(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -10.25%-2,745.6萬 | ---- | 33.89%-2,490.4萬 | ---- | -131.88%-3,766.9萬 | ---- | 19.22%-1,624.5萬 | ---- | -221.58%-2,010.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 63.07%-29.1萬 | ---- | 60.16%-78.8萬 | ---- | 0.90%-197.8萬 | ---- | 6.42%-199.6萬 | ---- | 5.79%-213.3萬 |
減值與撥備: | ---- | -57.92%65.9萬 | ---- | 907.22%156.6萬 | ---- | -109.42%-19.4萬 | ---- | -49.51%206萬 | ---- | --408萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | --40.3萬 | ---- | ---- | ---- | -12.79%55.9萬 | ---- | --64.1萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -48.91%49.1萬 | ---- | 566.50%96.1萬 | ---- | -113.72%-20.6萬 | ---- | --150.1萬 | ---- | ---- |
-商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --295.8萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | -16.83%16.8萬 | ---- | 1,583.33%20.2萬 | ---- | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | --48.1萬 |
出售資產損(益): | ---- | -85.45%2.4萬 | ---- | 124.23%16.5萬 | ---- | -1,447.73%-68.1萬 | ---- | -22.22%-4.4萬 | ---- | -176.60%-3.6萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -85.45%2.4萬 | ---- | 124.23%16.5萬 | ---- | -1,447.73%-68.1萬 | ---- | -22.22%-4.4萬 | ---- | -176.60%-3.6萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -16.40%3,943.7萬 | ---- | -11.04%4,717.4萬 | ---- | 5.93%5,302.6萬 | ---- | 46.49%5,005.6萬 | ---- | 169.22%3,417萬 |
財務費用 | ---- | -5.11%440.4萬 | ---- | -56.18%464.1萬 | ---- | -7.78%1,059萬 | ---- | 13.87%1,148.3萬 | ---- | 108.56%1,008.4萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 42.31%-85.5萬 | ---- | -198.19%-148.2萬 | ---- | 84.46%-49.7萬 | ---- | -3,707.14%-319.8萬 | ---- | -106.90%-8.4萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -39.63%1,592.2萬 | ---- | 16.71%2,637.2萬 | ---- | -46.35%2,259.7萬 | ---- | 62.16%4,211.6萬 | ---- | -21.46%2,597.2萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 805.16%3,334.7萬 | ---- | -113.89%-472.9萬 | ---- | 340.31%3,403.7萬 | ---- | -30.35%-1,416.4萬 | ---- | 31.27%-1,086.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -163.48%-886.1萬 | ---- | -131.29%-336.3萬 | ---- | 203.80%1,074.9萬 | ---- | -635.44%-1,035.5萬 | ---- | -107.51%-140.8萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -210.04%-1,710.1萬 | ---- | 167.84%1,554.1萬 | ---- | -72.29%-2,290.9萬 | ---- | -444.13%-1,329.7萬 | ---- | 239.84%386.4萬 |
預收款項增(減) | ---- | -571.40%-275.3萬 | ---- | -20.65%58.4萬 | ---- | 44.03%73.6萬 | ---- | 138.92%51.1萬 | ---- | 73.88%-131.3萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -98.00%18.8萬 | ---- | -12.33%941.8萬 | ---- | -46.80%1,074.2萬 | ---- | 532.78%2,019.2萬 | ---- | 157.57%319.1萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -424.94%-421萬 | ---- | -117.37%-80.2萬 | ---- | 408.03%461.8萬 | ---- | -67.87%90.9萬 | ---- | 138.09%282.9萬 |
經營業務現金收入 | ---- | -61.57%1,653.2萬 | ---- | -28.97%4,302.1萬 | ---- | 133.75%6,057萬 | ---- | 16.36%2,591.2萬 | ---- | 16.35%2,226.9萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | 96.17%-3.1萬 | ---- | -390.91%-81萬 | ---- | 88.88%-16.5萬 | ---- | 78.19%-148.4萬 |
