(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 759.99%1,562.6萬 | -25.19%1,417.5萬 | -47.78%762.4萬 | --862.19萬 | -93.45%181.7萬 | 13.40%2,772.4萬 | -15.37%1,894.9萬 | -48.83%1,460萬 | -8.63%1,917.22萬 | -8.63%1,917.22萬 |
-現金及現金等價物 | 899.09%1,533.6萬 | -24.95%1,388.5萬 | -26.90%733.7萬 | --833.72萬 | -94.37%153.5萬 | 37.52%2,726.4萬 | 29.39%1,850.1萬 | -50.98%1,003.7萬 | -10.07%1,434.84萬 | -10.07%1,434.84萬 |
-其中:現金 | ---- | ---- | ---- | --827.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.37%1,429.76萬 | 15.37%1,429.76萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | --6.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.57%5.08萬 | -98.57%5.08萬 |
-短期投資 | 2.84%29萬 | -35.27%29萬 | -93.71%28.7萬 | --28.47萬 | -38.70%28.2萬 | -90.05%46萬 | -94.46%44.8萬 | -43.35%456.3萬 | -4.07%482.38萬 | -4.07%482.38萬 |
應收款項 | -16.12%3,381萬 | -17.20%3,229.1萬 | -16.37%3,930.1萬 | --4,193.37萬 | 63.28%4,030.9萬 | -41.92%2,468.7萬 | -3.98%3,899.7萬 | 64.51%4,699.2萬 | 613.17%4,149.63萬 | 613.17%4,149.63萬 |
-應收賬款淨額 | 360.94%1,633.1萬 | -37.34%1,450.7萬 | -68.06%1,083.8萬 | --431.68萬 | -59.79%354.3萬 | -72.81%881.2萬 | 13.90%2,315.2萬 | 210.48%3,393.6萬 | 682.74%3,549.64萬 | 682.74%3,549.64萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | --431.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 682.74%3,549.64萬 | 682.74%3,549.64萬 |
-其他應收款 | -52.46%1,747.9萬 | 12.24%1,778.4萬 | 118.01%2,846.3萬 | --3,761.69萬 | 131.60%3,676.6萬 | 57.22%1,587.5萬 | -21.90%1,584.5萬 | -25.97%1,305.6萬 | 367.39%599.99萬 | 367.39%599.99萬 |
存貨 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 5.50%511.9萬 | -0.90%485.8萬 | -9.37%496.3萬 | -11.05%495.96萬 | -11.05%495.96萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | --6.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.37%116.36萬 | -84.37%116.36萬 |
稅項資產 | --0 | --0 | --4.9萬 | --3.13萬 | --16.9萬 | --0 | --0 | --0 | --16.25萬 | --16.25萬 |
遞延資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --97.21萬 | --97.21萬 |
持有待售資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 16.88%4,943.6萬 | -26.01%4,646.6萬 | -29.42%4,697.4萬 | --5,064.89萬 | -26.48%4,229.5萬 | -19.88%5,753萬 | -7.51%6,280.4萬 | 6.36%6,655.5萬 | 12.48%6,792.63萬 | 12.48%6,792.63萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 453.04%327.4萬 | 10.77%339.4萬 | 6.63%350.4萬 | --59.78萬 | -78.80%59.2萬 | -64.04%279.3萬 | -63.53%306.4萬 | -48.55%328.6萬 | -22.42%399.02萬 | -22.42%399.02萬 |
-物業、廠房及設備 | 453.04%327.4萬 | 10.77%339.4萬 | 6.63%350.4萬 | --100.54萬 | -78.80%59.2萬 | -64.04%279.3萬 | -63.53%306.4萬 | -48.55%328.6萬 | 57.40%1,661.64萬 | 57.40%1,661.64萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---40.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.22%-1,262.62萬 | -133.22%-1,262.62萬 |
