馬來西亞市場個股詳情

0089 TEXCYCL

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延時15分鐘行情休市中 06/28 16:52 (北京)
3.35億總市值16.50市盈率TTM

TEXCYCL關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-95.04%10萬
27.14%1,201.48萬
644.39%328.08萬
-52.82%174.7萬
11.09%497萬
7.52%201.7萬
-33.14%945.03萬
-111.74%-60.27萬
-5.44%370.3萬
59.39%447.4萬
扣除非現金調整前淨利潤
177.95%738.8萬
48.70%1,931.22萬
84.67%899.62萬
-58.87%152.3萬
113.24%613.5萬
73.05%265.8萬
56.64%1,298.76萬
107.51%487.16萬
79.67%370.3萬
169.38%287.7萬
非現金項目調整總額
-556.05%-598.8萬
-430.99%-436.22萬
-407.33%-634.72萬
--231萬
-232.63%-163.8萬
-1.57%131.3萬
-68.14%131.79萬
-181.40%-125.11萬
--0
10.96%123.5萬
-折舊與攤銷
16.38%122.9萬
19.08%453.87萬
-36.39%118.27萬
--116萬
9.20%114萬
16.30%105.6萬
11.09%381.14萬
120.56%185.94萬
--0
20.55%104.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--1,341.2萬
75.77%-13.68萬
71.16%-16.28萬
--0
--2.6萬
--0
-174.27%-56.44萬
-197.66%-56.44萬
--0
----
-資產準備金與勾銷
--0
----
----
--5,000
78.10%-4.6萬
129.41%2.5萬
----
----
--0
-320.00%-21萬
-聯營企業份額
875.00%3.9萬
863.73%10.54萬
1,284.35%15.14萬
--0
---5萬
--4,000
-92.75%1.09萬
-21.16%1.09萬
--0
--0
-處置利潤
-16,241.41%-2,066.1萬
-233.62%-924.49萬
-139.96%-777.49萬
--76.8萬
-1,054.03%-236.6萬
-42.08%12.8萬
-4,178.08%-277.11萬
-3,039.49%-324.01萬
--0
292.25%24.8萬
-匯兌損益淨額
-410.34%-14.8萬
-285.57%-46.33萬
-205.30%-5.23萬
--12萬
-525.42%-50.2萬
-135.37%-2.9萬
1,694.24%24.96萬
7,632.93%4.96萬
--0
6,000.00%11.8萬
-以股票支付的報酬
----
--0
--0
--0
----
----
--29.86萬
---438
--0
--0
-其他非現金項目
9.30%14.1萬
196.42%83.86萬
-13.66%29.26萬
--25.7萬
357.14%16萬
241.76%12.9萬
327.37%28.29萬
2,162.54%33.89萬
--0
187.50%3.5萬
營運資本變動
33.47%-130萬
39.54%-293.52萬
114.96%63.18萬
---208.6萬
30.66%47.3萬
-96.58%-195.4萬
-384.71%-485.52萬
-438.58%-422.32萬
--0
-42.17%36.2萬
-應收款（增）減
52.90%-21.9萬
9.08%-223.41萬
97.84%-10.11萬
---186.3萬
-82.01%19.5萬
-141.04%-46.5萬
-228.07%-245.72萬
-171.92%-467.42萬
--0
-30.78%108.4萬
-存貨（增）減
168.18%1.5萬
102.30%1,691
-110.19%-3,309
--1.6萬
106.96%1.1萬
-142.31%-2.2萬
-3,598.19%-7.35萬
212.35%3.25萬
--0
-1,536.36%-15.8萬
-應付款（減）增
25.29%-109.6萬
78.46%-41.33萬
24.42%102.57萬
---23.9萬
147.34%26.7萬
32.68%-146.7萬
-178.24%-191.86萬
-72.48%82.44萬
--0
40.69%-56.4萬
-其他流動負債變動
----
28.66%-28.95萬
----
----
----
----
---40.58萬
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-23.57%-34.6萬
-31.7萬
-28.4萬
-28萬
0
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
469.93%2.18萬
234.88%3,821
已支付退稅
-84.58%-120.9萬
