,187.3萬 | -122.88%-487.6萬 | -960.68%-1,293.6萬 | 453.18%2,131.4萬 | 115.60%150.3萬 | 291.50%385.3萬 | -687.17%-963.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | -98.08%155.8萬 | ---- | --8,098.3萬 | ---- | 14.41%7,060.9萬 | 48.69%1,557.8萬 | -10.69%6,171.5萬 | -35.09%1,047.7萬 | 8.27%6,910.4萬 |
償還借款 | ---- | 69.56%-1,945.7萬 | ---- | ---6,390.9萬 | ---- | 9.80%-5,392.2萬 | -74.24%-1,953.8萬 | -5.64%-5,977.8萬 | -91.74%-1,121.3萬 | -2.87%-5,658.9萬 |
已付利息-融資 | ---- | 19.62%-355.6萬 | ---- | ---442.4萬 | ---- | -83.71%-515.3萬 | 30.34%-142.6萬 | 25.58%-280.5萬 | -37.57%-204.7萬 | -7.81%-376.9萬 |
融資業務其他項目 | -308.71%-141.3萬 | ---- | 157.41%67.7萬 | ---- | --26.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -308.71%-141.3萬 | -269.60%-2,145.5萬 | 157.41%67.7萬 | --1,265萬 | 104.88%26.3萬 | 1,428.80%1,153.4萬 | -93.53%-538.6萬 | -109.92%-86.8萬 | -131.60%-278.3萬 | 4,304.81%874.6萬 |
匯率影響 | 171.07%11.3萬 | -141.94%-54.4萬 | -104.83%-15.9萬 | --129.7萬 | 275.68%329.4萬 | 507.17%143.9萬 | -31,350.00%-187.5萬 | 159.85%23.7萬 | -99.24%6,000 | -150.13%-39.6萬 |
現金淨額 | -109.53%-99萬 | -185.46%-66.4萬 | 325.15%1,038.6萬 | --77.7萬 | -128.96%-461.3萬 | -320.79%-140.2萬 | 1,388.60%1,592.8萬 | 171.43%63.5萬 | -84.25%107萬 | 37.92%-88.9萬 |
期初現金 | -16.06%631.2萬 | 38.08%752萬 | 38.08%752萬 | --544.6萬 | 0.68%544.6萬 | 19.22%540.9萬 | 19.22%540.9萬 | -22.07%453.7萬 | -22.07%453.7萬 | -9.93%582.2萬 |
期末現金 | -69.38%543.5萬 | -16.06%631.2萬 | 330.02%1,774.7萬 | --752萬 | -78.79%412.7萬 | 0.68%544.6萬 | 246.73%1,946.2萬 | 19.22%540.9萬 | -58.14%561.3萬 | -22.07%453.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,946.2萬 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,946.2萬 | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
會計師事務所 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 恆健會計師行有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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