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00999 小菜園

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已收盤 01/15 16:08 (北京)
109.42億總市值18.56市盈率TTM

小菜園關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
112.74%7.44億
100.72%6.05億
13.18%3.5億
--3.01億
--3.09億
利潤調整項
利息（收入）-調整
-430.39%-902.2萬
-436.08%-618.1萬
-37.73%-170.1萬
---115.3萬
---123.5萬
投資損(益)
-45.14%-255.6萬
-38.90%-197.1萬
-428.83%-176.1萬
---141.9萬
---33.3萬
減值與撥備:
-32.65%65.8萬
----
192.51%97.7萬
--97.7萬
--33.4萬
-物業、廠房及設備減值(回撥)
-32.65%65.8萬
----
192.51%97.7萬
--97.7萬
--33.4萬
重估盈餘:
--373.3萬
--414.1萬
----
----
----
-衍生金融工具公平值(增)減
--373.3萬
----
----
----
----
-其他公平值變動
----
--414.1萬
----
----
----
出售資產損(益):
35.96%446.5萬
53.88%245.6萬
603.21%328.4萬
--159.6萬
--46.7萬
-出售物業、機器及設備損(益)
35.96%446.5萬
53.88%245.6萬
603.21%328.4萬
--159.6萬
--46.7萬
折舊及攤銷:
15.21%3.3億
11.46%2.36億
19.24%2.87億
--2.11億
--2.4億
-折舊
15.21%3.3億
11.46%2.36億
19.24%2.87億
--2.11億
--2.4億
財務費用
11.42%3,155.4萬
5.16%2,267.1萬
16.57%2,832.1萬
--2,155.8萬
--2,429.5萬
經營調整特殊項目
146.97%169.9萬
----
-178.82%-361.7萬
---361.7萬
--458.9萬
經營資金變動前經營溢利
66.92%11.05億
62.35%8.62億
14.61%6.62億
--5.31億
--5.78億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
24.57%-2,012.7萬
-37.28%-3,174.1萬
-28.29%-2,668.3萬
---2,312.2萬
---2,079.9萬
應收帳款(增加)減少
-61.97%-9,590.3萬
-89.16%-3,926.5萬
8.02%-5,921萬
---2,075.8萬
---6,437.6萬
應付帳款增加(減少)
194.21%4,604.5萬
29.30%3,069.6萬
50.80%-4,887.4萬
--2,374萬
---9,934.6萬
營運資金變動特殊專案
6.97%1,005.7萬
11.21%1,072.5萬
36.74%940.2萬
--964.4萬
--687.6萬
經營業務現金收入
94.76%10.45億
59.94%8.32億
34.17%5.37億
--5.2億
--4億
其他稅項
-74.41%-1.79億
-46.44%-1.38億
-30.05%-1.02億
---9,435.6萬
---7,874.2萬
經營活動現金淨額
99.56%8.66億
62.93%6.94億
35.18%4.34億
--4.26億
--3.21億
投資活動現金流量
已收利息-投資
3,755.03%728.6萬
10,206.38%484.4萬
107.69%18.9萬
--4.7萬
--9.1萬
購買固定資產
-227.91%-3.09億
-408.45%-1.81億
44.50%-9,428.3萬
---3,562.4萬
---1.7億
購買無形資產
31.45%-135.8萬
-54.85%-135.8萬
-71.52%-198.1萬
---87.7萬
---115.5萬
收回投資所得現金
-53.53%755.6萬
-66.68%697.1萬
184.84%1,626.1萬
--2,091.9萬
---1,916.7萬
投資業務其他專案
---5.9萬
----
----
----
----
投資業務現金淨額
-270.53%-2.96億
-998.64%-1.71億
58.02%-7,981.4萬
---1,553.5萬
---1.9億
融資前現金淨額
61.04%5.71億
27.50%5.23億
170.39%3.54億
--4.1億
--1.31億
融資活動現金流量
新增借款
-67.06%5,000萬
-53.01%5,000萬
202.41%1.52億
--1.06億
--5,020萬
償還借款
-5.36%-1.13億
-28.20%-1.13億
-371.17%-1.08億
---8,848.4萬
---2,285.1萬
已付利息-融資
-11.27%-3,051.7萬
-5.15%-2,193.5萬
-16.36%-2,742.5萬
---2,086萬
---2,357萬
已付股息-融資
9.82%-1.35億
9.82%-1.35億
---1.5億
---1.5億
----
吸收投資所得
----
----
----
----
--101.5萬
發行費用及贖回證券支出
---83.3萬
----
----
----
----
融資業務其他項目
1,483.00%3.88億
2,071.43%1.38億
-367.58%-2,805.5萬
---700萬
---600萬
融資業務現金淨額
95.47%-1,413.2萬
23.34%-2.07億
-164.79%-3.12億
---2.7億
---1.18億
匯率影響
--68萬
--421.8萬
----
----
----
現金淨額
1,205.35%5.56億
125.33%3.16億
219.83%4,263萬
--1.4億
--1,332.9萬
期初現金
209.27%6,300.1萬
209.27%6,300.1萬
189.28%2,037.1萬
--2,037.1萬
--704.2萬
期末現金
884.35%6.2億
138.60%3.83億
209.27%6,300.1萬
