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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
慧源同創科技 (01116)
- 0.243
- -0.005-2.02%
休市中 05/22 15:57 (北京)
5.24億總市值-10.13市盈率TTM
0.243最高價0.237最低價45.00萬股成交量0.238今開0.248昨收10.74萬成交額0.02%換手率虧損市盈率(靜)21.58億總股本0.43552周最高2.48市淨率5.24億流通值0.18852周最低--股息TTM21.58億流通股0.880歷史最高--股息LFY2.42%振幅0.121歷史最低0.239平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
慧源同創科技 (01116) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q6)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -137.27%-5,829.5萬 | ---- | 146.95%1.56億 | ---- | -9,795.84%-3.33億 | ---- | ---336.7萬 | ---- | 221.73%3,262萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -55.75%-97.5萬 | ---- | 47.53%-62.6萬 | ---- | -65.24%-119.3萬 | ---- | ---72.2萬 | ---- | -153.80%-76.9萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.56%4.6萬 | ---- | --22.5萬 | ---- | 2,404.17%60.1萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 63.48%570.7萬 | ---- | -98.97%349.1萬 | ---- | 12,737.38%3.38億 | ---- | ---267.5萬 | ---- | -82.17%37.7萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 1,768.71%570.7萬 | ---- | -100.84%-34.2萬 | ---- | 1,618.92%4,063.1萬 | ---- | ---267.5萬 | ---- | -82.17%37.7萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | -98.71%383.3萬 | ---- | --2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9萬 | ---- | 9,458.23%755.1萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9萬 | ---- | 9,458.23%755.1萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | --497.2萬 | ---- | ---- | ---- | -91.22%5.6萬 | ---- | --63.8萬 | ---- | 43.89%31.8萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | --454.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | --42.4萬 | ---- | ---- | ---- | -91.22%5.6萬 | ---- | --63.8萬 | ---- | 43.89%31.8萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 26.12%710.3萬 | ---- | 10.04%563.2萬 | ---- | -45.35%511.8萬 | ---- | --936.5萬 | ---- | 45.04%546.5萬 |
| -折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.50%479.1萬 | ---- | --731.5萬 | ---- | 8.36%368.2萬 |
| 財務費用 | ---- | 47.27%529萬 | ---- | -42.65%359.2萬 | ---- | -65.04%626.3萬 | ---- | --1,791.5萬 | ---- | 418.01%1,444.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 116.38%2,753.6萬 | ---- | ---1.68億 | ---- | ---- | ---- | --7.3萬 | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -2,042.15%-866.2萬 | ---- | -97.06%44.6萬 | ---- | -29.45%1,514.7萬 | ---- | --2,147.1萬 | ---- | 221.85%6,060.5萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -139.07%-491.5萬 | ---- | 2,043.27%1,258.1萬 | ---- | 109.94%58.7萬 | ---- | ---590.8萬 | ---- | 62.54%-499.5萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 165.96%3,031.4萬 | ---- | 49.59%-4,595.6萬 | ---- | -608.91%-9,117.2萬 | ---- | --1,791.5萬 | ---- | 0.30%-9,426.7萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -232.28%-6,409.2萬 | ---- | 43.98%4,845.2萬 | ---- | 101.54%3,365.3萬 | ---- | --1,669.8萬 | ---- | -112.01%-280.9萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -405.06%-4,735.5萬 | ---- | 137.15%1,552.3萬 | ---- | -183.28%-4,178.5萬 | ---- | --5,017.6萬 | ---- | 36.86%-4,146.6萬 |
