(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 105.90%51.9萬 | 50.83%36.2萬 | 509.50%280.1萬 | -338.30%-1,752.46萬 | -1,074.55%-828.36萬 | -404.29%-879.7萬 | 24萬 | -68.4萬 | 217.85%735.4萬 | 85萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 71.64%-105萬 | 33.02%-113.8萬 | 49.79%-72.4萬 | -203.19%-1,128.85萬 | 56.92%-444.45萬 | -162.68%-370.3萬 | ---169.9萬 | ---144.2萬 | 62.81%-372.32萬 | ---1,031.72萬 |
非現金項目調整總額 | --0 | 10.23%153萬 | 0.60%133.5萬 | 18.30%698.07萬 | -89.57%123.17萬 | 145.39%303.4萬 | --138.8萬 | --132.7萬 | -42.84%590.08萬 | --1,180.98萬 |
-折舊與攤銷 | --0 | 201.66%145.4萬 | 204.67%130.4萬 | 121.12%329.2萬 | -76.21%24.9萬 | 1,110.90%213.3萬 | --48.2萬 | --42.8萬 | 68.85%148.88萬 | --104.68萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | 253.29%350萬 | 126.71%87.7萬 | --87.5萬 | --87.4萬 | --87.4萬 | -124.32%-228.33萬 | ---328.33萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -100.51%-3.22萬 | -100.23%-3.22萬 | --0 | --0 | --0 | --636.64萬 | --1,385.04萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---4,000 | ---1.4萬 | ---1.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | --15.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | --0 | 150.00%8萬 | 80.00%4.5萬 | -75.51%8.05萬 | -101.26%-2,464 | 160.00%2.6萬 | --3.2萬 | --2.5萬 | 515.14%32.89萬 | --19.59萬 |
營運資本變動 | 119.30%156.9萬 | -105.44%-3萬 | 484.89%219萬 | -355.33%-1,321.68萬 | -689.10%-507.08萬 | -321.59%-812.8萬 | --55.1萬 | ---56.9萬 | 179.00%517.64萬 | ---64.26萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -813.08%-1,031萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.38%144.58萬 | --5.48萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 90.22%-13.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.14%-136.13萬 | --189.07萬 |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -154.47%-277.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 654.08%509.18萬 | ---258.82萬 |
-其他流動資產變動 | -379.84%-209.6萬 | -60.52%149.8萬 | 174.15%138.8萬 | ---- | ---- | --74.9萬 | --379.4萬 | ---187.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 141.29%366.5萬 | 52.88%-152.8萬 | -38.45%80.2萬 | ---- | ---- | ---887.7萬 | ---324.3萬 | --130.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.5萬 | 0 | 0 | 0 | -16.40%2.5萬 | 0 | 99.06%-96 | 2.99萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | -22.72%9,442 | -22.72%9,442 | -2.5萬 | 2.5萬 | 0 | 348.20%1.22萬 | 1.22萬 |
已支付退稅 | 66.37%-7.5萬 | -150.68%-7.5萬 | 2.60%-7.5萬 | -10.84%-30.23萬 | -98.47%-15.03萬 | -22.3萬 | 14.8萬 | -7.7萬 | -27.27萬 | -7.57萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 103.52%31.9萬 | -30.51%28.7萬 | 458.21%272.6萬 | -351.18%-1,781.74萬 | -1,128.84%-839.94萬 | -429.94%-907萬 | --41.3萬 | ---76.1萬 | 213.54%709.34萬 | --81.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 104.84%88.1萬 | 86.12%-32.7萬 | 83.83%-109.3萬 | -18.75%-2,200.42萬 | 1,827.41%529.68萬 | -285.07%-1,818.7萬 | ---235.6萬 | ---675.8萬 | -59.19%-1,853.02萬 | --27.48萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 105.07%20萬 | --15萬 |
投資活動現金淨額 | 104.84%88.1萬 | 86.12%-32.7萬 | 83.83%-109.3萬 | -20.04%-2,200.42萬 | 3,608.85%529.68萬 | -314.19%-1,818.7萬 | ---235.6萬 | ---675.8萬 | -17.60%-1,833.02萬 | --14.28萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---6.7萬 | ---72.7萬 | ---68.8萬 | -69.09%247.31萬 | --247.31萬 | --0 | --0 | --0 | --800萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -82.30%457.9萬 | --0 | --0 | 708.38%3,727.01萬 | 313,202.76%170.01萬 | --2,586.9萬 | ---- | ---- | -79.29%461.05萬 | ---543 |
租賃融資增減 | ---6.9萬 | 67.88%-6.2萬 | 14.97%-14.2萬 | -55.99%-104.71萬 | -18.21%-68.71萬 | --0 | ---19.3萬 | ---16.7萬 | -136.47%-67.13萬 | ---58.13萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | -150.00%-8萬 | -80.00%-4.5萬 | 63.11%-12.58萬 | 86.25%-4.28萬 | -425.00%-2.6萬 | ---3.2萬 | ---2.5萬 | -641.71%-34.1萬 | ---31.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --970.1萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -82.81%444.3萬 | -286.22%-86.9萬 | -109.20%-87.5萬 | 232.55%3,857.03萬 | 485.66%344.33萬 | 24,990.29%2,584.3萬 | ---22.5萬 | --950.9萬 | -47.12%1,159.82萬 | ---89.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.69%25萬 | -68.02%115.5萬 | -76.39%38.3萬 | 28.67%162.19萬 | -98.07%3萬 | -53.33%144.4萬 | --361.2萬 | --162.2萬 | 8.43%126.05萬 | --155.5萬 |
現金變動 | 499.08%564.3萬 | 58.07%-90.9萬 | -61.91%75.8萬 | -446.25%-125.13萬 | 413.23%34.07萬 | 8.12%-141.4萬 | ---216.8萬 | --199萬 | 268.82%36.14萬 | --6.64萬 |
匯率變動影響 | --0 | --4,000 | --1.4萬 | --1.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末現金 | 19,543.33%589.3萬 | -82.69%25萬 | -68.02%115.5萬 | -76.37%38.33萬 | -76.37%38.33萬 | -98.07%3萬 | --144.4萬 | --361.2萬 | 28.67%162.19萬 | --162.19萬 |
自由現金流 | 104.40%120萬 | 97.94%-4萬 | 121.72%163.3萬 | -252.08%-4,026.66萬 | -425.10%-354.76萬 | -1,280.80%-2,725.7萬 | ---194.3萬 | ---751.9萬 | 36.06%-1,143.68萬 | --109.12萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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