--1.61億
--2,037.1萬
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
--
畢馬威會計師事務所
(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(FY)2021/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 112.74%7.44億100.72%6.05億13.18%3.5億--3.01億--3.09億
利潤調整項
利息（收入）-調整 -430.39%-902.2萬-436.08%-618.1萬-37.73%-170.1萬---115.3萬---123.5萬
投資損(益) -45.14%-255.6萬-38.90%-197.1萬-428.83%-176.1萬---141.9萬---33.3萬
減值與撥備: -32.65%65.8萬----192.51%97.7萬--97.7萬--33.4萬
-物業、廠房及設備減值(回撥) -32.65%65.8萬----192.51%97.7萬--97.7萬--33.4萬
重估盈餘: --373.3萬--414.1萬------------
-衍生金融工具公平值(增)減 --373.3萬----------------
-其他公平值變動 ------414.1萬------------
出售資產損(益): 35.96%446.5萬53.88%245.6萬603.21%328.4萬--159.6萬--46.7萬
-出售物業、機器及設備損(益) 35.96%446.5萬53.88%245.6萬603.21%328.4萬--159.6萬--46.7萬
折舊及攤銷: 15.21%3.3億11.46%2.36億19.24%2.87億--2.11億--2.4億
-折舊 15.21%3.3億11.46%2.36億19.24%2.87億--2.11億--2.4億
財務費用 11.42%3,155.4萬5.16%2,267.1萬16.57%2,832.1萬--2,155.8萬--2,429.5萬
經營調整特殊項目 146.97%169.9萬-----178.82%-361.7萬---361.7萬--458.9萬
經營資金變動前經營溢利 66.92%11.05億62.35%8.62億14.61%6.62億--5.31億--5.78億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 24.57%-2,012.7萬-37.28%-3,174.1萬-28.29%-2,668.3萬---2,312.2萬---2,079.9萬
應收帳款(增加)減少 -61.97%-9,590.3萬-89.16%-3,926.5萬8.02%-5,921萬---2,075.8萬---6,437.6萬
應付帳款增加(減少) 194.21%4,604.5萬29.30%3,069.6萬50.80%-4,887.4萬--2,374萬---9,934.6萬
營運資金變動特殊專案 6.97%1,005.7萬11.21%1,072.5萬36.74%940.2萬--964.4萬--687.6萬
經營業務現金收入 94.76%10.45億59.94%8.32億34.17%5.37億--5.2億--4億
其他稅項 -74.41%-1.79億-46.44%-1.38億-30.05%-1.02億---9,435.6萬---7,874.2萬
經營活動現金淨額 99.56%8.66億62.93%6.94億35.18%4.34億--4.26億--3.21億
投資活動現金流量
已收利息-投資 3,755.03%728.6萬10,206.38%484.4萬107.69%18.9萬--4.7萬--9.1萬
購買固定資產 -227.91%-3.09億-408.45%-1.81億44.50%-9,428.3萬---3,562.4萬---1.7億
購買無形資產 31.45%-135.8萬-54.85%-135.8萬-71.52%-198.1萬---87.7萬---115.5萬
收回投資所得現金 -53.53%755.6萬-66.68%697.1萬184.84%1,626.1萬--2,091.9萬---1,916.7萬
投資業務其他專案 ---5.9萬----------------
投資業務現金淨額 -270.53%-2.96億-998.64%-1.71億58.02%-7,981.4萬---1,553.5萬---1.9億
融資前現金淨額 61.04%5.71億27.50%5.23億170.39%3.54億--4.1億--1.31億
融資活動現金流量
新增借款 -67.06%5,000萬-53.01%5,000萬202.41%1.52億--1.06億--5,020萬
償還借款 -5.36%-1.13億-28.20%-1.13億-371.17%-1.08億---8,848.4萬---2,285.1萬
已付利息-融資 -11.27%-3,051.7萬-5.15%-2,193.5萬-16.36%-2,742.5萬---2,086萬---2,357萬
已付股息-融資 9.82%-1.35億9.82%-1.35億---1.5億---1.5億----
吸收投資所得 ------------------101.5萬
發行費用及贖回證券支出 ---83.3萬----------------
融資業務其他項目 1,483.00%3.88億2,071.43%1.38億-367.58%-2,805.5萬---700萬---600萬
融資業務現金淨額 95.47%-1,413.2萬23.34%-2.07億-164.79%-3.12億---2.7億---1.18億
匯率影響 --68萬--421.8萬------------
現金淨額 1,205.35%5.56億125.33%3.16億219.83%4,263萬--1.4億--1,332.9萬
期初現金 209.27%6,300.1萬209.27%6,300.1萬189.28%2,037.1萬--2,037.1萬--704.2萬
期末現金 884.35%6.2億138.60%3.83億209.27%6,300.1萬--1.61億--2,037.1萬
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所--畢馬威會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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