(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 303.03%9,084.4萬 | 359.05%3,590.9萬 | -99.23%20.4萬 | 2,592.37%3,774.7萬 | 102.75%1,698.4萬 | -37.87%2,254萬 | 42.39%-1,386.2萬 | -24.54%2,662.3萬 | -95.14%140.2萬 | 320.39%837.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -2.90%4,402.8萬 | 12.86%2,147.8萬 | -21.91%755.5萬 | -5.58%839.4萬 | -14.81%660.1萬 | 79.23%4,534.4萬 | 1,057.54%1,903萬 | -16.56%967.5萬 | 23.95%889萬 | 58.53%774.9萬 |
非現金項目調整總額 | 28.48%2,489.4萬 | 77.87%1,888.1萬 | -67.35%124.6萬 | -49.36%162.4萬 | 80.84%314.3萬 | 133.95%1,937.6萬 | 0.75%1,061.5萬 | 229.40%381.6萬 | 1,071.82%320.7萬 | 69.56%173.8萬 |
-折舊與攤銷 | 15.18%1,360.2萬 | 94.39%384.7萬 | -11.98%325.6萬 | 9.36%336.5萬 | 2.62%313.4萬 | 9.75%1,180.9萬 | -66.84%197.9萬 | --369.9萬 | 28.26%307.7萬 | 27.62%305.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 169.94%172.2萬 | 155.49%172.2萬 | ---- | ---- | ---- | -8,892.86%-246.2萬 | -11,182.14%-310.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 188.46%15萬 | -194.23%-4.9萬 | --8.3萬 | --11.6萬 | --0 | --5.2萬 | -99.07%5.2萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -85.36%138.7萬 | -86.05%135萬 | 67,866.67%203.9萬 | -5,238.46%-277.6萬 | 589.87%77.4萬 | 285.20%947.2萬 | 43.37%967.9萬 | 100.29%3,000 | 97.79%-5.2萬 | 82.50%-15.8萬 |
-其他非現金項目 | 1,490.69%803.3萬 | 584.21%1,373.9萬 | -684.06%-413.2萬 | -544.51%-80.9萬 | 33.94%-76.5萬 | 110.17%50.5萬 | 125.64%200.8萬 | -114.22%-52.7萬 | 108.24%18.2萬 | -184.65%-115.8萬 |
營運資本變動 | 151.97%2,192.2萬 | 89.77%-445萬 | -165.47%-859.7萬 | 359.27%2,772.9萬 | 752.25%724萬 | -1,664.54%-4,218萬 | -20.05%-4,350.7萬 | -50.70%1,313.2萬 | -148.58%-1,069.5萬 | 88.57%-111萬 |
-應收款(增)減 | 32.43%-3,322.4萬 | 73.37%-1,454.1萬 | -238.89%-2,496.9萬 | 297.63%875.1萬 | 69.67%-246.5萬 | -49.32%-4,917.3萬 | -18.93%-5,459.7萬 | 536.16%1,797.8萬 | -124.15%-442.8萬 | 0.75%-812.6萬 |
-存貨(增)減 | -266.12%-763.5萬 | -229.84%-717萬 | -10.85%175.1萬 | -0.75%-241.4萬 | 140.08%19.8萬 | -47.09%459.6萬 | -46.50%552.2萬 | 463.70%196.4萬 | -228.67%-239.6萬 | -35.34%-49.4萬 |
-應付款(減)增 | 2,519.15%6,278.1萬 | 210.00%1,726.1萬 | 314.70%1,462.1萬 | 652.62%2,139.2萬 | 26.59%950.7萬 | -91.10%239.7萬 | 950.08%556.8萬 | -127.97%-681萬 | -187.84%-387.1萬 | 746.30%751萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.74%-241.1萬 | -16.27%-380.1萬 | 23.61%-160.2萬 | -270.1萬 | -116.78%-326.9萬 | -39.52%-209.7萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 44.38%-38.1萬 | 305.23%35.3萬 | -2,660.00%-13.8萬 | 50.46%-10.7萬 | -67.47%-48.9萬 | 42.96%-68.5萬 | 58.65%-17.2萬 | 99.20%-5,000 | -254.10%-21.6萬 | -204.17%-29.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 313.92%9,046.3萬 | 838.66%4,407.6萬 | -109.80%-234.5萬 | 1,724.53%3,383.9萬 | 148.71%1,489.3萬 | -28.36%2,185.5萬 | 77.08%-596.7萬 | -30.98%2,391.7萬 | -107.63%-208.3萬 | 210.89%598.