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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
惠理集團 (00806)
- 2.100
- -0.030-1.41%
休市中 04/30 16:07 (北京)
38.36億總市值5.74市盈率TTM
2.110最高價2.070最低價100.60萬股成交量2.100今開2.130昨收210.62萬成交額0.06%換手率5.74市盈率(靜)18.27億總股本3.03052周最高0.91市淨率38.36億流通值1.36052周最低--股息TTM18.27億流通股15.536歷史最高0.010股息LFY1.88%振幅-1.969歷史最低2.094平均價1000股每手--股息率TTM0.48%股息率LFY
惠理集團 (00806) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 2,045.88%7.24億 | ---- | 22.23%3,372.9萬 | ---- | 105.11%2,759.5萬 | ---- | -206.39%-5.4億 | ---- | -68.28%5.08億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -67.96%-6,429.1萬 | ---- | 18.82%-3,827.7萬 | ---- | -31.20%-4,714.8萬 | ---- | 32.65%-3,593.6萬 | ---- | -3.56%-5,335.6萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -31.02%562.1萬 | ---- | 9.43%814.9萬 | ---- | 40.70%744.7萬 | ---- | 33.39%529.3萬 | ---- | 15.92%396.8萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | -1.35%-1,380.1萬 | ---- | -42.29%-1,361.7萬 | ---- | 44.68%-957萬 | ---- | 67.45%-1,730萬 | ---- | -297.12%-5,314.3萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -301.83%-9,567萬 | ---- | 289.54%4,740.1萬 | ---- | -198.73%-2,500.8萬 | ---- | 162.49%2,532.9萬 | ---- | -24.82%-4,053萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -5.81%2,332萬 | ---- | -22.00%2,475.8萬 | ---- | -5.09%3,174.2萬 | ---- | -18.13%3,344.5萬 | ---- | -20.95%4,084.9萬 | ---- |
| -折舊 | -7.22%950.5萬 | ---- | -17.99%1,024.5萬 | ---- | -3.63%1,249.2萬 | ---- | -24.20%1,296.2萬 | ---- | -16.71%1,710.1萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -187.78%-3.93億 | ---- | -310.75%-1.37億 | ---- | -107.21%-3,328.3萬 | ---- | 661.65%4.62億 | ---- | 67.12%-8,221.7萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 348.83%1.86億 | ---- | -54.62%-7,456.6萬 | ---- | 28.82%-4,822.5萬 | ---- | -120.95%-6,775.2萬 | ---- | -75.29%3.23億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -2,113.54%-3.76億 | ---- | 72.60%1,865.1萬 | ---- | -91.21%1,080.6萬 | ---- | -90.58%1.23億 | ---- | 199.19%13.05億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 827.61%1.69億 | ---- | 142.53%1,819.8萬 | ---- | 51.18%-4,279.3萬 | ---- | 72.19%-8,765.6萬 | ---- | -206.34%-3.15億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 319.72%343.2萬 | ---- | 72.04%-156.2萬 | ---- | -174.32%-558.7萬 | ---- | -48.29%751.7萬 | ---- | 1,459.66%1,453.6萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 1,182.67%1,231萬 | ---- | 48.64%-113.7萬 | ---- | 94.71%-221.4萬 | ---- | -74.96%-4,188萬 | ---- | 37.47%-2,393.7萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 86.51%-545.4萬 | -45.00%-2,932.7萬 | 54.08%-4,041.6萬 | 69.61%-2,022.5萬 | -31.67%-8,801.3萬 | -80.09%-6,654.7萬 | -105.13%-6,684.2萬 | -103.23%-3,695.3萬 | 416.44%13.04億 | 3,092.05%11.45億 |
| 其他稅項 | -771.14%-1,415.6萬 | 73.26%-151.6萬 | -101.71%-162.5萬 | -105.99%-566.9萬 | 308.66%9,516.7萬 | 335.28%9,465.3萬 | 83.78%-4,560.8萬 | -161.06%-4,023萬 | -201.89%-2.81億 | 67.85%-1,541萬 |
| 已收利息-經營 | 55.29%6,203.4萬 | 93.88%3,819.9萬 | -18.76%3,994.7萬 | -23.98%1,970.2萬 | 37.31%4,917.1萬 | 24.07%2,591.8萬 | -32.16%3,580.9萬 | -23.17%2,089萬 | -1.33%5,278.4萬 | -0.58%2,719萬 |
