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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
中國水業集團 (01129)
- 0.255
- +0.068+36.36%
休市中 05/22 16:00 (北京)
1.61億總市值-0.58市盈率TTM
0.350最高價0.183最低價233.76萬股成交量0.186今開0.187昨收51.75萬成交額0.37%換手率虧損市盈率(靜)6.32億總股本1.35052周最高0.25市淨率1.61億流通值0.18052周最低--股息TTM6.32億流通股67.121歷史最高--股息LFY89.31%振幅0.180歷史最低0.221平均價4000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中國水業集團 (01129) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -0.56%-3.07億 | ---- | -53.81%-3.05億 | ---- | -42,433.05%-1.98億 | ---- | -100.52%-46.6萬 | ---- | -50.49%8,951.1萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 67.65%-61.5萬 | ---- | 4.33%-190.1萬 | ---- | 79.17%-198.7萬 | ---- | -57.86%-954.1萬 | ---- | -4.95%-604.4萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -1,248.81%-113.3萬 | ---- | 63.00%-8.4萬 | ---- | 65.13%-22.7萬 | ---- | 98.03%-65.1萬 | ---- | -935.04%-3,305.1萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -15.32%1.36億 | ---- | 100.86%1.61億 | ---- | -42.54%7,990.8萬 | ---- | 10.43%1.39億 | ---- | 205.23%1.26億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -31.50%4,287.8萬 | ---- | 1,208.51%6,259.9萬 | ---- | -64.54%478.4萬 | ---- | -56.20%1,349萬 | ---- | 61.90%3,079.9萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -105.05%-71.8萬 | ---- | -80.64%1,421萬 | ---- | -40.23%7,338.7萬 | ---- | 76.90%1.23億 | ---- | 274.63%6,940.4萬 | ---- |
| -商譽減值 | -72.09%606.7萬 | ---- | --2,173.7萬 | ---- | ---- | ---- | -99.71%2.2萬 | ---- | 10,051.32%771.5萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 41.53%8,768.7萬 | ---- | 3,466.78%6,195.5萬 | ---- | -37.41%173.7萬 | ---- | -84.59%277.5萬 | ---- | 396.01%1,801萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 40.82%1,986.7萬 | ---- | 86.42%1,410.8萬 | ---- | 690.79%756.8萬 | ---- | 91.96%-128.1萬 | ---- | -249.40%-1,593.1萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | 27.92%1,853.5萬 | ---- | 55.84%1,449萬 | ---- | 1,689.40%929.8萬 | ---- | -1,525.00%-58.5萬 | ---- | 98.70%-3.6萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 448.69%133.2萬 | ---- | 77.92%-38.2萬 | ---- | -148.56%-173萬 | ---- | 95.62%-69.6萬 | ---- | -218.26%-1,589.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 118.44%576萬 | ---- | -969.49%-3,122.9萬 | ---- | -579.47%-292萬 | ---- | 109.33%60.9萬 | ---- | -1,512.35%-653萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | -1,357.04%-4,314.3萬 | ---- | -457.63%-296.1萬 | ---- | 92.73%-53.1萬 | ---- | ---730.7萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -51.38%578.8萬 | ---- | 49,504.17%1,190.5萬 | ---- | 120.69%2.4萬 | ---- | -131.18%-11.6萬 | ---- | 159.62%37.2萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | -411.11%-2.8萬 | ---- | -47.06%9,000 | ---- | -98.65%1.7萬 | ---- | 210.12%125.6萬 | ---- | 84.93%40.5萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -30.36%1.19億 | ---- | -4.76%1.71億 | ---- | -9.32%1.8億 | ---- | 11.60%1.98億 | ---- | -0.92%1.78億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -38.64%4,041.9萬 | ---- | -8.54%6,586.8萬 | ---- | -1.06%7,202.1萬 | ---- | -4.59%7,279.2萬 | ---- | -4.01%7,629萬 | ---- |
