(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -57.59%1,916.3萬 | -64.41%1,866.9萬 | -51.08%2,347.3萬 | -58.95%2,424.2萬 | 0.00%5,906萬 | --5,906萬 | -15.11%4,518.9萬 | -20.80%5,245.1萬 | -55.87%4,798.1萬 | 49.45%5,906萬 |
-現金及現金等價物 | -64.84%1,400萬 | -71.66%1,344.7萬 | -55.94%1,808.8萬 | -57.76%2,398.1萬 | 0.00%5,676.9萬 | --5,676.9萬 | -14.04%3,982.2萬 | -20.07%4,744.7萬 | -55.32%4,105萬 | 75.97%5,676.9萬 |
-其中:現金 | -64.84%1,400萬 | -71.66%1,344.7萬 | -55.94%1,808.8萬 | -57.76%2,398.1萬 | 0.00%5,676.9萬 | --5,676.9萬 | -14.04%3,982.2萬 | -20.07%4,744.7萬 | -55.32%4,105萬 | 75.97%5,676.9萬 |
-短期投資 | -3.80%516.3萬 | 4.36%522.2萬 | -22.31%538.5萬 | -88.61%26.1萬 | 0.00%229.1萬 | --229.1萬 | -22.28%536.7萬 | -27.12%500.4萬 | -58.88%693.1萬 | -68.43%229.1萬 |
應收款項 | 62.23%2.66億 | -7.24%1.93億 | 55.66%2.26億 | 79.21%1.66億 | 0.00%9,245.5萬 | --9,245.5萬 | -14.67%1.64億 | 14.22%2.08億 | -8.70%1.45億 | -23.89%9,245.5萬 |
-應收賬款淨額 | 79.32%2.49億 | 2.30%1.78億 | 108.06%2.11億 | 92.21%1.63億 | 0.00%8,475.8萬 | --8,475.8萬 | 24.65%1.39億 | 52.69%1.74億 | -16.30%1.01億 | -19.03%8,475.8萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | 87.45%1.65億 | 0.00%8,824萬 | --8,824萬 | ---- | ---- | ---- | -18.46%8,824萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | 28.43%-249.2萬 | 0.00%-348.2萬 | ---348.2萬 | ---- | ---- | ---- | 1.53%-348.2萬 |
-其他應收款 | -31.95%1,712.4萬 | -55.19%1,548.2萬 | -65.48%1,514萬 | -63.99%277.2萬 | 0.00%769.7萬 | --769.7萬 | -68.84%2,516.4萬 | -49.61%3,455.4萬 | 15.57%4,386.3萬 | -54.18%769.7萬 |
存貨 | -99.47%3.6萬 | -99.51%3.7萬 | -99.57%3.8萬 | -94.89%8萬 | 0.00%156.7萬 | --156.7萬 | -64.54%679.5萬 | -57.42%747.9萬 | -48.68%890萬 | -89.09%156.7萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | -49.05%1,072萬 | 0.00%2,104.1萬 | --2,104.1萬 | ---- | ---- | ---- | -12.44%2,104.1萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | -25.75%492.9萬 | 0.00%663.8萬 | --663.8萬 | ---- | ---- | ---- | 2.55%663.8萬 |
稅項資產 | ---- | ---- | ---- | 14.58%174.5萬 | 0.00%152.3萬 | --152.3萬 | ---- | ---- | ---- | 32.78%152.3萬 |
持有待售資產 | --0 | --0 | --0 | --1,483.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 32.05%2.85億 | -20.99%2.12億 | 23.49%2.5億 | 21.92%2.22億 | 0.00%1.82億 | --1.82億 | -18.38%2.16億 | 0.78%2.68億 | -29.12%2.02億 | -11.94%1.82億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -63.42%219.7萬 | -57.31%287.1萬 | -64.00%296.6萬 | -52.74%427.7萬 | 0.00%904.9萬 | --904.9萬 | -63.08%600.6萬 | -44.02%672.6萬 | -33.01%823.9萬 | -21.09%904.9萬 |
-物業、廠房及設備 | -63.42%219.7萬 | -57.31%287.1萬 | -64.00%296.6萬 | -12.00%3,255.2萬 | 0.00%3,699.1萬 | --3,699.1萬 | -63.08%600.6萬 | -44.02%672.6萬 | -33.01%823.9萬 | 3.99%3,699.1萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -1.19%-2,827.5萬 | 0.00%-2,794.2萬 | ---2,794.2萬 | ---- | ---- | ---- | -15.93%-2,794.2萬 |
投資物業 | 0.00%565萬 | 0.00%565萬 | 0.00%565萬 | 0.00%565萬 | 0.00%565萬 | --565萬 | --565萬 | --565萬 | --565萬 | --565萬 |
