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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -0.33%3.34億 | 5.07%6.26億 | 11.42%3.35億 | 5.19%5.96億 | -6.28%3.01億 | 11.76%5.67億 | 39.52%3.21億 | 31.05%5.07億 | 0.31%2.3億 | 11.90%3.87億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -11.84%-2,138.6萬 | -31.33%-4,032.2萬 | -38.66%-1,912.2萬 | -18.67%-3,070.3萬 | 5.60%-1,379.1萬 | -60.79%-2,587.2萬 | -215.73%-1,460.9萬 | -65.72%-1,609.1萬 | 5.57%-462.7萬 | 20.89%-971萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | -66.79%-222.5萬 | 96.47%-249.1萬 | 19.30%-133.4萬 | -4,403.89%-7,062.1萬 | -57.58%-165.3萬 | -1,623.08%-156.8萬 | ---104.9萬 | ---9.1萬 | ---- | ---- |
減值與撥備: | -376.92%-14.4萬 | -87.76%43.4萬 | 120.55%5.2萬 | 50,742.86%354.5萬 | -36.76%-25.3萬 | -100.29%-7,000 | -128.33%-18.5萬 | -48.21%244.9萬 | 2,078.79%65.3萬 | 832.74%472.9萬 |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.43%-20.5萬 | ---9.1萬 | ---35萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -376.92%-14.4萬 | -87.76%43.4萬 | 120.55%5.2萬 | 50,742.86%354.5萬 | -36.76%-25.3萬 | -100.26%-7,000 | ---18.5萬 | -47.75%265.4萬 | ---- | 901.78%507.9萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.4萬 | ---- |
出售資產損(益): | 65.13%171.4萬 | 107.54%402.7萬 | 202.06%103.8萬 | -394.16%-5,338.4萬 | -148.04%-101.7萬 | 64.35%1,814.8萬 | 346.62%211.7萬 | 434.98%1,104.2萬 | -46.98%47.4萬 | 8.57%206.4萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---6,012.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.6萬 | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 65.13%171.4萬 | -40.29%402.7萬 | 202.06%103.8萬 | -62.84%674.4萬 | -148.04%-101.7萬 | 110.48%1,814.8萬 | 346.62%211.7萬 | 317.73%862.2萬 | -46.98%47.4萬 | 8.57%206.4萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --243.6萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 5.27%2.6億 | 4.93%4.85億 | 4.57%2.47億 | 5.45%4.62億 | 10.57%2.36億 | 8.36%4.38億 | 10.64%2.13億 | 12.09%4.05億 | 5.66%1.93億 | 20.07%3.61億 |
-無形資產攤銷 | -2.47%158.1萬 | 12.41%357.7萬 | 1.12%162.1萬 | -27.91%318.2萬 | -27.99%160.3萬 | -8.59%441.4萬 | -9.48%222.6萬 | -0.66%482.9萬 | 1.70%245.9萬 | 1.23%486.1萬 |
-其他折舊及攤銷 | -77.44%-110.9萬 | -74.71%-211.4萬 | -5.57%-62.5萬 | 2.81%-121萬 | -258.79%-59.2萬 | -275.00%-124.5萬 | 0.60%-16.5萬 | 91.71%-33.2萬 | 91.72%-16.6萬 | -641.85%-400.6萬 |
財務費用 | 39.07%1.41億 | 171.88%2.38億 | 182.74%1.01億 | 33.74%8,771.7萬 | 19.24%3,584.8萬 | -33.79%6,559萬 | -39.97%3,006.3萬 | -27.09%9,906.3萬 | -21.99%5,008.2萬 | 50.36%1.36億 |
