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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
泰凌醫藥 (01011)
- 0.650
- -0.020-2.99%
休市中 04/30 10:17 (北京)
6.17億總市值-21.67市盈率TTM
0.650最高價0.650最低價1.78萬股成交量0.650今開0.670昨收1.12萬成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)9.49億總股本1.35052周最高-2.04市淨率6.17億流通值0.33552周最低--股息TTM9.49億流通股42.200歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.170歷史最低0.633平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
泰凌醫藥 (01011) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 50.91%-2,625.5萬 | ---- | 57.76%-5,348萬 | ---- | -133.18%-1.27億 | ---- | 63.50%-5,429.6萬 | ---- | 59.68%-1.49億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 36.36%-7,000 | ---- | 21.43%-1.1萬 | ---- | 41.67%-1.4萬 | ---- | 89.96%-2.4萬 | ---- | 91.57%-23.9萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | 72.34%-1,024.4萬 | ---- | -311.41%-3,703.9萬 | ---- | 73.90%-900.3萬 | ---- | -431,025.00%-3,449萬 | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | ---- | 50.63%629.5萬 | ---- | -82.93%417.9萬 | ---- | -53.84%2,448.3萬 | ---- | -50.80%5,303.7萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.05%1.4萬 | ---- | --7.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.45%168萬 | ---- | 19.90%47萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.00%416.5萬 | ---- | -25.58%1,156.9萬 | ---- | 145.86%1,554.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | --629.5萬 | ---- | ---- | ---- | -69.87%1,115.6萬 | ---- | -66.96%3,702.1萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -337.69%-1,407.6萬 | ---- | 388.32%592.2萬 | ---- | 64.25%-205.4萬 | ---- | -178.34%-574.6萬 | ---- | -34.89%733.5萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -337.69%-1,407.6萬 | ---- | 388.32%592.2萬 | ---- | 64.25%-205.4萬 | ---- | -178.34%-574.6萬 | ---- | -34.89%733.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,063.42%-1,229.1萬 | ---- | 101.27%62.6萬 | ---- | -250.48%-4,946.8萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,060.38%-1,227.2萬 | ---- | 101.60%62.6萬 | ---- | -219.31%-3,903萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9萬 | ---- | ---- | ---- | 1,335.00%229.6萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,273.4萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -2.42%64.4萬 | ---- | -88.78%66萬 | ---- | -72.09%588.1萬 | ---- | -50.13%2,107萬 | ---- | 73.17%4,224.9萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.06%110.2萬 | ---- | -0.10%197萬 | ---- | -3.57%197.2萬 | ---- |
| 財務費用 | -11.74%2,784萬 | ---- | -38.18%3,154.4萬 | ---- | -28.87%5,102.5萬 | ---- | -19.15%7,173.4萬 | ---- | 2.53%8,872.7萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -98.04%13.9萬 | ---- | -91.81%710.1萬 | ---- | 14,477.82%8,673.8萬 | ---- | 287.70%59.5萬 | ---- | 11.45%-31.7萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 4.08%-1,171.5萬 | ---- | 59.54%-1,221.3萬 | ---- | -161.05%-3,018.4萬 | ---- | 217.94%4,943.9萬 | ---- | 61.64%-4,191.8萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -38.69%-23.3萬 | ---- | 93.35%-16.8萬 | ---- | -112.71%-252.8萬 | ---- | 483.27%1,988.4萬 | ---- | -176.50%-518.8萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -28.49%-128.1萬 | ---- | -101.48%-99.7萬 | ---- | 309.70%6,732.9萬 | ---- | -504.32%-3,210.7萬 | ---- | -70.08%794.1萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 81.82%784萬 | ---- | -74.20%431.2萬 | ---- | 1,722.91%1,671.6萬 | ---- | 98.91%-103萬 | ---- | -192.86%-9,481.4萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.00%106.4萬 | ---- | ---56萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 40.56%-538.9萬 | ---- | -117.66%-906.6萬 | ---- | 37.81%5,133.3萬 | ---- | 127.69%3,725萬 | ---- | -614.41%-1.35億 | ---- |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.60%-85.7萬 | ---- | -30.65%-104萬 | ---- | ---79.6萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -235.06%-1,923.6萬 | ---- | -148.66%-574.1萬 | ---- | -52.57%1,179.7萬 | ---- | -23.48%2,487.1萬 | ---- | 15.51%3,250.