投資總額 | 1,928.75%2,300.6萬 | 213.30%2,300.9萬 | 37.29%2,251萬 | --2,262.7萬 | --0 | --0 | -98.91%113.4萬 | -93.13%734.4萬 | -91.45%1,639.6萬 | --0 |
-長期股權投資 | --2,286.9萬 | --2,287.2萬 | --2,237.3萬 | --2,262.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他投資 | -87.92%13.7萬 | -98.13%13.7萬 | -99.16%13.7萬 | ---- | ---- | ---- | -98.82%113.4萬 | -92.36%734.4萬 | -90.95%1,639.6萬 | ---- |
金融資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%9,157.5萬 | --9,157.5萬 | ---- | ---- | ---- | -66.20%9,157.5萬 |
商譽及其他無形資產 | -90.10%154.4萬 | -90.34%164.7萬 | -91.10%164.7萬 | -91.14%178.4萬 | 0.00%2,013.2萬 | --2,013.2萬 | -63.40%1,559.7萬 | -60.41%1,704.9萬 | -57.49%1,851.1萬 | 65.25%2,013.2萬 |
-商譽 | -87.32%154.4萬 | -86.48%164.7萬 | -86.48%164.7萬 | -86.48%164.7萬 | 0.00%1,217.8萬 | --1,217.8萬 | -57.71%1,217.8萬 | --1,217.8萬 | --1,217.8萬 | 688.73%1,217.8萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -98.28%13.7萬 | 0.00%795.4萬 | --795.4萬 | -75.25%341.9萬 | -88.69%487.1萬 | -85.46%633.3萬 | -25.24%795.4萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -33.05%3,239.7萬 | -9.77%3,317.7萬 | -32.84%3,277.3萬 | -72.84%3,433.8萬 | 0.00%1.26億 | --1.26億 | -70.36%4,838.7萬 | -77.31%3,676.9萬 | -80.29%4,879.6萬 | -59.46%1.26億 |
總資產 | 20.13%3.17億 | -19.64%2.45億 | 12.53%2.82億 | -16.88%2.57億 | 0.00%3.09億 | --3.09億 | -38.22%2.64億 | -28.77%3.05億 | -52.90%2.51億 | -40.50%3.09億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -23.69%752.6萬 | -14.70%843.5萬 | 20.92%1,221.9萬 | -1.05%1,035.4萬 | 0.00%1,046.4萬 | --1,046.4萬 | 14.06%986.3萬 | 6.05%988.9萬 | -2.23%1,010.5萬 | 27.50%1,046.4萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -23.69%752.6萬 | -14.70%843.5萬 | 20.92%1,221.9萬 | -1.05%1,035.4萬 | 0.00%1,046.4萬 | --1,046.4萬 | 14.06%986.3萬 | 6.05%988.9萬 | -2.23%1,010.5萬 | 27.50%1,046.4萬 |
-其中:短期借款 | -22.13%691.8萬 | -14.63%755.2萬 | 31.35%1,151.7萬 | 5.55%958.9萬 | 0.00%908.5萬 | --908.5萬 | 21.23%888.4萬 | 15.44%884.6萬 | 6.81%876.8萬 | 28.36%908.5萬 |
-其中:資本租賃負債 | -37.90%60.8萬 | -15.34%88.3萬 | -47.49%70.2萬 | -44.53%76.5萬 | 0.00%137.9萬 | --137.9萬 | -25.78%97.9萬 | -37.24%104.3萬 | -37.14%133.7萬 | 22.14%137.9萬 |
應付款項 | 40.90%2.44億 | -20.68%1.69億 | 28.83%1.97億 | 38.09%1.77億 | 0.00%1.28億 | --1.28億 | 15.12%1.73億 | 39.05%2.13億 | 7.12%1.53億 | 13.08%1.28億 |
-應付帳款 | 47.66%1.56億 | -1.87%1.3億 | 84.69%1.58億 | 93.88%1.35億 | 0.00%6,951.5萬 | --6,951.5萬 | 54.03%1.05億 | 39.54%1.33億 | -11.27%8,559.3萬 | 17.29%6,951.5萬 |
-其他應付款 | 30.37%8,817.6萬 | -51.76%3,868.5萬 | -42.00%3,915.7萬 | -27.95%4,232.1萬 | 0.00%5,873.6萬 | --5,873.6萬 | -17.41%6,763.7萬 | 38.25%8,018.8萬 | 45.30%6,750.7萬 | 8.48%5,873.6萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | 393.21%159.8萬 | 0.00%32.4萬 | --32.4萬 | ---- | ---- | ---- | -78.59%32.4萬 |
