(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 142.09%1,218.9萬 | 294.50%1,830.1萬 | 72.40%2,386.9萬 | 50.10%1,365.84萬 | 50.10%1,365.84萬 | 14.95%503.5萬 | 62.60%463.9萬 | 1,115.54%1,384.5萬 | -19.48%909.96萬 | -19.48%909.96萬 |
-現金及現金等價物 | 2.94%465.8萬 | 283.34%1,778.3萬 | 68.68%2,335.4萬 | 50.10%1,365.84萬 | 50.10%1,365.84萬 | 3.31%452.5萬 | 62.60%463.9萬 | 1,115.54%1,384.5萬 | -2.37%909.96萬 | -2.37%909.96萬 |
-其中:現金 | 2.94%465.8萬 | 283.34%1,778.3萬 | 68.68%2,335.4萬 | 50.10%1,365.84萬 | 50.10%1,365.84萬 | 3.31%452.5萬 | 62.60%463.9萬 | 1,115.54%1,384.5萬 | -2.37%909.96萬 | -2.37%909.96萬 |
-短期投資 | 1,376.67%753.1萬 | --51.8萬 | --51.5萬 | ---- | ---- | --51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | -36.35%5,111.8萬 | -18.27%5,182.1萬 | 30.06%5,844.8萬 | 0.08%5,589.11萬 | 0.08%5,589.11萬 | 4.58%8,031.7萬 | -14.64%6,340.3萬 | -21.39%4,494萬 | -15.68%5,584.65萬 | -15.68%5,584.65萬 |
-應收賬款淨額 | -36.35%5,111.8萬 | -20.10%5,066.1萬 | 23.66%5,557.5萬 | 13.28%3,875.96萬 | 13.28%3,875.96萬 | 25.31%8,031.7萬 | -10.80%6,340.3萬 | -14.55%4,494萬 | -30.52%3,421.62萬 | -30.52%3,421.62萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | 11.94%3,880.89萬 | 11.94%3,880.89萬 | ---- | ---- | ---- | --3,467.08萬 | --3,467.08萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | 89.15%-4.93萬 | 89.15%-4.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---45.46萬 | ---45.46萬 |
-其他應收款 | ---- | --116萬 | --287.3萬 | -20.80%1,713.16萬 | -20.80%1,713.16萬 | ---- | ---- | ---- | 27.36%2,163.03萬 | 27.36%2,163.03萬 |
存貨 | -92.46%13.2萬 | -89.04%13.4萬 | -68.89%14.9萬 | --43.73萬 | --43.73萬 | --175萬 | --122.3萬 | --47.9萬 | --0 | --0 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | -53.17%206.55萬 | -53.17%206.55萬 | ---- | ---- | ---- | 124.11%441.08萬 | 124.11%441.08萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | 1.79%51.28萬 | 1.79%51.28萬 | ---- | ---- | ---- | 604.61%50.38萬 | 604.61%50.38萬 |
稅項資產 | 36.67%137.9萬 | -41.77%64萬 | -64.68%52.2萬 | -60.27%53.32萬 | -60.27%53.32萬 | 1,227.63%100.9萬 | 1,121.11%109.9萬 | --147.8萬 | 345.40%134.22萬 | 345.40%134.22萬 |
流動資產合計 | -26.44%6,481.8萬 | 0.76%7,089.6萬 | 36.62%8,298.8萬 | 2.66%7,309.84萬 | 2.66%7,309.84萬 | 8.44%8,811.1萬 | -20.59%7,036.4萬 | -11.66%6,074.2萬 | -12.14%7,120.29萬 | -12.14%7,120.29萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -11.42%1,119.4萬 | -12.12%1,151.3萬 | -10.52%1,214.2萬 | -10.59%1,260.43萬 | -10.59%1,260.43萬 | 76.77%1,263.7萬 | 128.60%1,310.1萬 | 130.80%1,356.9萬 | 192.57%1,409.65萬 | 192.57%1,409.65萬 |
-物業、廠房及設備 | -11.42%1,119.4萬 | -12.12%1,151.3萬 | -10.52%1,214.2萬 | 0.82%1,736.05萬 | 0.82%1,736.05萬 | 76.77%1,263.7萬 | 128.60%1,310.1萬 | 130.80%1,356.9萬 | 242.56%1,721.97萬 | 242.56%1,721.97萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -52.29%-475.63萬 | -52.29%-475.63萬 | ---- | ---- | ---- | -1,397.48%-312.32萬 | -1,397.48%-312.32萬 |