匯兌損(益) | -84.69%263.8萬 | -228.54%-2,051.4萬 | 457.43%1,722.8萬 | 247.36%1,595.9萬 | -1,592.26%-482萬 | 50.03%-1,083萬 | 102.84%32.3萬 | -447.32%-2,167.4萬 | -201.48%-1,139.3萬 | 53.75%-396萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.65%-6,864.3萬 | -133.52%-1.17億 | ---4,846萬 | ---5,030萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 5.02%7.16億 | 27.71%12.91億 | 41.17%6.81億 | 8.34%10.11億 | -4.00%4.83億 | -0.32%9.33億 | 9.72%5.03億 | 6.75%9.36億 | -2.16%4.58億 | 22.07%8.77億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -14.56%2.28億 | -68.19%4,237.9萬 | 168.36%2.67億 | 120.31%1.33億 | 138.78%9,941.4萬 | -271.69%-6.56億 | -250.46%-2.56億 | 17.39%-1.77億 | 252.21%1.7億 | 26.38%-2.14億 |
應收帳款(增加)減少 | -15.59%-6.77億 | 67.41%-8,176.2萬 | -17.98%-5.85億 | 25.12%-2.51億 | 29.39%-4.96億 | -606.47%-3.35億 | -61.44%-7.03億 | 143.34%6,615.5萬 | -31.99%-4.35億 | -145.91%-1.53億 |
應付帳款增加(減少) | 197.83%1.78億 | -145.90%-7,458萬 | -11.46%-1.82億 | -81.82%1.62億 | -161.51%-1.64億 | 98.56%8.94億 | 112.78%2.66億 | 154.69%4.5億 | 5.81%1.25億 | 300.57%1.77億 |
預付款項(增)減 | -181.47%-1,554.7萬 | -38.57%2,553.8萬 | 128.69%1,908.4萬 | 151.45%4,157.5萬 | -386.98%-6,652.7萬 | -21.19%-8,081.1萬 | 152.98%2,318.2萬 | -183.75%-6,668.2萬 | -203.36%-4,375.5萬 | -26.84%7,962.5萬 |
營運資金變動特殊專案 | -34.47%2,789.2萬 | 144.31%2,224.3萬 | 271.97%4,256.5萬 | -182.19%-5,020.2萬 | -148.71%-2,475.2萬 | 228.06%6,108萬 | 347.55%5,081.3萬 | -2,506.41%-4,769.5萬 | 50.34%-2,052.6萬 | -25.29%198.2萬 |
經營業務現金收入 | 89.05%4.58億 | 16.97%12.25億 | 243.38%2.42億 | 28.31%10.47億 | -45.44%-1.69億 | -29.74%8.16億 | -145.68%-1.16億 | 51.06%11.61億 | 74.23%2.54億 | 97.51%7.69億 |
已繳中國所得稅 | 13.51%-5,813.7萬 | -152.16%-1.38億 | -293.34%-6,722.2萬 | 40.99%-5,474.4萬 | 57.16%-1,709萬 | 5.12%-9,277.2萬 | -94.19%-3,989.4萬 | -4.35%-9,778萬 | 50.26%-2,054.4萬 | -13.89%-9,370.2萬 |
已付利息-經營 | -20.45%-1.48億 | -182.56%-2.76億 | -219.13%-1.23億 | -37.64%-9,783.1萬 | -31.05%-3,858.6萬 | 26.84%-7,108萬 | 40.49%-2,944.3萬 | 27.90%-9,715.6萬 | 22.43%-4,947.9萬 | -49.11%-1.35億 |
經營活動現金淨額 | 385.24%2.51億 | -9.41%8.1億 | 123.07%5,179.8萬 | 37.15%8.95億 | -21.09%-2.25億 | -32.52%6.52億 | -200.69%-1.85億 | 78.84%9.67億 | 351.34%1.84億 | 149.44%5.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 11.84%2,138.6萬 | 31.33%4,032.2萬 | 38.66%1,912.2萬 | 18.67%3,070.3萬 | -5.60%1,379.1萬 | 60.79%2,587.2萬 | 215.73%1,460.9萬 | 65.72%1,609.1萬 | -5.57%462.7萬 | -20.89%971萬 |
出售固定資產 | 467.85%462.8萬 | 12.77%365.6萬 | -59.63%81.5萬 | -66.02%324.2萬 | 29.51%201.9萬 | -31.93%954.1萬 | 1,671.59%155.9萬 | 854.77%1,401.6萬 | -98.85%8.8萬 | -42.81%146.8萬 |
購買固定資產 | 55.28%-1.61億 | 44.89%-5億 | -3.54%-3.61億 | -37.89%-9.07億 | 2.52%-3.49億 | -42.35%-6.57億 | -53.50%-3.58億 | 26.43%-4.62億 | 27.38%-2.33億 | -22.35%-6.28億 |
購買無形資產 | 81.93%-26.6萬 | 93.68%-312.6萬 | 96.66%-147.2萬 | -557.26%-4,947.2萬 | -826.57%-4,407.7萬 | 52.75%-752.7萬 | -361.84%-475.7萬 | -520.53%-1,592.9萬 | -336.44%-103萬 | -7.14%-256.7萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | --6,767.9萬 | ---- | ---- | ---- | --9億 | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.89%-2,064.6萬 |
