(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 5.40%2.23億 | 6.51%2.23億 | 3.14%2.18億 | 1.04%2.16億 | 1.04%2.16億 | -0.47%2.12億 | -1.23%2.09億 | 2.88%2.11億 | 4.87%2.14億 | --2.14億 |
-現金及現金等價物 | 4.03%1.68億 | 5.87%1.68億 | 2.94%1.65億 | 1.01%1.64億 | 1.01%1.64億 | -0.62%1.61億 | -1.62%1.58億 | 3.83%1.61億 | 5.63%1.62億 | --1.62億 |
-其中:現金 | 4.03%1.68億 | 5.87%1.68億 | 2.94%1.65億 | 1.01%1.64億 | 1.01%1.64億 | -0.62%1.61億 | -1.62%1.58億 | 3.83%1.61億 | 5.63%1.62億 | --1.62億 |
-短期投資 | 9.75%5,575.1萬 | 8.53%5,513.4萬 | 3.74%5,270.2萬 | 1.14%5,270.2萬 | 1.14%5,270.2萬 | 0.00%5,080萬 | 0.00%5,080萬 | 0.00%5,080萬 | 2.57%5,210.8萬 | --5,210.8萬 |
應收款項 | 51.67%1.45億 | 33.83%1.15億 | 48.95%1.26億 | 73.86%1.22億 | 73.86%1.22億 | 109.70%9,562.1萬 | 83.35%8,598.2萬 | 34.03%8,446.5萬 | 194.41%7,006.9萬 | --7,006.9萬 |
-應收賬款淨額 | 51.67%1.45億 | 33.83%1.15億 | 48.95%1.26億 | 84.32%1.22億 | 84.32%1.22億 | 109.70%9,562.1萬 | 83.35%8,598.2萬 | 34.03%8,446.5萬 | 229.62%6,609.3萬 | --6,609.3萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%397.6萬 | --397.6萬 |
存貨 | -19.44%1,617.4萬 | -18.68%1,792.5萬 | -21.04%1,551.1萬 | -17.97%1,570.9萬 | -17.97%1,570.9萬 | -17.71%2,007.8萬 | -7.61%2,204.3萬 | -15.07%1,964.5萬 | 141.81%1,915.1萬 | --1,915.1萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.28%664.3萬 | --664.3萬 |
稅項資產 | 48.90%81萬 | 316.08%59.5萬 | -21.51%48.9萬 | 34.83%44.9萬 | 34.83%44.9萬 | --54.4萬 | 1,200.00%14.3萬 | 6,130.00%62.3萬 | 3,230.00%33.3萬 | --33.3萬 |
流動資產合計 | 17.44%3.85億 | 12.30%3.57億 | 13.82%3.6億 | 14.18%3.54億 | 14.18%3.54億 | 15.99%3.28億 | 12.31%3.17億 | 8.40%3.16億 | 29.73%3.1億 | --3.1億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 15.13%3.44億 | 22.89%3.45億 | 12.65%3.19億 | 11.62%3.09億 | 11.62%3.09億 | 11.06%2.99億 | 22.92%2.81億 | 37.52%2.83億 | 122.18%2.77億 | --2.77億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | 12.65%3.19億 | 14.00%3.44億 | 14.00%3.44億 | 11.06%2.99億 | 22.92%2.81億 | 37.52%2.83億 | 129.88%3.02億 | --3.02億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -40.92%-3,451.1萬 | -40.92%-3,451.1萬 | ---- | ---- | ---- | -278.17%-2,449萬 | ---2,449萬 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
長期應收賬款及其他應收款 | 2.68%2.77億 | 2.36%2.72億 | 0.10%2.7億 | -1.01%2.68億 | -1.01%2.68億 | -1.89%2.7億 | -1.61%2.66億 | 1.72%2.7億 | 4.69%2.7億 | --2.7億 |
商譽及其他無形資產 | -1.09%1.44億 | -1.21%1.44億 | -1.15%1.44億 | -1.08%1.45億 | -1.08%1.45億 | -12.37%1.45億 | -12.02%1.46億 | -11.84%1.46億 | 10,442.00%1.46億 | --1.46億 |
