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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
中聯重科 (01157)
- 7.410
- -0.030-0.40%
交易中 05/22 15:47 (北京)
640.86億總市值13.30市盈率TTM
7.540最高價7.260最低價642.19萬股成交量7.440今開7.440昨收4716.59萬成交額0.41%換手率12.11市盈率(靜)86.49億總股本10.67052周最高0.97市淨率115.04億流通值5.06252周最低0.55股息TTM15.53億流通股13.486歷史最高0.329股息LFY3.76%振幅-1.170歷史最低7.345平均價200股每手7.41%股息率TTM4.44%股息率LFY
中聯重科 (01157) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 32.19%57.94億 | ---- | 14.95%32.84億 | ---- | 2.60%43.83億 | ---- | 14.97%28.57億 | ---- | 70.06%42.72億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 28.18%-4.69億 | ---- | 23.13%-2.46億 | ---- | 28.56%-6.53億 | ---- | 17.31%-3.2億 | ---- | 7.58%-9.14億 |
| 利息支出-調整 | ---- | 4.38%5.96億 | ---- | 10.83%3.48億 | ---- | -17.37%5.71億 | ---- | -16.71%3.14億 | ---- | -26.25%6.91億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | 38.10%-2,600萬 | ---- | 23.08%-1,000萬 | ---- | -23.53%-4,200萬 | ---- | 0.00%-1,300萬 | ---- | -6.25%-3,400萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -35.71%-1.14億 | ---- | -136.00%-5,900萬 | ---- | 45.10%-8,400萬 | ---- | 66.67%-2,500萬 | ---- | -17.69%-1.53億 |
| 重估盈餘: | ---- | -144.54%-5,300萬 | ---- | -300.00%-1,600萬 | ---- | 205.13%1.19億 | ---- | --800萬 | ---- | 114.50%3,900萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -144.54%-5,300萬 | ---- | -300.00%-1,600萬 | ---- | 205.13%1.19億 | ---- | --800萬 | ---- | 114.50%3,900萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 13.67%-5.37億 | ---- | 6.75%-5.11億 | ---- | -1,169.39%-6.22億 | ---- | -359.72%-5.48億 | ---- | -173.13%-4,900萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---1,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 17.35%-5.48億 | ---- | 13.68%-5.49億 | ---- | -184.55%-6.63億 | ---- | -4,642.86%-6.36億 | ---- | -3,012.50%-2.33億 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | -26.83%3,000萬 | ---- | -56.82%3,800萬 | ---- | -77.72%4,100萬 | ---- | -55.33%8,800萬 | ---- | 211.86%1.84億 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 14.89%15.28億 | ---- | 9.72%7.45億 | ---- | -4.18%13.3億 | ---- | 0.44%6.79億 | ---- | 20.38%13.88億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -7.84%1.41億 | ---- | 1.37%7,400萬 | ---- | 2.00%1.53億 | ---- | -8.75%7,300萬 | ---- | -6.83%1.5億 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -59.66%3.57億 | ---- | -57.68%2.04億 | ---- | 205.17%8.85億 | ---- | 265.15%4.82億 | ---- | 50.26%2.9億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 20.20%70.76億 | ---- | 8.88%37.39億 | ---- | 6.46%58.87億 | ---- | 0.82%34.34億 | ---- | 60.66%55.3億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -181.26%-5.29億 | ---- | -29.91%-8.21億 | ---- | 108.86%6.51億 | ---- | 90.73%-6.32億 | ---- | -29,480.00%-73.45億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -221.63%-71.36億 | ---- | -528.45%-31.32億 | ---- | 389.87%58.67億 | ---- | 263.17%7.31億 | ---- | -1,311.98%-20.24億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 165.37%65.45億 | ---- | 189.14%21.25億 | ---- | -251.54%-100.12億 | ---- | -146.23%-23.84億 | ---- | 634.11%66.07億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -652.38%-4.64億 | ---- | -40.50%7,200萬 | ---- | 212.00%8,400萬 | ---- | 303.33%1.21億 | ---- | -650.00%-7,500萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 121.72%54.92億 | ---- | 56.14%19.83億 | ---- | -8.02%24.77億 | ---- | -4.08%12.7億 | ---- | 12.82%26.93億 |
| 其他稅項 | ---- | 8.37%-9.19億 | ---- | 36.03%-3.8億 | ---- | -150.12%-10.03億 | ---- | -0.51%-5.94億 | ---- | 8.03%-4.01億 |
| 經營業務特殊項目 | 26.33%9.35億 | ---- | 137.31%28.66億 | ---- | 140.96%7.4億 | ---- | 5.74%12.08億 | ---- | 7.36%3.07億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 26.33%9.35億 | 210.24%45.73億 | 137.31%28.66億 | 137.13%16.03億 | 140.96%7.4億 | -35.69%14.74億 | 5.74%12.08億 | -7.78%6.76億 | 7.36%3.07億 | 17.48%22.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | -54.06%3億 | ---- | -0.67%1.48億 | ---- | 55.11%6.53億 | ---- | -23.98%1.49億 | ---- | -11.18%4.21億 |
