(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 43.40%-831.3萬 | ---- | 65.02%-1,468.7萬 | ---- | -18.25%-4,198.8萬 | ---- | -475.14%-3,550.7萬 | ---- | 34.20%946.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 54.11%-440.7萬 | ---- | -46.72%-960.4萬 | ---- | -62.96%-654.6萬 | ---- | 13.63%-401.7萬 | ---- | -64.46%-465.1萬 |
利息支出-調整 | ---- | 18.81%1,803萬 | ---- | 22.59%1,517.5萬 | ---- | -33.95%1,237.9萬 | ---- | -24.69%1,874.3萬 | ---- | -1.19%2,488.9萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.64%20.5萬 | ---- | -5.84%48.4萬 |
減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | 115.92%5,266.6萬 | ---- | -13.90%2,439.2萬 | ---- | 1,392.57%2,832.9萬 | ---- | -32.46%189.8萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,910萬 | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.2萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | 574.07%448萬 | ---- | -215.81%-94.5萬 | ---- | -45.78%81.6萬 | ---- | 306.76%150.5萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | 90.18%4,818.6萬 | ---- | 201.16%2,533.7萬 | ---- | 1,973.72%841.3萬 | ---- | -118.40%-44.9萬 |
重估盈餘: | ---- | 92.02%-117萬 | ---- | -119.65%-1,466.6萬 | ---- | -259.58%-667.7萬 | ---- | 111.98%418.4萬 | ---- | -231.60%-3,491.1萬 |
-其他公平值變動 | ---- | 92.02%-117萬 | ---- | -119.65%-1,466.6萬 | ---- | -259.58%-667.7萬 | ---- | 111.98%418.4萬 | ---- | -231.60%-3,491.1萬 |
出售資產損(益): | ---- | 106.99%58.3萬 | ---- | 12.40%-833.5萬 | ---- | -242.21%-951.5萬 | ---- | -48.78%669.1萬 | ---- | -42.66%1,306.2萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | -21.15%-1,357.5萬 | ---- | -2,434.38%-1,120.5萬 | ---- | 115.92%48萬 | ---- | 41.63%-301.6萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -88.87%58.3萬 | ---- | 210.06%524萬 | ---- | -72.79%169萬 | ---- | -61.37%621.1萬 | ---- | -42.47%1,607.8萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -1.91%6,413.4萬 | ---- | -1.09%6,538.4萬 | ---- | -19.04%6,610.6萬 | ---- | 11.35%8,164.8萬 | ---- | 10.06%7,332.3萬 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | 0.00%-473.7萬 | ---- | 1.27%-473.7萬 | ---- | -8.77%-479.8萬 | ---- | -32.11%-441.1萬 | ---- | -529.18%-333.9萬 |
未實現匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.41%-41.7萬 | ---- | --124.8萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | -6,324.29%-449.7萬 | ---- | ---7萬 | ---- | ---- | ---- | ---262.1萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -25.04%6,436萬 | ---- | 125.06%8,586.3萬 | ---- | -60.77%3,815.1萬 | ---- | 14.66%9,723.8萬 | ---- | -24.02%8,480.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 235.15%4,793.7萬 | ---- | -553.34%-3,547萬 | ---- | 52.34%-542.9萬 | ---- | 10.54%-1,139.2萬 | ---- | -141.19%-1,273.4萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 249.95%6,937.9萬 | ---- | -40.11%-4,626.8萬 | ---- | -393.12%-3,302.3萬 | ---- | 106.60%1,126.6萬 | ---- | 119.04%545.3萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 601.80%2.14億 | ---- | -163.38%-4,273.2萬 | ---- | 1,511.42%6,742.2萬 | ---- | 101.43%418.4萬 | ---- | -206.03%-2.93億 |
預付款項(增)減 | ---- | 170.80%2,223.6萬 | ---- | -127.61%-3,140.8萬 | ---- | -117.14%-1,379.9萬 | ---- | 57.24%-635.5萬 | ---- | -33.66%-1,486.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -663.85%-921.9萬 | ---- | -94.34%163.5萬 | ---- | 430.25%2,886.7萬 | ---- | -70.13%544.4萬 | ---- | -23.03%1,822.6萬 |
經營業務現金收入 | ---- | 698.31%4.09億 | ---- | -183.20%-6,838萬 | ---- | -18.13%8,218.9萬 | ---- | 147.39%1億 | ---- | -152.62%-2.12億 |
其他稅項 | ---- | -672.51%-189.5萬 | ---- | 172.59%33.1萬 | ---- | -138.74%-45.6萬 | ---- | 94.78%-19.1萬 | ---- | -26.15%-366.1萬 |