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | 40.56%-538.9萬 | -235.06%-1,923.6萬 | -117.96%-906.6萬 | -148.66%-574.1萬 | 39.40%5,047.6萬 | -52.57%1,179.7萬 | 126.76%3,621萬 | -23.48%2,487.1萬 | -616.47%-1.35億 | 15.51%3,250.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -36.36%7,000 | ---- | -21.43%1.1萬 | ---- | -41.67%1.4萬 | ---- | -89.96%2.4萬 | ---- | -91.57%23.9萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.94%2,552萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.9萬 | ---- | ---- | ---- | --355.7萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 10.67%-15.9萬 | ---- | 98.34%-17.8萬 | ---- | -138.83%-1,073.3萬 | ---- | -595.67%-449.4萬 | ---- | 97.29%-64.6萬 | ---- |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,900萬 | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---216萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.19%-19.7萬 | ---- | -98.41%900萬 | ---- | 1.39%5.66億 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35,368.51%-3.65億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 103.88%5,000 | 99.76%-2.2萬 | 93.28%-12.9萬 | ---922.3萬 | 7.74%-192萬 | ---- | -102.00%-208.1萬 | ---100萬 | 172.84%1.04億 |
| 投資業務現金淨額 | 19.58%-15.2萬 | 103.88%5,000 | 99.15%-18.9萬 | 93.28%-12.9萬 | -588.74%-2,214萬 | 7.74%-192萬 | -98.24%453萬 | -102.00%-208.1萬 | -56.71%2.58億 | 172.84%1.04億 |
| 融資前現金淨額 | 40.13%-554.1萬 | -227.61%-1,923.1萬 | -132.66%-925.5萬 | -159.43%-587萬 | -30.45%2,833.6萬 | -56.66%987.7萬 | -66.74%4,074萬 | -83.34%2,279萬 | -80.30%1.22億 | 106.14%1.37億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 31.93%3,436.9萬 | ---- | 75.31%2,605.1萬 | ---- | -49.70%1,486萬 | ---- | -59.68%2,954.1萬 | ---- | -93.72%7,327.1萬 | ---- |
| 償還借款 | -273.71%-717.9萬 | ---- | 77.59%-192.1萬 | ---- | 88.14%-857.2萬 | ---- | 51.85%-7,228.3萬 | ---- | 91.31%-1.5億 | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.77%939.3萬 | ---- | --202.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券 | ---- | ---- | 43.44%461.6萬 | ---- | -86.50%321.8萬 | ---- | 139.65%2,384萬 | ---- | -29.88%994.8萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | -99.17%-1,988.7萬 | ---- | 46.81%-998.5萬 | ---- | -6.84%-1,877.1萬 | ---- | 59.01%-1,757萬 | ---- | 34.44%-4,285.9萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 66.05%-182.7萬 | ---- | 80.88%-538.2萬 | ---- | -172.63%-2,815.2萬 | ---- | 17.99%-1,032.6萬 | ---- | -22.76%-1,259.1萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | 242.66%1,464.2萬 | ---- | 150.88%427.3萬 | ---- | 68.41%-839.9萬 | ---- | 81.65%-2,659.1萬 | ---- | -94.15%-1.45億 |
| 融資業務現金淨額 | -61.50%487.1萬 | 242.66%1,464.2萬 | 143.67%1,265.3萬 | 150.88%427.3萬 | 37.93%-2,897.2萬 | 68.41%-839.9萬 | 62.60%-4,667.6萬 | 81.65%-2,659.1萬 | 80.01%-1.25億 | -94.15%-1.45億 |
| 匯率影響 | -136.81%-173.2萬 | -106.82%-40萬 | 1,860.42%470.5萬 | 26.22%586.8萬 | -93.12%24萬 | -58.87%464.9萬 | 3.62%348.8萬 | 89.06%1,130.4萬 | 118.78%336.6萬 | -55.00%597.9萬 |
| 現金淨額 | -119.72%-67萬 | -187.35%-458.9萬 | 634.28%339.8萬 | -208.05%-159.7萬 | 89.29%-63.6萬 | 138.88%147.8萬 | -155.97%-593.6萬 | 53.10%-380.1萬 | 4.92%-231.9萬 | 2.01%-810.4萬 |
| 期初現金 | 533.09%962.3萬 | 533.09%962.3萬 | -20.67%152萬 | -74.37%152萬 | -56.10%191.6萬 | -37.19%593.1萬 | 31.56%436.4萬 | 22.73%944.3萬 | -88.24%331.7萬 | -72.71%769.4萬 |
| 期末現金 | -24.96%722.1萬 | -20.17%462.3萬 | 533.09%962.3萬 | -51.97%579.1萬 | -20.67%152萬 | -28.84%1,205.8萬 | -56.10%191.6萬 | 204.29%1,694.6萬 | -44.31%436.4萬 | -83.23%556.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
