(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | -82.40%1.56億 | 163.17%106.12億 | --87.01億 | 429.43%38.12億 | 537.58%8.86億 | -6.52%40.32億 | --0 | -65.46%7.2億 | -287.88%-2.03億 | -27.65%43.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | ---- | -86.85%1,239.91萬 | -91.11%833.74萬 | -91.41%798.78萬 | ---- | 2,510.53%9,426.48萬 | --9,377.95萬 | 28,951.64%9,301.29萬 | ---- | -87.46%361.09萬 |
購買固定資產 | ---- | -11.50%-9.85億 | ---- | 15.17%-4.05億 | ---- | 20.20%-8.83億 | ---- | -10.50%-4.78億 | ---- | -80.42%-11.07億 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,639.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.86%143.3萬 | ---- | --7,817.09萬 | ---- | -40.54%6,688萬 |
投資支付現金 | ---- | ---1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,405.31萬 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | 262.70%9.36億 | -351.47%-84.26億 | 173.47%3.98億 | -325.71%-41.91億 | ---5.75億 | 44.89%-18.66億 | 122.76%1.45億 | 90.84%18.57億 | ---- | -0.98%-33.87億 |
投資業務現金淨額 | 262.70%9.36億 | -267.93%-95.57億 | 69.74%4.06億 | -402.59%-45.89億 | ---5.75億 | 41.27%-25.98億 | 266.41%2.39億 | 180.24%15.16億 | --0 | -13.40%-44.23億 |
融資前現金淨額 | 250.67%10.92億 | -26.51%10.54億 | 3,707.17%91.07億 | -134.73%-7.77億 | 253.69%3.11億 | 1,410.17%14.35億 | 266.41%2.39億 | -14.83%22.36億 | -287.88%-2.03億 | -105.31%-1.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -49.59%4.13億 | 83.10%27.06億 | 100.62%20.93億 | 193.37%18.32億 | --8.19億 | -57.50%14.78億 | -65.22%10.43億 | -72.98%6.25億 | ---- | 812.31%34.78億 |
償還借款 | ---- | 43.58%-16.08億 | 77.58%-5.38億 | 80.43%-3.5億 | ---- | -7.12%-28.5億 | ---24.01億 | 9.34%-17.88億 | ---- | -479.41%-26.61億 |
已付股息-融資 | 70.51%-1.42億 | -7.83%-19.13億 | ---- | -88.88%-11.35億 | ---4.81億 | -5.44%-17.74億 | ---- | 30.13%-6.01億 | ---- | -73.11%-16.83億 |
吸收投資所得 | ---- | --2.28億 | ---- | --1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.67%2,891.2萬 |
融資業務其他項目 | -222.50%-13.72億 | -102.49%-3,399.8萬 | -246.37%-15.29億 | -20.71%4.19億 | ---4.25億 | -40.83%13.68億 | -150.81%-4.41億 | 381.69%5.29億 | ---- | 254.85%23.12億 |
融資業務現金淨額 | -1,153.83%-11.01億 | 65.08%-6.21億 | 101.42%2,562.15萬 | 176.49%9.45億 | ---8,782.9萬 | -220.59%-17.79億 | -146.52%-17.99億 | -200.54%-12.35億 | --0 | 158.70%14.75億 |
匯率影響 | ---- | 39.44%-3,448.1萬 | ---- | 55.37%-2,943.21萬 | ---- | 44.96%-5,693.59萬 | ---- | -126.32%-6,595.2萬 | ---- | -4,409.21%-1.03億 |
現金淨額 | -104.22%-943.54萬 | 199.49%3.99億 | 685.54%91.33億 | -85.15%1.39億 | 210.33%2.24億 | -131.76%-4.01億 | -139.66%-15.6億 | -57.21%9.35億 | 4.26%-2.03億 | 381.75%12.62億 |
期初現金 | ---- | -13.92%24.78億 | ---- | -13.92%24.78億 | ---- | 78.03%28.79億 | ---- | 78.03%28.79億 | ---- | -21.69%16.17億 |
期末現金 | -104.22%-943.54萬 | 16.09%28.77億 | 685.54%91.33億 | -31.38%26.17億 | 210.33%2.24億 | -13.92%24.78億 | -139.66%-15.6億 | 0.30%38.14億 | 4.26%-2.03億 | 78.03%28.79億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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