(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 163.17%452.3萬 | 123.74%444.2萬 | -98.67%-2,649.2萬 | -5,297.5萬 | 81.09%-716萬 | 47.55%-1,871.1萬 | 35.55%-1,333.5萬 | -10.12%-1.05億 | 87.69%-1,080.9萬 | -221.15%-3,786.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 117.12%82萬 | 96.68%-35萬 | 119.86%393.7萬 | ---6,284.8萬 | 75.48%-478.9萬 | 74.24%-1,055.7萬 | -203.47%-1,982.2萬 | -99.54%-1.49億 | -482.59%-1.07億 | -157.55%-1,953萬 |
非現金項目調整總額 | 105.23%29.7萬 | 89.36%-79.1萬 | -251.68%-715.8萬 | ---130.2萬 | -36.93%-567.7萬 | -138.78%-743.1萬 | 112.64%471.9萬 | 350.65%5,240.6萬 | 206.21%7,471.5萬 | -106.88%-414.6萬 |
-折舊與攤銷 | -69.76%70.7萬 | -66.87%80.4萬 | -52.09%125.1萬 | --1,176.9萬 | 63.84%233.8萬 | 40.05%242.7萬 | 39.18%261.1萬 | 75.13%1,115.2萬 | 291.05%611.6萬 | -14.35%142.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | 52.20%-665.2萬 | --160.5萬 | --454.8萬 | --116.1萬 | ---1,391.6萬 | 694.78%7,862.8萬 | --7,862.8萬 | --0 |
-聯營企業份額 | --24.6萬 | ---50萬 | --25.4萬 | --49.5萬 | ---- | ---- | --0 | -94.00%20.3萬 | -100.05%-1,000 | ---- |
-處置利潤 | --0 | -100.02%-1,000 | ---377.6萬 | ---1,127.5萬 | -171.76%-1,470.2萬 | -86.36%489.4萬 | --0 | -11,089.42%-3,428.7萬 | 88.12%-722.8萬 | -110.23%-541萬 |
-匯兌損益淨額 | -139.72%-76.1萬 | -38.89%-122.5萬 | 176.99%156.5萬 | --4.3萬 | 534.47%191.6萬 | -14,600.00%-88.2萬 | 370.33%56.5萬 | -126.95%-39萬 | -81.62%26.6萬 | ---44.1萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.82%6.7萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -52.91%10.5萬 | 100.87%13.1萬 | -98.71%20萬 | ---393.9萬 | 201.35%22.3萬 | 17.21%-1,503.1萬 | -15.28%1,545.9萬 | 70.89%-296.7萬 | 87.33%-313.3萬 | -98.58%7.4萬 |
營運資本變動 | 47.51%340.6萬 | 1,937.59%558.3萬 | -1,416.23%-2,327.1萬 | --1,117.5萬 | 116.23%230.9萬 | 101.98%27.4萬 | 170.08%176.8萬 | 73.13%-872.8萬 | 2,083.50%2,183.5萬 | 33.64%-1,422.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---7,101.4萬 | ---- | ---- | ---- | -131.50%-731.6萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -99.32%1,000 | -99.92%1,000 | 1,099.10%669.4萬 | --67.6萬 | 109.15%14.6萬 | 662.61%124.9萬 | 77.54%-67萬 | -186.06%-294.6萬 | -26.65%185.5萬 | 37.95%-159.6萬 |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | --7,663.5萬 | ---- | ---- | ---- | 109.28%580.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -517.11%-7,256.5萬 | 153.52%3,288.7萬 | -118.13%-4,694.6萬 | --487.8萬 | 265.99%1,739.7萬 | -159.97%-6,144.7萬 | -91.37%-2,152.2萬 | -223.63%-427.5萬 | 329.73%4,108.8萬 | -949.15%-1,048.1萬 |
-其他流動負債變動 | 598.69%7,597萬 | -145.15%-2,730.5萬 | -29.13%1,698.1萬 | ---- | -609.88%-1,523.4萬 | 502.25%6,047.2萬 | 104.68%2,396萬 | ---- | ---- | 87.99%-214.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -103.09%-6,000 | 0 | 0 | -1.6萬 | 19,500.00%19.4萬 | 79.28%-2.3萬 | 52.19%-15.3萬 | -2,580.00%-67萬 | -561.11%-23.8萬 | 99.40%-1,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 164.84%451.7萬 | 123.71%444.2萬 | -96.41%-2,649.2萬 | ---5,299.1萬 | 81.61%-696.6萬 | 47.65%-1,873.4萬 | 35.80%-1,348.8萬 | -10.79%-1.06億 | 87.40%-1,104.7萬 | -221.76%-3,786.