投資總額 | 20.48%101.2萬 | -36.74%81.6萬 | -37.63%83.2萬 | --82.39萬 | -34.07%84萬 | --127.4萬 | --129萬 | --133.4萬 | --33.39萬 | --33.39萬 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他投資 | 20.48%101.2萬 | -36.74%81.6萬 | -37.63%83.2萬 | --82.39萬 | -34.07%84萬 | --127.4萬 | --129萬 | --133.4萬 | --33.39萬 | --33.39萬 |
商譽及其他無形資產 | --133.5萬 | --133.5萬 | --133.5萬 | --133.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-商譽 | --133.5萬 | --133.5萬 | --133.5萬 | --133.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動遞延所得稅資產 | --4.7萬 | --4.7萬 | --4.7萬 | --4.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動資產合計 | 295.81%566.8萬 | 28.43%559.2萬 | 23.77%571.8萬 | --280.38萬 | -64.79%143.2萬 | -48.39%406.7萬 | -48.85%435.4萬 | -31.99%462萬 | -22.04%432.41萬 | -22.04%432.41萬 |
總資產 | 26.02%5,510.4萬 | -22.48%5,205.8萬 | -25.97%5,269.2萬 | --5,345.27萬 | -29.01%4,372.7萬 | -22.70%6,159.7萬 | -12.12%6,715.8萬 | 2.61%7,117.5萬 | 9.58%7,225.04萬 | 9.58%7,225.04萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -2.63%11.1萬 | -91.36%11萬 | -92.89%10.3萬 | --11.5萬 | -85.71%11.4萬 | -58.48%79.8萬 | -32.03%127.3萬 | -25.96%144.9萬 | -20.94%176.82萬 | -20.94%176.82萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -2.63%11.1萬 | -91.36%11萬 | -92.89%10.3萬 | --11.5萬 | -85.71%11.4萬 | -58.48%79.8萬 | -32.03%127.3萬 | -25.96%144.9萬 | -20.94%176.82萬 | -20.94%176.82萬 |
-其中:資本租賃負債 | -2.63%11.1萬 | -91.36%11萬 | -92.89%10.3萬 | --11.5萬 | -85.71%11.4萬 | -58.48%79.8萬 | -32.03%127.3萬 | -0.69%144.9萬 | 0.84%176.82萬 | 0.84%176.82萬 |
應付款項 | 28.75%1,243.7萬 | -36.58%1,113.3萬 | -56.89%1,250.4萬 | --1,574.97萬 | -27.81%966萬 | -31.78%1,338.2萬 | 58.04%1,755.5萬 | 253.15%2,900.4萬 | 386.03%2,548.69萬 | 386.03%2,548.69萬 |
-應付帳款 | -6.81%880萬 | -43.24%760.8萬 | -62.48%890.1萬 | --1,281.96萬 | -20.34%944.3萬 | -26.84%1,185.4萬 | 68.75%1,340.4萬 | 333.18%2,372.1萬 | 634.70%2,143.54萬 | 634.70%2,143.54萬 |
-應交稅費 | --78.9萬 | 7,457.14%52.9萬 | 257.38%43.6萬 | --38.42萬 | --0 | -130.82%-9萬 | -95.00%7,000 | 1,425.00%12.2萬 | 1,410.40%12.15萬 | 1,410.40%12.15萬 |
-其他應付款 | 1,212.44%284.8萬 | -27.70%299.6萬 | -38.64%316.7萬 | --254.59萬 | -86.59%21.7萬 | -48.16%161.8萬 | 36.99%414.4萬 | 89.12%516.1萬 | 69.52%393萬 | 69.52%393萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.32%17.22萬 | 22.32%17.22萬 |
應計及遞延所得 | --2.7萬 | -41.12%6.3萬 | -13.64%15.2萬 | --63.21萬 | --0 | --0 | --10.7萬 | --17.6萬 | -0.91%183.79萬 | -0.91%183.79萬 |
