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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
山水水泥 (00691)
- 0.370
- -0.005-1.33%
休市中 04/30 15:34 (北京)
16.11億總市值-1.48市盈率TTM
0.445最高價0.370最低價40.50萬股成交量0.445今開0.375昨收15.50萬成交額0.01%換手率虧損市盈率(靜)43.54億總股本1.09052周最高0.08市淨率16.11億流通值0.37052周最低--股息TTM43.54億流通股9.633歷史最高--股息LFY20.00%振幅-0.125歷史最低0.383平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
山水水泥 (00691) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -1,017.00%-7.15億 | ---- | 92.70%-6,404.1萬 | ---- | -167.61%-8.78億 | ---- | -67.59%12.98億 | ---- | -7.60%40.04億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 16.92%-2,610.7萬 | ---- | -9.06%-3,142.5萬 | ---- | -42.23%-2,881.5萬 | ---- | 42.37%-2,026萬 | ---- | -133.71%-3,515.7萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -46.96%1,618.2萬 | ---- | 140.04%3,051.1萬 | ---- | 382.57%1,271.1萬 | ---- | 107.00%263.4萬 | ---- | -74.34%-3,763.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 236.45%2.38億 | ---- | -77.44%7,079.6萬 | ---- | 93.24%3.14億 | ---- | -38.26%1.62億 | ---- | 68.75%2.63億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 3,653.92%2.08億 | ---- | -97.55%553.6萬 | ---- | 65.79%2.26億 | ---- | -20.64%1.37億 | ---- | 338.70%1.72億 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 12.69%2,044.8萬 | ---- | 129.83%1,814.5萬 | ---- | 3.54%789.5萬 | ---- | -24.66%762.5萬 | ---- | -75.52%1,012.1萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 227.90%1,391萬 | ---- | -125.11%-1,087.6萬 | ---- | 806.44%4,331.2萬 | ---- | -113.81%-613.1萬 | ---- | 1.86%4,439.3萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | 16.88%4,090.8萬 | ---- | --3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -123.32%-398.3萬 | ---- | 1,308.33%1,708.3萬 | ---- | -95.02%121.3萬 | ---- | -33.22%2,434.5萬 | ---- | 14.90%3,645.3萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 124.25%85.6萬 | ---- | -2,164.33%-353萬 | ---- | -93.69%17.1萬 | ---- | -98.89%271.2萬 | ---- | 441.85%2.45億 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 436.84%2.43億 | ---- |
| -其他公平值變動 | 124.25%85.6萬 | ---- | -2,164.33%-353萬 | ---- | -93.69%17.1萬 | ---- | 36.14%271.2萬 | ---- | 321.14%199.2萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 124.64%2,853.7萬 | ---- | -431.58%-1.16億 | ---- | -348.14%-2,178.7萬 | ---- | 156.99%878萬 | ---- | -194.16%-1,540.7萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---1,310.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 220.75%425.9萬 | ---- | 83.81%-352.7萬 | ---- | -348.14%-2,178.7萬 | ---- | 156.99%878萬 | ---- | -194.16%-1,540.7萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 124.48%2,427.8萬 | ---- | ---9,918.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -2.49%13.89億 | ---- | -1.77%14.25億 | ---- | -2.27%14.5億 | ---- | 4.10%14.84億 | ---- | -5.07%14.26億 | ---- |