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 212.50%1.8萬 | -154.79%-4萬 | -177.17%-21.3萬 | ---40.5萬 | 99.69%-1.6萬 | 107.59%7.3萬 | 169.52%27.6萬 | 82.64%-117.2萬 | 209.22%540.4萬 | -313.72%-521.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.5萬 | -100.00%-2.8萬 | 83.52%-4.4萬 | 93.80%-3.1萬 | 455.56%25萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --1,000 | --0 | ---2,460萬 | -287.71%-1,460萬 | --0 | --0 | --8,332.5萬 | --1,589.5萬 | --777.8萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---827.3萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --1,646.2萬 | 27,878.57%777.8萬 | ---- | ---- | -23.49%-130.9萬 | 101.01%213.6萬 | -100.01%-2.8萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 444.83%31.6萬 | 19.74%9.1萬 | 89.74%7.4萬 | --27.8萬 | 9.43%5.8萬 | -35.59%7.6萬 | -7.14%3.9萬 | -53.53%30.3萬 | -86.20%9萬 | --5.3萬 |
其他投資變動淨額 | 116.25%5.9萬 | -102.94%-8.6萬 | 1,760.17%1,729.9萬 | --170.9萬 | -830.77%-36.3萬 | 36,662.50%292.5萬 | -644.29%-104.2萬 | -502.44%-16.5萬 | -92.97%2.2萬 | ---3.9萬 |
投資活動現金淨額 | 105.54%39.3萬 | -100.32%-3.4萬 | 2,325.68%1,716萬 | ---655.6萬 | -378.29%-708.8萬 | 346.11%1,054.6萬 | -101.31%-77.1萬 | 1,054.16%7,267.8萬 | 107.24%1,552.4萬 | -98.78%254.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,768.42%-63.4萬 | -5,184.62%-396.6萬 | 121.45%6.8萬 | ---202.7萬 | -99.39%3.8萬 | 114.29%7.8萬 | -128.03%-31.7萬 | 1,740.53%797.3萬 | -99.61%111.2萬 | 102.18%627.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --200萬 | --3,179.4萬 | --0 | --1,580萬 | --0 | -60.32%4,350.7萬 | -90.39%262.2萬 | -67.81%1,679萬 |
租賃融資增減 | 13.44%-36.7萬 | -31.43%-46萬 | 45.24%-34.5萬 | ---174.7萬 | -20.45%-42.4萬 | 23.41%-35萬 | -25.25%-63萬 | -17.98%-173.2萬 | 60.53%-42萬 | -213.92%-35.2萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.75%-32.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 32.03%-19.1萬 | 28.34%-22萬 | -16.10%-27.4萬 | ---103.3萬 | -121.26%-28.1萬 | -143.65%-30.7萬 | -87.30%-23.6萬 | -2.29%-62.5萬 | 59.74%-24.6萬 | ---12.7萬 |
融資活動現金淨額 | -78.71%-119.2萬 | -130.83%-464.6萬 | 222.49%144.9萬 | --2,698.7萬 | -103.00%-66.7萬 | 799.68%1,507.1萬 | -104.81%-118.3萬 | -54.12%4,912.3萬 | -98.58%441.4萬 | 109.47%2,226.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.92%974.6萬 | -58.37%1,463.6萬 | -60.49%2,033.3萬 | --5,145.8萬 | -20.92%4,413.5萬 | -63.98%3,515.8萬 | 47.01%5,145.8萬 | 13.22%3,500.3萬 | 14.36%4,194.8萬 | 67.63%5,581.3萬 |
現金變動 | 125.26%371.8萬 | -103.46%-23.8萬 | 48.95%-788.3萬 | ---3,256萬 | -12.75%-1,472.1萬 | 116.30%688.3萬 | -124.72%-1,544.2萬 | 297.92%1,609.2萬 | 12.94%889.1萬 | -417.90%-1,305.6萬 |
匯率變動影響 | -267.01%-279.4萬 | -322.16%-465.2萬 | 354.78%218.6萬 | --143.5萬 | 306.80%167.3萬 | 380.28%209.4萬 | -833.33%-85.8萬 | 764.29%36.3萬 | 295.89%61.9萬 | -12.21%-80.9萬 |
期末現金 | -65.68%1,067萬 | -77.92%974.6萬 | -58.37%1,463.6萬 | --2,033.3萬 | -25.89%3,108.7萬 | -20.92%4,413.5萬 | -63.98%3,515.8萬 | 47.01%5,145.8萬 | 47.01%5,145.8萬 | 14.36%4,194.8萬 |
自由現金流 | 165.62%453.5萬 | 123.46%440.2萬 | -97.35%-2,670.5萬 | ---5,462.4萬 | 83.96%-691.1萬 | 48.96%-1,876.2萬 | 37.57%-1,353.2萬 | -5.90%-1.09億 | 92.20%-722.5萬 | -244.74%-4,308.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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