持有待售負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 28.66%1,257.5萬 | -40.29%1,130.6萬 | -58.34%1,275.9萬 | --1,649.69萬 | -31.07%977.4萬 | -34.87%1,418萬 | 45.87%1,893.5萬 | 201.17%3,062.9萬 | 47.66%2,926.52萬 | 47.66%2,926.52萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 57.14%22萬 | -56.64%24.8萬 | -67.88%28.2萬 | --30.97萬 | -70.59%14萬 | -46.99%47.6萬 | -58.58%57.2萬 | -62.40%87.8萬 | -56.54%103.25萬 | -56.54%103.25萬 |
-長期借款及資本租賃 | 57.14%22萬 | -56.64%24.8萬 | -67.88%28.2萬 | --30.97萬 | -70.59%14萬 | -46.99%47.6萬 | -58.58%57.2萬 | -62.40%87.8萬 | -56.54%103.25萬 | -56.54%103.25萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 57.14%22萬 | -56.64%24.8萬 | -67.88%28.2萬 | --30.97萬 | -70.59%14萬 | -46.99%47.6萬 | -58.58%57.2萬 | -60.68%87.8萬 | -54.66%103.25萬 | -54.66%103.25萬 |
股權外的優先證券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動負債合計 | 57.14%22萬 | -56.64%24.8萬 | -67.88%28.2萬 | --30.97萬 | -70.59%14萬 | -46.99%47.6萬 | -58.58%57.2萬 | -75.36%87.8萬 | -71.35%103.25萬 | -71.35%103.25萬 |
負債總額 | 29.06%1,279.5萬 | -40.77%1,155.4萬 | -58.61%1,304.1萬 | --1,680.65萬 | -32.36%991.4萬 | -35.35%1,465.6萬 | 35.82%1,950.7萬 | 129.43%3,150.7萬 | 29.35%3,029.77萬 | 29.35%3,029.77萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 18.72%1.18億 | 18.72%1.18億 | 29.42%1.18億 | --1.13億 | 0.00%9,908.7萬 | 8.84%9,908.7萬 | 11.84%9,908.7萬 | 14.03%9,089.3萬 | 35.47%9,089.33萬 | 35.47%9,089.33萬 |
-普通股 | 18.72%1.18億 | 18.72%1.18億 | 29.42%1.18億 | --1.13億 | 0.00%9,908.7萬 | 8.84%9,908.7萬 | 11.84%9,908.7萬 | 14.93%9,089.3萬 | 43.82%9,089.33萬 | 43.82%9,089.33萬 |
-優先股 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
留存收益 | -17.85%-7,731.1萬 | -46.77%-7,798.5萬 | -50.00%-7,844.8萬 | ---7,861.44萬 | -20.97%-6,560.3萬 | -54.26%-5,423.3萬 | -93.04%-5,313.3萬 | -97.85%-5,229.7萬 | -111.27%-5,025.64萬 | -111.27%-5,025.64萬 |
其他儲備 | ---- | ---- | --0 | --0 | -256.07%-108萬 | 108.43%69.2萬 | 49.31%43萬 | -99.49%1,000 | 119.10%13.99萬 | 119.10%13.99萬 |
其他股本權益 | --62萬 | --62萬 | --62萬 | --212萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | 26.36%4,094.7萬 | -13.17%4,027.3萬 | 3.14%3,981萬 | --3,686.24萬 | -28.85%3,240.4萬 | -18.97%4,554.6萬 | -24.56%4,638.4萬 | -30.19%3,859.7萬 | -8.47%4,077.68萬 | -8.47%4,077.68萬 |
非控制性權益 | -3.34%136.2萬 | -81.77%23.1萬 | -114.85%-15.9萬 | ---21.62萬 | 1.00%140.9萬 | 73.08%139.5萬 | 122.28%126.7萬 | 211.34%107.1萬 | 157.72%117.59萬 | 157.72%117.59萬 |
總權益 | 25.13%4,230.9萬 | -15.00%4,050.4萬 | -0.04%3,965.1萬 | --3,664.62萬 | -27.97%3,381.3萬 | -17.67%4,694.1萬 | -23.21%4,765.1萬 | -28.70%3,966.8萬 | -1.31%4,195.26萬 | -1.31%4,195.26萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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