(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 27.69%1,827.9萬 | 370.98%3,076.9萬 | 292.98%2,469.5萬 | 39.39%6,470.6萬 | 8.67%3,757.4萬 | 39.45%1,431.5萬 | -44.98%653.3萬 | 161.04%628.4萬 | 57.31%4,642.1萬 | 12,673.45%3,457.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.72%1,245.7萬 | 156.18%1,968萬 | 130.79%2,014.3萬 | 27.07%4,089萬 | 21.58%1,258.5萬 | 59.49%1,189.5萬 | -15.10%768.2萬 | 63.97%872.8萬 | 16.29%3,218萬 | 81.47%1,035.1萬 |
非現金項目調整總額 | -12.36%833.7萬 | -3.78%804萬 | -0.19%840.6萬 | 113.99%3,471.7萬 | 27.74%842.6萬 | 175.58%951.3萬 | 191.25%835.6萬 | 154.67%842.2萬 | 30.59%1,622.4萬 | 93.20%659.6萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 64.05%2,600.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.76%1,585.3萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 165.65%69.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.37%26.2萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 3,689.58%172.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.71%-4.8萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 133.33%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.98%3,000 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -46.19%12.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.83%23.6萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -12.36%833.7萬 | -3.78%804萬 | -0.19%840.6萬 | 7,608.54%615.7萬 | -107.35%-2,013.4萬 | 175.58%951.3萬 | 191.25%835.6萬 | 154.67%842.2萬 | 95.38%-8.2萬 | 9.96%-971萬 |
營運資本變動 | 64.54%-251.5萬 | 132.08%304.9萬 | 64.53%-385.4萬 | -449.72%-1,090.1萬 | -6.05%1,656.3萬 | -999.69%-709.3萬 | -22,004.65%-950.5萬 | 42.58%-1,086.6萬 | 81.27%-198.3萬 | 287.69%1,763萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -44.18%-2,106.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -905.37%-1,460.8萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -303.68%-317.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.67%-78.7萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -0.55%1,333.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.83%1,341.2萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 109.15%132.8萬 | 249.37%284.4萬 | 88.45%-135.9萬 | ---- | ---- | -460.13%-1,451.3萬 | -129.18%-190.4萬 | -19.47%-1,177萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -151.79%-384.3萬 | 102.70%20.5萬 | -376.00%-249.5萬 | ---- | ---- | 281.29%742萬 | -15.75%-760.1萬 | 109.96%90.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.08%-258.9萬 | -4.62%-251.5萬 | -28.34%-256.3萬 | -45.21%-934萬 | -31.65%-258.7萬 | -47.37%-235.2萬 | -63.32%-240.4萬 | -42.74%-199.7萬 | -70.16%-643.2萬 | -59.24%-196.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -191.67%-24.5萬 | -470.27%-21.1萬 | 124.16%10.1萬 | 81.69%-79.5萬 | -2,460.00%-25.6萬 | -8.4萬 | -3.7萬 | 45.99%-41.8萬 | -32.38%-434.2萬 | 99.65%-1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 30.02%1,544.5萬 | 585.31%2,804.3萬 | 474.64%2,223.3萬 | 53.09%5,457.1萬 | 6.53%3,473.1萬 | 173.90%1,187.9萬 | -63.39%409.2萬 | 131.03%386.9萬 | 58.79%3,564.7萬 | 850.68%3,260.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -297.85%-1,018.9萬 | 48.81%-389.7萬 | 33.30%-419.6萬 | 52.79%-3,195.8萬 | 50.25%-1,549.3萬 | 74.35%-256.1萬 | 63.98%-761.3萬 | -15.92%-629.1萬 | 34.03%-6,769萬 | -295.83%-3,114萬 |
無形資產交易淨額 | 98.86%-1萬 | -137.84%-26.4萬 | -6.25%-15.3萬 | -150.00%-249.5萬 | -36.57%-136.3萬 | ---87.7萬 | ---11.1萬 | ---14.4萬 | -12.13%-99.8萬 | ---99.8萬 |
投資產品交易淨額 | -2,279.50%-2,179.5萬 | ---- | ---- | 20.10%-582.5萬 | -93.94%-678.8萬 | 110.00%100萬 | ---- | ---- | -210.94%-729萬 | 22.22%-350萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 71.45%139.9萬 | 84.15%139.4萬 | 113.74%127.6萬 | 62.37%324.9萬 | 105.92%107.9萬 | 80.93%81.6萬 | 51.70%75.7萬 | 13.28%59.7萬 | -8.50%200.1萬 | 4.38%52.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -398.16%-189.3萬 | ---108.4萬 | -79.79%-16.9萬 | --0 | -3,455.56%-64萬 | 72.68%-38萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | -1,608.26%-3,059.5萬 | -68.38%-1,179.3萬 | 52.56%-307.3萬 | 47.66%-3,892.2萬 | 32.65%-2,364.9萬 | 90.88%-179.1萬 | 66.50%-700.4萬 | -601.39%-647.8萬 | 22.65%-7,435.7萬 | -148.23%-3,511.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -225.12%-377.5萬 | -3,382.61%-80.1萬 | -136.20%-377.4萬 | -75.15%965.1萬 | -20,827.78%-376.7萬 | -73.46%301.7萬 | -100.08%-2.3萬 | 43,533.33%1,042.4萬 | -53.30%3,884.4萬 | -100.09%-1.8萬 |
租賃融資增減 | 2.94%-72.7萬 | 1.37%-72.1萬 | 2.05%-71.8萬 | -2.91%-279.6萬 | -12.33%-58.3萬 | 0.66%-74.9萬 | 5.56%-73.1萬 | -9.40%-73.3萬 | -232.02%-271.7萬 | 25.96%-51.9萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | -24.75%-481.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.99%-385.8萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | -298.50%-450.2萬 | -190.10%-1,615萬 | -146.35%-449.2萬 | -93.67%204.2萬 | -710.06%-435萬 | -78.63%226.8萬 | -124.33%-556.7萬 | 1,496.40%969.1萬 | -60.80%3,226.9萬 | -102.90%-53.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.73%1.31億 | 23.85%1.31億 | 17.89%1.17億 | -6.12%9,888.6萬 | 7.76%1.1億 | -8.56%9,748.9萬 | 13.39%1.06億 | -6.12%9,888.6萬 | 8.92%1.05億 | -3.18%1.02億 |
現金變動 | -259.05%-1,965.2萬 | 101.18%10萬 | 107.12%1,466.8萬 | 374.66%1,769.1萬 | 320.79%673.2萬 | 364.19%1,235.6萬 | -164.45%-847.9萬 | 159.66%708.2萬 | -174.65%-644.1萬 | -7,536.59%-304.9萬 |
期末現金 | 1.68%1.12億 | 34.73%1.31億 | 23.85%1.31億 | 17.89%1.17億 | 17.89%1.17億 | 7.76%1.1億 | -8.56%9,748.9萬 | 13.39%1.06億 | -6.12%9,888.6萬 | -6.12%9,888.6萬 |
自由現金流 | -37.84%524.6萬 | 757.54%2,388.2萬 | 796.42%1,788.4萬 | 160.88%2,011.4萬 | 3,752.16%1,787.4萬 | 249.41%844萬 | 63.54%-363.2萬 | 85.65%-256.8萬 | 59.25%-3,304.1萬 | 103.54%46.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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