已付利息-經營 | ---- | 6.49%-1,230.4萬 | ---- | -20.72%-1,315.8萬 | ---- | 32.79%-1,090萬 | ---- | 27.68%-1,621.9萬 | ---- | 10.72%-2,242.8萬 |
經營業務特殊項目 | -20.54%1.37億 | ---- | 222.48%1.73億 | ---- | -160.02%-1.41億 | ---- | -176.52%-5,429.5萬 | ---- | 250.40%7,095.5萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -20.54%1.37億 | 586.32%3.95億 | 222.48%1.73億 | -214.65%-8,120.7萬 | -160.02%-1.41億 | -15.65%7,083.3萬 | -176.52%-5,429.5萬 | 135.30%8,397.5萬 | 250.40%7,095.5萬 | -163.53%-2.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | -54.11%440.7萬 | ---- | 46.72%960.4萬 | ---- | 62.96%654.6萬 | ---- | -13.63%401.7萬 | ---- | 64.46%465.1萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---1,752萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | ---- | -1,306.67%-2.11億 | -1,703.15%-1.98億 | -191.29%-1,500萬 | -2,646.30%-1,100萬 | 57.27%1,643.2萬 | -95.14%43.2萬 | -95.91%1,044.8萬 | -93.83%888萬 | 194.30%2.55億 |
出售固定資產 | ---- | 23.78%159.3萬 | ---- | -28.50%128.7萬 | ---- | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | ---- | 6.29%-2,295.7萬 | ---- | -5.51%-2,449.9萬 | ---- | 71.33%-2,322萬 | ---- | -8.28%-8,098.6萬 | ---- | -71.01%-7,479.3萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | 2,307.10%2,407.1萬 | ---- | -74.57%100萬 | ---- | 8,647.83%393.2萬 | ---- | -100.12%-4.6萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.63%-1,464萬 |
投資業務其他專案 | -10,768.02%-1.37億 | ---- | 84.80%-126萬 | -34.85%314.8萬 | 36.98%-828.9萬 | -59.39%483.2萬 | -74.26%-1,315.3萬 | --1,190萬 | 52.36%-754.8萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 31.40%-1.37億 | -17,572.93%-2.45億 | -934.82%-2億 | -118.80%-138.9萬 | -51.63%-1,928.9萬 | 114.58%739萬 | -1,055.03%-1,272.1萬 | -129.75%-5,068.9萬 | -98.96%133.2萬 | 161.61%1.7億 |
融資前現金淨額 | 101.72%45.9萬 | 280.94%1.49億 | 83.37%-2,669.1萬 | -205.59%-8,259.6萬 | -139.44%-1.6億 | 135.00%7,822.3萬 | -192.71%-6,701.6萬 | 149.30%3,328.6萬 | -10.77%7,228.7萬 | -168.92%-6,751.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -48.06%1.1億 | 16.92%3.57億 | -25.80%2.12億 | 153.03%3.05億 | 1,327.08%2.85億 | -62.81%1.21億 | -50.96%2,000萬 | -5.27%3.25億 | -19.54%4,078.6萬 | -32.93%3.43億 |
償還借款 | 60.61%-7,025萬 | -253.46%-4.06億 | -75.66%-1.78億 | 58.71%-1.15億 | -238.44%-1.02億 | 19.98%-2.78億 | 38.78%-3,000萬 | 9.50%-3.48億 | 1.48%-4,900萬 | 42.22%-3.84億 |
融資業務其他項目 | -303.99%-2,200.8萬 | 90.98%-443.5萬 | 212.30%1,078.9萬 | -585.66%-4,917.3萬 | -11.66%-960.7萬 | -81.65%1,012.5萬 | -201.58%-860.4萬 | --5,518.9萬 | 92.46%-285.3萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -59.88%1,774.2萬 | -137.57%-5,314.5萬 | -74.63%4,422.2萬 | 196.06%1.41億 | 1,036.77%1.74億 | -557.09%-1.47億 | -68.10%-1,860.4萬 | 164.12%3,221.3萬 | 70.00%-1,106.7萬 | 67.34%-5,023.5萬 |
匯率影響 | -283.33%-1.1萬 | -83.62%7.7萬 | -90.00%6,000 | 141.96%47萬 | 246.34%6萬 | -177.99%-112萬 | -171.93%-4.1萬 | 313.83%143.6萬 | 116.24%5.7萬 | 5.15%34.7萬 |
現金淨額 | 3.82%1,820.1萬 | 63.65%9,630.1萬 | 26.94%1,753.1萬 | 185.26%5,884.5萬 | 116.13%1,381.1萬 | -205.37%-6,901.8萬 | -239.86%-8,562萬 | 155.63%6,549.9萬 | 38.75%6,122萬 | -110.83%-1.18億 |
期初現金 | 43.63%2.84億 | 42.79%1.98億 | 42.79%1.98億 | -33.60%1.39億 | -33.60%1.39億 | 30.91%2.09億 | 30.91%2.09億 | -42.40%1.59億 | -42.40%1.59億 | -16.70%2.77億 |
期間變動其他項目 | ---- | ---1,001萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2萬 | ---1,764萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 40.39%3.02億 | 43.63%2.84億 | 41.30%2.15億 | 42.79%1.98億 | 23.84%1.52億 | -33.60%1.39億 | -44.21%1.23億 | 30.91%2.09億 | -31.15%2.21億 | -42.40%1.59億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | BDO LLP | -- | BDO LLP | -- | BDO LLP | -- | BDO LLP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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