(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 136.17%264.1萬 | -366.22%-749.4萬 | 88.69%-220.95萬 | 139.93%238.05萬 | 98.11%-10.3萬 | -41.98%-730.2萬 | 194.05%281.5萬 | -210.28%-1,953.59萬 | -110.17%-596.19萬 | 87.03%-543.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -26.53%43.2萬 | 98.98%97.9萬 | 113.09%504.92萬 | 108.91%282.12萬 | 143.45%114.8萬 | 123.60%58.8萬 | 127.33%49.2萬 | -186.03%-3,857.91萬 | -175.13%-3,164.61萬 | -186.59%-264.2萬 |
非現金項目調整總額 | 8.54%75萬 | -6.29%65.6萬 | -91.96%258.97萬 | -98.43%46.47萬 | 339.52%73.4萬 | 253.22%69.1萬 | -75.24%70萬 | 663.83%3,221.26萬 | 1,056.59%2,966.96萬 | 15.17%16.7萬 |
-折舊與攤銷 | -0.12%81萬 | 0.62%81.5萬 | 139.45%323.98萬 | 140.99%80.98萬 | 138.64%80.9萬 | 131.05%81.1萬 | 147.71%81萬 | 1.76%135.3萬 | -37.51%33.6萬 | 31.40%33.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | -102.52%-74.56萬 | -101.63%-48.66萬 | 67.48%-4萬 | 31.51%-10萬 | -1,290.00%-11.9萬 | 1,509.51%2,958.94萬 | 1,618.97%2,984.84萬 | -459.09%-12.3萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.74%2.66萬 | -99.20%648 | -92.31%2,000 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 100.02%90 | 100.02%90 | ---- | ---- | ---- | -170.11%-46.72萬 | -626.41%-43.92萬 | 83.33%-1.7萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 84.55%-1.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,192.74%-12.74萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --180萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -200.00%-6萬 | -1,866.67%-15.9萬 | 201.20%11.51萬 | 214.57%16.11萬 | -2.94%-3.5萬 | -113.51%-2萬 | 107.09%9,000 | -67.87%3.82萬 | -58.34%5.12萬 | ---3.4萬 |
營運資本變動 | 117.00%145.9萬 | -662.48%-912.9萬 | 25.22%-984.83萬 | 77.28%-90.53萬 | 33.01%-198.5萬 | -289.87%-858.1萬 | 140.37%162.3萬 | 57.99%-1,316.94萬 | -128.60%-398.54萬 | 93.43%-296.3萬 |
-應收款(增)減 | 15.63%-592.7萬 | -90.92%-1,462.8萬 | -132.39%-714.98萬 | 4,426.23%1,471.92萬 | -237.82%-718.2萬 | -566.51%-702.5萬 | -130.73%-766.2萬 | 174.62%2,207.52萬 | 101.39%32.52萬 | -853.36%-212.6萬 |
-存貨(增)減 | -70.51%2.3萬 | 105.71%28.8萬 | 112.71%42.23萬 | 568.60%31.63萬 | 87.21%-11.2萬 | 135.29%7.8萬 | 106.49%14萬 | 88.55%-332.25萬 | -100.11%-6.75萬 | 99.00%-87.6萬 |
-應付款(減)增 | 499.15%611.1萬 | -4.72%858萬 | 133.47%845.61萬 | -308.85%-314.59萬 | 1,206.33%412.8萬 | -56.07%-153.1萬 | 134.49%900.5萬 | -191.28%-2,526.77萬 | 106.30%150.63萬 | -99.26%31.6萬 |
-其他流動資產變動 | 1,315.53%125.2萬 | -2,506.43%-336.9萬 | -73.97%-1,157.69萬 | -122.54%-1,279.49萬 | 526.35%118.1萬 | -287.27%-10.3萬 | 120.50%14萬 | -1,491.47%-665.44萬 | -1,551.51%-574.94萬 | -268.90%-27.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 16.58%-47.8萬 | -34.06%-79.9萬 | 106.22%57.97萬 | 814.94%153.77萬 | 106.01%21.1萬 | 71.08%-57.3萬 | 83.50%-59.6萬 | -31.30%-931.81萬 | 96.92%-21.51萬 | -9,650.00%-351萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 127.47%216.3萬 | -473.73%-829.3萬 | 94.35%-162.98萬 | 167.75%409.72萬 | 99.21%-7.1萬 | -10.34%-787.5萬 | 133.22%221.9萬 | -371.76%-2,885.4萬 | -111.70%-604.8萬 | 78.58%-899萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -116.96%-24.3萬 | -2,850.00%-5.9萬 | 89.99%-7.63萬 | -78.96%4.27萬 | 98.78%-5,000 | 75.33%-11.2萬 | 98.04%-2,000 | 95.85%-76.22萬 | 114.82%20.28萬 | 93.32%-40.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -103.23%-1 | 80,541.94%2.5萬 | ---- | ---- | ---- | --31 | --31 | ---- |