-23.85%-392.87萬
-55.57%-322.37萬
59.1萬
-5.08%-64.1萬
-33.67%-65.5萬
-16.20%-317.22萬
-110.81%-207.22萬
0
-15.31%-61萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
經營活動現金淨額
-234.47%-145.5萬
29.07%810.79萬
137.09%95.99萬
-45.42%202.1萬
6.98%404.5萬
-21.93%108.2萬
-44.92%628.2萬
-162.29%-258.81萬
14.71%370.3萬
66.05%378.1萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
1,648.03%1,453.6萬
192.71%1,605.55萬
372.14%2,514.95萬
---579.4萬
39.94%-236.1萬
77.35%-93.9萬
-25.88%-1,731.75萬
-76.56%-924.15萬
--0
-870.62%-393.1萬
業務交易淨額
--0
65.30%-158.35萬
100.05%2,470
---39.8萬
---4,000
---118.4萬
---456.32萬
-7,505.35%-456.32萬
--0
--0
投資產品交易淨額
-410.80%-1,999.8萬
-857.41%-1,674.51萬
-634.85%-1,475.11萬
---19.5萬
--211.6萬
---391.5萬
-185.58%-174.9萬
-31.34%275.8萬
--0
----
已收到的股息（投資活動產生的現金流）
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
----
----
----
--6,000
--2,000
--4,000
----
----
--0
----
投資活動現金淨額
9.48%-546.2萬
90.38%-227.31萬
194.04%1,038.89萬
---638.1萬
97.07%-24.7萬
-45.57%-603.4萬
-75.81%-2,362.97萬
-267.72%-1,104.77萬
--0
-272.82%-843.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-297.15%-83萬
-81.53%403.43萬
-102.14%-18.27萬
--441.8萬
-104.58%-62.2萬
257.68%42.1萬
2,278.71%2,184.23萬
3,505.67%853.23萬
--0
5,509.16%1,357.7萬
租賃融資增減
-110.34%-1.5萬
-787.68%-19.61萬
-3.75%-16.71萬
---1萬
-216.31%-16.4萬
7,350.00%14.5萬
-209.97%-2.21萬
-2,146.43%-16.11萬
--0
2,920.00%14.1萬
已支付現金股息
----
----
----
----
----
----
---152.07萬
----
----
----
已付利息（籌資活動產生的現金流）
----
-129.75%-128.51萬
----
----
----
----
-387.88%-55.93萬
----
----
----
其他籌資費用淨額
136.62%24.5萬
----
----
--12.4萬
-444.23%-35.8萬
-314.42%-66.9萬
1,125.05%73.5萬
-82.12%31.9萬
--0
447.37%10.4萬
融資活動現金淨額
-482.52%-60萬
-87.53%255.31萬
-111.07%-73.19萬
--453.2萬
-108.28%-114.4萬
-339.53%-10.3萬
2,023.81%2,047.53萬
363.33%661.03萬
--0
5,932.07%1,382.2萬
現金淨流量
期初現金流
86.06%1,814.1萬
46.64%975.01萬
-52.22%793.2萬
-38.91%788萬
22.67%472.4萬
46.64%975萬
-31.69%664.91萬
307.81%1,660.2萬
144.86%1,289.9萬
-29.84%385.1萬
現金變動
-48.70%-751.7萬
168.20%838.79萬
251.12%1,061.69萬
-95.36%17.2萬
-71.05%265.4萬
-86.12%-505.5萬
200.90%312.75萬
-372.59%-702.55萬
411.70%370.3萬
4,210.31%916.6萬
匯率變動影響
410.34%14.8萬
111.98%3,169
-335.01%-40.78萬
---12萬
525.42%50.2萬
135.37%2.9萬
-268.99%-2.65萬
26,233.54%17.35萬
--0
-6,000.00%-11.8萬
期末現金
128.03%1,077.2萬
86.06%1,814.11萬
86.06%1,814.11萬
-52.22%793.2萬
-38.91%788萬
22.67%472.4萬
46.64%975.01萬
46.64%975.01萬
307.81%1,660.2萬