| 已收股息-投資 | 6.92%963.39萬 | -13.67%1.2億 | 49.31%1.58億 | -41.03%2,300萬 | -30.66%901.03萬 | 32.38%1.39億 | 101.80%1.06億 | 2.63%3,900萬 | -21.31%1,299.49萬 | -1.87%1.05億 |
| 存款減少(增加) | ---- | -150.97%-3.41億 | ---- | -263.04%-7,500萬 | ---- | 241.44%6.69億 | ---- | -67.61%4,600萬 | ---- | -533.94%-4.73億 |
| 出售固定資產 | -79.99%569.1萬 | 38.24%1.41億 | 16.31%8,133.34萬 | 125.00%3,600萬 | 399.84%2,844.03萬 | 4.08%1.02億 | 125.40%6,993萬 | -42.86%1,600萬 | 628.33%568.99萬 | 10.11%9,800萬 |
| 購買固定資產 | 44.98%-5億 | -8.72%-43.53億 | -11.96%-31.7億 | -37.61%-25.65億 | -26.67%-9.09億 | -119.40%-40.04億 | -131.15%-28.31億 | -105.06%-18.64億 | -285.25%-7.18億 | -63.53%-18.25億 |
| 購買無形資產 | ---- | -843.75%-3.02億 | ---- | -80.95%-3,800萬 | ---- | 57.33%-3,200萬 | ---- | 16.00%-2,100萬 | ---- | 81.84%-7,500萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | --2.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.14億 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---10.41億 | ---16.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 133.12%45.12億 | 214.36%55.39億 | 111.13%33.93億 | 204.22%33.13億 | 509.49%19.35億 | -80.38%17.62億 | -76.63%16.07億 | -78.17%10.89億 | -85.15%3.18億 | -45.40%89.8億 |
| 投資支付現金 | -144.32%-58.64億 | -266.17%-56.5億 | -252.99%-51.27億 | -424.02%-46.9億 | -2,891.08%-24億 | 78.58%-15.43億 | 78.76%-14.52億 | 81.44%-8.95億 | 97.72%-8,023.87萬 | 48.30%-72.02億 |
| 投資業務其他專案 | 170.98%2.32億 | ---- | -164.65%-5.63億 | ---- | 116.79%8,555.08萬 | ---- | 278.64%8.7億 | ---- | -254.44%-5.1億 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -28.34%-16.05億 | -136.91%-53.4億 | -320.43%-68.55億 | -167.04%-38.48億 | -28.77%-12.5億 | -1,676.22%-22.54億 | -2.44%-16.3億 | -320.12%-14.41億 | 20.54%-9.71億 | -86.26%1.43億 |
| 融資前現金淨額 | -31.27%-6.7億 | 1.67%-7.67億 | -843.63%-39.89億 | -193.46%-22.45億 | 23.11%-5.11億 | -132.03%-7.8億 | 5.92%-4.23億 | -296.15%-7.65億 | 29.06%-6.64億 | -18.62%24.35億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 239.30%87.29億 | 27.72%182.52億 | 81.72%159.31億 | 62.79%96.89億 | -15.84%25.73億 | -13.59%142.91億 | -39.08%87.67億 | -43.71%59.52億 | -38.00%30.57億 | -17.28%165.38億 |
| 償還借款 | -47.47%-20.5億 | -27.28%-131.38億 | -41.43%-84.05億 | -45.51%-69.86億 | 67.61%-13.9億 | 36.85%-103.22億 | 43.90%-59.43億 | 45.75%-48.01億 | -11.18%-42.93億 | 5.21%-163.44億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.44億 |
| 已付利息-融資 | ---- | -5.29%-6.97億 | ---- | -31.82%-3.48億 | ---- | 4.06%-6.62億 | ---- | 29.97%-2.64億 | ---- | 27.44%-6.9億 |
| 已付股息-融資 | -964.31%-16.66億 | -5.76%-29.94億 | -1.60%-32.19億 | -1,362.50%-2.34億 | -53.73%-1.57億 | -6.55%-28.31億 | 1.13%-31.69億 | 0.00%-1,600萬 | 33.19%-1.02億 | 5.21%-26.57億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.61%900萬 | ---- | ---- | ---- | -65.72%3.76億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | -77.78%-9,600萬 | ---- | ---9,600萬 | ---- | 95.02%-5,400萬 | ---- | ---- | ---- | 30.27%-10.85億 |
| 融資業務其他項目 | 91.30%-4,591.25萬 | 21.38%-7.06億 | -473.84%-9.2億 | -1,284.31%-7.06億 | -1,398.57%-5.28億 | -15,066.67%-8.98億 | 84.38%-1.6億 | -950.00%-5,100萬 | 96.87%-3,523萬 | 100.68%600萬 |
| 融資業務現金淨額 | 897.84%49.66億 | 168.63%4.66億 | 770.61%33.87億 | 64.38%12.46億 | 136.24%4.98億 | 74.32%-6.79億 | -975.81%-5.05億 | 40.63%7.58億 | -1,101.51%-13.73億 | -6.01%-26.44億 |
| 匯率影響 | -367.02%-1.34億 | 125.00%1,800萬 | 255.54%7,083.27萬 | 525.93%1.15億 | 319.82%5,035.15萬 | -66.67%800萬 | -272.70%-4,554.09萬 | -135.53%-2,700萬 | -285.34%-2,290.53萬 | -76.70%2,400萬 |
| 現金淨額 | 33,304.53%42.96億 | 79.37%-3.01億 | 35.12%-6.02億 | -14,171.43%-9.99億 | 99.37%-1,293.74萬 | -598.09%-14.59億 | -86.94%-9.28億 | -100.75%-700萬 | -155.01%-20.37億 | -141.97%-2.09億 |
| 期初現金 | -2.33%118.72億 | -10.66%121.55億 | -10.66%121.55億 | -10.66%121.55億 | -10.66%121.55億 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | -1.34%136.06億 | 4.56%137.91億 |
| 期末現金 | 31.50%160.33億 | -2.33%118.72億 | -7.98%116.24億 | -16.95%112.71億 | 5.61%121.93億 | -10.66%121.55億 | -5.17%126.33億 | -8.27%135.72億 | -11.22%115.45億 | -1.34%136.06億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
