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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
暢由國際集團 (01039)
- 0.060
- 0.0000.00%
休市中 05/22 09:00 (北京)
1.09億總市值-6.00市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.060今開0.060昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)18.11億總股本0.07152周最高0.45市淨率1.09億流通值0.03352周最低--股息TTM18.11億流通股5.550歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.033歷史最低--平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
暢由國際集團 (01039) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 74.40%-597.1萬 | ---- | 39.59%-2,332.7萬 | ---- | 20.77%-3,861.6萬 | ---- | 60.96%-4,874.2萬 | ---- | -51.91%-1.25億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 42.11%-1.1萬 | ---- | 20.83%-1.9萬 | ---- | 68.83%-2.4萬 | ---- | -37.50%-7.7萬 | ---- | 39.78%-5.6萬 | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.8萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.8萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -70.71%2.9萬 | ---- | -72.88%9.9萬 | ---- | 11.96%36.5萬 | ---- | -55.83%32.6萬 | ---- | 9.50%73.8萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -70.71%2.9萬 | ---- | -72.88%9.9萬 | ---- | 11.96%36.5萬 | ---- | -55.83%32.6萬 | ---- | 9.50%73.8萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.29%-7.6萬 | ---- | -322.58%-20.7萬 | ---- | -13.89%9.3萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,700.00%-7.6萬 | ---- | -98.92%1,000 | ---- | -13.89%9.3萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -48.20%135.1萬 | ---- | -1.95%260.8萬 | ---- | -16.54%266萬 | ---- | -65.58%318.7萬 | ---- | -19.93%925.8萬 | ---- |
| -折舊 | -48.20%135.1萬 | ---- | -1.95%260.8萬 | ---- | -16.54%266萬 | ---- | -65.58%318.7萬 | ---- | -19.93%925.8萬 | ---- |
| 財務費用 | -20.11%1,662.8萬 | ---- | -39.41%2,081.4萬 | ---- | 3.22%3,435.4萬 | ---- | 62.92%3,328.2萬 | ---- | 217.02%2,042.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -903.11%-289.9萬 | ---- | ---28.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 8,106.14%912.7萬 | ---- | 91.47%-11.4萬 | ---- | 89.07%-133.7萬 | ---- | 86.92%-1,223.1萬 | ---- | -47.27%-9,351.3萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | ---- | -22.37%5.9萬 | ---- | -83.83%7.6萬 | ---- | -39.35%47萬 | ---- | 138.46%77.5萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 511.71%1,026.4萬 | ---- | 54.48%-249.3萬 | ---- | -131.22%-547.7萬 | ---- | 229.84%1,754.5萬 | ---- | 58.47%-1,351.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 180.08%1,269.1萬 | ---- | -216.14%-1,584.7萬 | ---- | 206.68%1,364.5萬 | ---- | -547.71%-1,279.1萬 | ---- | 133.49%285.7萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 274.41%3,208.2萬 | 266.30%1,887.5萬 | -366.32%-1,839.5萬 | -25,122.22%-1,135萬 | 198.57%690.7萬 | 95.92%-4.5萬 | 93.22%-700.7萬 | 97.97%-110.4萬 | 0.82%-1.03億 | -28.66%-5,430.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | 274.41%3,208.2萬 | 266.30%1,887.5萬 | -366.32%-1,839.5萬 | -25,122.22%-1,135萬 | 198.57%690.7萬 | 95.92%-4.5萬 | 93.22%-700.7萬 | 97.97%-110.4萬 | 0.82%-1.03億 | -28.66%-5,430.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -42.11%1.1萬 | -75.00%5,000 | -20.83%1.9萬 | -65.52%2萬 | -68.83%2.4萬 | 100.00%5.8萬 | 37.50%7.7萬 | 16.00%2.9萬 | -39.78%5.6萬 | -64.79%2.5萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 590.91%7.6萬 | ---- | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 30.33%-25.5萬 | 78.38%-4.8萬 | -42.41%-36.6萬 | -7.77%-22.2萬 | -76.03%-25.7萬 | -48.20%-20.6萬 | 71.15%-14.6萬 | -414.81%-13.9萬 | 54.46%-50.6萬 | 95.71%-2.7萬 |
| 出售附屬公司 | 4.88%-19.5萬 | ---- | ---20.5萬 | ---- | ---- | ---- | -486.25%-46.9萬 | ---- | ---8萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 20.47%-43.9萬 | 78.71%-4.3萬 | -251.59%-55.2萬 | -36.49%-20.2萬 | 70.21%-15.7萬 | -34.55%-14.8萬 | 0.57%-52.7萬 | -5,400.00%-11萬 | -101.74%-53萬 | -100.01%-2,000 |
| 融資前現金淨額 | 267.01%3,164.3萬 | 263.02%1,883.2萬 | -380.70%-1,894.7萬 | -5,885.49%-1,155.2萬 | 189.59%675萬 | 84.10%-19.3萬 | 92.75%-753.4萬 | 97.76%-121.4萬 | -40.73%-1.04億 | -174.98%-5,430.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -222.12%-512.4萬 | ---- | --419.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.18%1,679.6萬 | --1,679.8萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---350.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 79.20%-5.2萬 | 83.46%-2.1萬 | 35.57%-25萬 | 41.47%-12.7萬 | -23.17%-38.8萬 | -64.39%-21.7萬 | 45.31%-31.5萬 | 69.37%-13.2萬 | 55.86%-57.6萬 | 37.35%-43.1萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.38%-1,186.5萬 | -83.39%-810.4萬 | -3.03%-452.2萬 | -138.61%-441.9萬 | 61.97%-438.9萬 | 83.95%-185.2萬 |
| 融資業務現金淨額 | -460.79%-620.2萬 | 48.54%-47.7萬 | 111.94%171.9萬 | 90.10%-92.7萬 | -29.91%-1,440.2萬 | -57.21%-936萬 | -390.06%-1,108.6萬 | -154.92%-595.4萬 | -95.96%382.2萬 | 124.48%1,084.2萬 |
| 匯率影響 | -179.07%-3.4萬 | -272.73%-1.9萬 | -53.76%4.3萬 | -92.20%1.1萬 | -92.04%9.3萬 | 340.63%14.1萬 | 166.93%116.8萬 | 102.20%3.2萬 | 72.70%-174.5萬 | -327.50%-145.6萬 |
| 現金淨額 | 247.67%2,544.1萬 | 247.09%1,835.5萬 | -125.14%-1,722.8萬 | -30.63%-1,247.9萬 | 58.90%-765.2萬 | -33.27%-955.3萬 | 81.40%-1,862萬 | 83.51%-716.8萬 | -580.66%-1億 | 32.13%-4,346.1萬 |
| 期初現金 | -67.62%823萬 | -67.62%823萬 | -22.92%2,541.5萬 | -22.92%2,541.5萬 | -34.61%3,297.4萬 | -34.61%3,297.4萬 | -66.88%5,042.6萬 | -66.88%5,042.6萬 | 10.47%1.52億 | 10.47%1.52億 |
| 期末現金 | 308.71%3,363.7萬 | 105.19%2,656.6萬 | -67.62%823萬 | -45.05%1,294.7萬 | -22.92%2,541.5萬 | -45.57%2,356.2萬 | -34.61%3,297.4萬 | -59.68%4,329萬 | -66.88%5,042.6萬 | 44.21%1.07億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