| 財務費用 | -10.46%4,799.8萬 | ---- | 16.02%5,360.6萬 | ---- | -31.59%4,620.3萬 | ---- | 1.66%6,753.5萬 | ---- | -16.70%6,643.1萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -296.23%-831.3萬 | ---- | -108.41%-209.8萬 | ---- | 20.96%2,493.3萬 | ---- | 287.00%2,061.3萬 | ---- | -250.27%-1,102.3萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -79.60%1,206.6萬 | ---- | -56.16%5,915.3萬 | ---- | -67.41%1.35億 | ---- | 7.03%4.14億 | ---- | -20.45%3.87億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 192.42%825.6萬 | ---- | -187.96%-893.3萬 | ---- | -94.79%1,015.6萬 | ---- | 240.33%1.95億 | ---- | 9.68%-1.39億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 167.92%3,753.6萬 | ---- | 8.64%-5,526.9萬 | ---- | -197.21%-6,049.7萬 | ---- | 83.08%-2,035.5萬 | ---- | 55.54%-1.2億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -152.80%-2,243.8萬 | ---- | 219.42%4,249.4萬 | ---- | -404.22%-3,558.5萬 | ---- | -92.30%1,169.7萬 | ---- | 183.71%1.52億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -11.38%233.7萬 | ---- | -38.45%263.7萬 | ---- | 101.89%428.4萬 | ---- | -2,506.11%-2.26億 | ---- | -97.98%940.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -5.80%3,775.7萬 | ---- | -24.77%4,008.2萬 | ---- | -85.76%5,327.6萬 | ---- | 29.51%3.74億 | ---- | -50.23%2.89億 | ---- |
| 其他稅項 | 86.39%-499.1萬 | ---- | -54.78%-3,666.2萬 | ---- | 17.50%-2,368.6萬 | ---- | 58.48%-2,871.2萬 | ---- | -7.86%-6,914.8萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -86.13%242.7萬 | ---- | 226.37%1,750萬 | ---- | -50.70%536.2萬 | ---- | -91.77%1,087.6萬 | ---- | -34.78%1.32億 |
| 經營活動現金淨額 | 858.07%3,276.6萬 | -86.13%242.7萬 | -88.44%342萬 | 226.37%1,750萬 | -91.43%2,959萬 | -50.70%536.2萬 | 57.20%3.45億 | -91.77%1,087.6萬 | -57.44%2.2億 | -34.78%1.32億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -67.65%61.5萬 | ---- | 92.60%190.1萬 | ---- | -89.66%98.7萬 | ---- | 57.86%954.1萬 | ---- | 4.95%604.4萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -95.98%24.5萬 | ---- | 431.34%610萬 | ---- | -574.48%-184.1萬 | ---- | 100.59%38.8萬 | ---- | 61.09%-6,562.1萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 127.01%205.3萬 | ---- | 52.40%-760.1萬 | ---- | ---1,596.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -30.27%368.8萬 | ---- | 658.82%528.9萬 | ---- | -71.57%69.7萬 | ---- | -34.42%245.2萬 | ---- | 72.22%373.9萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 72.92%-725萬 | ---- | 78.63%-2,676.9萬 | ---- | 48.82%-1.25億 | ---- | -40.05%-2.45億 | ---- | 20.15%-1.75億 | ---- |
| 出售無形資產 | -94.32%4.7萬 | ---- | --82.8萬 | ---- | ---- | ---- | -62.79%1.6萬 | ---- | --4.3萬 | ---- |