-商譽 | 0.00%8,783.9萬 | 0.00%8,783.9萬 | 0.00%8,783.9萬 | 0.00%8,783.9萬 | 0.00%8,783.9萬 | -46.97%8,783.9萬 | -46.97%8,783.9萬 | -46.97%8,783.9萬 | 6,228.46%8,783.9萬 | --8,783.9萬 |
-其他無形資產 | -2.76%5,571.8萬 | -3.06%5,611.3萬 | -2.88%5,650.8萬 | -2.70%5,690.3萬 | -2.70%5,690.3萬 | --5,729.8萬 | --5,788.3萬 | --5,818.4萬 | --5,848.4萬 | --5,848.4萬 |
非流動資產合計 | 7.13%7.65億 | 9.94%7.61億 | 4.92%7.33億 | 4.02%7.22億 | 4.02%7.22億 | 0.58%7.14億 | 4.23%6.92億 | 9.77%6.99億 | 80.49%6.94億 | --6.94億 |
總資產 | 10.37%11.5億 | 10.68%11.18億 | 7.69%10.93億 | 7.16%10.76億 | 7.16%10.76億 | 4.97%10.42億 | 6.64%10.1億 | 9.34%10.15億 | 61.02%10.04億 | --10.04億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -44.05%1,278.9萬 | 7.07%2,181.3萬 | 13.65%2,371.7萬 | 14.22%2,329.8萬 | 14.22%2,329.8萬 | 53.97%2,285.9萬 | 68.22%2,037.2萬 | 99.89%2,086.8萬 | 141.83%2,039.8萬 | --2,039.8萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -44.05%1,278.9萬 | 7.07%2,181.3萬 | 13.65%2,371.7萬 | 14.22%2,329.8萬 | 14.22%2,329.8萬 | 53.97%2,285.9萬 | 68.22%2,037.2萬 | 99.89%2,086.8萬 | 141.83%2,039.8萬 | --2,039.8萬 |
-其中:短期借款 | -43.92%1,265.2萬 | 8.44%2,152.2萬 | 14.35%2,336.1萬 | 14.92%2,276.3萬 | 14.92%2,276.3萬 | 55.04%2,256.2萬 | 69.11%1,984.7萬 | 99.53%2,043萬 | 139.16%1,980.7萬 | --1,980.7萬 |
-其中:資本租賃負債 | -53.87%13.7萬 | -44.57%29.1萬 | -18.72%35.6萬 | -9.48%53.5萬 | -9.48%53.5萬 | 1.02%29.7萬 | 40.37%52.5萬 | 117.91%43.8萬 | 286.27%59.1萬 | --59.1萬 |
應付款項 | 67.32%1.2億 | 34.23%1.06億 | 2.24%8,450.6萬 | -3.30%6,934.9萬 | -3.30%6,934.9萬 | 4.31%7,185.9萬 | 74.87%7,866.1萬 | 104.76%8,265.2萬 | 166.85%7,171.5萬 | --7,171.5萬 |
-應付帳款 | 67.32%1.2億 | 34.23%1.06億 | 2.24%8,450.6萬 | 26.70%5,841.6萬 | 26.70%5,841.6萬 | 5.04%7,185.9萬 | 78.52%7,866.1萬 | 109.47%8,265.2萬 | 162.75%4,610.4萬 | --4,610.4萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -57.31%1,093.3萬 | -57.31%1,093.3萬 | ---- | ---- | ---- | 174.56%2,561.1萬 | --2,561.1萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | 56.49%536.3萬 | 56.49%536.3萬 | ---- | ---- | ---- | 100.88%342.7萬 | --342.7萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,658.9萬 | --3,658.9萬 | --3,658.9萬 | --3,658.9萬 | --3,658.9萬 |
流動負債合計 | 1.31%1.33億 | -6.06%1.27億 | -22.76%1.08億 | -25.82%9,801萬 | -25.82%9,801萬 | 56.81%1.31億 | 137.55%1.36億 | 175.78%1.4億 | 256.95%1.32億 | --1.32億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 8.14%9,814.5萬 | -2.18%9,266.2萬 | -1.20%9,372.9萬 | -0.40%9,640.7萬 | -0.40%9,640.7萬 | -10.14%9,075.9萬 | -6.85%9,472.3萬 | -8.74%9,487.2萬 | 106.86%9,679.2萬 | --9,679.2萬 |