| 經營活動現金淨額 | 2,125.98%4,242.4萬 | 218.80%735.6萬 | -103.72%-209.4萬 | -111.46%-619.2萬 | 173.49%5,632.5萬 | 195.97%5,402.4萬 | -107.13%-7,664.1萬 | -104.87%-5,629.3萬 | 405.35%10.76億 | 7,468.34%11.57億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 20.72%1,378.3萬 | -6.30%502.8萬 | 102.39%1,141.7萬 | 205.06%536.6萬 | 116.79%564.1萬 | 128.74%175.9萬 | -95.91%260.2萬 | -96.93%76.9萬 | 476.04%6,358.9萬 | 314.82%2,508萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | -42.35%1,793.2萬 | ---- | 259.71%3,110.4萬 | ---- | 103.31%864.7萬 | ---- | -596.74%-2.61億 | ---- | 158.16%5,255.9萬 |
| 購買固定資產 | -198.71%-300.5萬 | -1,375.49%-150.5萬 | -2.03%-100.6萬 | 68.03%-10.2萬 | 80.97%-98.6萬 | 31.25%-31.9萬 | 38.66%-518萬 | 92.26%-46.4萬 | 3.84%-844.5萬 | 15.74%-599.1萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | --452.8萬 | --452.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,815萬 | ---8,815萬 |
| 收回投資所得現金 | 48.52%11.26億 | 105.10%7.27億 | 240.85%7.58億 | 311.85%3.54億 | -68.95%2.22億 | -87.23%8,601萬 | 285.03%7.16億 | 350.67%6.73億 | -79.73%1.86億 | -77.36%1.49億 |
| 投資支付現金 | -107.16%-6.61億 | -195.54%-2.86億 | -8.27%-3.19億 | 56.20%-9,663萬 | 6.41%-2.95億 | -19.49%-2.21億 | 63.35%-3.15億 | 72.15%-1.85億 | 8.86%-8.59億 | -1.84%-6.63億 |
| 投資業務現金淨額 | 4.79%4.76億 | 54.91%4.62億 | 771.45%4.54億 | 339.76%2.98億 | -116.95%-6,760.1萬 | -154.62%-1.24億 | 156.49%3.99億 | 143.02%2.28億 | -5,209.89%-7.06億 | -1,945.62%-5.3億 |
| 融資前現金淨額 | 14.67%5.18億 | 60.71%4.7億 | 4,106.88%4.52億 | 514.78%2.92億 | -103.50%-1,127.6萬 | -141.05%-7,047.1萬 | -12.83%3.22億 | -72.62%1.72億 | 85.21%3.7億 | 1,325.25%6.27億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | 4.94%-107.8萬 | 1.39%-56.6萬 | 1.48%-113.4萬 | 1.37%-57.4萬 | 22.60%-115.1萬 | ---58.2萬 | ---148.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 29.87%-389萬 | 26.27%-213.6萬 | 1.28%-554.7萬 | -6.94%-289.7萬 | -59.54%-561.9萬 | -93.50%-270.9萬 | -54.07%-352.2萬 | -30.23%-140萬 | -8.29%-228.6萬 | 1.19%-107.5萬 |
| 已付股息-融資 | 98.00%-1,826.7萬 | 98.00%-1,826.7萬 | -1,370.59%-9.13億 | -1,370.59%-9.13億 | 57.93%-6,210.8萬 | 57.93%-6,210.8萬 | 76.59%-1.48億 | 76.59%-1.48億 | -54.55%-6.31億 | -54.55%-6.31億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.43%-5,824.6萬 | -1,338.06%-3,759.1萬 | ---2,202.7萬 | ---261.4萬 |
| 融資業務其他項目 | -199.76%-589萬 | ---- | --590.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 95.28%-4,392.3萬 | 96.85%-2,921.7萬 | -939.96%-9.31億 | -1,124.29%-9.27億 | 61.54%-8,953.9萬 | 61.69%-7,570.4萬 | 65.71%-2.33億 | 69.51%-1.98億 | -54.38%-6.79億 | -53.35%-6.48億 |
| 匯率影響 | 402.34%631.9萬 | 451.58%699.3萬 | 69.09%-209萬 | -335.11%-198.9萬 | 92.39%-676.1萬 | 102.33%84.6萬 | -10,505.85%-8,886.6萬 | -151.07%-3,635.7萬 | -93.83%85.4萬 | -22.83%-1,448.1萬 |
| 現金淨額 | 198.92%4.74億 | 169.43%4.41億 | -375.48%-4.79億 | -334.09%-6.35億 | -212.78%-1.01億 | -463.62%-1.46億 | 128.90%8,939萬 | -23.54%-2,593.5萬 | -28.77%-3.09億 | 94.45%-2,099.4萬 |
| 期初現金 | -30.88%10.77億 | -30.88%10.77億 | -6.46%15.59億 | -6.46%15.59億 | 0.03%16.66億 | 0.03%16.66億 | -15.62%16.66億 | -15.62%16.66億 | -10.29%19.74億 | -10.29%19.74億 |
| 期末現金 | 44.60%15.58億 | 65.33%15.25億 | -30.88%10.77億 | -39.36%9.22億 | -6.46%15.59億 | -5.15%15.21億 | 0.03%16.66億 | -17.29%16.04億 | -15.62%16.66億 | 7.10%19.39億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
