(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 6.08%-143.82萬 | 165.81%143.9萬 | -163.12%-173.34萬 | 132.68%55.94萬 | -80.40%153.13萬 | 81.49%-153.13萬 | -890.79%-218.66萬 | 366.27%274.6萬 | 71.66%-171.17萬 | 781.28萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -129.80%-194.37萬 | 87.90%-173.76萬 | 3.27%-60.9萬 | -1,139.95%-1,499.34萬 | -20,381.58%-652.19萬 | 399.54%652.19萬 | -79,022.41%-1,436.39萬 | -438.17%-62.95萬 | 198.87%144.17萬 | ---3.18萬 |
非現金項目調整總額 | 125.03%137.5萬 | -91.88%85.74萬 | -20.56%62.44萬 | 783.34%1,134.51萬 | 1,785.13%549.42萬 | -1,507.15%-549.42萬 | 2,748.14%1,055.92萬 | 239.22%78.6萬 | -42.65%128.43萬 | --29.14萬 |
-折舊與攤銷 | 198.21%55.01萬 | -66.43%55.02萬 | 12.21%55.23萬 | 114.64%213.11萬 | 85.69%56.01萬 | -341.73%-56.01萬 | 613.29%163.89萬 | 114.24%49.22萬 | -7.06%99.29萬 | --30.17萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | 403,991.68%189.52萬 | 403,608.32%189.34萬 | ---135.36萬 | --135.54萬 | --0 | -99.94%469 | --469 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.98萬 | --53.98萬 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | 1,419.53%31.67萬 | --31.67萬 | -10,456.20%-31.67萬 | --31.67萬 | --0 | 66.58%-2.4萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -272.66%-1.28萬 | 98.14%-2,217 | -79.05%6.12萬 | 200.35%17.27萬 | 95.68%-7,442 | --7,442 | ---11.92萬 | --29.19萬 | -1,585.45%-17.21萬 | ---17.21萬 |
-以股票支付的報酬 | 130.66%83.63萬 | -95.49%30.76萬 | --8,921 | 1,324.33%682萬 | 1,609.20%272.8萬 | -1,809.20%-272.8萬 | --682萬 | --0 | --47.88萬 | --15.96萬 |
-其他非現金項目 | 142.42%1,442 | -76.80%1,738 | 5.38%2,018 | 13.30%9,406 | 83.04%3,399 | -260.41%-3,399 | 217.42%7,491 | -2.59%1,915 | -23.20%8,302 | --1,857 |
營運資本變動 | 66.02%-86.95萬 | 43.32%231.91萬 | -167.53%-174.88萬 | 194.81%420.77萬 | -66.12%255.91萬 | 74.33%-255.91萬 | 382.25%161.81萬 | 278.69%258.96萬 | 34.95%-443.78萬 | --755.32萬 |
-應收款(增)減 | 56.93%-83.31萬 | -70.40%84.31萬 | -149.56%-139.74萬 | 280.62%566.78萬 | -77.02%193.44萬 | 79.66%-193.44萬 | 277.22%284.84萬 | 743.27%281.94萬 | 49.52%-313.8萬 | --841.77萬 |
-存貨(增)減 | 23.25%-17.57萬 | -179.23%-9.17萬 | -64.17%5.32萬 | 247.82%26.43萬 | -57.49%22.89萬 | 65.87%-22.89萬 | 21.39%11.57萬 | 204.70%14.86萬 | 48.04%-17.88萬 | --53.84萬 |