-長期借款及資本租賃 | 8.14%9,814.5萬 | -2.18%9,266.2萬 | -1.20%9,372.9萬 | -0.40%9,640.7萬 | -0.40%9,640.7萬 | -10.14%9,075.9萬 | -6.85%9,472.3萬 | -8.74%9,487.2萬 | 106.86%9,679.2萬 | --9,679.2萬 |
-其中:長期借款 | 1.97%9,045.7萬 | -9.17%8,427.2萬 | -7.97%8,532.1萬 | -6.92%8,810.7萬 | -6.92%8,810.7萬 | -12.06%8,871萬 | -8.48%9,277.6萬 | -10.57%9,271.2萬 | 103.89%9,465.3萬 | --9,465.3萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 275.21%768.8萬 | 330.92%839萬 | 289.26%840.8萬 | 288.03%830萬 | 288.03%830萬 | 1,464.12%204.9萬 | 520.06%194.7萬 | 652.61%216萬 | 484.43%213.9萬 | --213.9萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 35.04%4,335.2萬 | 39.56%4,222萬 | 32.91%4,070萬 | 35.53%4,052.3萬 | 35.53%4,052.3萬 | 420.06%3,210.3萬 | 1,276.34%3,025.2萬 | 1,913.35%3,062.3萬 | 2,256.11%2,989.9萬 | --2,989.9萬 |
股權外的優先證券 | 89.91%7,282.3萬 | 92.98%7,282.3萬 | 90.96%7,206.1萬 | 90.96%7,206.1萬 | 90.96%7,206.1萬 | --3,834.7萬 | --3,773.6萬 | --3,773.6萬 | --3,773.6萬 | --3,773.6萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 32.95%2.14億 | 27.65%2.08億 | 26.50%2.06億 | 27.10%2.09億 | 27.10%2.09億 | 41.75%1.61億 | 47.96%1.63億 | 46.36%1.63億 | 242.14%1.64億 | --1.64億 |
負債總額 | 18.74%3.47億 | 12.33%3.35億 | 3.75%3.15億 | 3.52%3.07億 | 3.52%3.07億 | 48.13%2.93億 | 78.58%2.98億 | 86.86%3.03億 | 248.58%2.97億 | --2.97億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 2.04%5.44億 | 5.50%5.36億 | 5.34%5.36億 | 5.08%5.34億 | 5.08%5.34億 | -10.91%5.33億 | -14.49%5.08億 | -13.72%5.08億 | 35.80%5.08億 | --5.08億 |
-普通股 | 2.04%5.44億 | 5.50%5.36億 | 5.34%5.36億 | 5.08%5.34億 | 5.08%5.34億 | 2.84%5.33億 | -1.17%5.08億 | -0.16%5.08億 | 35.80%5.08億 | --5.08億 |
留存收益 | ---- | ---- | ---- | 22.33%1.87億 | 22.33%1.87億 | --1.77億 | --1.69億 | ---- | 13.10%1.53億 | --1.53億 |
其他儲備 | 579.14%2.59億 | 634.73%2.47億 | 19.63%2.41億 | 3.25%4,614.8萬 | 3.25%4,614.8萬 | -80.48%3,813.5萬 | -81.78%3,362.7萬 | 15.13%2.02億 | 65.76%4,469.4萬 | --4,469.4萬 |
股東權益 | 7.34%8.03億 | 10.25%7.83億 | 9.40%7.77億 | 8.70%7.68億 | 8.70%7.68億 | -5.76%7.48億 | -8.78%7.1億 | -7.11%7.1億 | 31.50%7.06億 | --7.06億 |
非控制性權益 | --0 | --0 | -0.66%164.9萬 | -0.72%165萬 | -0.72%165萬 | -0.54%165.5萬 | -0.36%165.9萬 | -0.36%166萬 | -0.36%166.2萬 | --166.2萬 |
總權益 | 7.11%8.03億 | 9.99%7.83億 | 9.38%7.78億 | 8.68%7.69億 | 8.68%7.69億 | -5.75%7.5億 | -8.77%7.12億 | -7.09%7.12億 | 31.40%7.08億 | --7.08億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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