(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -58.53%-6.89億 | ---- | -46.60%-14.94億 | ---- | ---4.35億 | ---- | -144.82%-10.19億 | ---- | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
投資損(益) | ---- | 32.50%-465.97萬 | ---- | 77.41%-738.09萬 | ---- | ---690.35萬 | ---- | -99.91%-3,267.02萬 | ---- | ---- |
減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | 25.75%3.03億 | ---- | ---- | ---- | -34.38%2.41億 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.78%-948.36萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | -653.67%-1,262.5萬 | ---- | ---638.08萬 | ---- | -135.39%-167.51萬 | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | -653.67%-1,262.5萬 | ---- | ---638.08萬 | ---- | -135.39%-167.51萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | 4.29%8.68億 | ---- | 14.97%16.88億 | ---- | --8.32億 | ---- | 14.12%14.68億 | ---- | ---- |
-無形資產攤銷 | ---- | 92.70%7,079.45萬 | ---- | 3.94%7,330.09萬 | ---- | --3,673.89萬 | ---- | 1.77%7,052.31萬 | ---- | ---- |
-其他折舊及攤銷 | ---- | -155.69%-298.53萬 | ---- | -177.72%-648.51萬 | ---- | ---116.76萬 | ---- | -105.97%-233.51萬 | ---- | ---- |
財務費用 | ---- | -47.09%7,766.94萬 | ---- | -23.14%2.16億 | ---- | --1.47億 | ---- | -41.26%2.81億 | ---- | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 867.18%2.98億 | ---- | -119.64%-2.17億 | ---- | ---3,888.22萬 | ---- | -2.21%11.05億 | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -60.42%2.7億 | ---- | -143.85%-2.17億 | ---- | --6.82億 | ---- | 121.20%4.96億 | ---- | ---- |
應付帳款增加(減少) | ---- | 121.53%1.27億 | ---- | 213.94%10.02億 | ---- | ---5.89億 | ---- | -138.76%-8.79億 | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 27.37%-1.24億 | ---- | -26.55%-2.38億 | ---- | ---1.7億 | ---- | -213.03%-1.88億 | ---- | ---- |
經營業務調整項目 | 124.53%10.9億 | 61.81%9.47億 | 18.94%-8.33億 | -24.02%12.6億 | -55.93%4.86億 | -37.54%5.85億 | -468.91%-10.27億 | -69.61%16.58億 | -44.66%11.02億 | -39.14%9.37億 |
經營活動現金淨額 | 124.53%10.9億 | 98.48%8.23億 | 18.94%-8.33億 | -30.48%10.22億 | -55.93%4.86億 | -55.74%4.15億 | -468.91%-10.27億 | -73.85%14.7億 | -44.66%11.02億 | -39.44%9.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收股息-投資 | 6.37%723.28萬 | 6.37%723.28萬 | ---- | -73.80%749.61萬 | -76.23%679.95萬 | -76.23%679.95萬 | ---- | 2,264.31%2,860.69萬 | 9,128.04%2,860.69萬 | 9,128.04%2,860.69萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | 302.22%673.77萬 | ---- | ---- | ---- | -78.03%167.51萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | -3.03%-5.75億 | -19.75%-4.16億 | -66.78%-1.83億 | 69.68%-8.16億 | 79.47%-5.58億 | 85.66%-3.47億 | 79.32%-1.09億 | 44.95%-26.93億 | 11.94%-27.18億 | -101.67%-24.21億 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | --107.31萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6億 | --6億 | --6億 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.85%-4,890萬 | 91.11%-4,890萬 | 91.11%-4,890萬 |
投資業務現金淨額 | -3.17%-5.68億 | -20.01%-4.09億 | -66.78%-1.83億 | 62.06%-8.01億 | 74.27%-5.5億 | 81.51%-3.4億 | 80.74%-1.09億 | 61.86%-21.11億 | 42.99%-21.39億 | 1.25%-18.41億 |
融資前現金淨額 | 908.81%5.23億 | 459.11%4.14億 | 10.68%-10.15億 | 134.46%2.21億 | 93.77%-6,461.26萬 | 108.19%7,407.76萬 | -292.18%-11.37億 | -851.45%-6.41億 | 41.09%-10.37億 | -184.34%-9.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -39.07%13.4億 | -42.64%9.18億 | 45.54%7.28億 | -37.31%24.5億 | -9.60%22億 | 305.06%16億 | 156.41%5億 | -18.15%39.08億 | -36.76%24.34億 | -89.59%3.95億 |
償還借款 | 76.58%-5.8億 | 71.76%-5.21億 | 79.32%-2.34億 | 36.39%-25.62億 | 29.50%-24.77億 | 15.87%-18.46億 | 47.75%-11.31億 | 6.46%-40.28億 | 17.78%-35.13億 | 28.18%-21.94億 |
已付股息-融資 | 46.47%-1.17億 | 50.29%-8,172.7萬 | 52.58%-4,339.16萬 | 17.31%-2.48億 | 11.83%-2.19億 | 13.15%-1.64億 | 21.82%-9,151.09萬 | 13.32%-3億 | -1.57%-2.48億 | -9.99%-1.89億 |
融資業務其他項目 | 18.42%-5.47億 | 6.12%-6.3億 | -108.36%-4.78億 | -136.03%-19.67億 | -24.64%-6.71億 | -71.65%-6.71億 | 31.08%-2.29億 | -189.96%-8.33億 | -129.83%-5.38億 | -83.15%-3.91億 |
融資業務現金淨額 | 108.22%9,591.98萬 | 70.86%-3.15億 | 97.16%-2,699.16萬 | -85.72%-23.27億 | 37.49%-11.67億 | 54.56%-10.81億 | 60.66%-9.51億 | -219.47%-12.53億 | -264.39%-18.66億 | -772.02%-23.79億 |
匯率影響 | -4,137.45%-3,120.46萬 | -337.79%-2,640.18萬 | -295.31%-1,592.81萬 | ---- | -104.16%-73.64萬 | -54.73%1,110.32萬 | 178.59%815.54萬 | ---- | 84.65%1,771.74萬 | 154.34%2,452.82萬 |
現金淨額 | 150.24%6.19億 | 109.84%9,908.56萬 | 50.08%-10.42億 | -11.18%-21.06億 | 57.59%-12.31億 | 69.33%-10.07億 | 22.90%-20.88億 | -267.02%-18.94億 | -364.64%-29.03億 | -9,249.29%-32.84億 |
期初現金 | -53.48%18.32億 | -53.48%18.32億 | -53.48%18.32億 | -32.48%39.38億 | -32.48%39.38億 | -32.48%39.38億 | -32.48%39.38億 | 24.14%58.32億 | 24.14%58.32億 | 24.14%58.32億 |
期末現金 | -10.61%24.19億 | -35.27%19.04億 | -58.37%7.73億 | -53.48%18.32億 | -8.18%27.06億 | 14.35%29.42億 | -40.58%18.58億 | -32.48%39.38億 | -27.82%29.47億 | -45.76%25.73億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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