144.86%1,289.9萬
自由現金流
-6,862.64%-615.4萬
56.89%-476.07萬
78.41%-255.37萬
-205.40%-390.3萬
1,170.00%160.5萬
103.29%9.1萬
-369.54%-1,104.35萬
-996.36%-1,182.95萬
217.44%370.3萬
-108.01%-15萬
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -95.04%10萬27.14%1,201.48萬644.39%328.08萬-52.82%174.7萬11.09%497萬7.52%201.7萬-33.14%945.03萬-111.74%-60.27萬-5.44%370.3萬59.39%447.4萬
扣除非現金調整前淨利潤 177.95%738.8萬48.70%1,931.22萬84.67%899.62萬-58.87%152.3萬113.24%613.5萬73.05%265.8萬56.64%1,298.76萬107.51%487.16萬79.67%370.3萬169.38%287.7萬
非現金項目調整總額 -556.05%-598.8萬-430.99%-436.22萬-407.33%-634.72萬--231萬-232.63%-163.8萬-1.57%131.3萬-68.14%131.79萬-181.40%-125.11萬--010.96%123.5萬
-折舊與攤銷 16.38%122.9萬19.08%453.87萬-36.39%118.27萬--116萬9.20%114萬16.30%105.6萬11.09%381.14萬120.56%185.94萬--020.55%104.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --1,341.2萬75.77%-13.68萬71.16%-16.28萬--0--2.6萬--0-174.27%-56.44萬-197.66%-56.44萬--0----
-資產準備金與勾銷 --0----------5,00078.10%-4.6萬129.41%2.5萬----------0-320.00%-21萬
-聯營企業份額 875.00%3.9萬863.73%10.54萬1,284.35%15.14萬--0---5萬--4,000-92.75%1.09萬-21.16%1.09萬--0--0
-處置利潤 -16,241.41%-2,066.1萬-233.62%-924.49萬-139.96%-777.49萬--76.8萬-1,054.03%-236.6萬-42.08%12.8萬-4,178.08%-277.11萬-3,039.49%-324.01萬--0292.25%24.8萬
-匯兌損益淨額 -410.34%-14.8萬-285.57%-46.33萬-205.30%-5.23萬--12萬-525.42%-50.2萬-135.37%-2.9萬1,694.24%24.96萬7,632.93%4.96萬--06,000.00%11.8萬
-以股票支付的報酬 ------0--0--0----------29.86萬---438--0--0
-其他非現金項目 9.30%14.1萬196.42%83.86萬-13.66%29.26萬--25.7萬357.14%16萬241.76%12.9萬327.37%28.29萬2,162.54%33.89萬--0187.50%3.5萬
營運資本變動 33.47%-130萬39.54%-293.52萬114.96%63.18萬---208.6萬30.66%47.3萬-96.58%-195.4萬-384.71%-485.52萬-438.58%-422.32萬--0-42.17%36.2萬
-應收款（增）減 52.90%-21.9萬9.08%-223.41萬97.84%-10.11萬---186.3萬-82.01%19.5萬-141.04%-46.5萬-228.07%-245.72萬-171.92%-467.42萬--0-30.78%108.4萬
-存貨（增）減 168.18%1.5萬102.30%1,691-110.19%-3,309--1.6萬106.96%1.1萬-142.31%-2.2萬-3,598.19%-7.35萬212.35%3.25萬--0-1,536.36%-15.8萬
-應付款（減）增 25.29%-109.6萬78.46%-41.33萬24.42%102.57萬---23.9萬147.34%26.7萬32.68%-146.7萬-178.24%-191.86萬-72.48%82.44萬--040.69%-56.4萬
-其他流動負債變動 ----28.66%-28.95萬-------------------40.58萬------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -23.57%-34.6萬-31.7萬-28.4萬-28萬0
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 469.93%2.18萬234.88%3,821
已支付退稅 -84.58%-120.9萬-23.85%-392.87萬-55.57%-322.37萬59.1萬-5.08%-64.1萬-33.67%-65.5萬-16.20%-317.22萬-110.81%-207.22萬0-15.31%-61萬
