(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | |||||
除稅前溢利 | 41.66%7,877.8萬 | 140.15%5,561萬 | -21.98%2,315.6萬 | 32.63%2,967.9萬 | --2,237.8萬 |
利潤調整項 | |||||
利息(收入)-調整 | -430.87%-79.1萬 | 59.95%-14.9萬 | -3,281.82%-37.2萬 | 92.14%-1.1萬 | ---14萬 |
減值與撥備: | 25.27%743.5萬 | 497.52%593.5萬 | -244.81%-149.3萬 | 220.87%103.1萬 | ---85.3萬 |
-其他減值與撥備 | 25.27%743.5萬 | 497.52%593.5萬 | -244.81%-149.3萬 | 220.87%103.1萬 | ---85.3萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
折舊及攤銷: | -0.51%684萬 | 59.22%687.5萬 | 62.45%431.8萬 | 19.35%265.8萬 | --222.7萬 |
-折舊 | -0.61%567.5萬 | 76.89%571萬 | 21.44%322.8萬 | 19.35%265.8萬 | --222.7萬 |
-無形資產攤銷 | 0.00%116.5萬 | 6.88%116.5萬 | --109萬 | ---- | ---- |
財務費用 | 55.87%227.1萬 | 110.25%145.7萬 | 50.00%69.3萬 | 24.53%46.2萬 | --37.1萬 |
匯兌損(益) | --128.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---82.1萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 37.42%9,582萬 | 165.11%6,972.8萬 | -20.31%2,630.2萬 | 37.62%3,300.5萬 | --2,398.3萬 |
經營資金變動項目 | |||||
應收帳款(增加)減少 | -96.77%-1.49億 | -744.47%-7,555.5萬 | -3.65%-894.7萬 | -7.19%-863.2萬 | ---805.3萬 |
應付帳款增加(減少) | 2,863.71%7,760.5萬 | -142.14%-280.8萬 | -14.90%666.3萬 | 2,016.22%783萬 | --37萬 |
預付款項(增)減 | 186.82%1,377.8萬 | -692.71%-1,587萬 | -156.46%-200.2萬 | 886.25%354.6萬 | ---45.1萬 |
經營業務現金收入 | 261.70%3,747.7萬 | -201.59%-2,317.7萬 | -27.29%2,281.5萬 | 66.08%3,137.8萬 | --1,889.3萬 |
其他稅項 | -123.48%-1,359萬 | -38.05%-608.1萬 | -45.52%-440.5萬 | -122.57%-302.7萬 | ---136萬 |
經營業務特殊項目 | -179.52%-105.6萬 | 66.21%132.8萬 | 118.28%79.9萬 | -243.59%-437.1萬 | --304.4萬 |
經營活動現金淨額 | 181.64%2,388.7萬 | -258.92%-2,925.8萬 | -35.06%1,841萬 | 61.70%2,835.1萬 | --1,753.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||
已收利息-投資 | 430.87%79.1萬 | -59.95%14.9萬 | 3,281.82%37.2萬 | -92.14%1.1萬 | --14萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | 114.75%1,969.3萬 | --917萬 | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
購買固定資產 | 75.61%-386.6萬 | -2,241.36%-1,585.1萬 | 88.15%-67.7萬 | -1,884.38%-571.5萬 | ---28.8萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---582.4萬 | ---- |
收回投資所得現金 | --450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | -1,264.40%-4,093.2萬 | 50.00%-300萬 | ---600萬 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | --30.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,654萬 |
投資業務現金淨額 | -109.60%-3,920萬 | -239.69%-1,870.2萬 | 667.77%1,338.8萬 | 89.13%-235.8萬 | ---2,168.8萬 |
融資前現金淨額 | 68.07%-1,531.3萬 | -250.83%-4,796萬 | 22.33%3,179.8萬 | 725.58%2,599.3萬 | ---415.5萬 |
融資活動現金流量 | |||||
新增借款 | 239.43%1.29億 | 159.51%3,799萬 | 171.09%1,463.9萬 | 400.93%540萬 | --107.8萬 |
償還借款 | -236.84%-4,795.3萬 | -151.96%-1,423.6萬 | -342.10%-565萬 | ---127.8萬 | ---- |
發行股份 | --1.2億 | ---- | --32.2萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -57.46%-201.7萬 | -191.80%-128.1萬 | -299.09%-43.9萬 | -685.71%-11萬 | ---1.4萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---1,740萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---1,605.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 223.29%227.1萬 | 91.83%-184.2萬 | -2,532.94%-2,253.8萬 | -5.55%-85.6萬 | ---81.1萬 |
融資業務現金淨額 | 795.49%1.85億 | 250.97%2,063.1萬 | 4.06%-1,366.6萬 | -5,730.04%-1,424.4萬 | --25.3萬 |
匯率影響 | ---128.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 719.99%1.69億 | -250.72%-2,732.9萬 | 54.33%1,813.2萬 | 401.10%1,174.9萬 | ---390.2萬 |
期初現金 | -90.48%287.4萬 | 150.21%3,020.3萬 | 3,648.76%1,207.1萬 | -92.38%32.2萬 | --422.4萬 |
期末現金 | 5,850.70%1.71億 | -90.48%287.4萬 | 150.21%3,020.3萬 | 3,648.76%1,207.1萬 | --32.2萬 |
現金結存分析 | |||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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