(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -494.99%-1,889.1萬 | 118.94%455.3萬 | 48.76%-624.2萬 | 36.07%-315.8萬 | 314.02%1,712.8萬 | -393.44%-317.5萬 | -88.61%-2,404.4萬 | -233.14%-1,218.3萬 | 16.03%-494萬 | -589.18%-800.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -564.81%-401.6萬 | -28.21%721.8萬 | 132.54%756.7萬 | -345.21%-214.8萬 | -63.91%93.5萬 | -74.08%86.4萬 | -97.80%1,005.4萬 | -99.31%325.4萬 | 114.18%87.6萬 | 189.69%259.1萬 |
非現金項目調整總額 | 185.54%256.2萬 | -94.65%11.5萬 | 305.47%459.4萬 | 241.33%226.3萬 | -2,349.02%-374.7萬 | -689.57%-299.5萬 | 100.48%215.1萬 | 100.25%113.3萬 | -61.79%66.3萬 | -105.35%-15.3萬 |
-折舊與攤銷 | 1.01%79.9萬 | 65.74%309.6萬 | 27.08%88.7萬 | 53.51%70萬 | 104.56%71.8萬 | 117.91%79.1萬 | -42.68%186.8萬 | -61.71%69.8萬 | 2.93%45.6萬 | -28.22%35.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 115.24%20.1萬 | 1,937.74%216萬 | 743.95%397.5萬 | --0 | 24.85%-49.6萬 | -638.37%-131.9萬 | -98.71%10.6萬 | -94.25%47.1萬 | --5萬 | ---66萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | -3,401.75%-199.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.24%-5.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 165.93%53.6萬 | -2,170.05%-469.9萬 | 870.75%113.3萬 | -981.67%-64.9萬 | ---437萬 | ---81.3萬 | 99.95%-20.7萬 | 99.97%-14.7萬 | -361.54%-6萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 382.64%87.9萬 | 202.40%51.2萬 | 154.95%12.2萬 | 4,036.36%43.3萬 | 123.33%26.8萬 | 19.64%-31.1萬 | 29.58%-50萬 | -72.09%-22.2萬 | 98.65%-1.1萬 | -59.87%12萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | --155.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 110.95%14.7萬 | -154.09%-50.9萬 | 21.28%47.3萬 | 0.00%22.8萬 | 269.44%13.3萬 | -567.94%-134.3萬 | 110.81%94.1萬 | 102.57%39萬 | -89.26%22.8萬 | -98.40%3.6萬 |
營運資本變動 | -1,570.21%-1,743.7萬 | 92.33%-278萬 | -11.06%-1,840.3萬 | 49.48%-327.3萬 | 290.98%1,994萬 | 62.16%-104.4萬 | -43.10%-3,624.9萬 | 22.70%-1,657萬 | -349.31%-647.9萬 | -726.71%-1,044.1萬 |
-應收款(增)減 | 502.94%1,027.5萬 | 107.68%147.7萬 | 262.69%1,776.9萬 | -12,079.07%-2,094.8萬 | 151.72%720.6萬 | -144.02%-255萬 | -479.52%-1,923.4萬 | -1,470.39%-1,092.2萬 | 85.22%-17.2萬 | -732.82%-1,393.3萬 |
-存貨(增)減 | 693.33%17.8萬 | -10,989.33%-1,973.9萬 | -8,362.39%-1,844.8萬 | 90.43%-8.7萬 | -313.45%-117.4萬 | -107.52%-3萬 | -261.82%-17.8萬 | 37.54%-21.8萬 | -210.85%-90.9萬 | 192.55%55萬 |
-應付款(減)增 | -1,133.32%-2,417.3萬 | 264.87%1,373.5萬 | -356.76%-1,087.9萬 | 258.24%1,036.8萬 | 440.38%1,620.6萬 | 78.26%-196萬 | 66.40%-833.1萬 | 124.14%423.7萬 | -496.72%-655.2萬 | -4.82%299.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.50%-2.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -206.32%-371.7萬 | 120.59%174.7萬 | 29.04%-684.5萬 | 540.73%739.4萬 | -3,931.58%-229.8萬 | 5,362.50%349.6萬 | -48.68%-848.5萬 | -123.08%-964.6萬 | --115.4萬 | ---5.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | -1.2萬 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -932.65%-50.6萬 | -25.75%-205.6萬 | 1.95%-65.4萬 | -93.25%-94.5萬 | -74.36%-40.8萬 | 80.00%-4.9萬 | -8.13%-163.5萬 | -369.72%-66.7萬 | 49.48%-48.9萬 | -18.18%-23.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -501.64%-1,939.7萬 | 109.72%249.7萬 | 46.24%-689.6萬 | 24.42%-410.3萬 | 302.69%1,672萬 | -490.31%-322.4萬 | -80.08%-2,567.9萬 | -237.64%-1,282.7萬 | 20.76%-542.9萬 | -673.64%-824.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.68%-16.2萬 | 78.10%-95.5萬 | 65.17%-35.6萬 | 88.36%-21.8萬 | 89.26%-13.3萬 | -9.25%-24.8萬 | -1,596.50%-436萬 | -151.11%-102.2萬 | -37,560.00%-187.3萬 | -799.44%-123.