收回投資所得現金 | --180萬 | ---- | ---- | --168萬 | 37.29%6,864.3萬 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | -162.36%-5,257.6萬 | -192.69%-6,842.3萬 | -44.93%-2,004萬 | -77.09%-2,337.7萬 | -255.27%-1,382.7萬 | 44.89%-1,320.1萬 | -101.24%-389.2萬 | -72.47%-2,395.6萬 | ---193.4萬 | 86.96%-1,389萬 |
投資業務其他專案 | ---- | -93.69%433萬 | ---- | -48.28%6,864.3萬 | --44.4萬 | 165.44%1.33億 | ---- | --5,000萬 | --5.21億 | ---- |
投資業務現金淨額 | 48.58%-1.87億 | 35.25%-5.23億 | -12.71%-3.63億 | -58.30%-8.07億 | -7.16%-3.22億 | -206.68%-5.1億 | -203.76%-3億 | 173.14%4.78億 | 189.14%2.89億 | -10.92%-6.54億 |
融資前現金淨額 | 120.85%6,482.4萬 | 230.12%2.87億 | 43.10%-3.11億 | -38.74%8,708.7萬 | -12.48%-5.46億 | -90.16%1.42億 | -202.57%-4.86億 | 1,375.00%14.45億 | 266.83%4.74億 | 69.60%-1.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 85.60%23.7億 | -94.12%8,509.1萬 | 106.68%12.77億 | 36.50%14.48億 | -22.59%6.18億 | -29.36%10.61億 | -29.84%7.98億 | -23.82%15.02億 | 1,257.27%11.37億 | 19.33%19.72億 |
償還借款 | -96.72%-25.82億 | 86.09%-1.19億 | -1,379.95%-13.13億 | 11.83%-8.54億 | 87.24%-8,869萬 | 26.95%-9.68億 | 29.59%-6.95億 | 26.83%-13.26億 | ---9.88億 | -84.05%-18.12億 |
已付利息-融資 | -39.62%-123.7萬 | 17.55%-162.1萬 | 15.78%-88.6萬 | 1.70%-196.6萬 | -69.68%-105.2萬 | -4.88%-200萬 | -2.82%-62萬 | -68.91%-190.7萬 | -46.00%-60.3萬 | ---112.9萬 |
已付股息-融資 | ---- | -2.33%-2.45億 | 0.67%-9,982.3萬 | 17.31%-2.39億 | 33.22%-1億 | -38.74%-2.89億 | ---1.5億 | -47.84%-2.09億 | ---- | 0.70%-1.41億 |
吸收投資所得 | ---- | 4.94%850萬 | ---- | -84.40%810萬 | 48.68%810萬 | --5,192.7萬 | --544.8萬 | ---- | ---- | 19.19%5,708萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -261.20%-1.28億 | -731.02%-1.28億 | ---3,557萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -299,668.18%-1.32億 |
融資業務現金淨額 | -51.02%-2.19億 | -182.75%-2.86億 | -133.45%-1.45億 | 314.33%3.46億 | 994.15%4.33億 | 8.25%-1.62億 | -343.11%-4,841.6萬 | -70.37%-1.76億 | 128.62%1,991.5萬 | -118.02%-1.03億 |
匯率影響 | -136.12%-527.4萬 | -64.08%1,060.7萬 | 155.32%1,460.2萬 | 489.22%2,953萬 | 274.31%571.9萬 | -156.06%-758.7萬 | -425.82%-328.1萬 | -334.04%-296.3萬 | 512.70%100.7萬 | 107.03%126.6萬 |
現金淨額 | 66.23%-1.54億 | -99.75%106.3萬 | -301.66%-4.56億 | 2,339.21%4.33億 | 78.76%-1.13億 | -101.53%-1,934.8萬 | -208.24%-5.34億 | 685.65%12.69億 | 239.62%4.94億 | -207.94%-2.17億 |
期初現金 | 0.49%23.92億 | 24.14%23.8億 | 24.14%23.8億 | -1.39%19.17億 | -1.39%19.17億 | 186.54%19.44億 | 186.54%19.44億 | -24.09%6.79億 | -24.09%6.79億 | 25.69%8.94億 |
期末現金 | 15.14%22.33億 | 0.49%23.92億 | 7.15%19.39億 | 24.14%23.8億 | 28.63%18.1億 | -1.39%19.17億 | 19.93%14.07億 | 186.54%19.44億 | 117.16%11.73億 | -24.09%6.79億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | 0.78%15.02億 | ---- | --14.9億 | ---- | ---- | ---- | --10.53億 | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | 0.78%15.02億 | ---- | --14.9億 | ---- | ---- | ---- | --10.53億 | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。