投資產品交易淨額 | -391.19%-223萬 | --0 | -83.32%3.63萬 | -99.99%267 | 1,668.97%45.5萬 | 91.05%-45.4萬 | --3.5萬 | -99.28%21.74萬 | 394.07%531.74萬 | -100.10%-2.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 28.95%9.8萬 | 24.07%6.7萬 | 55.52%29.58萬 | 46.88%7.08萬 | 25.00%9.5萬 | 130.30%7.6萬 | 63.64%5.4萬 | 118.91%19.02萬 | 66.88%4.82萬 | 230.43%7.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---107.9萬 | 73.60%-45.25萬 | --33.15萬 | ---- | ---- | ---- | -257.16%-171.44萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -164.49%-129.6萬 | -1,331.03%-107.1萬 | 90.49%-19.68萬 | -87.80%47.02萬 | 9.28%-26.4萬 | 91.19%-49萬 | 222.54%8.7萬 | -115.73%-206.9萬 | 1,564.49%385.4萬 | -101.32%-29.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 20.82%533.4萬 | -29.09%-14.2萬 | 494.16%213.12萬 | -1,697.69%-191.78萬 | -100.00%-25.6萬 | 2,985.62%441.5萬 | 28.10%-11萬 | 12.39%-54.07萬 | 99.60%-10.67萬 | -100.48%-12.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1,000 | --6.9萬 | 6,998.17%857.39萬 | 4,082,898.57%857.39萬 | --0 | --0 | --0 | -99.12%12.08萬 | 99.98%-210 | --0 |
租賃融資增減 | 14.71%-5.8萬 | 24.31%-10.9萬 | -13.21%-58.61萬 | -66.59%-22.61萬 | -12.98%-14.8萬 | -114.50%-6.8萬 | 80.00%-14.4萬 | 4.30%-51.77萬 | 51.17%-13.57萬 | -16.96%-13.1萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---879.37萬 | --278 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 32.14%-3.8萬 | 42.86%-3.6萬 | -79.89%-41.09萬 | ---- | ---- | ---5.6萬 | ---6.3萬 | -6.27%-22.84萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --330.7萬 | 100.00%-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10.35萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -55.02%193萬 | 1,074.45%308.9萬 | 196.47%970.79萬 | 1,148.07%601.89萬 | -10.04%-28.5萬 | 1,257.91%429.1萬 | 96.68%-31.7萬 | -180.89%-1,006.33萬 | 97.96%-57.43萬 | -100.95%-25.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.46%777.9萬 | 128.41%1,405.4萬 | -86.91%615.25萬 | -60.79%344.8萬 | -77.81%406.8萬 | -73.49%814.2萬 | -86.91%615.3萬 | 330.92%4,701.13萬 | -63.12%879.3萬 | 11.37%1,833.3萬 |
現金變動 | 168.65%279.7萬 | -415.49%-627.5萬 | 119.23%788.14萬 | 482.43%1,058.64萬 | 93.50%-62萬 | 67.10%-407.4萬 | 112.21%198.9萬 | -213.19%-4,098.62萬 | -111.89%-276.82萬 | -229.25%-954萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -84.55%1.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.25%12.74萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 159.98%1,057.6萬 | -4.46%777.9萬 | 128.42%1,405.36萬 | 128.42%1,405.36萬 | -60.79%344.8萬 | -77.81%406.8萬 | -73.49%814.2萬 | -86.91%615.25萬 | -86.91%615.25萬 | -63.12%879.3萬 |
自由現金流 | 124.02%192萬 | -476.73%-835.2萬 | 94.23%-171.98萬 | 169.14%413.22萬 | 99.19%-7.6萬 | -5.18%-799.3萬 | 132.69%221.7萬 | -283.26%-2,978.87萬 | -111.88%-597.67萬 | 80.39%-943.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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