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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
同程旅行 (00780)
- 15.680
- -0.720-4.39%
未開盤 05/21 16:08 (北京)
369.16億總市值13.13市盈率TTM
16.400最高價15.580最低價1574.80萬股成交量16.300今開16.400昨收2.49億成交額0.67%換手率14.06市盈率(靜)23.54億總股本25.42052周最高1.42市淨率369.16億流通值15.58052周最低0.18股息TTM23.54億流通股25.420歷史最高0.179股息LFY5.00%振幅8.410歷史最低15.840平均價400股每手1.14%股息率TTM1.14%股息率LFY
同程旅行 (00780) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 25.99%30.21億 | ---- | ---- | ---- | 29.35%23.98億 | ---- | ---- | ---- | 1,683.27%18.54億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 11.76%-1.72億 | ---- | ---- | ---- | -11.36%-1.95億 | ---- | ---- | ---- | -201.48%-1.75億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | -37.21%-976萬 | ---- | ---- | ---- | 3.32%-711.3萬 | ---- | ---- | ---- | -66.18%-735.7萬 |
| 投資損(益) | ---- | -34.81%-7,435.4萬 | ---- | ---- | ---- | 45.67%-5,515.5萬 | ---- | ---- | ---- | -18.88%-1.02億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -427.52%-5,591.2萬 | ---- | ---- | ---- | -131.73%-1,059.9萬 | ---- | ---- | ---- | 136.46%3,340.2萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 2,744.81%4.71億 | ---- | ---- | ---- | -202.03%-1,779.1萬 | ---- | ---- | ---- | -38.52%1,743.7萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5萬 |
| -商譽減值 | ---- | --4.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | 196.12%1,710.1萬 | ---- | ---- | ---- | -201.77%-1,779.1萬 | ---- | ---- | ---- | -38.36%1,748.2萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -463.55%-1.52億 | ---- | ---- | ---- | -183.10%-2,700.1萬 | ---- | ---- | ---- | 131.72%3,249.3萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -463.55%-1.52億 | ---- | ---- | ---- | -183.10%-2,700.1萬 | ---- | ---- | ---- | 131.72%3,249.3萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -19,764.75%-2,761.2萬 | ---- | ---- | ---- | -105.36%-13.9萬 | ---- | ---- | ---- | 2,913.95%259.2萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -19,764.75%-2,761.2萬 | ---- | ---- | ---- | -105.36%-13.9萬 | ---- | ---- | ---- | 2,913.95%259.2萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 20.01%12.99億 | ---- | ---- | ---- | 18.87%10.83億 | ---- | ---- | ---- | 8.40%9.11億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 9.95%7.99億 | ---- | ---- | ---- | 7.10%7.27億 | ---- | ---- | ---- | 6.07%6.79億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | --139.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | ---- | 48.99%3.44億 | ---- | ---- | ---- | 47.02%2.31億 | ---- | ---- | ---- | 14.86%1.57億 |
| 匯兌損(益) | ---- | -89.49%1,010.7萬 | ---- | ---- | ---- | 43.98%9,612.8萬 | ---- | ---- | ---- | -69.00%6,676.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -42.80%2.39億 | ---- | ---- | ---- | 29.65%4.17億 | ---- | ---- | ---- | -25.40%3.22億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 25.04%48.92億 | ---- | ---- | ---- | 25.70%39.12億 | ---- | ---- | ---- | 139.61%31.12億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 13.05%-430.6萬 | ---- | ---- | ---- | -404.36%-495.2萬 | ---- | ---- | ---- | --162.7萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 27.61%-3.45億 | ---- | ---- | ---- | -909.09%-4.77億 | ---- | ---- | ---- | 75.19%-4,729.2萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -89.87%6,551.3萬 | ---- | ---- | ---- | -72.51%6.47億 | ---- | ---- | ---- | 276.51%23.53億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | 123.20%2.01億 | ---- | ---- | ---- | 36.31%-8.66億 | ---- | ---- | ---- | 5.28%-13.59億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -233.44%-1,722.7萬 | ---- | ---- | ---- | 133.94%1,291萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,803.4萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 48.61%47.91億 | ---- | 136.58%32.6億 | ---- | -19.85%32.24億 | ---- | -38.92%13.78億 | ---- | 1,248.29%40.23億 |
| 其他稅項 | ---- | -44.56%-6.29億 | ---- | -70.99%-3.08億 | ---- | -126.04%-4.35億 | ---- | -238.13%-1.8億 | ---- | -285.22%-1.92億 |
| 已收利息-經營 | ---- | -17.86%1.48億 | ---- | -14.48%8,261.4萬 | ---- | 4.46%1.81億 | ---- | 41.38%9,660.1萬 | ---- | 220.97%1.73億 |