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -189.76%-8,606.9萬 | -3,012.79%-4,258.5萬 | 91.14%-194萬 | -4,213.95%-2,937.8萬 | -41.81%-1,216.6萬 | 36.17%-2,970.4萬 | -92.64%146.2萬 | 46.23%-2,190.6萬 | 97.29%-68.1萬 | -1,595.45%-857.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---70萬 | ---254.8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 5.04%554.6萬 | 11.55%131.3萬 | 15.44%160萬 | 99.02%263.3萬 | --0 | -5.55%528萬 | -78.39%117.7萬 | 46,100.00%138.6萬 | 26,360.00%132.3萬 | 932.59%139.4萬 |
其他投資變動淨額 | 147.35%192.8萬 | 124.90%116.6萬 | --0 | ---- | ---- | -211.31%-407.2萬 | ---468.3萬 | --60.4萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -175.81%-7,859.5萬 | -1,703.23%-3,685.8萬 | 94.78%-104萬 | -4,496.15%-2,853.1萬 | -69.32%-1,216.6萬 | 71.36%-2,849.6萬 | -101.25%-204.4萬 | 92.28%-1,991.6萬 | 103.18%64.9萬 | -147.15%-718.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -49.25%-535.8萬 | 697.76%240.3萬 | -98.59%-268.5萬 | -457.34%-288.7萬 | -66.08%-218.9萬 | -131.16%-359萬 | -103.63%-40.2萬 | -196.30%-135.2萬 | 34.84%-51.8萬 | -761.44%-131.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -52.15%1,233萬 | -89.32%275.1萬 | --823.5萬 | --5.1萬 | --129.3萬 | -60.11%2,576.8萬 | 133.36%2,576.8萬 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 3.54%-38.1萬 | 5,341.67%62.9萬 | -584.80%-85.6萬 | 33.06%-8.3萬 | 47.01%-7.1萬 | -4.50%-39.5萬 | 99.00%-1.2萬 | -119.20%-12.5萬 | -162.00%-12.4萬 | -332.26%-13.4萬 |
已支付現金股息 | ---160萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 12.63%-801.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---917.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 110.72%12.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.65%-117.5萬 | -120.21%-106.2萬 | -97.44%1.2萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -125.39%-290.2萬 | -113.96%-211萬 | 312.56%311.4萬 | -283.18%-293.9萬 | 33.40%-96.7萬 | -84.15%1,143萬 | 110.56%1,511.4萬 | -100.65%-146.5萬 | -36.23%-76.7萬 | 82.86%-145.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.01%1.64億 | 4.87%1.69億 | 6.71%1.69億 | 3.78%1.67億 | 1.02%1.65億 | 5.63%1.62億 | -0.62%1.61億 | -1.62%1.58億 | 3.83%1.61億 | 6.48%1.63億 |
現金變動 | 87.22%896.6萬 | -28.09%510.8萬 | -110.69%-27.1萬 | 207.63%236.9萬 | 166.44%176萬 | 51.94%478.9萬 | 229.43%710.3萬 | 172.69%253.6萬 | -134.69%-220.1萬 | -294.07%-264.9萬 |
匯率變動影響 | 72.05%-88.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.60%-315.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 4.94%1.72億 | 4.94%1.72億 | 4.87%1.69億 | 6.71%1.69億 | 3.78%1.67億 | 1.01%1.64億 | 1.01%1.64億 | -0.62%1.61億 | -1.62%1.58億 | 3.83%1.61億 |
自由現金流 | 153.88%424.5萬 | 129.59%134.2萬 | -313.08%-428.5萬 | 261.40%446.1萬 | 205.25%272.7萬 | 50.83%-787.9萬 | 26.52%-453.5萬 | 133.03%201.1萬 | -229.04%-276.4萬 | 56.13%-259.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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