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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
至源控股 (00990)
- 0.800
- -0.010-1.23%
休市中 04/30 16:08 (北京)
118.41億總市值16.33市盈率TTM
0.830最高價0.790最低價1154.40萬股成交量0.820今開0.810昨收927.47萬成交額0.08%換手率16.33市盈率(靜)148.01億總股本0.99052周最高1.62市淨率118.41億流通值0.37552周最低--股息TTM148.01億流通股2.804歷史最高--股息LFY4.94%振幅0.034歷史最低0.803平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
至源控股 (00990) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 112.62%9.26億 | ---- | -71.38%4.36億 | ---- | -12.47%15.22億 | ---- | 34.32%17.39億 | ---- | 143.24%12.95億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -17.36%-1.17億 | ---- | 4.14%-9,948.1萬 | ---- | -266.58%-1.04億 | ---- | -593.53%-2,831萬 | ---- | 74.00%-408.2萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -338.25%-2億 | ---- | -25.23%-4,571.8萬 | ---- | 61.10%-3,650.7萬 | ---- | -392.74%-9,384.3萬 | ---- | ---1,904.5萬 | ---- |
| 減值與撥備: | --5,897.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990萬 | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | --2,194.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商譽減值 | --3,702.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990萬 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -13,228.66%-2.42億 | ---- | 98.45%-181.8萬 | ---- | -141.64%-1.17億 | ---- | ---4,844.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---2.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | 1,330.80%2,237.6萬 | ---- | 98.45%-181.8萬 | ---- | -141.64%-1.17億 | ---- | ---4,844.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -272,091.67%-3,263.9萬 | ---- | 100.16%1.2萬 | ---- | -252.46%-760.3萬 | ---- | -7.18%498.7萬 | ---- | --537.3萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---827萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 91.67%2.3萬 | ---- | -98.20%1.2萬 | ---- | -86.63%66.7萬 | ---- | --498.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---3,266.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --537.3萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 6.33%3,494萬 | ---- | 0.42%3,286萬 | ---- | -5.67%3,272.4萬 | ---- | 90.66%3,469.2萬 | ---- | --1,819.6萬 | ---- |
| 財務費用 | 38.98%2,822.6萬 | ---- | -28.29%2,031萬 | ---- | -31.12%2,832.1萬 | ---- | --4,111.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -63.52%6,109.2萬 | ---- | --1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.59%-1,065.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 1.62%5.18億 | ---- | -61.36%5.09億 | ---- | -20.55%13.18億 | ---- | 29.17%16.59億 | ---- | 132.06%12.84億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 111.69%1.86億 | ---- | -4,478.28%-15.95億 | ---- | 103.32%3,642.2萬 | ---- | -137.55%-10.99億 | ---- | -135.10%-4.62億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -15,663.97%-13.03億 | ---- | 94.28%-826.6萬 | ---- | 86.17%-1.45億 | ---- | 10.90%-10.46億 | ---- | -989.07%-11.74億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -45.37%35.08億 | ---- | 73.21%64.21億 | ---- | -43.42%37.07億 | ---- | -9.80%65.53億 | ---- | 46.26%72.65億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -409.33%-5.15億 | ---- | 133.59%1.67億 | ---- | -225.12%-4.96億 | ---- | 190.19%3.96億 | ---- | -610.06%-4.39億 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.19%1,170.6萬 | ---- | -16.02%-1,516.6萬 | ---- | -408.44%-1,307.2萬 | ---- |
| 衍生金融工具(增)減 | -121.73%-4,975.8萬 | ---- | 153.79%2.29億 | ---- | -233.20%-4.26億 | ---- | 202.48%3.2億 | ---- | -309.52%-3.12億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 37.16%-8.31億 | ---- | -40.75%-13.22億 | ---- | -4,870.55%-9.39億 | ---- | 101.63%1,969.1萬 | ---- | -53.98%-12.07億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -65.62%15.13億 | -45.44%23.91億 | 43.44%44.01億 | 33.39%43.82億 | -54.80%30.68億 | -26.71%32.85億 | 37.34%67.88億 | 177.25%44.82億 | -20.02%49.42億 | -71.93%16.17億 |
| 已繳中國所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.83%-8,861.1萬 | ---- |
| 其他稅項 | 40.80%-6,630.4萬 | 38.63%-4,937.7萬 | -11.15%-1.12億 | 1.89%-8,046.4萬 | 40.70%-1.01億 | -2.40%-8,201.3萬 | ---1.7億 | -188.25%-8,009.2萬 | ---- | -776.88%-2,778.6萬 |