| 其他稅項 | ---- | -941.49%-825.9萬 | ---- | 75.13%-79.3萬 | ---- | 19.79%-318.9萬 | ---- | ---397.6萬 | ---- | -308.77%-311.9萬 |
| 經營業務特殊項目 | 105.72%314萬 | ---- | -85.81%-5,491.3萬 | ---- | 12.83%-2,955.4萬 | ---- | 19.59%-3,390.4萬 | ---- | 11.30%-4,216.5萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 105.72%314萬 | -477.56%-5,561.4萬 | -85.81%-5,491.3萬 | 132.75%1,473萬 | 12.83%-2,955.4萬 | -197.35%-4,497.4萬 | 19.59%-3,390.4萬 | --4,620萬 | 11.30%-4,216.5萬 | 30.53%-4,458.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -74.26%12.2萬 | 55.75%97.5萬 | -67.45%47.4萬 | -47.53%62.6萬 | 265.83%145.6萬 | 65.24%119.3萬 | 18.10%39.8萬 | --72.2萬 | 89.33%33.7萬 | 153.80%76.9萬 |
| 出售固定資產 | ---- | -99.87%2,000 | ---- | 58.76%148.6萬 | -8.24%93.6萬 | 163.66%93.6萬 | 10,100.00%102萬 | --35.5萬 | -91.80%1萬 | 88.43%22.8萬 |
| 購買固定資產 | -108.63%-306.9萬 | 52.78%-1,330.8萬 | 92.97%-147.1萬 | -81.59%-2,818.3萬 | -306.47%-2,092.1萬 | -12.31%-1,552萬 | 16.63%-514.7萬 | ---1,381.9萬 | -79.22%-617.4萬 | -203.36%-1,913萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -195.59%-294.7萬 | 52.67%-1,234.5萬 | 94.62%-99.7萬 | -94.77%-2,608.1萬 | -396.89%-1,852.9萬 | -5.09%-1,339.1萬 | 36.00%-372.9萬 | ---1,274.2萬 | -59.86%-582.7萬 | 18.72%-1,863.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 100.35%19.3萬 | -498.70%-6,795.9萬 | -16.28%-5,591萬 | 80.55%-1,135.1萬 | -27.77%-4,808.3萬 | -274.44%-5,836.5萬 | 21.58%-3,763.3萬 | --3,345.8萬 | 6.23%-4,799.2萬 | 27.43%-6,321.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 59.58%1.6億 | -40.02%4,500萬 | 33.33%1億 | 114.37%7,503萬 | 882.06%7,500萬 | 0.00%3,500萬 | --763.7萬 | --3,500萬 | ---- |
| 償還借款 | ---- | -33.33%-1億 | ---- | -882.06%-7,500萬 | -358.30%-3,500萬 | 80.91%-763.7萬 | ---763.7萬 | ---4,000萬 | ---- | 6.22%-3,813.9萬 |
| 已付利息-融資 | 43.19%-147.7萬 | -47.27%-529萬 | -27.70%-260萬 | -76.68%-359.2萬 | 28.56%-203.6萬 | 54.93%-203.3萬 | -72.31%-285萬 | ---451.1萬 | -65.23%-165.4萬 | -18.15%-205.7萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---186萬 | ---- | ---61萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | 50.00%30萬 | --20萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36萬 |
| 融資業務現金淨額 | -104.68%-198.8萬 | 154.85%5,397萬 | 11.82%4,244.1萬 | -67.53%2,117.7萬 | 54.84%3,795.5萬 | 260.54%6,521.3萬 | -24.67%2,451.3萬 | ---4,062.1萬 | 1,806.40%3,254.1萬 | -175.88%-4,216.5萬 |
| 匯率影響 | -112.14%-36.5萬 | 509.47%810.6萬 | 323.40%300.7萬 | -79.02%133萬 | -123.85%-134.6萬 | 127.29%633.9萬 | 271.60%564.4萬 | --278.9萬 | -402.58%-328.9萬 | -205.03%-346.4萬 |
| 現金淨額 | 86.67%-179.5萬 | -242.37%-1,398.9萬 | -32.99%-1,346.9萬 | 43.49%982.6萬 | 22.80%-1,012.8萬 | 195.60%684.8萬 | 15.09%-1,312萬 | ---716.3萬 | 70.90%-1,545.1萬 | -234.09%-1.05億 |
| 期初現金 | -10.23%5,164.9萬 | 24.06%5,753.2萬 | 24.02%5,753.2萬 | 39.68%4,637.6萬 | 39.72%4,638.8萬 | -11.64%3,320.1萬 | -11.64%3,320.1萬 | --3,757.5萬 | -74.34%3,757.5萬 | -16.17%1.46億 |
| 期末現金 | 5.14%4,948.9萬 | -10.23%5,164.9萬 | 34.82%4,707萬 | 24.02%5,753.2萬 | 35.72%3,491.4萬 | 39.72%4,638.8萬 | 36.58%2,572.5萬 | --3,320.1萬 | -80.05%1,883.5萬 | -74.34%3,757.5萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