經營業務特殊項目 | -159.07%-385.5萬 | ---- | -76.68%652.6萬 | ---- | 175.11%2,798.1萬 | ---- | 150.80%1,017.1萬 | ---- | -167.14%-2,002.2萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -159.07%-385.5萬 | -61.54%1,653.2萬 | -76.68%652.6萬 | -28.06%4,299萬 | 175.11%2,798.1萬 | 132.10%5,976萬 | 150.80%1,017.1萬 | 23.87%2,574.7萬 | -167.14%-2,002.2萬 | 56.66%2,078.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -32.29%13萬 | -59.06%42萬 | -78.71%19.2萬 | -35.02%102.6萬 | -38.26%90.2萬 | 14.50%157.9萬 | 95.58%146.1萬 | -42.59%137.9萬 | 28.79%74.7萬 | --240.2萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,524.3萬 | 136.89%1,475.7萬 |
出售固定資產 | -24.39%43.7萬 | 151.49%59.1萬 | 1,129.79%57.8萬 | -75.80%23.5萬 | -81.71%4.7萬 | 265.04%97.1萬 | 2,755.56%25.7萬 | -63.81%26.6萬 | -97.50%9,000 | -84.54%73.5萬 |
購買固定資產 | -124.99%-491.6萬 | -8.72%-525萬 | 25.76%-218.5萬 | 47.90%-482.9萬 | 31.64%-294.3萬 | -18.26%-926.9萬 | -201.89%-430.5萬 | 4.74%-783.8萬 | 37.43%-142.6萬 | 42.43%-822.8萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.53%4,378.9萬 | -27.57%4,378.9萬 | 98.46%3.82億 | --6,045.8萬 | --1.92億 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.68%-4.05億 | ---- | -860.00%-1.92億 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,524.3萬 | ---6,350萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | -207.35%-434.9萬 | -18.81%-423.9萬 | 29.04%-141.5萬 | -109.69%-356.8萬 | -104.84%-199.4萬 | 1,135.92%3,682.7萬 | 91.36%4,120.2萬 | -135.23%-355.5萬 | 1,707.99%2,153.1萬 | 114.51%1,009.1萬 |
融資前現金淨額 | -260.52%-820.4萬 | -68.82%1,229.3萬 | -80.33%511.1萬 | -59.18%3,942.2萬 | -49.42%2,598.7萬 | 335.23%9,658.7萬 | 3,304.44%5,137.3萬 | -28.13%2,219.2萬 | 117.08%150.9萬 | 154.87%3,087.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | 250.00%2,800萬 | ---- | -86.67%800萬 | ---- | -44.44%6,000萬 | --1.08億 | 0.00%1.08億 | ---- | 0.00%1.08億 |
償還借款 | ---- | 86.67%-800萬 | ---- | 44.44%-6,000萬 | 51.85%-5,200萬 | 0.00%-1.08億 | ---1.08億 | 0.00%-1.08億 | ---- | -17.39%-1.08億 |
已付利息-融資 | 8.64%-226.4萬 | 5.11%-440.4萬 | 12.07%-247.8萬 | 56.48%-464.1萬 | 52.05%-281.8萬 | 5.84%-1,066.5萬 | -19.26%-587.7萬 | -12.32%-1,132.6萬 | 21.65%-492.8萬 | -108.56%-1,008.4萬 |
融資業務其他項目 | -97.52%8,000 | -53.24%41.1萬 | -76.41%32.3萬 | --87.9萬 | -63.84%136.9萬 | ---- | 55.42%378.6萬 | 104.50%359.1萬 | --243.6萬 | --175.6萬 |
融資業務現金淨額 | 32.02%-1,563.3萬 | 86.33%-1,294.4萬 | 71.18%-2,299.6萬 | 2.15%-9,470.8萬 | -286.40%-7,978.4萬 | -147.54%-9,679.3萬 | -27.08%-2,064.8萬 | -27.14%-3,910.2萬 | -158.31%-1,624.8萬 | -375.47%-3,075.6萬 |
匯率影響 | -22.51%27.2萬 | -60.44%36.2萬 | -58.95%35.1萬 | 317.34%91.5萬 | 216.67%85.5萬 | 76.01%-42.1萬 | 260.00%27萬 | -321.59%-175.5萬 | -30.56%7.5萬 | -65.80%79.2萬 |
現金淨額 | -33.28%-2,383.7萬 | 98.82%-65.1萬 | 66.75%-1,788.5萬 | -26,737.86%-5,528.6萬 | -275.09%-5,379.7萬 | 98.78%-20.6萬 | 308.46%3,072.5萬 | -14,191.67%-1,691萬 | 2.55%-1,473.9萬 | 100.27%12萬 |
期初現金 | -0.59%4,868.3萬 | -52.61%4,897.2萬 | -52.61%4,897.2萬 | -0.60%1.03億 | -0.60%1.03億 | -15.22%1.04億 | -15.22%1.04億 | 0.75%1.23億 | 0.75%1.23億 | -26.01%1.22億 |
期末現金 | -20.10%2,511.8萬 | -0.59%4,868.3萬 | -37.62%3,143.8萬 | -52.61%4,897.2萬 | -62.66%5,040.1萬 | -0.60%1.03億 | 25.00%1.35億 | -15.22%1.04億 | 1.18%1.08億 | 0.75%1.23億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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