| -折舊 | -6.17%10.58億 | ---- | -8.98%11.28億 | ---- | -3.21%12.39億 | ---- | 0.52%12.8億 | ---- | -4.64%12.74億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.96%2.11億 | ---- | -1.04%2.09億 | ---- | 3.66%2.11億 | ---- | 34.18%2.04億 | ---- | -8.50%1.52億 | ---- |
| 財務費用 | -15.89%1.82億 | ---- | -1.07%2.16億 | ---- | 33.55%2.18億 | ---- | -29.47%1.63億 | ---- | -33.24%2.32億 | ---- |
| 匯兌損(益) | -253.83%-2,585.9萬 | ---- | -20.84%1,681萬 | ---- | 301.72%2,123.5萬 | ---- | 8.68%528.6萬 | ---- | 192.72%486.4萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | --109.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.57%-5,480萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -29.93%10.69億 | ---- | 41.96%15.25億 | ---- | -65.29%10.74億 | ---- | -48.56%30.95億 | ---- | -1.78%60.17億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -61.78%8,359.3萬 | ---- | -79.72%2.19億 | ---- | 326.65%10.79億 | ---- | 1.66%-4.76億 | ---- | -44.82%-4.84億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 132.38%4.56億 | ---- | 963.24%1.96億 | ---- | -104.27%-2,272.9萬 | ---- | 3,837.86%5.32億 | ---- | 96.66%-1,422.5萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 51.77%-6.01億 | ---- | 12.01%-12.46億 | ---- | -371.81%-14.16億 | ---- | 660.61%5.21億 | ---- | -158.69%-9,291.5萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 138.49%2.44億 | ---- | -44.47%1.02億 | ---- | 275.50%1.85億 | ---- | 73.23%-1.05億 | ---- | -65.54%-3.93億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 118.83%619.8萬 | ---- | -518.30%-3,291.6萬 | ---- | -93.84%786.9萬 | ---- | 413.39%1.28億 | ---- | 26.95%-4,075.3萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 64.70%12.58億 | 191.20%8.36億 | -15.78%7.64億 | -46.56%2.87億 | -75.45%9.07億 | -69.18%5.37億 | -26.00%36.94億 | -36.54%17.43億 | -4.57%49.92億 | 31.99%27.46億 |
| 其他稅項 | -94.28%-1.26億 | -2,884.90%-9,037萬 | 80.20%-6,461.4萬 | 102.02%324.5萬 | 64.51%-3.26億 | 62.09%-1.61億 | 11.95%-9.19億 | -10.21%-4.24億 | 8.17%-10.44億 | 2.85%-3.84億 |
| 已付利息-經營 | 12.69%-1.41億 | 12.32%-7,063.4萬 | -2.96%-1.61億 | -2.69%-8,055.7萬 | -34.32%-1.56億 | -38.84%-7,844.4萬 | 70.53%-1.16億 | 83.41%-5,649.9萬 | 32.44%-3.95億 | -312.43%-3.41億 |
| 經營活動現金淨額 | 84.30%9.92億 | 221.78%6.75億 | 26.86%5.38億 | -29.64%2.1億 | -84.04%4.24億 | -76.39%2.98億 | -25.18%26.58億 | -37.54%12.62億 | 1.24%35.53億 | 26.14%20.21億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -16.92%2,610.7萬 | ---- | 9.06%3,142.5萬 | ---- | 42.23%2,881.5萬 | ---- | -42.37%2,026萬 | ---- | 133.71%3,515.7萬 | ---- |
| 已收股息-投資 | ---- | --3,060萬 | ---- | ---- | --1,358.5萬 | ---- | ---- | ---- | --4,151.2萬 | --4,151.2萬 |