| 經營業務特殊項目 | 293.67%14.69億 | ---- | 419.02%33.58億 | ---- | -22.95%3.73億 | ---- | -78.27%6.47億 | ---- | -44.58%4.84億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 293.67%14.69億 | 45.15%43.11億 | 419.02%33.58億 | 134.43%30.35億 | -22.95%3.73億 | -25.82%29.7億 | -78.27%6.47億 | -43.00%12.95億 | -44.58%4.84億 | 1,224.26%40.03億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | --969.3萬 | ---- | --445.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.45%100萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | 45.34%7,820.1萬 | ---- | 21.19%5,237.6萬 | ---- | 243.33%5,380.7萬 | ---- | 272.34%4,321.8萬 | ---- | -43.51%1,567.2萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | -221.52%-2.37億 | ---- | -576.69%-1.71億 | ---- | 8.32%-7,358.6萬 | ---- | -153.32%-2,533.2萬 | ---- | -399.02%-8,026.3萬 |
| 出售固定資產 | ---- | -74.59%469.3萬 | ---- | -89.77%138.4萬 | ---- | 380.96%1,846.9萬 | ---- | 1,306.96%1,353.5萬 | ---- | 2,947.62%384萬 |
| 購買固定資產 | ---- | -31.38%-5.3億 | ---- | 39.81%-2.24億 | ---- | 47.76%-4.03億 | ---- | -170.52%-3.73億 | ---- | -49.75%-7.72億 |
| 購買無形資產 | ---- | -183.71%-3,453.9萬 | ---- | -383.43%-3,194萬 | ---- | 93.99%-1,217.4萬 | ---- | -719.73%-660.7萬 | ---- | -1,043.49%-2.02億 |
| 出售附屬公司 | ---- | 253.54%1,872萬 | ---- | 105.66%66.9萬 | ---- | ---1,219.2萬 | ---- | ---1,183萬 | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | 86.67%-3,088.6萬 | ---- | ---- | ---- | -22.04%-2.32億 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | 74.26%138.22億 | ---- | 1.61%43.52億 | ---- | 88.03%79.32億 | ---- | 170.68%42.83億 | ---- | -58.07%42.19億 |
| 投資支付現金 | ---- | -100.04%-154.46億 | ---- | -140.67%-75.18億 | ---- | -108.50%-77.21億 | ---- | -131.22%-31.24億 | ---- | 61.33%-37.03億 |
| 投資業務其他專案 | -59.31%-17.77億 | -286.98%-23.85億 | -1,218.31%-45.91億 | -32.18%584.9萬 | -190.27%-11.15億 | 50.45%-6.16億 | 51.03%-3.48億 | 297.97%862.4萬 | 747.18%12.36億 | -266.03%-12.44億 |
| 投資業務現金淨額 | -59.31%-17.77億 | -463.15%-46.98億 | -1,218.31%-45.91億 | -717.17%-35.6億 | -190.27%-11.15億 | 52.66%-8.34億 | 51.03%-3.48億 | 658.64%5.77億 | 747.18%12.36億 | -343.85%-17.62億 |
| 融資前現金淨額 | 58.58%-3.07億 | -118.13%-3.87億 | -512.39%-12.32億 | -128.02%-5.24億 | -143.14%-7.42億 | -4.71%21.36億 | -86.82%2.99億 | -13.68%18.71億 | 151.75%17.2億 | 2,466.26%22.41億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 75.29%43.83億 | ---- | -78.93%5.98億 | ---- | 247.25%25億 | ---- | 1,319.94%28.4億 | ---- | -63.88%7.2億 |
| 償還借款 | ---- | -304.41%-43.88億 | ---- | 67.47%-7.68億 | ---- | -36.87%-10.85億 | ---- | -362.98%-23.62億 | ---- | -1,046.99%-7.93億 |
| 發行股份 | ---- | -1.22%2.82億 | ---- | -42.16%1.46億 | ---- | 402.89%2.85億 | ---- | 768.50%2.53億 | ---- | -43.49%5,671.9萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | -19.99%-3.8億 | ---- | 95.01%-21.5萬 | ---- | -15,423.10%-3.17億 | ---- | ---430.6萬 | ---- | ---203.9萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | -38.76%717.5萬 | ---- | -99.97%2,000 | ---- | -47.87%1,171.6萬 | ---- | 419.73%779.6萬 | ---- | 59.56%2,247.6萬 |
| 融資業務其他項目 | 69.22%-9,294.8萬 | 1.35%-5.88億 | -431.98%-9.71億 | -479.19%-114.1萬 | -134.68%-3.02億 | -11.51%-5.96億 | 154.74%2.92億 | 96.73%-19.7萬 | 351.11%8.71億 | -13.36%-5.34億 |
| 融資業務現金淨額 | 69.22%-9,294.8萬 | -259.89%-10.85億 | -431.98%-9.71億 | -131.52%-2.17億 | -134.68%-3.02億 | 214.62%6.79億 | 154.74%2.92億 | 316.48%6.88億 | 351.11%8.71億 | -138.57%-5.92億 |
| 匯率影響 | -307.27%-3,014.6萬 | -415.91%-4,154.5萬 | 34.78%-3,025萬 | -59.75%-624.3萬 | -207.26%-740.2萬 | 466.53%1,315.1萬 | -2,046.33%-4,638.1萬 | -151.67%-390.8萬 | 59.58%-240.9萬 | -105.92%-358.8萬 |
| 現金淨額 | 61.66%-4億 | -152.32%-14.73億 | -472.62%-22.03億 | -128.96%-7.41億 | -140.30%-10.44億 | 70.67%28.14億 | -65.87%5.91億 | 38.34%25.59億 | 669.88%25.91億 | 14.45%16.49億 |
| 期初現金 | -18.88%65.06億 | 54.46%80.2億 | 54.46%80.2億 | 54.46%80.2億 | 54.46%80.2億 | 46.39%51.92億 | 46.39%51.92億 | 46.39%51.92億 | 46.39%51.92億 | 73.40%35.47億 |
| 期末現金 | -12.82%60.75億 | -18.88%65.06億 | 0.86%57.87億 | -6.14%72.72億 | -10.44%69.68億 | 54.46%80.2億 | 8.63%57.37億 | 43.36%77.48億 | 100.66%77.81億 | 46.39%51.92億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