持有待售負債 | --0 | --0 | --0 | --98.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 37.42%2.51億 | -20.41%1.77億 | 28.34%2.09億 | 36.67%1.9億 | 0.00%1.39億 | --1.39億 | 15.07%1.83億 | 37.15%2.23億 | 6.49%1.63億 | 12.92%1.39億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -69.36%210.4萬 | -69.01%214.6萬 | -70.55%211.9萬 | -44.87%398.8萬 | 0.00%723.4萬 | --723.4萬 | -20.25%686.6萬 | 246.60%692.5萬 | 260.11%719.5萬 | 262.61%723.4萬 |
-長期借款及資本租賃 | -69.36%210.4萬 | -69.01%214.6萬 | -70.55%211.9萬 | -44.87%398.8萬 | 0.00%723.4萬 | --723.4萬 | -20.25%686.6萬 | 246.60%692.5萬 | 260.11%719.5萬 | 262.61%723.4萬 |
-其中:長期借款 | -66.24%201.4萬 | -66.23%201.5萬 | -66.23%201.5萬 | -35.05%387.5萬 | 0.00%596.6萬 | --596.6萬 | -9.76%596.6萬 | --596.6萬 | --596.6萬 | --596.6萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -90.00%9萬 | -86.34%13.1萬 | -91.54%10.4萬 | -91.09%11.3萬 | 0.00%126.8萬 | --126.8萬 | -54.95%90萬 | -52.00%95.9萬 | -38.49%122.9萬 | -36.44%126.8萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 1.27%111.8萬 | 0.00%110.4萬 | 0.00%110.4萬 | 0.00%110.4萬 | 0.00%110.4萬 | --110.4萬 | -5.80%110.4萬 | -6.04%110.4萬 | -6.04%110.4萬 | -6.28%110.4萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -59.57%322.2萬 | -59.53%324.9萬 | -61.16%322.3萬 | -38.93%509.2萬 | 0.00%833.8萬 | --833.8萬 | -18.52%797萬 | 153.04%802.9萬 | 161.55%829.9萬 | 162.78%833.8萬 |
負債總額 | 33.37%2.55億 | -21.77%1.8億 | 24.01%2.13億 | 32.40%1.95億 | 0.00%1.47億 | --1.47億 | 13.12%1.91億 | 39.38%2.31億 | 9.63%1.72億 | 16.68%1.47億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 5.59%3.62億 | 5.59%3.62億 | 10.63%3.62億 | 9.91%3.6億 | 0.00%3.28億 | --3.28億 | 7.14%3.43億 | 12.95%3.43億 | 7.61%3.28億 | 22.14%3.28億 |
-普通股 | 5.59%3.62億 | 5.59%3.62億 | 10.63%3.62億 | 9.91%3.6億 | 0.00%3.28億 | --3.28億 | 7.14%3.43億 | 12.95%3.43億 | 7.61%3.28億 | 22.14%3.28億 |
留存收益 | ---- | -9.88%-3.16億 | -16.44%-3.16億 | -27.29%-3.2億 | 0.00%-2.51億 | ---2.51億 | -101.56%-2.92億 | -128.44%-2.88億 | -259.14%-2.71億 | -163.25%-2.51億 |
減:庫存股 | ---- | 0.00%1,221.7萬 | 0.00%1,221.7萬 | 0.00%1,221.7萬 | 0.00%1,221.7萬 | --1,221.7萬 | 0.00%1,221.7萬 | 0.00%1,221.7萬 | 0.00%1,221.7萬 | 0.00%1,221.7萬 |
其他儲備 | -976.99%-3億 | -76.36%725.9萬 | -65.72%1,191.1萬 | -86.77%959.6萬 | 0.00%7,253.9萬 | --7,253.9萬 | 752.54%3,417萬 | 537.37%3,070.2萬 | -79.13%3,474.8萬 | -66.25%7,253.9萬 |
其他股本權益 | ---- | --2,308.4萬 | --2,308.4萬 | -2.86%2,342.8萬 | 0.00%2,411.7萬 | --2,411.7萬 | ---- | ---- | ---- | -1.69%2,411.7萬 |
股東權益 | -14.02%6,281.4萬 | -12.94%6,460.5萬 | -12.00%6,960.5萬 | -61.91%6,131.5萬 | 0.00%1.61億 | --1.61億 | -71.73%7,305.9萬 | -71.67%7,420.6萬 | -79.39%7,909.8萬 | -59.76%1.61億 |
非控制性權益 | -153.03%-10.5萬 | -44.38%9.9萬 | -70.18%9.9萬 | -58.36%13.7萬 | 0.00%32.9萬 | --32.9萬 | -46.63%19.8萬 | -76.36%17.8萬 | 104.49%33.2萬 | 104.35%32.9萬 |
總權益 | -14.40%6,270.9萬 | -13.01%6,470.4萬 | -12.24%6,970.4萬 | -61.91%6,145.2萬 | 0.00%1.61億 | --1.61億 | -71.70%7,325.7萬 | -71.69%7,438.4萬 | -78.89%7,943萬 | -58.91%1.61億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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