| 存款減少(增加) | -1,173.19%-4,037.3萬 | -3,278.99%-4,470.4萬 | 99.38%-317.1萬 | ---132.3萬 | ---5.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 547.18%5,343.8萬 | 336.08%1,624.4萬 | -77.72%825.7萬 | --372.5萬 | 19.72%3,706.8萬 | ---- | -64.17%3,096.1萬 | ---- | -11.60%8,641.6萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 41.21%-3.04億 | 61.04%-2,201.7萬 | 47.94%-5.17億 | 59.01%-5,651.6萬 | 55.52%-9.93億 | 42.56%-1.38億 | -31.14%-22.33億 | 6.06%-2.4億 | -36.29%-17.03億 | -84.56%-2.56億 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | 88.72%-2,941.6萬 | ---- | -32.81%-2.61億 | ---- | 59.34%-1.96億 | ---- | -6.82%-4.83億 | ---- | -66.73%-4.52億 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | 1,106.65%3,484.8萬 | --2,587.1萬 | --288.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | --3,060萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -237.66%-1.6億 | ---- | -225.90%-4,750.7萬 | ---- | 82.30%-1,457.7萬 | ---- | 21.74%-8,233.6萬 | ---- | -136.58%-1.05億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 43.78%-2.76億 | ---- | -56.68%-4.9億 | --285.7萬 | 71.83%-3.13億 | ---- | -38.78%-11.11億 | ---- | -164.71%-8億 |
| 投資業務現金淨額 | 34.65%-4.24億 | 43.01%-2.96億 | 60.23%-6.49億 | -15.03%-5.19億 | 44.64%-16.32億 | 66.63%-4.51億 | -40.54%-29.47億 | -33.17%-13.51億 | -58.23%-20.97億 | -122.55%-10.14億 |
| 融資前現金淨額 | 612.49%5.68億 | 222.82%3.79億 | 90.82%-1.11億 | -102.16%-3.09億 | -317.93%-12.07億 | -72.61%-1.53億 | -119.84%-2.89億 | -108.79%-8,850.2萬 | -33.35%14.56億 | -12.20%10.07億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -25.23%47.19億 | -39.46%23.72億 | 28.93%63.12億 | 27.03%39.18億 | 35.55%48.95億 | 34.57%30.84億 | 156.01%36.12億 | 151.32%22.92億 | -22.52%14.11億 | -4.20%9.12億 |
| 償還借款 | 19.54%-50.41億 | 16.99%-28.55億 | -76.74%-62.65億 | -82.82%-34.39億 | -40.41%-35.45億 | -4.51%-18.81億 | -34.60%-25.25億 | -30.72%-18億 | 37.10%-18.76億 | -6.40%-13.77億 |
| 已付股息-融資 | -431.28%-2,430.6萬 | ---- | 85.28%-457.5萬 | ---- | -41.04%-3,108.7萬 | ---- | 2.69%-2,204.1萬 | ---- | -89.60%-2,265萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.32%-9.23億 | -9.41%-4.36億 |
| 融資業務其他項目 | ---- | 22.09%-209.2萬 | ---- | 76.10%-268.5萬 | ---- | 23.58%-1,123.2萬 | 73.71%-300萬 | 35.11%-1,469.7萬 | -338.88%-1,141.1萬 | -363.51%-2,264.9萬 |
| 融資業務現金淨額 | -1,459.11%-3.8億 | -204.69%-4.97億 | -97.86%2,799.2萬 | -60.13%4.74億 | 25.07%13.1億 | 153.13%11.9億 | 172.77%10.48億 | 150.25%4.7億 | 32.57%-14.4億 | -26.06%-9.36億 |
| 匯率影響 | -223.21%-1,032.9萬 | -217.40%-394萬 | -68.58%838.3萬 | -84.56%335.6萬 | 146.29%2,667.9萬 | 303.53%2,173.9萬 | -1,075.30%-5,764萬 | -1,204.55%-1,068.1萬 | 149.91%591萬 | 106.95%96.7萬 |
| 現金淨額 | 326.24%1.87億 | -170.88%-1.17億 | -180.38%-8,279.3萬 | -84.03%1.66億 | -86.43%1.03億 | 171.81%10.37億 | 4,634.41%7.59億 | 437.82%3.82億 | -67.30%1,602.8萬 | -82.44%7,095.9萬 |
| 期初現金 | -3.30%21.8億 | -3.30%21.8億 | 6.10%22.54億 | 6.10%22.54億 | 49.27%21.24億 | 49.27%21.24億 | 1.57%14.23億 | 1.57%14.23億 | 2.73%14.01億 | 2.73%14.01億 |
| 期末現金 | 8.12%23.57億 | -15.06%20.58億 | -3.30%21.8億 | -23.88%24.23億 | 6.10%22.54億 | 77.43%31.83億 | 49.27%21.24億 | 21.79%17.94億 | 1.57%14.23億 | -16.03%14.73億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