-應付款(減)增 | 135.19%13.93萬 | 216.47%156.77萬 | -6.95%-40.47萬 | -53.84%-172.44萬 | 128.21%39.58萬 | -286.41%-39.58萬 | -243.39%-134.6萬 | 56.45%-37.84萬 | -328.69%-112.09萬 | ---140.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -176.66%-1,212 | 67.73%-1,212 | -7.47%-1,238 | -172.60%-4,908 | -68.19%-1,581 | 256.85%1,581 | -137.56%-3,756 | 10.90%-1,152 | 122.48%6,760 | -940 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 5.90%-143.94萬 | 165.64%143.78萬 | -163.20%-173.47萬 | 132.52%55.45萬 | -80.42%152.97萬 | 81.51%-152.97萬 | -939.60%-219.04萬 | 365.82%274.49萬 | 71.91%-170.49萬 | --781.18萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -110.79%-42.24萬 | 47.23%-276.5萬 | --0 | 21.43%-858.2萬 | 63.58%-391.31萬 | 3,927.56%391.31萬 | -20,736.18%-523.95萬 | -6,523.50%-334.25萬 | -480.10%-1,092.26萬 | ---1,074.48萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5,698 | --5,698 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -110.78%-42.24萬 | 47.23%-276.5萬 | --0 | 21.43%-858.2萬 | 63.53%-391.88萬 | 3,933.70%391.88萬 | -200.65%-523.95萬 | -300.49%-334.25萬 | -480.10%-1,092.26萬 | ---1,074.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --172.1萬 | -79.75%111.6萬 | --202.5萬 | -64.57%551.01萬 | --0 | --0 | --551.01萬 | --0 | 145.57%1,555.16萬 | --0 |
租賃融資增減 | -180.30%-2.5萬 | 68.42%-2.47萬 | -18.57%-2.38萬 | -56.20%-9.85萬 | -87.09%-3.12萬 | 404.47%3.12萬 | -383.88%-7.84萬 | -0.87%-2.01萬 | 42.54%-6.3萬 | ---1.67萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -142.93%-1,472 | 76.64%-1,771 | -5.97%-2,076 | -13.14%-9,541 | -80.76%-3,429 | 260.68%3,429 | -219.92%-7,582 | 3.59%-1,959 | 24.32%-8,433 | ---1,897 |
其他籌資費用淨額 | 200.00%30 | -63.74%33 | 31.82%58 | 3.05%135 | -100.00%30 | 100.00%-30 | -99.03%91 | 100.07%44 | -99.99%131 | --102.7萬 |
融資活動現金淨額 | 4,799.87%169.45萬 | -79.91%108.95萬 | 9,178.76%199.91萬 | -65.10%540.22萬 | -103.43%-3.46萬 | -99.73%3.46萬 | 224.03%542.42萬 | 75.42%-2.2萬 | 88.50%1,548.02萬 | --100.84萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.04%91.64萬 | -59.84%115.1萬 | -74.70%88.94萬 | 430.91%351.47萬 | -39.52%328.96萬 | -4.12%88.94萬 | 137.44%286.59萬 | 430.91%351.47萬 | 64.37%66.2萬 | --543.93萬 |
現金變動 | -106.90%-16.73萬 | 88.15%-23.77萬 | 142.68%26.45萬 | -192.03%-262.53萬 | -25.93%-242.37萬 | -46.28%242.37萬 | -617.84%-200.56萬 | -213.71%-61.97萬 | 1,000.29%285.27萬 | ---192.47萬 |
匯率變動影響 | 94.42%-1,311 | -89.39%3,085 | 90.21%-2,847 | ---- | ---- | ---2.35萬 | --2.91萬 | ---2.91萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -77.27%74.79萬 | 3.04%91.64萬 | -59.84%115.1萬 | -74.70%88.94萬 | -74.70%88.94萬 | -39.52%328.96萬 | -4.12%88.94萬 | 137.44%286.59萬 | 430.91%351.47萬 | --351.47萬 |
自由現金流 | -177.57%-186.18萬 | 82.18%-132.72萬 | -190.24%-173.47萬 | 36.42%-804.41萬 | 18.17%-240萬 | 128.64%240萬 | -2,799.25%-744.64萬 | 44.82%-59.77萬 | -55.91%-1,265.16萬 | ---293.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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