| 購買無形資產 | 99.45%-32.4萬 | ---- | 22.04%-5,925.3萬 | ---- | 26.49%-7,600萬 | ---- | -3.53%-1.03億 | ---- | 26.66%-9,985.7萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | 736.50%1.79億 | ---- | 120.90%2,144.5萬 | ---- | -143.56%-1.03億 | ---- | 725.84%2.36億 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.17%-5,587.8萬 | ---- | -61.79%-3,154萬 | ---- | -6,988.73%-1,949.4萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | 656.04%725.8萬 | ---- | -95.06%96萬 | ---- | 379.63%1,943萬 | ---- | -85.07%405.1萬 | ---- | 61.82%2,712.8萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | -591.08%-263.3萬 | ---- | 97.96%-38.1萬 | ---- | -415.86%-1,864.3萬 | ---- | 81.50%-361.4萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | -7.05%69.9萬 | -88.58%263.7萬 | -80.87%75.2萬 | 124.45%2,308.9萬 | 39.63%393.2萬 | -1.18%-9,444.2萬 | -86.55%281.6萬 | 20.70%-9,334.5萬 | 434.16%2,093.9萬 | -45.91%-1.18億 |
| 投資業務現金淨額 | -92.90%703.1萬 | -88.58%263.7萬 | 143.25%9,896.1萬 | 124.45%2,308.9萬 | 52.49%-2.29億 | -1.18%-9,444.2萬 | -588.53%-4.82億 | 20.70%-9,334.5萬 | 85.62%-6,995.3萬 | -45.91%-1.18億 |
| 融資前現金淨額 | -61.13%3,979.7萬 | -87.52%506.4萬 | 151.38%1.02億 | 145.56%4,058.9萬 | -46.15%-1.99億 | -8.02%-8,908萬 | -191.07%-1.36億 | -669.62%-8,246.9萬 | 402.07%1.5億 | -88.13%1,447.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -84.35%1,472.3萬 | ---- | -73.31%9,407.8萬 | ---- | -24.20%3.52億 | ---- | 45.36%4.65億 | ---- | 53.01%3.2億 | ---- |
| 償還借款 | 51.76%-7,120.5萬 | ---- | 26.90%-1.48億 | ---- | 60.81%-2.02億 | ---- | 2.36%-5.15億 | ---- | -228.13%-5.28億 | ---- |
| 發行股份 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 54.07%-2,333.3萬 | ---- | 3.18%-5,080萬 | ---- | 35.11%-5,246.8萬 | ---- | -7.47%-8,085.8萬 | ---- | -44.50%-7,523.6萬 | ---- |
| 已付股息-融資 | -156.45%-641.9萬 | ---- | 87.86%-250.3萬 | ---- | 63.15%-2,061.1萬 | ---- | ---5,592.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | --131.5萬 | ---- | ---- | ---- | -79.95%151.7萬 | ---- | -88.83%756.7萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---296.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 100.49%1.2萬 | 95.56%-470.8萬 | -154.57%-246.8萬 | -5,645.17%-1.06億 | 219.85%452.3萬 | 87.87%-184.4萬 | 97.46%-377.4萬 | 93.00%-1,519.8萬 | -26.87%-1.49億 | -1,358.60%-2.17億 |
| 融資業務現金淨額 | 79.88%-4,283萬 | 95.56%-470.8萬 | -240.56%-2.13億 | -5,645.17%-1.06億 | 254.09%1.51億 | 87.87%-184.4萬 | 115.79%4,276.6萬 | 93.00%-1,519.8萬 | -937.46%-2.71億 | -1,358.60%-2.17億 |
| 匯率影響 | 222.64%93.7萬 | 104.40%25.9萬 | 79.97%-76.4萬 | -179.77%-589.2萬 | 71.41%-381.5萬 | 85.49%-210.6萬 | 33.69%-1,334.2萬 | -379.99%-1,451萬 | 1.45%-2,012萬 | 89.19%-302.3萬 |
| 現金淨額 | 97.25%-303.3萬 | 100.54%35.6萬 | -131.02%-1.1億 | 28.12%-6,535.2萬 | 48.90%-4,781.6萬 | 6.90%-9,092.4萬 | 22.78%-9,356.9萬 | 51.77%-9,766.7萬 | -294.93%-1.21億 | -245.42%-2.02億 |
| 期初現金 | -83.75%2,158.6萬 | -71.83%4,192萬 | -27.99%1.33億 | -19.33%1.49億 | -36.69%1.84億 | -36.69%1.84億 | -32.66%2.91億 | -32.66%2.91億 | 10.68%4.33億 | 10.68%4.33億 |
| 期末現金 | -9.71%1,949萬 | -45.15%4,253.5萬 | -83.75%2,158.6萬 | -15.18%7,754.1萬 | -27.99%1.33億 | -48.98%9,141.7萬 | -36.69%1.84億 | -21.11%1.79億 | -32.66%2.91億 | -54.77%2.27億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 國富浩華（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華（香港）會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