投資總額 | --1,596.2萬 | --1,964.7萬 | --1,613.5萬 | --225.46萬 | --225.46萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-長期股權投資 | --1,596.2萬 | --1,964.7萬 | --1,613.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | --225.46萬 | --225.46萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | --225.46萬 | --225.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.26%626.1萬 | -25.93%791.4萬 | -10.77%909.7萬 | -57.85%426.71萬 | -57.85%426.71萬 |
商譽及其他無形資產 | -18.49%4,087.5萬 | -17.99%4,112.5萬 | -17.46%4,139萬 | -16.97%4,163.98萬 | -16.97%4,163.98萬 | --5,014.7萬 | --5,014.7萬 | --5,014.7萬 | 12,352.59%5,014.75萬 | 12,352.59%5,014.75萬 |
-商譽 | -25.47%3,737.5萬 | -25.47%3,737.5萬 | -25.44%3,739萬 | -25.44%3,738.98萬 | -25.44%3,738.98萬 | --5,014.7萬 | --5,014.7萬 | --5,014.7萬 | 13,725.89%5,014.75萬 | 13,725.89%5,014.75萬 |
-其他無形資產 | --350萬 | --375萬 | --400萬 | --425萬 | --425萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -1.47%6,803.1萬 | 1.58%7,228.5萬 | -4.32%6,966.7萬 | -17.53%5,649.87萬 | -17.53%5,649.87萬 | 50.74%6,904.5萬 | 62.23%7,116.2萬 | 68.07%7,281.3萬 | 61.91%6,851.11萬 | 61.91%6,851.11萬 |
總資產 | -15.47%1.33億 | 1.17%1.43億 | 14.30%1.53億 | -7.24%1.3億 | -7.24%1.3億 | 23.69%1.57億 | 6.83%1.42億 | 19.16%1.34億 | 13.26%1.4億 | 13.26%1.4億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 4.00%449.5萬 | 17.97%705.2萬 | 823.89%1,190.9萬 | 14.95%516.81萬 | 14.95%516.81萬 | 694.49%432.2萬 | 385.62%597.8萬 | -0.69%128.9萬 | 1,158.79%449.6萬 | 1,158.79%449.6萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 4.00%449.5萬 | 17.97%705.2萬 | 823.89%1,190.9萬 | 14.95%516.81萬 | 14.95%516.81萬 | 694.49%432.2萬 | 385.62%597.8萬 | -0.69%128.9萬 | 1,158.79%449.6萬 | 1,158.79%449.6萬 |
-其中:短期借款 | 3.08%335萬 | 22.64%590萬 | --1,065萬 | 15.64%470萬 | 15.64%470萬 | --325萬 | --481.1萬 | --0 | --406.42萬 | --406.42萬 |
-其中:資本租賃負債 | 6.81%114.5萬 | -1.29%115.2萬 | -2.33%125.9萬 | 8.42%46.81萬 | 8.42%46.81萬 | 97.06%107.2萬 | -5.20%116.7萬 | -0.69%128.9萬 | 20.89%43.18萬 | 20.89%43.18萬 |
應付款項 | -86.69%341.2萬 | -81.01%139.1萬 | 37.34%780.5萬 | 11.07%861.01萬 | 11.07%861.01萬 | 188.16%2,563.2萬 | -30.86%732.3萬 | 1,487.43%568.3萬 | -30.76%775.21萬 | -30.76%775.21萬 |
-應付帳款 | -86.69%341.2萬 | -81.01%139.1萬 | 37.34%780.5萬 | 32.13%334.29萬 | 32.13%334.29萬 | 209.75%2,563.2萬 | -30.86%732.3萬 | 1,566.57%568.3萬 | -75.75%252.99萬 | -75.75%252.99萬 |
-應交稅費 | ---- | ---- | ---- | --10 | --10 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 0.86%526.72萬 | 0.86%526.72萬 | ---- | ---- | ---- | 620.10%522.21萬 | 620.10%522.21萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | -22.42%75.08萬 | -22.42%75.08萬 | ---- | ---- | ---- | -55.65%96.78萬 | -55.65%96.78萬 |
