(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -12.30%1,530.71萬 | --1,378.01萬 | --812.26萬 | -49.89%1,159.33萬 | -40.31%1,380.9萬 | -37.16%1,745.35萬 | -3.63%1,926.22萬 | -33.51%1,573.91萬 | -33.51%1,573.91萬 | -13.50%2,313.61萬 |
-現金及現金等價物 | -0.33%333.13萬 | --445.01萬 | --259.66萬 | -55.22%328.24萬 | -70.92%213.16萬 | -72.14%334.23萬 | 8.98%464.38萬 | -49.80%405.83萬 | -49.80%405.83萬 | 5.87%733.02萬 |
-其中:現金 | -0.33%333.13萬 | --445.01萬 | --259.66萬 | -55.22%328.24萬 | -70.92%213.16萬 | -72.14%334.23萬 | 8.98%464.38萬 | -49.80%405.83萬 | -49.80%405.83萬 | 5.87%733.02萬 |
-短期投資 | -15.13%1,197.58萬 | --933萬 | --552.6萬 | -47.42%831.09萬 | -26.12%1,167.74萬 | -10.56%1,411.12萬 | -7.04%1,461.84萬 | -25.06%1,168.08萬 | -25.06%1,168.08萬 | -20.27%1,580.59萬 |
應收款項 | 603.58%6,040.58萬 | --6,193.71萬 | --1,707.68萬 | -47.44%1,695.95萬 | -67.44%1,050.75萬 | -73.27%858.55萬 | -81.47%891.66萬 | -87.12%641.45萬 | -87.12%641.45萬 | -31.81%3,226.76萬 |
-應收賬款淨額 | 606.22%6,040.58萬 | --6,193.71萬 | --1,675.67萬 | -49.19%1,633.08萬 | -74.44%821.66萬 | -73.35%855.34萬 | -81.74%876.43萬 | -87.20%637.69萬 | -87.20%637.69萬 | -31.69%3,214.19萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | --2,535.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.50%1,369.94萬 | -72.50%1,369.94萬 | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---859.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---732.25萬 | ---732.25萬 | ---- |
-其他應收款 | ---- | ---- | --32.01萬 | 400.22%62.87萬 | 1,722.72%229.08萬 | 29.90%3.21萬 | 17.85%15.23萬 | --3.76萬 | --3.76萬 | -53.05%12.57萬 |
存貨 | -2.93%622.9萬 | --653.56萬 | --529.81萬 | 51.23%759.25萬 | 50.89%757.58萬 | 29.86%641.68萬 | 39.72%641.91萬 | 39.65%561.27萬 | 39.65%561.27萬 | -87.36%502.06萬 |
預付費用 | ---- | ---- | --2,288.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.2萬 | --96.2萬 | ---- |
受限制現金 | ---- | ---- | --278.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --314.28萬 | --314.28萬 | ---- |
稅項資產 | 46.32%44.38萬 | --29.66萬 | --18.31萬 | -37.86%21.65萬 | -12.09%30.63萬 | 10.83%30.33萬 | -23.03%20.37萬 | -47.74%13.12萬 | -47.74%13.12萬 | -17.94%34.85萬 |
其他流動資產 | --3,850萬 | --3,850萬 | --3,850萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 269.01%1.21億 | --1.21億 | --9,485.22萬 | -40.17%3,636.18萬 | -47.02%3,219.85萬 | -49.69%3,275.91萬 | -52.31%3,480.15萬 | -58.84%3,200.23萬 | -58.84%3,200.23萬 | -46.78%6,077.28萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -57.39%2,302.81萬 | --2,364.05萬 | --4,539.67萬 | 228.20%4,607.34萬 | 250.08%4,914.47萬 | 288.73%5,404.36萬 | 384.96%5,562.43萬 | 299.88%4,730.52萬 | 299.88%4,730.52萬 | -45.86%1,403.8萬 |