| 已收利息-經營 | 16.92%1.16億 | -32.06%3,801.7萬 | -4.14%9,948.1萬 | 47.12%5,596萬 | 266.58%1.04億 | 230.79%3,803.8萬 | 593.53%2,831萬 | 667.62%1,149.9萬 | -74.00%408.2萬 | -70.89%149.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -64.38%15.63億 | -45.39%23.79億 | 42.89%43.89億 | 34.45%43.57億 | -53.79%30.71億 | -26.57%32.41億 | 36.82%66.46億 | 177.52%44.13億 | -21.39%48.58億 | -72.43%15.9億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -93.02%683.2萬 | ---- | 580.28%9,791.3萬 | ---- | --1,439.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | ---7,870萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,944.7萬 | --2,944.7萬 | ---2,944.7萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 54.04%-1.4億 | ---- | -36.53%-3.05億 | 191.28%2.09億 | -796.53%-2.24億 | -1,911.05%-2.29億 | -42.88%3,210.5萬 | -32.21%1,263.3萬 | 171.04%5,620.8萬 | 103.41%1,863.5萬 |
| 出售固定資產 | 10,166.67%61.6萬 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --1,062.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 43.20%-674.9萬 | -567.91%-969.8萬 | 16.82%-1,188.2萬 | 79.42%-145.2萬 | 51.52%-1,428.4萬 | 65.60%-705.7萬 | 77.58%-2,946.3萬 | -1,863.16%-2,051.5萬 | -4,743.75%-1.31億 | 40.83%-104.5萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,207.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---1,495.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.26%-5,737.3萬 | -81.00%-5,737.3萬 | ---3,369.7萬 | ---3,169.8萬 |
| 收回投資所得現金 | 2,999.90%4.97億 | ---- | --1,601.8萬 | --1,600.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | 65.36%-4.88億 | 96.52%-3,525.8萬 | ---14.1億 | ---10.14億 | ---- | ---- | -11.92%-2.34億 | ---- | ---2.09億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | --2.22億 | ---- | ---- | --9,791.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44億 |
| 投資業務現金淨額 | 99.80%-326.2萬 | 93.51%-4,495.6萬 | -789.05%-16.13億 | -193.71%-6.93億 | 27.03%-1.81億 | -558.64%-2.36億 | 28.43%-2.49億 | 77.40%-3,580.8萬 | -324.54%-3.47億 | 71.09%-1.58億 |
| 融資前現金淨額 | -43.79%15.6億 | -36.30%23.34億 | -3.96%27.75億 | 21.95%36.64億 | -54.83%28.9億 | -31.35%30.05億 | 41.84%63.98億 | 205.72%43.77億 | -26.03%45.1億 | -72.57%14.32億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 2.46%11.7億 | ---- | --11.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.36%12.58億 |
| 償還借款 | 23.12%-31.59億 | 17.04%-14.7億 | -67.64%-41.09億 | 1.81%-17.72億 | 46.93%-24.51億 | 25.72%-18.05億 | 10.03%-46.19億 | 0.63%-24.29億 | 19.80%-51.34億 | 57.07%-24.45億 |
| 發行股份 | --4.07億 | --4.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.08億 | --8.08億 |
| 已付利息-融資 | -38.98%-2,822.6萬 | 39.43%-886.5萬 | 28.29%-2,031萬 | 3.81%-1,463.7萬 | 31.12%-2,832.1萬 | -274.80%-1,521.7萬 | -665.27%-4,111.8萬 | -75.91%-406萬 | 72.45%-537.3萬 | 80.97%-230.8萬 |
| 已付股息-融資 | 99.55%-149.6萬 | ---- | -49.60%-3.34億 | -158.86%-2.69億 | -22,611.91%-2.23億 | ---1.04億 | ---98.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | -386.35%-1.13億 | -82.45%120萬 | -63.36%3,930.5萬 | -91.33%683.9萬 | -48.88%1.07億 | 28.07%7,891.4萬 | -47.33%2.1億 | 83.46%6,162萬 | 1,438.33%3.98億 | 29.70%3,358.7萬 |
| 融資業務其他項目 | ---1,692.8萬 | ---5,618.5萬 | ---- | ---- | ---3.21億 | ---3,049.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 46.60%-17.6億 | 44.76%-11.36億 | -12.50%-32.96億 | -9.26%-20.56億 | 34.38%-29.29億 | 20.84%-18.82億 | -13.21%-44.64億 | -573.72%-23.78億 | 38.43%-39.43億 | 93.51%-3.53億 |
| 匯率影響 | 32.44%-303.8萬 | 152.92%1,119.3萬 | 13.85%-449.7萬 | 78.83%-2,115萬 | 93.43%-522萬 | -55.14%-9,989.1萬 | -1,052.49%-7,948.5萬 | -10,742.64%-6,438.8萬 | 372.27%834.5萬 | -97.63%60.5萬 |
| 現金淨額 | 61.60%-2億 | -25.48%11.98億 | -1,214.72%-5.2億 | 43.21%16.08億 | -102.05%-3,956.1萬 | -43.85%11.23億 | 240.92%19.34億 | 85.35%20億 | 284.86%5.67億 | 595.36%10.79億 |
| 期初現金 | -19.50%21.65億 | -19.50%21.65億 | -1.64%26.9億 | -1.64%26.9億 | 210.65%27.34億 | 210.65%27.34億 | 188.89%8.8億 | 188.89%8.8億 | -50.03%3.05億 | -50.03%3.05億 |
| 期末現金 | -9.37%19.62億 | -21.09%33.75億 | -19.50%21.65億 | 13.82%42.77億 | -1.64%26.9億 | 33.45%37.57億 | 210.65%27.34億 | 103.40%28.16億 | 188.89%8.8億 | 231.60%13.84億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