流動負債合計 | -73.60%790.7萬 | -36.52%844.3萬 | 182.76%1,971.4萬 | 9.94%1,452.9萬 | 9.94%1,452.9萬 | 217.34%2,995.4萬 | -14.47%1,330.1萬 | 38.50%697.2萬 | -3.78%1,321.59萬 | -3.78%1,321.59萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | --8.4萬 | --9.4萬 | --10.4萬 | 2.64%101萬 | 2.64%101萬 | --0 | --0 | --0 | 0.68%98.4萬 | 0.68%98.4萬 |
-長期借款及資本租賃 | --8.4萬 | --9.4萬 | --10.4萬 | 2.64%101萬 | 2.64%101萬 | --0 | --0 | --0 | 0.68%98.4萬 | 0.68%98.4萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --8.4萬 | --9.4萬 | --10.4萬 | 2.64%101萬 | 2.64%101萬 | --0 | --0 | --0 | 0.68%98.4萬 | 0.68%98.4萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -85.34%19.1萬 | -97.28%3.2萬 | -11.14%113.3萬 | 42.01%153.41萬 | 42.01%153.41萬 | 35.03%130.3萬 | 135.87%117.7萬 | --127.5萬 | 730.89%108.03萬 | 730.89%108.03萬 |
非流動負債合計 | -78.89%27.5萬 | -89.29%12.6萬 | -2.98%123.7萬 | 23.25%254.41萬 | 23.25%254.41萬 | 16.24%130.3萬 | 68.14%117.7萬 | 418.29%127.5萬 | 86.42%206.43萬 | 86.42%206.43萬 |
負債總額 | -73.82%818.2萬 | -40.81%856.9萬 | 154.04%2,095.1萬 | 11.73%1,707.32萬 | 11.73%1,707.32萬 | 195.99%3,125.7萬 | -10.91%1,447.8萬 | 56.19%824.7萬 | 2.95%1,528.02萬 | 2.95%1,528.02萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 13.72%1.61億 | 13.72%1.61億 | 14.85%1.61億 | 4.01%1.41億 | 4.01%1.41億 | 11.58%1.41億 | 12.86%1.41億 | 19.78%1.4億 | 16.31%1.36億 | 16.31%1.36億 |
-普通股 | 13.72%1.61億 | 13.72%1.61億 | 14.85%1.61億 | 4.01%1.41億 | 4.01%1.41億 | 11.58%1.41億 | 12.86%1.41億 | 19.78%1.4億 | 16.31%1.36億 | 16.31%1.36億 |
資本公積 | -121.05%-1,179.5萬 | -121.05%-1,179.5萬 | -121.05%-1,179.5萬 | 0.00%-533.63萬 | 0.00%-533.63萬 | 0.00%-533.6萬 | 0.00%-533.6萬 | 0.00%-533.6萬 | 0.00%-533.63萬 | 0.00%-533.63萬 |
留存收益 | -117.47%-3,621.6萬 | -110.32%-3,260.8萬 | -99.16%-3,169.5萬 | -144.83%-3,118.27萬 | -144.83%-3,118.27萬 | -65.16%-1,665.3萬 | -73.75%-1,550.4萬 | -59.92%-1,591.4萬 | -54.59%-1,273.66萬 | -54.59%-1,273.66萬 |
其他儲備 | ---205.8萬 | --362.7萬 | --11.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他股本權益 | 121.05%1,179.5萬 | 121.05%1,179.5萬 | 121.05%1,179.5萬 | 0.00%533.63萬 | 0.00%533.63萬 | 0.00%533.6萬 | 0.00%533.6萬 | 0.00%533.6萬 | 0.00%533.63萬 | 0.00%533.63萬 |
股東權益 | -1.80%1.22億 | 4.69%1.32億 | 4.12%1.29億 | -10.57%1.1億 | -10.57%1.1億 | 6.94%1.25億 | 8.18%1.26億 | 16.04%1.24億 | 13.41%1.23億 | 13.41%1.23億 |
非控制性權益 | 77.29%232.6萬 | 126.98%297.8萬 | 94.39%266.9萬 | 79.87%246.63萬 | 79.87%246.63萬 | --131.2萬 | --131.2萬 | --137.3萬 | --137.12萬 | --137.12萬 |
總權益 | -0.98%1.25億 | 5.95%1.35億 | 5.10%1.32億 | -9.57%1.13億 | -9.57%1.13億 | 8.07%1.26億 | 9.31%1.27億 | 17.33%1.25億 | 14.67%1.24億 | 14.67%1.24億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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