其他經營現金流入（流出） 0000000000
經營活動現金淨額 -234.47%-145.5萬29.07%810.79萬137.09%95.99萬-45.42%202.1萬6.98%404.5萬-21.93%108.2萬-44.92%628.2萬-162.29%-258.81萬14.71%370.3萬66.05%378.1萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 1,648.03%1,453.6萬192.71%1,605.55萬372.14%2,514.95萬---579.4萬39.94%-236.1萬77.35%-93.9萬-25.88%-1,731.75萬-76.56%-924.15萬--0-870.62%-393.1萬
業務交易淨額 --065.30%-158.35萬100.05%2,470---39.8萬---4,000---118.4萬---456.32萬-7,505.35%-456.32萬--0--0
投資產品交易淨額 -410.80%-1,999.8萬-857.41%-1,674.51萬-634.85%-1,475.11萬---19.5萬--211.6萬---391.5萬-185.58%-174.9萬-31.34%275.8萬--0----
已收到的股息（投資活動產生的現金流） ------0------------------0------------
已收到的利息（投資活動產生的現金流） --------------6,000--2,000--4,000----------0----
投資活動現金淨額 9.48%-546.2萬90.38%-227.31萬194.04%1,038.89萬---638.1萬97.07%-24.7萬-45.57%-603.4萬-75.81%-2,362.97萬-267.72%-1,104.77萬--0-272.82%-843.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -297.15%-83萬-81.53%403.43萬-102.14%-18.27萬--441.8萬-104.58%-62.2萬257.68%42.1萬2,278.71%2,184.23萬3,505.67%853.23萬--05,509.16%1,357.7萬
租賃融資增減 -110.34%-1.5萬-787.68%-19.61萬-3.75%-16.71萬---1萬-216.31%-16.4萬7,350.00%14.5萬-209.97%-2.21萬-2,146.43%-16.11萬--02,920.00%14.1萬
已支付現金股息 ---------------------------152.07萬------------
已付利息（籌資活動產生的現金流） -----129.75%-128.51萬-----------------387.88%-55.93萬------------
其他籌資費用淨額 136.62%24.5萬----------12.4萬-444.23%-35.8萬-314.42%-66.9萬1,125.05%73.5萬-82.12%31.9萬--0447.37%10.4萬
融資活動現金淨額 -482.52%-60萬-87.53%255.31萬-111.07%-73.19萬--453.2萬-108.28%-114.4萬-339.53%-10.3萬2,023.81%2,047.53萬363.33%661.03萬--05,932.07%1,382.2萬
現金淨流量
期初現金流 86.06%1,814.1萬46.64%975.01萬-52.22%793.2萬-38.91%788萬22.67%472.4萬46.64%975萬-31.69%664.91萬307.81%1,660.2萬144.86%1,289.9萬-29.84%385.1萬
現金變動 -48.70%-751.7萬168.20%838.79萬251.12%1,061.69萬-95.36%17.2萬-71.05%265.4萬-86.12%-505.5萬200.90%312.75萬-372.59%-702.55萬411.70%370.3萬4,210.31%916.6萬
匯率變動影響 410.34%14.8萬111.98%3,169-335.01%-40.78萬---12萬525.42%50.2萬135.37%2.9萬-268.99%-2.65萬26,233.54%17.35萬--0-6,000.00%-11.8萬
期末現金 128.03%1,077.2萬86.06%1,814.11萬86.06%1,814.11萬-52.22%793.2萬-38.91%788萬22.67%472.4萬46.64%975.01萬46.64%975.01萬307.81%1,660.2萬144.86%1,289.9萬
自由現金流 -6,862.64%-615.4萬56.89%-476.07萬78.41%-255.37萬-205.40%-390.3萬1,170.00%160.5萬103.29%9.1萬-369.54%-1,104.35萬-996.36%-1,182.95萬217.44%370.3萬-108.01%-15萬
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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