-物業、廠房及設備 | -57.39%2,302.81萬 | --2,364.05萬 | --5,391.29萬 | 228.20%4,607.34萬 | 250.08%4,914.47萬 | 288.73%5,404.36萬 | 384.96%5,562.43萬 | 345.59%5,271.3萬 | 345.59%5,271.3萬 | -45.86%1,403.8萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---851.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---540.78萬 | ---540.78萬 | ---- |
投資物業 | -83.73%750萬 | --750萬 | --750萬 | 514.67%4,610萬 | 514.67%4,610萬 | 514.67%4,610萬 | 514.67%4,610萬 | 514.67%4,610萬 | 514.67%4,610萬 | -25.74%750萬 |
投資總額 | -10.91%847.49萬 | --779.81萬 | --896.85萬 | 6.37%1,062.82萬 | -12.02%879.1萬 | 1.11%951.25萬 | 10.64%990.6萬 | 5.17%919.67萬 | 5.17%919.67萬 | 51.60%999.17萬 |
-長期股權投資 | 24.34%298.5萬 | --223.15萬 | --230.29萬 | -28.00%140.92萬 | -3.88%188.12萬 | 40.58%240.07萬 | 0.96%126.51萬 | 4.41%145.67萬 | 4.41%145.67萬 | 43.80%195.72萬 |
-金融資產投資 | --548.99萬 | ---- | --666.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.31%774萬 | 5.31%774萬 | ---- |
-其中:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額 | ---- | ---- | --71.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.09萬 | --75.09萬 | ---- |
-其中:可供出售證券 | --548.99萬 | ---- | --595.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.90%698.92萬 | -4.90%698.92萬 | ---- |
-其他投資 | ---- | --556.66萬 | ---- | 14.74%921.9萬 | -14.00%690.98萬 | -7.64%711.18萬 | 12.22%864.09萬 | ---- | ---- | --803.45萬 |
商譽及其他無形資產 | -58.00%751.93萬 | --751.93萬 | --751.93萬 | -11.19%3,001.93萬 | -47.05%1,789.94萬 | -47.04%1,790.33萬 | -46.13%1,821.27萬 | -50.12%1,684.99萬 | -50.12%1,684.99萬 | -19.40%3,380.25萬 |
-商譽 | -55.17%751.93萬 | --751.93萬 | --751.93萬 | -77.71%751.93萬 | -50.28%1,677.12萬 | -50.28%1,677.12萬 | -50.28%1,677.12萬 | -50.28%1,677.12萬 | -50.28%1,677.12萬 | -18.98%3,373.07萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | 31,271.13%2,250萬 | 1,472.97%112.82萬 | 1,427.29%113.21萬 | 1,783.61%144.16萬 | 48.73%7.87萬 | 48.73%7.87萬 | -76.69%7.17萬 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1 | ---- | ---- | 0.00%2,261.42萬 |
非流動資產合計 | -63.53%4,652.23萬 | --4,645.79萬 | --6,938.45萬 | 51.02%1.33億 | 38.65%1.22億 | 46.23%1.28億 | 53.94%1.3億 | 41.41%1.19億 | 41.41%1.19億 | -17.94%8,794.64萬 |
總資產 | 4.42%1.67億 | --1.68億 | --1.64億 | 13.76%1.69億 | 3.64%1.54億 | 5.24%1.6億 | 4.66%1.65億 | -6.64%1.51億 | -6.64%1.51億 | -32.82%1.49億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 28.13%892萬 | --946.63萬 | --1,002.58萬 | -60.92%280.03萬 | -46.11%386.16萬 | -28.68%696.15萬 | 7.19%904.11萬 | 12.42%955.62萬 | 12.42%955.62萬 | -87.85%716.54萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 28.13%892萬 | --946.63萬 | --1,002.58萬 | -60.92%280.03萬 | -46.11%386.16萬 | -28.68%696.15萬 | 7.19%904.11萬 | 12.42%955.62萬 | 12.42%955.62萬 | -87.85%716.54萬 |