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---6,000 | 29.81%-18.6萬 | 173.21%19.4萬 | ---- | ---- | --0 | ---26.5萬 | ---26.5萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---20萬 | -44.54%-607.2萬 | -344.52%-205.4萬 | --0 | ---401.8萬 | --0 | -4.82%-420.1萬 | --84萬 | ---504.1萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | -118.98%-40萬 | 1,012.46%1,660.9萬 | -104.55%-2.8萬 | ---- | ---- | --210.8萬 | --149.3萬 | --61.5萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 340.54%275.9萬 | -397.83%-452.7萬 | -136.56%-224.1萬 | 318.49%788.1萬 | -350.77%-902萬 | -214.81%-114.7萬 | 149.13%152萬 | 294.82%612.9萬 | ---360.7萬 | -114.30%-200.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.4萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --22.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -10.99%8.1萬 | -53.32%43.6萬 | -27.36%14.6萬 | -54.68%9.2萬 | -63.36%10.7萬 | -61.76%9.1萬 | 53.11%93.4萬 | -0.50%20.1萬 | 256.14%20.3萬 | 342.42%29.2萬 |
其他投資變動淨額 | -16.35%797.9萬 | 76.23%784.4萬 | -301.22%-824萬 | --496.4萬 | --158.1萬 | --953.9萬 | -81.26%445.1萬 | 84.38%409.5萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 26.91%1,045.1萬 | -2,329.45%-363.4萬 | -62.58%428.4萬 | 231.71%1,231.1萬 | -865.86%-2,846.4萬 | 715.35%823.5萬 | -99.04%16.3萬 | 351.86%1,144.7萬 | -407.06%-934.7萬 | -119.18%-294.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,201.34%822.7萬 | -31.84%-1,129.7萬 | 91.86%-40.1萬 | 62.60%-41.4萬 | -658.77%-973.5萬 | 40.24%-74.7萬 | 4.62%-856.9萬 | -41.80%-492.9萬 | -29.32%-110.7萬 | 68.07%-128.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --936.7萬 | --0 | --0 | --461.7萬 | --475萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -4.20%-47.1萬 | -154.60%-168.8萬 | 97.03%-1.7萬 | -1,801.69%-112.2萬 | -506.25%-9.7萬 | -2,725.00%-45.2萬 | -360.42%-66.3萬 | -1,633.33%-57.2萬 | -247.06%-5.9萬 | 69.23%-1.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 63.14%-10.1萬 | 27.65%-95.5萬 | 28.83%-34.8萬 | 52.28%-13.6萬 | 20.56%-19.7萬 | 8.05%-27.4萬 | 61.47%-132萬 | 77.10%-48.9萬 | 16.42%-28.5萬 | 64.62%-24.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --9.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 133.60%765.5萬 | 57.53%-448.1萬 | 88.75%-67.4萬 | -15.23%-167.2萬 | -249.84%-541.2萬 | 309.53%327.7萬 | -128.18%-1,055.2萬 | -113.50%-599萬 | -19.52%-145.1萬 | 67.57%-154.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.92%1,696.5萬 | -61.43%2,259.5萬 | -32.56%2,029.4萬 | -70.33%1,374.2萬 | -47.82%3,090.1萬 | -61.53%2,259.5萬 | 224.50%5,857.8萬 | 34.08%3,009.4萬 | 71.32%4,631.1萬 | 330.73%5,921.7萬 |
現金變動 | -115.58%-129.1萬 | 84.42%-561.8萬 | 55.41%-328.6萬 | 140.28%653.6萬 | -34.63%-1,715.6萬 | 2,947.06%828.8萬 | -189.75%-3,606.8萬 | -120.47%-737萬 | -223.18%-1,622.7萬 | -205.92%-1,274.3萬 |
匯率變動影響 | -1,794.44%-30.5萬 | -112.94%-1.1萬 | -268.00%-4.2萬 | 60.00%1.6萬 | 98.16%-3,000 | -91.55%1.8萬 | -75.00%8.5萬 | -79.34%2.5萬 | -97.69%1萬 | -113.01%-16.3萬 |
期末現金 | -50.26%1,536.9萬 | -24.91%1,696.6萬 | -24.91%1,696.6萬 | -32.56%2,029.4萬 | -70.33%1,374.2萬 | -47.82%3,090.1萬 | -61.43%2,259.5萬 | -61.43%2,259.5萬 | 34.08%3,009.4萬 | 71.32%4,631.1萬 |
自由現金流 | -463.65%-1,957萬 | 104.35%131.9萬 | 49.73%-709.5萬 | 35.62%-470.1萬 | 274.84%1,658.7萬 | -679.63%-347.2萬 | -105.16%-3,030.4萬 | -290.75%-1,411.4萬 | 0.35%-730.2萬 | -836.00%-948.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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