-其中:短期借款 | 80.09%900.62萬 | --944.14萬 | --979.48萬 | -57.48%266.6萬 | -42.48%360.65萬 | -43.02%500.11萬 | -23.21%626.52萬 | -29.75%571.68萬 | -29.75%571.68萬 | -89.24%627.01萬 |
-其中:資本租賃負債 | -104.40%-8.63萬 | --2.49萬 | --23.1萬 | -85.00%13.43萬 | -71.50%25.52萬 | 99.11%196.04萬 | 907.65%277.59萬 | 958.62%383.94萬 | 958.62%383.94萬 | 27.75%89.53萬 |
應付款項 | -33.66%3,336.06萬 | --3,851.37萬 | --2,465.48萬 | 88.04%4,612.33萬 | 106.48%5,064.7萬 | 122.44%5,028.84萬 | 138.90%4,956.61萬 | 35.85%2,794.04萬 | 35.85%2,794.04萬 | -5.17%2,452.89萬 |
-應付帳款 | -31.29%2,903.31萬 | --3,403.77萬 | --1,091.75萬 | 83.58%4,033.68萬 | 93.79%4,258.04萬 | 141.67%4,225.17萬 | 147.17%4,326.17萬 | -25.40%1,293.49萬 | -25.40%1,293.49萬 | 20.76%2,197.29萬 |
-應交稅費 | 123.62%62.95萬 | --58.36萬 | --57.22萬 | 161.65%62.02萬 | 18.76%28.15萬 | 29.45%28.15萬 | --28.15萬 | 6.11%28.15萬 | 6.11%28.15萬 | 144.93%23.71萬 |
-其他應付款 | -52.32%369.79萬 | --389.23萬 | --1,316.51萬 | 122.78%516.63萬 | 235.70%778.5萬 | 58.05%775.52萬 | 85.64%602.29萬 | 397.09%1,472.4萬 | 397.09%1,472.4萬 | -69.38%231.9萬 |
現行撥備 | --5.49萬 | --5.49萬 | --2.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延所得稅負債 | --159.86萬 | --159.91萬 | --159.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | --259.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --342.12萬 | --342.12萬 | ---- |
其他流動負債 | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -23.26%4,393.4萬 | --4,963.4萬 | --3,909.64萬 | 54.36%4,892.37萬 | 71.98%5,450.86萬 | 76.87%5,724.99萬 | 99.22%5,860.72萬 | 40.76%4,091.78萬 | 40.76%4,091.78萬 | -62.65%3,169.43萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -72.42%326.28萬 | --325.46萬 | --342.36萬 | 16.58%1,059.55萬 | 10.99%1,008.69萬 | 27.99%1,183.11萬 | 4.02%1,187.49萬 | 12.58%1,274.32萬 | 12.58%1,274.32萬 | -35.34%908.84萬 |
-長期借款及資本租賃 | -72.42%326.28萬 | --325.46萬 | --342.36萬 | 16.58%1,059.55萬 | 10.99%1,008.69萬 | 27.99%1,183.11萬 | 4.02%1,187.49萬 | 12.58%1,274.32萬 | 12.58%1,274.32萬 | -35.34%908.84萬 |
-其中:長期借款 | -62.68%317.76萬 | --316.94萬 | --313.92萬 | 16.84%1,051.13萬 | 10.19%991.25萬 | -6.88%851.44萬 | -21.56%826.96萬 | -19.70%838.81萬 | -19.70%838.81萬 | -34.39%899.6萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -97.43%8.52萬 | --8.52萬 | --28.44萬 | -8.87%8.42萬 | 88.78%17.44萬 | 3,212.86%331.67萬 | 312.75%360.53萬 | 398.83%435.51萬 | 398.83%435.51萬 | -73.13%9.24萬 |
長期撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.56%2.37萬 | 3.56%2.37萬 | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | -51.45%129.34萬 | --129.35萬 | --129.37萬 | 152.78%268.28萬 | 149.46%264.77萬 | 150.88%266.4萬 | 150.19%266.23萬 | 135.47%278.39萬 | 135.47%278.39萬 | 7.58%106.13萬 |
非流動負債合計 | -68.57%455.62萬 | --454.81萬 | --471.72萬 | 30.82%1,327.83萬 | 25.47%1,273.46萬 | 40.65%1,449.52萬 | 16.48%1,453.72萬 | 24.17%1,555.08萬 | 24.17%1,555.08萬 | -32.52%1,014.98萬 |
負債總額 | -32.41%4,849.02萬 | --5,418.22萬 | --4,381.37萬 | 48.65%6,220.2萬 | 60.70%6,724.32萬 | 68.12%7,174.51萬 | 74.57%7,314.44萬 | 35.77%5,646.86萬 | 35.77%5,646.86萬 | -58.11%4,184.41萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 47.97%1.67億 | --1.67億 | --1.65億 | 31.36%1.42億 | 4.04%1.13億 | 4.04%1.13億 | 0.18%1.13億 | 24.97%1.13億 | 24.97%1.13億 | -57.16%1.08億 |
-普通股 | 36.73%1.5億 | --1.46億 | --1.31億 | 23.89%1.3億 | 4.17%1.09億 | 4.17%1.09億 | 4.17%1.09億 | 21.30%1.09億 | 21.30%1.09億 | -51.18%1.05億 |
-優先股 | 418.98%1,719.03萬 | --2,068.77萬 | --3,468.99萬 | 268.02%1,218.99萬 | 0.00%331.23萬 | -0.00%331.23萬 | -55.75%331.23萬 | --331.23萬 | --331.23萬 | -91.24%331.23萬 |
留存收益 | -52.69%-3,770.52萬 | ---5,141.87萬 | ---4,448.92萬 | -337.18%-3,915.57萬 | -198.83%-2,676.5萬 | -340.62%-2,469.43萬 | -357.04%-2,194.72萬 | -507.74%-1,837.83萬 | -507.74%-1,837.83萬 | 93.65%-895.65萬 |
減:庫存股 | 0.00%24.5萬 | --24.5萬 | --24.5萬 | 0.00%24.5萬 | 0.00%24.5萬 | 0.00%24.5萬 | 0.00%24.5萬 | --24.5萬 | --24.5萬 | 0.00%24.5萬 |
固定資產重估價值準備 | 10.73%237.41萬 | --237.41萬 | --237.41萬 | -0.68%214.41萬 | -0.11%215.66萬 | -0.68%214.41萬 | -0.11%215.66萬 | --219.03萬 | --219.03萬 | 286.41%215.89萬 |
其他儲備 | -163.40%-1,803.7萬 | ---900.85萬 | ---647.6萬 | 28.13%-478.87萬 | 2.31%-650.91萬 | 10.29%-684.76萬 | 3.41%-630.41萬 | -123.79%-637.2萬 | -123.79%-637.2萬 | 36.54%-666.32萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | -69.70%190.31萬 | -69.70%190.31萬 | -69.70%190.31萬 | -69.70%190.31萬 | --190.31萬 | --190.31萬 | 0.00%628.14萬 |
股東權益 | 33.18%1.13億 | --1.08億 | --1.16億 | 1.24%1.02億 | -17.50%8,326.14萬 | -17.73%8,498.11萬 | -19.29%8,828.42萬 | -19.43%9,181.9萬 | -19.43%9,181.9萬 | -6.51%1.01億 |
非控制性權益 | 59.87%574.3萬 | --484.18萬 | --394.62萬 | -19.27%480.99萬 | -39.09%362.89萬 | -43.56%359.23萬 | -46.74%321.59萬 | -52.61%316.65萬 | -52.61%316.65萬 | -55.99%595.8萬 |
總權益 | 34.26%1.19億 | --1.13億 | --1.2億 | 0.10%1.07億 | -18.70%8,689.03萬 | -19.23%8,857.34萬 | -20.72%9,150.01萬 | -21.26%9,498.55萬 | -21.26%9,498.55萬 | -12.02%1.07億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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